Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 685	0	1 685	269	0	269	782	0	782	1 172	0	1 172
20202	16 671	183 638	200 309	44 407	14 127	58 534	30 311	35 602	65 913	30 767	162 163	192 930
20208	6 872	34	6 906	17 194	1	17 195	17 178	2	17 180	6 888	33	6 921
30102	79 423	0	79 423	13 880 847	0	13 880 847	13 866 735	0	13 866 735	93 535	0	93 535
30110	4 713	20 298	25 011	2 400 356	1 626 024	4 026 380	2 394 517	1 622 918	4 017 435	10 552	23 404	33 956
30114	0	27 699	27 699	0	3 774 527	3 774 527	0	3 755 376	3 755 376	0	46 850	46 850
30202	11 090	0	11 090	2 041	0	2 041	0	0	0	13 131	0	13 131
30204	9 440	0	9 440	80	0	80	0	0	0	9 520	0	9 520
30233	719	174	893	16 541	351	16 892	16 839	361	17 200	421	164	585
30413	0	0	0	2 133 275	0	2 133 275	2 133 275	0	2 133 275	0	0	0
30424	1 622	12 068	13 690	14 694 885	170 189 702	184 884 587	14 693 928	170 188 351	184 882 279	2 579	13 419	15 998
30425	0	13 616	13 616	0	504	504	0	1 002	1 002	0	13 118	13 118
31902	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	5 520 000	0	5 520 000	5 820 000	0	5 820 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	0	3 404	3 404	0	126	126	0	250	250	0	3 280	3 280
32202	0	0	0	1 030 082	0	1 030 082	1 030 082	0	1 030 082	0	0	0
32203	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45201	8 920	0	8 920	16 890	0	16 890	25 810	0	25 810	0	0	0
45206	34 000	0	34 000	0	0	0	6 835	0	6 835	27 165	0	27 165
45207	435 332	0	435 332	220 735	0	220 735	220 901	0	220 901	435 166	0	435 166
45208	372 786	0	372 786	0	0	0	1 820	0	1 820	370 966	0	370 966
45408	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	585	0	585	0	0	0	72	0	72	513	0	513
45506	0	203 573	203 573	0	8 336	8 336	0	17 143	17 143	0	194 766	194 766
45507	27 168	0	27 168	0	0	0	89	0	89	27 079	0	27 079
45509	1 745	4 377	6 122	8 404	1 805	10 209	8 452	2 632	11 084	1 697	3 550	5 247
45601	0	0	0	190 000	0	190 000	27 000	0	27 000	163 000	0	163 000
45812	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45815	0	2 654	2 654	0	98	98	0	380	380	0	2 372	2 372
45915	0	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0
47404	0	0	0	7 954 095	167 484 568	175 438 663	7 954 095	167 484 568	175 438 663	0	0	0
47408	0	0	0	8 913 610	9 089 571	18 003 181	8 913 610	9 089 571	18 003 181	0	0	0
47417	0	0	0	16 550	0	16 550	16 550	0	16 550	0	0	0
47421	222	0	222	61 724	0	61 724	61 946	0	61 946	0	0	0
47423	45	0	45	180	0	180	181	0	181	44	0	44
47427	602	2 257	2 859	14 479	1 273	15 752	14 067	3 522	17 589	1 014	8	1 022
50211	0	226 055	226 055	0	141 004	141 004	0	19 749	19 749	0	347 310	347 310
50221	0	0	0	2 253	0	2 253	35	0	35	2 218	0	2 218
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	202	0	202	688	0	688	850	0	850	40	0	40
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	3	0	3	218	0	218	219	0	219	2	0	2
60312	2 167	0	2 167	4 151	0	4 151	4 200	0	4 200	2 118	0	2 118
60314	0	0	0	0	443	443	0	443	443	0	0	0
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60336	340	0	340	150	0	150	358	0	358	132	0	132
60401	15 875	0	15 875	0	0	0	0	0	0	15 875	0	15 875
60901	2 274	0	2 274	0	0	0	1	0	1	2 273	0	2 273
