Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 982	0	2 982	5 592	0	5 592	4 676	0	4 676	3 898	0	3 898
10901	58 150	0	58 150	0	0	0	0	0	0	58 150	0	58 150
20202	127 995	8 121	136 116	224 971	7 621	232 592	240 699	7 803	248 502	112 267	7 939	120 206
20208	5 112	0	5 112	21 505	0	21 505	22 281	0	22 281	4 336	0	4 336
20209	0	0	0	71 150	0	71 150	71 150	0	71 150	0	0	0
30102	72 958	0	72 958	543 207	0	543 207	548 180	0	548 180	67 985	0	67 985
30110	10 074	4 037	14 111	70 995	28 508	99 503	70 738	31 507	102 245	10 331	1 038	11 369
30202	8 990	0	8 990	0	0	0	7 230	0	7 230	1 760	0	1 760
30204	663	0	663	0	0	0	70	0	70	593	0	593
30233	0	0	0	1 741	585	2 326	1 741	585	2 326	0	0	0
30302	134 585	2 971	137 556	15 374	5 658	21 032	21 522	5 143	26 665	128 437	3 486	131 923
30306	36 948	1 334	38 282	42 847	4 919	47 766	40 000	4 967	44 967	39 795	1 286	41 081
30413	0	0	0	139 008	0	139 008	139 008	0	139 008	0	0	0
30424	723	0	723	2 121 122	0	2 121 122	2 116 329	0	2 116 329	5 516	0	5 516
30602	0	7 352	7 352	1	2	3	1	7 293	7 294	0	61	61
32201	0	1 021	1 021	0	38	38	0	75	75	0	984	984
32202	0	0	0	368 403	0	368 403	368 403	0	368 403	0	0	0
32203	0	0	0	132 681	0	132 681	89 599	0	89 599	43 082	0	43 082
45107	13 917	0	13 917	13 599	0	13 599	847	0	847	26 669	0	26 669
45201	1 152	0	1 152	6 040	0	6 040	5 796	0	5 796	1 396	0	1 396
45204	38 600	0	38 600	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	38 600	0	38 600
45205	38 835	0	38 835	21 790	0	21 790	7 090	0	7 090	53 535	0	53 535
45206	29 000	0	29 000	39 750	0	39 750	0	0	0	68 750	0	68 750
45207	31 860	0	31 860	0	0	0	48	0	48	31 812	0	31 812
45208	80 604	0	80 604	1 500	0	1 500	592	0	592	81 512	0	81 512
45406	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	111	0	111	7 889	0	7 889
45506	13 657	0	13 657	0	0	0	542	0	542	13 115	0	13 115
45507	373 885	0	373 885	7 600	0	7 600	7 936	0	7 936	373 549	0	373 549
45706	8 679	0	8 679	0	0	0	136	0	136	8 543	0	8 543
45815	1 230	0	1 230	3 637	0	3 637	99	0	99	4 768	0	4 768
45915	1 413	0	1 413	37	0	37	237	0	237	1 213	0	1 213
47404	0	23 022	23 022	2 476 571	631 307	3 107 878	2 476 571	651 295	3 127 866	0	3 034	3 034
47408	0	0	0	839 600	621 470	1 461 070	839 600	621 470	1 461 070	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47421	129	0	129	3 263	0	3 263	3 268	0	3 268	124	0	124
47423	202	0	202	54	2	56	55	2	57	201	0	201
47427	36	0	36	7 866	0	7 866	4 500	0	4 500	3 402	0	3 402
50205	21 918	0	21 918	153	0	153	2	0	2	22 069	0	22 069
50207	0	0	0	11 759	0	11 759	6 712	0	6 712	5 047	0	5 047
50208	102 135	0	102 135	287 490	0	287 490	389 625	0	389 625	0	0	0
50214	254 119	0	254 119	1 089 879	0	1 089 879	1 054 845	0	1 054 845	289 153	0	289 153
50218	118 009	0	118 009	1 364 943	0	1 364 943	1 374 927	0	1 374 927	108 025	0	108 025
50221	143	0	143	9 326	0	9 326	9 350	0	9 350	119	0	119
50311	0	54 213	54 213	0	2 251	2 251	0	4 000	4 000	0	52 464	52 464
50705	2 196	0	2 196	10 845	0	10 845	13 041	0	13 041	0	0	0
50706	13 281	0	13 281	23 060	0	23 060	33 650	0	33 650	2 691	0	2 691
50708	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
50718	0	0	0	12 362	0	12 362	0	0	0	12 362	0	12 362
50721	232	0	232	2 264	0	2 264	2 496	0	2 496	0	0	0
52601	734	0	734	104	0	104	838	0	838	0	0	0
60302	1 445	0	1 445	25	0	25	0	0	0	1 470	0	1 470
60306	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	9 378	0	9 378	2 538	0	2 538	5 509	0	5 509	6 407	0	6 407
60323	2 071	0	2 071	1	0	1	1 759	0	1 759	313	0	313
60401	21 418	0	21 418	126	0	126	0	0	0	21 544	0	21 544
60415	48 280	0	48 280	126	0	126	126	0	126	48 280	0	48 280
60901	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
61008	42	0	42	120	0	120	149	0	149	13	0	13
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61209	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
61210	0	0	0	656 403	0	656 403	656 403	0	656 403	0	0	0
61403	217	0	217	16	0	16	80	0	80	153	0	153
61702	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61903	27 796	0	27 796	0	0	0	0	0	0	27 796	0	27 796
61911	2 797	0	2 797	0	0	0	1	0	1	2 796	0	2 796
62001	103 458	0	103 458	0	0	0	1 890	0	1 890	101 568	0	101 568
70606	331 530	0	331 530	36 527	0	36 527	157	0	157	367 900	0	367 900
