Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	450 465	0	450 465	125 175 404	0	125 175 404	125 435 668	0	125 435 668	190 201	0	190 201
30110	731	12	743	82 529	1	82 530	82 782	1	82 783	478	12	490
30114	0	2 795 503	2 795 503	0	444 596 622	444 596 622	0	443 868 465	443 868 465	0	3 523 660	3 523 660
30202	20 876	0	20 876	0	0	0	9 433	0	9 433	11 443	0	11 443
30204	39 671	0	39 671	0	0	0	5 045	0	5 045	34 626	0	34 626
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	8 315 550	307 704	8 623 254	8 315 550	307 704	8 623 254	0	0	0
30424	3 956	398 382	402 338	103 453 372	16 313	103 469 685	103 454 907	338 465	103 793 372	2 421	76 230	78 651
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	9 300 000	0	9 300 000	29 100 000	0	29 100 000	38 400 000	0	38 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	269 550 273	269 550 273	0	269 550 273	269 550 273	0	0	0
32103	0	17 837 510	17 837 510	0	77 588 075	77 588 075	0	69 254 936	69 254 936	0	26 170 649	26 170 649
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 416 043	1 416 043	0	48 880 680	48 880 680	0	49 788 836	49 788 836	0	507 887	507 887
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	852 635 535	843 772 658	1 696 408 193	852 635 535	843 772 658	1 696 408 193	0	0	0
47417	0	0	0	0	476	476	0	476	476	0	0	0
47421	4 101	0	4 101	341 179	0	341 179	344 506	0	344 506	774	0	774
47423	767	7 646	8 413	804	3 892	4 696	770	11 212	11 982	801	326	1 127
47427	3 684	4	3 688	51 558	29 756	81 314	55 242	26 587	81 829	0	3 173	3 173
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	17 533 637	0	17 533 637	17 533 637	0	17 533 637	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	107	0	107	932	0	932	1 039	0	1 039	0	0	0
52601	5 003 905	0	5 003 905	4 081 345	0	4 081 345	4 433 513	0	4 433 513	4 651 737	0	4 651 737
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	7 006	0	7 006	5 882	0	5 882	8 543	0	8 543	4 345	0	4 345
60308	25	22 556	22 581	0	7 055	7 055	0	6 189	6 189	25	23 422	23 447
60310	0	0	0	8 398	0	8 398	8 398	0	8 398	0	0	0
60312	135 683	0	135 683	42 091	0	42 091	46 761	0	46 761	131 013	0	131 013
60314	1 297	4 190	5 487	8 186	6 528	14 714	8 187	8 098	16 285	1 296	2 620	3 916
60323	0	69 722	69 722	0	344 615	344 615	0	196 817	196 817	0	217 520	217 520
60336	1 428	0	1 428	8	0	8	4	0	4	1 432	0	1 432
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	301 294	0	301 294	0	0	0	0	0	0	301 294	0	301 294
60415	18 729	0	18 729	0	0	0	0	0	0	18 729	0	18 729
60901	55 333	0	55 333	0	0	0	0	0	0	55 333	0	55 333
60906	570	0	570	237	0	237	0	0	0	807	0	807
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61009	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	17 540 255	0	17 540 255	17 540 255	0	17 540 255	0	0	0
61403	37 996	0	37 996	1 060	0	1 060	8 528	0	8 528	30 528	0	30 528
61601	0	0	0	757 778 786	0	757 778 786	757 778 786	0	757 778 786	0	0	0
61702	106 882	0	106 882	0	0	0	0	0	0	106 882	0	106 882
70606	29 425 320	0	29 425 320	2 585 679	0	2 585 679	604	0	604	32 010 395	0	32 010 395
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	11 306 149	0	11 306 149	1 758 270	0	1 758 270	0	0	0	13 064 419	0	13 064 419
70610	83 260	0	83 260	8 851	0	8 851	2 617	0	2 617	89 494	0	89 494
70611	237 745	0	237 745	32 638	0	32 638	0	0	0	270 383	0	270 383
70614	12 402 896	0	12 402 896	5 131 563	0	5 131 563	2 403 980	0	2 403 980	15 130 479	0	15 130 479
70616	34 483	0	34 483	0	0	0	0	0	0	34 483	0	34 483
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	69 004 385	22 551 568	91 555 953	1 933 674 441	1 685 104 648	3 618 779 089	1 936 514 982	1 677 130 717	3 613 645 699	66 163 844	30 525 499	96 689 343
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 784 932	0	10 784 932	0	0	0	0	0	0	10 784 932	0	10 784 932
30111	242 848	0	242 848	17 084 608	307 703	17 392 311	16 869 362	307 703	17 177 065	27 602	0	27 602
