Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 542	0	28 542	21 109	0	21 109	36 618	0	36 618	13 033	0	13 033
10610	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
20202	103 307	66 084	169 391	1 056 266	80 799	1 137 065	1 048 455	84 461	1 132 916	111 118	62 422	173 540
20208	33 149	0	33 149	145 331	0	145 331	137 662	0	137 662	40 818	0	40 818
20209	3 500	0	3 500	658 467	18 974	677 441	660 667	18 974	679 641	1 300	0	1 300
30102	277 941	0	277 941	22 779 609	0	22 779 609	22 889 922	0	22 889 922	167 628	0	167 628
30110	20 207	57 676	77 883	3 714 956	170 444	3 885 400	3 715 507	117 079	3 832 586	19 656	111 041	130 697
30114	0	8 554	8 554	0	317	317	0	630	630	0	8 241	8 241
30202	56 377	0	56 377	0	0	0	624	0	624	55 753	0	55 753
30204	8 934	0	8 934	2 211	0	2 211	0	0	0	11 145	0	11 145
30215	1 500	3 064	4 564	0	113	113	0	225	225	1 500	2 952	4 452
30233	8 809	198	9 007	281 892	3 912	285 804	277 678	4 004	281 682	13 023	106	13 129
30302	89 279	60 889	150 168	262 345	37 707	300 052	259 946	91 713	351 659	91 678	6 883	98 561
30306	2 651 804	209 593	2 861 397	7 335 743	56 816	7 392 559	7 322 700	101 033	7 423 733	2 664 847	165 376	2 830 223
30413	4 554	0	4 554	3 455 683	0	3 455 683	3 460 183	0	3 460 183	54	0	54
30424	8 570	0	8 570	3 465 779	0	3 465 779	3 466 359	0	3 466 359	7 990	0	7 990
30602	0	0	0	3 461 879	2 338	3 464 217	3 461 879	2 338	3 464 217	0	0	0
31902	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
31903	3 100 000	0	3 100 000	12 070 000	0	12 070 000	12 170 000	0	12 170 000	3 000 000	0	3 000 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44207	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45005	4 500	0	4 500	0	0	0	1 125	0	1 125	3 375	0	3 375
45006	8 500	0	8 500	0	0	0	2 125	0	2 125	6 375	0	6 375
45201	746	0	746	922	0	922	727	0	727	941	0	941
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	18 150	0	18 150	18 000	0	18 000	1 150	0	1 150
45205	15 467	0	15 467	38 270	0	38 270	22 144	0	22 144	31 593	0	31 593
45206	604 998	0	604 998	56 291	0	56 291	73 000	0	73 000	588 289	0	588 289
45207	106 765	515	107 280	47 088	21	47 109	13 898	120	14 018	139 955	416	140 371
45208	546 467	14 416	560 883	26 689	590	27 279	7 433	2 052	9 485	565 723	12 954	578 677
45308	1 394	0	1 394	0	0	0	19	0	19	1 375	0	1 375
45404	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45405	8 100	0	8 100	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	5 600	0	5 600
45406	42 663	0	42 663	13 283	0	13 283	5 859	0	5 859	50 087	0	50 087
45407	39 638	0	39 638	2 500	0	2 500	1 876	0	1 876	40 262	0	40 262
45408	186 537	0	186 537	9 000	0	9 000	2 502	0	2 502	193 035	0	193 035
45504	150	0	150	1 250	0	1 250	50	0	50	1 350	0	1 350
45505	618	0	618	350	0	350	272	0	272	696	0	696
45506	18 046	0	18 046	13 950	0	13 950	1 418	0	1 418	30 578	0	30 578
45507	272 343	0	272 343	7 321	0	7 321	7 805	0	7 805	271 859	0	271 859
45509	62	0	62	579	0	579	356	0	356	285	0	285
45812	196 859	0	196 859	3 500	0	3 500	1 357	0	1 357	199 002	0	199 002
45814	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
45815	2 686	0	2 686	9	0	9	9	0	9	2 686	0	2 686
