Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 003	0	39 003	0	0	0	0	0	0	39 003	0	39 003
10901	120 950	0	120 950	0	0	0	0	0	0	120 950	0	120 950
20202	53 687	24 153	77 840	81 161	8 936	90 097	62 412	10 846	73 258	72 436	22 243	94 679
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	41 697	0	41 697	6 747 207	0	6 747 207	6 743 569	0	6 743 569	45 335	0	45 335
30110	3 168	51 570	54 738	23 803	70 851	94 654	22 844	75 960	98 804	4 127	46 461	50 588
30114	0	12 215	12 215	0	15 909	15 909	0	21 666	21 666	0	6 458	6 458
30202	8 003	0	8 003	910	0	910	0	0	0	8 913	0	8 913
30204	8 407	0	8 407	0	0	0	151	0	151	8 256	0	8 256
30221	0	0	0	37 300	0	37 300	37 300	0	37 300	0	0	0
30233	0	221	221	23 232	518	23 750	23 232	526	23 758	0	213	213
30302	172 323	5 872	178 195	37	257	294	26	507	533	172 334	5 622	177 956
30306	220 944	7 535	228 479	117	296	413	0	600	600	221 061	7 231	228 292
30424	14 821	0	14 821	748 360	0	748 360	742 224	0	742 224	20 957	0	20 957
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
31903	560 000	0	560 000	2 200 000	0	2 200 000	2 265 000	0	2 265 000	495 000	0	495 000
32201	0	4 704	4 704	0	174	174	0	346	346	0	4 532	4 532
45203	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45204	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45205	250	0	250	4 000	0	4 000	4 250	0	4 250	0	0	0
45206	228 020	73 937	301 957	26 900	2 719	29 619	31 650	10 803	42 453	223 270	65 853	289 123
45207	23 580	0	23 580	0	0	0	6 700	0	6 700	16 880	0	16 880
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	10 925	0	10 925	150	0	150	2 626	0	2 626	8 449	0	8 449
45506	1 177	0	1 177	0	0	0	104	0	104	1 073	0	1 073
45507	1 026	0	1 026	0	0	0	35	0	35	991	0	991
45812	500 946	0	500 946	0	0	0	0	0	0	500 946	0	500 946
45813	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
45815	9 250	13 559	22 809	0	502	502	0	998	998	9 250	13 063	22 313
45912	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
47404	0	352 715	352 715	0	425 144	425 144	0	401 504	401 504	0	376 355	376 355
47408	0	0	0	6 748 827	6 818 201	13 567 028	6 748 827	6 818 201	13 567 028	0	0	0
47421	1 743	0	1 743	45 972	0	45 972	47 076	0	47 076	639	0	639
47423	53	0	53	823	0	823	823	0	823	53	0	53
47427	0	0	0	4 684	433	5 117	4 508	433	4 941	176	0	176
60204	0	411	411	0	17	17	0	35	35	0	393	393
60302	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60306	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
60308	154	0	154	696	0	696	722	0	722	128	0	128
60310	36	0	36	647	0	647	658	0	658	25	0	25
60312	127 097	0	127 097	1 803	0	1 803	5 294	0	5 294	123 606	0	123 606
60314	162	0	162	0	0	0	40	0	40	122	0	122
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60336	136	0	136	37	0	37	0	0	0	173	0	173
60401	254 402	0	254 402	0	0	0	0	0	0	254 402	0	254 402
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61008	2	0	2	387	0	387	387	0	387	2	0	2
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	394	0	394	0	0	0	48	0	48	346	0	346
62001	52 237	0	52 237	0	0	0	0	0	0	52 237	0	52 237
70606	714 467	0	714 467	95 170	0	95 170	890	0	890	808 747	0	808 747
70608	421 967	0	421 967	51 222	0	51 222	0	0	0	473 189	0	473 189
70616	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Итого по активу (баланс)	3 617 073	546 892	4 163 965	19 031 793	7 343 957	26 375 750	18 937 714	7 342 425	26 280 139	3 711 152	548 424	4 259 576
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	195 017	0	195 017	0	0	0	0	0	0	195 017	0	195 017
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
30126	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
30226	221	0	221	8	0	8	0	0	0	213	0	213
30232	0	0	0	26 913	567	27 480	26 913	567	27 480	0	0	0
30301	172 323	5 872	178 195	26	507	533	37	257	294	172 334	5 622	177 956
30305	220 944	7 535	228 479	0	600	600	117	296	413	221 061	7 231	228 292
405	5 567	2 289	7 856	3 475	2 487	5 962	2 069	2 384	4 453	4 161	2 186	6 347
407	347 959	12 633	360 592	2 033 445	133 937	2 167 382	2 010 662	125 991	2 136 653	325 176	4 687	329 863
408.1	34 974	0	34 974	67 767	0	67 767	58 545	0	58 545	25 752	0	25 752
40817	17 921	1 562	19 483	37 065	925	37 990	39 886	929	40 815	20 742	1 566	22 308
40820	554	0	554	1 022	0	1 022	1 554	0	1 554	1 086	0	1 086