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	3	3	0	902	902	0	899	899
30222	0	0	0	1 870 684	0	1 870 684	1 870 684	0	1 870 684	0	0	0
30223	10 284	0	10 284	205 013	0	205 013	208 150	0	208 150	13 421	0	13 421
30236	0	0	0	0	52 598	52 598	0	52 598	52 598	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	971 548	971 548	0	971 548	971 548	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	582 783	582 783	0	308 326	308 326	0	172 215	172 215	0	446 672	446 672
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	793 368	713 983	1 507 351	950 395	440 704	1 391 099	1 042 987	410 558	1 453 545	885 960	683 837	1 569 797
40807	366 383	99 658	466 041	192 228	200 780	393 008	126 064	170 420	296 484	300 219	69 298	369 517
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	45 235 879	45 235 879	0	45 235 879	45 235 879	0	0	0
47405	0	340 410	340 410	1 626 261	1 650 284	3 276 545	1 626 261	1 637 827	3 264 088	0	327 953	327 953
47407	0	0	0	860 426 628	836 802 745	1 697 229 373	860 426 628	836 802 745	1 697 229 373	0	0	0
47416	0	4 701	4 701	10	181 666	181 676	10	176 965	176 975	0	0	0
47422	0	804	804	8 295 527	10 434	8 305 961	8 295 527	10 498	8 306 025	0	868	868
47424	5 684	0	5 684	301 103	0	301 103	296 296	0	296 296	877	0	877
47425	26 635	0	26 635	3 075	0	3 075	16 721	0	16 721	40 281	0	40 281
47426	1 856	0	1 856	1 856	2 090	3 946	2 093	2 090	4 183	2 093	0	2 093
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 609 738	0	4 609 738	4 161 841	0	4 161 841	3 950 794	0	3 950 794	4 398 691	0	4 398 691
60301	1 466 224	0	1 466 224	1 511 419	0	1 511 419	78 897	0	78 897	33 702	0	33 702
60305	251 055	0	251 055	109 320	0	109 320	154 913	0	154 913	296 648	0	296 648
60307	0	922	922	695	820	1 515	695	272	967	0	374	374
60309	11 202	0	11 202	32 415	0	32 415	21 213	0	21 213	0	0	0
60311	332	0	332	1 269	0	1 269	5 084	0	5 084	4 147	0	4 147
60313	0	49	49	0	53	53	0	39	39	0	35	35
60322	0	23 328	23 328	0	5 494	5 494	0	6 847	6 847	0	24 681	24 681
60324	18 717	0	18 717	9 798	0	9 798	1 399	0	1 399	10 318	0	10 318
60335	95 271	0	95 271	15 109	0	15 109	20 912	0	20 912	101 074	0	101 074
60349	368 910	0	368 910	19 029	0	19 029	32 967	0	32 967	382 848	0	382 848
60414	235 701	0	235 701	0	0	0	3 127	0	3 127	238 828	0	238 828
60903	22 640	0	22 640	0	0	0	1 133	0	1 133	23 773	0	23 773
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	31	0	31	8	0	8	0	0	0	23	0	23
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	29 078 767	0	29 078 767	0	0	0	2 776 216	0	2 776 216	31 854 983	0	31 854 983
70602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70603	14 408 053	0	14 408 053	0	0	0	989 873	0	989 873	15 397 926	0	15 397 926
70605	30 085	0	30 085	0	0	0	18 281	0	18 281	48 366	0	48 366
70613	10 816 959	0	10 816 959	2 590 589	0	2 590 589	5 918 004	0	5 918 004	14 144 374	0	14 144 374
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	89 789 315	1 766 638	91 555 953	899 408 882	886 171 127	1 785 580 009	904 754 293	885 959 106	1 790 713 399	95 134 726	1 554 617	96 689 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 090 184	0	3 090 184	86 775	0	86 775	292 709	0	292 709	2 884 250	0	2 884 250
Итого по активу (баланс)	13 090 184	0	13 090 184	86 775	0	86 775	292 709	0	292 709	12 884 250	0	12 884 250
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 016 696	1 673 034	2 689 730	169 573	123 136	292 709	24 864	61 911	86 775	871 987	1 611 809	2 483 796
91507	400 404	0	400 404	0	0	0	0	0	0	400 404	0	400 404
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Итого по пассиву (баланс)	11 417 150	1 673 034	13 090 184	169 573	123 136	292 709	24 864	61 911	86 775	11 272 441	1 611 809	12 884 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	47 166 530	13 728 053	60 894 583	47 166 530	13 392 644	60 559 174	0	335 409	335 409