45912	1 008	0	1 008	420	0	420	0	0	0	1 428	0	1 428
45915	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47404	0	0	0	3 463 790	0	3 463 790	3 463 790	0	3 463 790	0	0	0
47408	0	0	0	3 534 291	155 872	3 690 163	3 534 291	155 872	3 690 163	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 180	0	2 180	429	1 084	1 513	564	1 084	1 648	2 045	0	2 045
47427	6 238	20	6 258	29 427	65	29 492	21 845	20	21 865	13 820	65	13 885
50104	29 269	0	29 269	158	0	158	5	0	5	29 422	0	29 422
50205	471 114	240 912	712 026	2 967	9 952	12 919	10 969	18 007	28 976	463 112	232 857	695 969
50207	0	0	0	3 450 950	0	3 450 950	3 450 950	0	3 450 950	0	0	0
50211	0	215 447	215 447	0	8 803	8 803	0	17 556	17 556	0	206 694	206 694
50221	0	0	0	1 560	0	1 560	26	0	26	1 534	0	1 534
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
50721	0	0	0	9 348	0	9 348	1 758	0	1 758	7 590	0	7 590
60302	22 015	0	22 015	447	0	447	759	0	759	21 703	0	21 703
60306	0	0	0	5 374	0	5 374	5 374	0	5 374	0	0	0
60308	335	0	335	347	0	347	496	0	496	186	0	186
60312	10 306	0	10 306	10 298	0	10 298	12 066	0	12 066	8 538	0	8 538
60323	95 864	0	95 864	452	0	452	387	0	387	95 929	0	95 929
60336	2 496	0	2 496	515	0	515	213	0	213	2 798	0	2 798
60401	347 273	0	347 273	0	0	0	0	0	0	347 273	0	347 273
60404	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
60415	5 580	0	5 580	0	0	0	0	0	0	5 580	0	5 580
60901	18 293	0	18 293	640	0	640	0	0	0	18 933	0	18 933
60906	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
61002	237	0	237	18	0	18	14	0	14	241	0	241
61008	708	0	708	139	0	139	354	0	354	493	0	493
61009	5 750	0	5 750	326	0	326	329	0	329	5 747	0	5 747
61210	0	0	0	3 450 950	0	3 450 950	3 450 950	0	3 450 950	0	0	0
61403	2 401	0	2 401	361	0	361	990	0	990	1 772	0	1 772
62001	58 795	0	58 795	0	0	0	0	0	0	58 795	0	58 795
70606	1 065 996	0	1 065 996	145 757	0	145 757	86	0	86	1 211 667	0	1 211 667
70607	616	0	616	685	0	685	929	0	929	372	0	372
70608	803 123	0	803 123	104 989	0	104 989	0	0	0	908 112	0	908 112
70611	8 685	0	8 685	894	0	894	0	0	0	9 579	0	9 579
70616	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
Итого по активу (баланс)	11 831 917	877 368	12 709 285	75 348 604	547 807	75 896 411	75 248 470	615 168	75 863 638	11 932 051	810 007	12 742 058
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	214 056	0	214 056	0	0	0	0	0	0	214 056	0	214 056
10603	0	0	0	1 785	0	1 785	10 908	0	10 908	9 123	0	9 123
10609	5 066	0	5 066	0	0	0	0	0	0	5 066	0	5 066
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	812 998	0	812 998	0	0	0	0	0	0	812 998	0	812 998
30126	2 026	0	2 026	835	0	835	828	0	828	2 019	0	2 019
30220	0	0	0	0	1 533	1 533	0	1 533	1 533	0	0	0
30223	73 414	0	73 414	1 036 435	0	1 036 435	1 007 774	0	1 007 774	44 753	0	44 753
30226	93	0	93	259	0	259	300	0	300	134	0	134
30232	5 308	154	5 462	307 590	49 354	356 944	312 984	49 761	362 745	10 702	561	11 263
30236	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
30301	89 279	60 889	150 168	259 946	91 713	351 659	262 345	37 707	300 052	91 678	6 883	98 561
30305	2 651 804	209 593	2 861 397	7 255 881	101 033	7 356 914	7 268 924	56 816	7 325 740	2 664 847	165 376	2 830 223
