Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 840	0	16 840	0	0	0	0	0	0	16 840	0	16 840
20202	8 433	162	8 595	37 080	6	37 086	26 004	12	26 016	19 509	156	19 665
20209	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30104	9 587	0	9 587	1 525 851	0	1 525 851	1 523 062	0	1 523 062	12 376	0	12 376
30110	367	3 157	3 524	0	123	123	0	250	250	367	3 030	3 397
31902	0	0	0	422 000	0	422 000	422 000	0	422 000	0	0	0
31903	237 000	0	237 000	902 000	0	902 000	935 000	0	935 000	204 000	0	204 000
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
45814	24 384	0	24 384	0	0	0	0	0	0	24 384	0	24 384
45815	25 409	0	25 409	0	0	0	0	0	0	25 409	0	25 409
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60302	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
60306	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	111	0	111	10	0	10
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	250	0	250	282	0	282	522	0	522	10	0	10
60323	293	0	293	49	0	49	49	0	49	293	0	293
60336	99	0	99	62	0	62	78	0	78	83	0	83
60401	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
61008	65	0	65	98	0	98	56	0	56	107	0	107
61009	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
61403	133	0	133	0	0	0	59	0	59	74	0	74
62001	43 587	0	43 587	0	0	0	0	0	0	43 587	0	43 587
70606	20 460	0	20 460	6 881	0	6 881	0	0	0	27 341	0	27 341
70608	1 374	0	1 374	263	0	263	0	0	0	1 637	0	1 637
70611	1 856	0	1 856	8	0	8	0	0	0	1 864	0	1 864
Итого по активу (баланс)	398 743	3 319	402 062	2 906 522	129	2 906 651	2 918 768	262	2 919 030	386 497	3 186	389 683
Пассив
10208	95 439	0	95 439	0	0	0	0	0	0	95 439	0	95 439
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	86 207	0	86 207	0	0	0	0	0	0	86 207	0	86 207
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 523 053	0	1 523 053	1 523 053	0	1 523 053	0	0	0
405	287	0	287	1 958	0	1 958	1 952	0	1 952	281	0	281
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	107 118	24	107 142	136 786	2	136 788	117 859	1	117 860	88 191	23	88 214
408.1	11 776	0	11 776	70 671	0	70 671	70 144	0	70 144	11 249	0	11 249
40911	382	0	382	8 703	0	8 703	8 810	0	8 810	489	0	489
45818	52 249	0	52 249	0	0	0	0	0	0	52 249	0	52 249
45918	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47416	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	146	0	146	223	0	223	212	0	212	135	0	135
60305	774	0	774	895	0	895	1 613	0	1 613	1 492	0	1 492
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60335	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
60414	2 883	0	2 883	0	0	0	44	0	44	2 927	0	2 927
62002	3 944	0	3 944	0	0	0	3 944	0	3 944	7 888	0	7 888
70601	30 269	0	30 269	0	0	0	2 149	0	2 149	32 418	0	32 418
70603	1 849	0	1 849	0	0	0	131	0	131	1 980	0	1 980
Итого по пассиву (баланс)	402 038	24	402 062	1 743 207	2	1 743 209	1 730 829	1	1 730 830	389 660	23	389 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	51 692	0	51 692	370	0	370	1 837	0	1 837	50 225	0	50 225
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	38 588	0	38 588	0	0	0	0	0	0	38 588	0	38 588
91604	10 094	0	10 094	82	0	82	143	0	143	10 033	0	10 033
91704	1 853	0	1 853	0	0	0	1	0	1	1 852	0	1 852
91802	11 866	0	11 866	0	0	0	10	0	10	11 856	0	11 856
99998	97 789	0	97 789	0	0	0	0	0	0	97 789	0	97 789
Итого по активу (баланс)	211 884	0	211 884	452	0	452	1 991	0	1 991	210 345	0	210 345
Пассив
91312	72 589	0	72 589	0	0	0	0	0	0	72 589	0	72 589
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	114 095	0	114 095	1 992	0	1 992	453	0	453	112 556	0	112 556
Итого по пассиву (баланс)	211 884	0	211 884	1 992	0	1 992	453	0	453	210 345	0	210 345

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?