93302	3 416 502	0	3 416 502	7 971 835	4 979 894	12 951 729	10 988 547	4 473 019	15 461 566	399 790	506 875	906 665
93303	2 019 230	2 533 188	4 552 418	3 983 095	2 471 307	6 454 402	3 796 267	3 877 631	7 673 898	2 206 058	1 126 864	3 332 922
93304	2 412 235	1 285 268	3 697 503	24 267 703	11 633 490	35 901 193	2 447 190	933 037	3 380 227	24 232 748	11 985 721	36 218 469
93305	331 249	81 561 991	81 893 240	5 912 295	6 292 812	12 205 107	3 759 990	9 215 193	12 975 183	2 483 554	78 639 610	81 123 164
93306	0	0	0	553 515 974	196 426 952	749 942 926	523 107 366	195 688 174	718 795 540	30 408 608	738 778	31 147 386
93307	27 259 129	10 304 607	37 563 736	114 081 632	37 530 707	151 612 339	141 340 761	46 782 647	188 123 408	0	1 052 667	1 052 667
93308	2 062 726	6 334 669	8 397 395	1 011 650	6 933 203	7 944 853	2 766 726	9 226 060	11 992 786	307 650	4 041 812	4 349 462
93309	1 655 959	5 073 091	6 729 050	13 768 486	27 803 757	41 572 243	237 450	5 688 338	5 925 788	15 186 995	27 188 510	42 375 505
93310	830 024	80 871 667	81 701 691	3 259 652	9 058 089	12 317 741	3 028 126	9 930 751	12 958 877	1 061 550	79 999 005	81 060 555
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	951 503	1 308 197	2 259 700	12 938 165	19 813 323	32 751 488	13 889 668	20 846 039	34 735 707	0	275 481	275 481
93902	1 436 823	0	1 436 823	40 827 830	14 870 282	55 698 112	41 936 353	14 870 282	56 806 635	328 300	0	328 300
94101	590 658	0	590 658	9 762 358	0	9 762 358	10 353 016	0	10 353 016	0	0	0
94102	492 020	0	492 020	6 427 360	0	6 427 360	6 919 380	0	6 919 380	0	0	0
99996	232 576 994	0	232 576 994	953 673 171	0	953 673 171	903 950 717	0	903 950 717	282 299 448	0	282 299 448
Итого по активу (баланс)	276 035 052	189 272 678	465 307 730	1 798 567 736	351 541 869	2 150 109 605	1 715 688 087	334 923 815	2 050 611 902	358 914 701	205 890 732	564 805 433
Пассив
96301	0	0	0	12 987 659	47 644 732	60 632 391	13 324 892	47 644 732	60 969 624	337 233	0	337 233
96302	0	3 404 105	3 404 105	4 062 359	11 425 030	15 487 389	4 062 359	9 073 592	13 135 951	0	1 052 667	1 052 667
96303	2 062 568	2 472 850	4 535 418	2 765 940	5 156 268	7 922 208	1 845 920	4 805 863	6 651 783	1 142 548	2 122 445	3 264 993
96304	381 637	3 552 940	3 934 577	237 435	3 585 654	3 823 089	13 768 546	23 814 676	37 583 222	13 912 748	23 781 962	37 694 710
96305	829 849	80 871 667	81 701 516	3 028 195	9 930 751	12 958 946	3 259 655	9 058 089	12 317 744	1 061 309	79 999 005	81 060 314
96306	0	0	0	182 699 619	537 404 229	720 103 848	183 438 499	567 804 445	751 242 944	738 880	30 400 216	31 139 096
96307	10 304 381	27 259 729	37 564 110	42 340 275	145 785 963	188 126 238	32 435 648	119 033 109	151 468 757	399 754	506 875	906 629
96308	1 930 092	6 517 013	8 447 105	3 804 702	7 990 962	11 795 664	4 077 360	3 673 963	7 751 323	2 202 750	2 200 014	4 402 764
96309	3 669 229	2 647 211	6 316 440	2 443 848	3 049 637	5 493 485	24 281 848	15 610 133	39 891 981	25 507 229	15 207 707	40 714 936
96310	331 226	81 561 933	81 893 159	3 759 947	9 219 616	12 979 563	5 911 586	6 297 236	12 208 822	2 482 865	78 639 553	81 122 418
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 894 424	460 916	2 355 340	31 087 043	6 339 056	37 426 099	29 468 354	5 878 140	35 346 494	275 735	0	275 735
96902	491 520	851 026	1 342 546	21 656 289	32 426 909	54 083 198	21 164 769	31 903 836	53 068 605	0	327 953	327 953
97101	492 020	0	492 020	7 595 286	0	7 595 286	7 103 266	0	7 103 266	0	0	0
97102	590 658	0	590 658	9 683 486	0	9 683 486	9 092 828	0	9 092 828	0	0	0
99997	232 730 736	0	232 730 736	902 547 114	0	902 547 114	952 322 363	0	952 322 363	282 505 985	0	282 505 985
Итого по пассиву (баланс)	255 708 340	209 599 390	465 307 730	1 230 699 197	819 958 807	2 050 658 004	1 305 557 893	844 597 814	2 150 155 707	330 567 036	234 238 397	564 805 433

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?