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	17	0	17	10	0	10	10	0	10	17	0	17
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61214	0	0	0	220 735	0	220 735	220 735	0	220 735	0	0	0
61403	1 045	0	1 045	16	0	16	539	0	539	522	0	522
70606	2 758 344	0	2 758 344	265 199	0	265 199	0	0	0	3 023 543	0	3 023 543
70608	908 900	0	908 900	81 139	0	81 139	0	0	0	990 039	0	990 039
70616	3 707	0	3 707	0	0	0	1	0	1	3 706	0	3 706
Итого по активу (баланс)	6 356 839	699 856	7 056 695	58 231 395	352 332 460	410 563 855	58 002 172	352 221 879	410 224 051	6 586 062	810 437	7 396 499
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	0	0	0	35	0	35	2 253	0	2 253	2 218	0	2 218
10614	551 459	0	551 459	0	0	0	0	0	0	551 459	0	551 459
10701	76 158	0	76 158	0	0	0	0	0	0	76 158	0	76 158
30109	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
30220	0	0	0	0	42 224	42 224	0	42 224	42 224	0	0	0
30232	71	0	71	29 324	12 219	41 543	29 324	12 219	41 543	71	0	71
30601	506	0	506	3 253 878	0	3 253 878	3 253 837	0	3 253 837	465	0	465
30606	573	50 030	50 603	8 116 496	169 086 990	177 203 486	8 118 118	169 085 718	177 203 836	2 195	48 758	50 953
407	451 338	17 585	468 923	5 608 187	1 823 872	7 432 059	5 565 401	1 853 748	7 419 149	408 552	47 461	456 013
408.1	30 446	447	30 893	286 680	33	286 713	276 477	16	276 493	20 243	430	20 673
40807	108 944	45 045	153 989	4 177 399	3 653 898	7 831 297	4 098 168	3 752 700	7 850 868	29 713	143 847	173 560
40817	48 785	87 597	136 382	365 729	27 259	392 988	373 292	33 911	407 203	56 348	94 249	150 597
40820	25	1 107	1 132	0	2 060	2 060	0	2 199	2 199	25	1 246	1 271
40821	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42301	1 019	8 452	9 471	1 920	640	2 560	2 454	881	3 335	1 553	8 693	10 246
42304	7 432	3 022	10 454	1 015	222	1 237	30	112	142	6 447	2 912	9 359
42305	22 479	0	22 479	1 241	0	1 241	1 326	0	1 326	22 564	0	22 564
42306	91 058	11 935	102 993	0	944	944	335	469	804	91 393	11 460	102 853
42307	8 241	186 738	194 979	2 500	28 829	31 329	0	7 093	7 093	5 741	165 002	170 743
42309	369	0	369	30	0	30	18	0	18	357	0	357
42503	421 500	0	421 500	421 500	0	421 500	0	0	0	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	421 500	0	421 500	421 500	0	421 500
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	403 551	0	403 551	3 664	0	3 664	38 851	0	38 851	438 738	0	438 738
45415	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
45515	45 492	0	45 492	3 807	0	3 807	1 898	0	1 898	43 583	0	43 583
45615	0	0	0	13 500	0	13 500	95 000	0	95 000	81 500	0	81 500
45818	2 186	0	2 186	200	0	200	106	0	106	2 092	0	2 092
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	8 600 947	168 688 858	177 289 805	8 600 947	168 688 858	177 289 805	0	0	0
47407	0	0	0	8 928 284	9 069 512	17 997 796	8 928 284	9 069 512	17 997 796	0	0	0
47411	0	0	0	752	1 276	2 028	752	1 276	2 028	0	0	0
47422	606	0	606	423	0	423	1 011	0	1 011	1 194	0	1 194
47424	0	0	0	57 997	0	57 997	58 075	0	58 075	78	0	78
47425	6 240	0	6 240	28 153	0	28 153	23 388	0	23 388	1 475	0	1 475
47426	975	0	975	2 812	0	2 812	2 800	0	2 800	963	0	963
50220	1 685	0	1 685	782	0	782	269	0	269	1 172	0	1 172
60301	514	0	514	1 742	0	1 742	2 643	0	2 643	1 415	0	1 415