30601	13 024	0	13 024	15 049	0	15 049	9 984	0	9 984	7 959	0	7 959
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	2 101	0	2 101	14 957	0	14 957	15 065	0	15 065	2 209	0	2 209
407	1 076 686	21 381	1 098 067	4 340 861	44 778	4 385 639	4 249 628	54 445	4 304 073	985 453	31 048	1 016 501
408.1	256 752	0	256 752	794 610	3 258	797 868	784 066	3 258	787 324	246 208	0	246 208
40807	182	3 415	3 597	383	737	1 120	471	132	603	270	2 810	3 080
40817	129 481	8 069	137 550	183 471	3 507	186 978	158 270	1 791	160 061	104 280	6 353	110 633
40820	10 243	0	10 243	18 324	0	18 324	19 379	0	19 379	11 298	0	11 298
40821	2 640	0	2 640	18 708	0	18 708	18 352	0	18 352	2 284	0	2 284
40823	1	0	1	0	0	0	33	0	33	34	0	34
40905	1	0	1	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	1	0	1
40907	7 163	0	7 163	73 032	0	73 032	67 048	0	67 048	1 179	0	1 179
40909	0	0	0	6 475	3 868	10 343	6 475	3 868	10 343	0	0	0
40910	0	0	0	1 850	761	2 611	1 850	761	2 611	0	0	0
40911	2 854	0	2 854	174 539	0	174 539	175 978	0	175 978	4 293	0	4 293
40912	0	0	0	14 258	7 292	21 550	14 258	7 292	21 550	0	0	0
40913	0	0	0	7 349	1 423	8 772	7 349	1 423	8 772	0	0	0
42103	139 500	0	139 500	139 500	0	139 500	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000
42104	66 550	0	66 550	0	0	0	103 050	0	103 050	169 600	0	169 600
42105	28 150	0	28 150	11 200	0	11 200	600	0	600	17 550	0	17 550
42106	215 518	0	215 518	142 480	0	142 480	36 200	0	36 200	109 238	0	109 238
42107	516 500	0	516 500	0	0	0	0	0	0	516 500	0	516 500
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42112	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	83 025	42 589	125 614	201 519	29 656	231 175	205 099	24 575	229 674	86 605	37 508	124 113
42303	27 352	3 432	30 784	9 214	2 614	11 828	20 183	189	20 372	38 321	1 007	39 328
42304	140 304	9 544	149 848	25 731	1 877	27 608	28 747	4 006	32 753	143 320	11 673	154 993
42305	285 171	75 620	360 791	28 288	9 921	38 209	36 119	3 212	39 331	293 002	68 911	361 913
42306	1 885 035	390 925	2 275 960	229 576	48 879	278 455	182 621	58 654	241 275	1 838 080	400 700	2 238 780
42307	233 435	0	233 435	18	0	18	1 725	0	1 725	235 142	0	235 142
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	193	118	311	224	137	361	606	132	738	575	113	688
42606	135	0	135	41	0	41	27	0	27	121	0	121
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 380	0	1 380	380	0	380	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	87 273	0	87 273	22 413	0	22 413	26 827	0	26 827	91 687	0	91 687
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	17 589	0	17 589	2 414	0	2 414	1 851	0	1 851	17 026	0	17 026
45515	9 626	0	9 626	326	0	326	2 438	0	2 438	11 738	0	11 738
45818	203 943	0	203 943	643	0	643	563	0	563	203 863	0	203 863
45918	1 008	0	1 008	2	0	2	276	0	276	1 282	0	1 282
47403	0	0	0	6 862	0	6 862	6 862	0	6 862	0	0	0
47407	0	0	0	3 604 962	84 259	3 689 221	3 604 962	84 259	3 689 221	0	0	0
47411	14 231	902	15 133	8 044	304	8 348	8 275	279	8 554	14 462	877	15 339
47416	310	0	310	12 637	0	12 637	12 527	0	12 527	200	0	200