40821	123	0	123	170	0	170	364	0	364	317	0	317
40911	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
40912	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
42301	5 422	18 181	23 603	71 578	8 092	79 670	70 366	797	71 163	4 210	10 886	15 096
42305	26 021	76 841	102 862	0	10 068	10 068	1 600	13 216	14 816	27 621	79 989	107 610
42306	10 989	208 378	219 367	1 893	76 782	78 675	294	69 495	69 789	9 390	201 091	210 481
42307	96 657	3 243	99 900	99 022	4 338	103 360	2 459	98 059	100 518	94	96 964	97 058
45215	5 151	0	5 151	793	0	793	649	0	649	5 007	0	5 007
45515	1 879	0	1 879	603	0	603	45	0	45	1 321	0	1 321
45818	525 368	0	525 368	998	0	998	502	0	502	524 872	0	524 872
45918	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
47407	0	0	0	6 804 347	6 759 185	13 563 532	6 804 347	6 759 185	13 563 532	0	0	0
47411	2 335	602	2 937	1 460	434	1 894	1 052	559	1 611	1 927	727	2 654
47416	140	0	140	1 739	0	1 739	1 599	0	1 599	0	0	0
47422	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
47424	1 091	0	1 091	36 706	0	36 706	36 482	0	36 482	867	0	867
47425	717	0	717	637	0	637	940	0	940	1 020	0	1 020
60301	131	0	131	849	0	849	1 157	0	1 157	439	0	439
60305	659	0	659	5 181	0	5 181	5 067	0	5 067	545	0	545
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	0	0	0	277	0	277	10 277	0	10 277	10 000	0	10 000
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	12 005	0	12 005	12	0	12	90	0	90	12 083	0	12 083
60335	325	0	325	1 548	0	1 548	1 295	0	1 295	72	0	72
60414	68 855	0	68 855	0	0	0	392	0	392	69 247	0	69 247
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61301	4 247	0	4 247	2 785	0	2 785	5 233	0	5 233	6 695	0	6 695
61701	38 443	0	38 443	0	0	0	0	0	0	38 443	0	38 443
62002	19 249	0	19 249	9 000	0	9 000	731	0	731	10 980	0	10 980
70601	556 241	0	556 241	47	0	47	99 088	0	99 088	655 282	0	655 282
70603	467 281	0	467 281	0	0	0	47 352	0	47 352	514 633	0	514 633
70615	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	3 826 829	337 136	4 163 965	9 211 605	6 998 540	16 210 145	9 233 403	7 072 353	16 305 756	3 848 627	410 949	4 259 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 868 771	3 835 886	6 704 657	1 667	152 046	153 713	1 095	309 500	310 595	2 869 343	3 678 432	6 547 775
90902	55 540	0	55 540	2 152	0	2 152	4 021	0	4 021	53 671	0	53 671
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 141 575	0	3 141 575	124 884	0	124 884	126 813	0	126 813	3 139 646	0	3 139 646
91501	102 624	0	102 624	0	0	0	0	0	0	102 624	0	102 624
91604	4 221	127	4 348	15	4	19	15	9	24	4 221	122	4 343
91704	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
99998	2 056 027	0	2 056 027	99 626	0	99 626	78 007	0	78 007	2 077 646	0	2 077 646
Итого по активу (баланс)	8 231 409	3 836 013	12 067 422	228 344	152 050	380 394	209 951	309 509	519 460	8 249 802	3 678 554	11 928 356
Пассив
91003	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
91312	2 034 186	0	2 034 186	45 698	0	45 698	43 167	0	43 167	2 031 655	0	2 031 655
91316	800	0	800	17 700	0	17 700	35 000	0	35 000	18 100	0	18 100
91317	11 600	0	11 600	13 850	0	13 850	20 700	0	20 700	18 450	0	18 450
91507	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
99999	10 011 395	0	10 011 395	441 189	0	441 189	280 504	0	280 504	9 850 710	0	9 850 710
Итого по пассиву (баланс)	12 067 422	0	12 067 422	519 196	0	519 196	380 130	0	380 130	11 928 356	0	11 928 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	463 835	279 000	742 835	6 428 359	4 133 140	10 561 499	6 748 826	4 305 671	11 054 497	143 368	106 469	249 837
99996	742 317	0	742 317	10 563 620	0	10 563 620	11 056 126	0	11 056 126	249 811	0	249 811
Итого по активу (баланс)	1 206 152	279 000	1 485 152	16 991 979	4 133 140	21 125 119	17 804 952	4 305 671	22 110 623	393 179	106 469	499 648
Пассив
96901	278 482	463 835	742 317	4 282 300	6 773 826	11 056 126	4 110 570	6 453 050	10 563 620	106 752	143 059	249 811
99997	742 835	0	742 835	11 054 497	0	11 054 497	10 561 499	0	10 561 499	249 837	0	249 837
Итого по пассиву (баланс)	1 021 317	463 835	1 485 152	15 336 797	6 773 826	22 110 623	14 672 069	6 453 050	21 125 119	356 589	143 059	499 648

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?