60305	4 975	0	4 975	9 713	0	9 713	11 072	0	11 072	6 334	0	6 334
60309	1 042	0	1 042	1 409	0	1 409	367	0	367	0	0	0
60311	2 271	0	2 271	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	2 271	0	2 271
60322	13	204	217	0	15	15	0	8	8	13	197	210
60324	372	0	372	36	0	36	50	0	50	386	0	386
60335	1 234	0	1 234	2 014	0	2 014	1 952	0	1 952	1 172	0	1 172
60414	13 659	0	13 659	0	0	0	127	0	127	13 786	0	13 786
60903	299	0	299	0	0	0	12	0	12	311	0	311
61701	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
70601	2 694 237	0	2 694 237	4	0	4	169 729	0	169 729	2 863 962	0	2 863 962
70603	1 063 576	0	1 063 576	0	0	0	68 219	0	68 219	1 131 795	0	1 131 795
Итого по пассиву (баланс)	6 644 533	412 162	7 056 695	39 923 693	352 438 851	392 362 544	40 151 404	352 550 944	392 702 348	6 872 244	524 255	7 396 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	207 230	0	207 230	4 629	0	4 629	3 258	0	3 258	208 601	0	208 601
90902	615	0	615	76	0	76	484	0	484	207	0	207
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 109 293	0	1 109 293	208 853	0	208 853	131 710	0	131 710	1 186 436	0	1 186 436
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	0	342	342	4 764	36	4 800	4 764	26	4 790	0	352	352
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 069 112	0	2 069 112	1 430 404	0	1 430 404	1 572 253	0	1 572 253	1 927 263	0	1 927 263
Итого по активу (баланс)	3 386 300	342	3 386 642	1 648 726	36	1 648 762	1 712 469	26	1 712 495	3 322 557	352	3 322 909
Пассив
91003	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
91312	1 172 791	681 234	1 854 025	0	57 368	57 368	0	27 896	27 896	1 172 791	651 762	1 824 553
91314	0	0	0	1 123 681	0	1 123 681	1 123 681	0	1 123 681	0	0	0
91316	4 900	0	4 900	239 900	0	239 900	235 000	0	235 000	0	0	0
91317	147 230	26 204	173 434	142 334	6 849	149 183	35 273	6 434	41 707	40 169	25 789	65 958
91507	29 655	0	29 655	1	0	1	0	0	0	29 654	0	29 654
99999	1 317 530	0	1 317 530	140 242	0	140 242	218 358	0	218 358	1 395 646	0	1 395 646
Итого по пассиву (баланс)	2 679 204	707 438	3 386 642	1 648 279	64 217	1 712 496	1 614 433	34 330	1 648 763	2 645 358	677 551	3 322 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	136 660	0	136 660	2 019 626	739 923	2 759 549	2 156 286	739 923	2 896 209	0	0	0
93902	148 721	0	148 721	3 119 440	1 114 119	4 233 559	2 985 751	1 114 119	4 099 870	282 410	0	282 410
94101	0	0	0	0	134 005	134 005	0	134 005	134 005	0	0	0
99996	285 159	0	285 159	7 143 418	0	7 143 418	7 146 089	0	7 146 089	282 488	0	282 488
Итого по активу (баланс)	570 540	0	570 540	12 282 484	1 988 047	14 270 531	12 288 126	1 988 047	14 276 173	564 898	0	564 898
Пассив
96901	0	136 164	136 164	736 325	2 300 840	3 037 165	736 325	2 164 676	2 901 001	0	0	0
96902	0	148 995	148 995	1 103 205	3 005 719	4 108 924	1 103 205	3 139 212	4 242 417	0	282 488	282 488
99997	285 381	0	285 381	7 130 084	0	7 130 084	7 127 113	0	7 127 113	282 410	0	282 410
Итого по пассиву (баланс)	285 381	285 159	570 540	8 969 614	5 306 559	14 276 173	8 966 643	5 303 888	14 270 531	282 410	282 488	564 898

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?