47422	43	44	87	257 909	10 817	268 726	257 899	10 786	268 685	33	13	46
47425	20 684	0	20 684	10 759	0	10 759	9 616	0	9 616	19 541	0	19 541
47426	28	0	28	209	0	209	218	0	218	37	0	37
50120	959	0	959	930	0	930	685	0	685	714	0	714
50219	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
50220	14 508	0	14 508	23 875	0	23 875	16 514	0	16 514	7 147	0	7 147
50720	14 034	0	14 034	12 743	0	12 743	4 595	0	4 595	5 886	0	5 886
60301	0	0	0	1 842	0	1 842	2 893	0	2 893	1 051	0	1 051
60305	13 181	0	13 181	11 344	0	11 344	19 614	0	19 614	21 451	0	21 451
60307	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60309	77	0	77	6	0	6	58	0	58	129	0	129
60311	0	0	0	489	174	663	489	174	663	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	97 140	0	97 140	767	0	767	1 003	0	1 003	97 376	0	97 376
60335	7 950	0	7 950	6 818	0	6 818	5 415	0	5 415	6 547	0	6 547
60414	116 094	0	116 094	0	0	0	836	0	836	116 930	0	116 930
60903	4 572	0	4 572	0	0	0	186	0	186	4 758	0	4 758
61501	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61701	23 263	0	23 263	0	0	0	0	0	0	23 263	0	23 263
70601	1 133 574	0	1 133 574	0	0	0	144 125	0	144 125	1 277 699	0	1 277 699
70603	807 357	0	807 357	0	0	0	101 413	0	101 413	908 770	0	908 770
70615	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
Итого по пассиву (баланс)	11 882 610	826 675	12 709 285	19 340 723	497 974	19 838 697	19 466 338	405 132	19 871 470	12 008 225	733 833	12 742 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 805 750	0	1 805 750	16 056	0	16 056	7 736	0	7 736	1 814 070	0	1 814 070
90902	2 128 718	0	2 128 718	149 386	0	149 386	83 928	0	83 928	2 194 176	0	2 194 176
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	15 401 236	276 637	15 677 873	524 308	11 327	535 635	148 442	23 296	171 738	15 777 102	264 668	16 041 770
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	38 408	0	38 408	1 099	0	1 099	294	0	294	39 213	0	39 213
91802	1 586	0	1 586	0	0	0	1 586	0	1 586	0	0	0
91803	8 145	0	8 145	0	0	0	7 908	0	7 908	237	0	237
99998	5 055 973	0	5 055 973	216 642	0	216 642	331 573	0	331 573	4 941 042	0	4 941 042
Итого по активу (баланс)	24 446 425	276 637	24 723 062	907 493	11 327	918 820	581 470	23 296	604 766	24 772 448	264 668	25 037 116
Пассив
91004	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
91311	1 808	0	1 808	1 223	0	1 223	0	0	0	585	0	585
91312	4 289 271	1 287	4 290 558	147 184	174	147 358	24 771	2 447	27 218	4 166 858	3 560	4 170 418
91315	308 561	0	308 561	1 832	0	1 832	9 248	0	9 248	315 977	0	315 977
91316	28 990	551	29 541	39 912	47	39 959	33 500	23	33 523	22 578	527	23 105
91317	284 075	0	284 075	141 277	0	141 277	152 440	0	152 440	295 238	0	295 238
91319	59 355	0	59 355	7 374	0	7 374	1 663	0	1 663	53 644	0	53 644
91507	82 073	0	82 073	0	0	0	0	0	0	82 073	0	82 073
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	19 667 089	0	19 667 089	266 167	0	266 167	695 152	0	695 152	20 096 074	0	20 096 074
Итого по пассиву (баланс)	24 721 224	1 838	24 723 062	606 556	221	606 777	918 361	2 470	920 831	25 033 029	4 087	25 037 116

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?