70608	144 087	0	144 087	8 632	0	8 632	0	0	0	152 719	0	152 719
70611	4 883	0	4 883	52	0	52	0	0	0	4 935	0	4 935
70614	11 528	0	11 528	838	0	838	104	0	104	12 262	0	12 262
Итого по активу (баланс)	2 329 308	102 071	2 431 379	10 714 806	1 302 363	12 017 169	10 651 032	1 334 142	11 985 174	2 393 082	70 292	2 463 374
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	375	0	375	11 847	0	11 847	11 590	0	11 590	118	0	118
10614	53 600	0	53 600	0	0	0	15 000	0	15 000	68 600	0	68 600
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	777	0	777	22 016	686	22 702	21 972	686	22 658	733	0	733
30301	134 585	2 971	137 556	21 523	5 143	26 666	15 375	5 658	21 033	128 437	3 486	131 923
30305	36 948	1 334	38 282	40 000	4 966	44 966	42 847	4 918	47 765	39 795	1 286	41 081
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	1 370 839	0	1 370 839	1 370 839	0	1 370 839	0	0	0
31503	114 448	0	114 448	395 714	0	395 714	417 523	0	417 523	136 257	0	136 257
407	89 735	15	89 750	513 313	22 560	535 873	502 586	22 559	525 145	79 008	14	79 022
408.1	4 292	0	4 292	42 590	0	42 590	43 080	0	43 080	4 782	0	4 782
40817	21 565	1 954	23 519	116 357	633	116 990	118 953	562	119 515	24 161	1 883	26 044
40820	79	20	99	795	2	797	794	4	798	78	22	100
40905	0	0	0	762	171	933	762	171	933	0	0	0
40909	0	0	0	917	413	1 330	917	413	1 330	0	0	0
40910	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
40912	0	0	0	298	418	716	298	418	716	0	0	0
40913	0	0	0	25	264	289	25	264	289	0	0	0
42301	219	0	219	0	0	0	1	0	1	220	0	220
42305	30 853	2 424	33 277	8 548	1 194	9 742	4 722	95	4 817	27 027	1 325	28 352
42306	851 191	32 113	883 304	163 211	4 170	167 381	83 874	2 075	85 949	771 854	30 018	801 872
42307	163 007	6 380	169 387	28 872	569	29 441	83 803	321	84 124	217 938	6 132	224 070
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	8 474	0	8 474	0	0	0	60	0	60	8 534	0	8 534
42607	777	1 225	2 002	0	89	89	5	45	50	782	1 181	1 963
43805	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	139	0	139	8	0	8	136	0	136	267	0	267
45215	9 103	0	9 103	134	0	134	1 620	0	1 620	10 589	0	10 589
45415	550	0	550	6	0	6	350	0	350	894	0	894
45515	20 009	0	20 009	3 846	0	3 846	74	0	74	16 237	0	16 237
45715	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45818	912	0	912	63	0	63	3 518	0	3 518	4 367	0	4 367
45918	313	0	313	6	0	6	26	0	26	333	0	333
47403	0	0	0	1 877 317	0	1 877 317	1 877 317	0	1 877 317	0	0	0
47407	0	0	0	829 029	631 845	1 460 874	829 029	631 845	1 460 874	0	0	0
47411	3 027	20	3 047	6 417	38	6 455	6 504	42	6 546	3 114	24	3 138
47416	65	0	65	131	0	131	66	0	66	0	0	0
47422	506	0	506	222	0	222	262	0	262	546	0	546
47424	0	0	0	2 877	0	2 877	2 933	0	2 933	56	0	56
47425	477	0	477	492	0	492	514	0	514	499	0	499
47426	1 407	0	1 407	2 471	0	2 471	1 109	0	1 109	45	0	45
50220	2 982	0	2 982	4 609	0	4 609	4 564	0	4 564	2 937	0	2 937
50319	542	0	542	39	0	39	22	0	22	525	0	525
50720	0	0	0	67	0	67	1 028	0	1 028	961	0	961
60301	0	0	0	872	0	872	996	0	996	124	0	124
60305	3 525	0	3 525	7 398	0	7 398	7 418	0	7 418	3 545	0	3 545
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	104	0	104	133	0	133	29	0	29	0	0	0
60311	37	0	37	2 304	0	2 304	2 301	0	2 301	34	0	34
60322	9	0	9	1 759	0	1 759	1 761	0	1 761	11	0	11
60324	381	0	381	47	0	47	12	0	12	346	0	346
60335	883	0	883	1 788	0	1 788	1 814	0	1 814	909	0	909
60414	3 758	0	3 758	0	0	0	73	0	73	3 831	0	3 831
60903	3 649	0	3 649	0	0	0	20	0	20	3 669	0	3 669
61909	893	0	893	0	0	0	78	0	78	971	0	971
61912	2 690	0	2 690	8	0	8	0	0	0	2 682	0	2 682
62002	13 919	0	13 919	0	0	0	0	0	0	13 919	0	13 919
70601	288 335	0	288 335	58	0	58	28 450	0	28 450	316 727	0	316 727
70603	151 058	0	151 058	0	0	0	7 759	0	7 759	158 817	0	158 817
70615	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
Итого по пассиву (баланс)	2 382 923	48 456	2 431 379	5 481 066	673 161	6 154 227	5 516 146	670 076	6 186 222	2 418 003	45 371	2 463 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 649	0	212 649	4 657	0	4 657	4 656	0	4 656	212 650	0	212 650
90902	144 536	0	144 536	13 789	0	13 789	13 231	0	13 231	145 094	0	145 094
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	823 954	0	823 954	64 299	0	64 299	0	0	0	888 253	0	888 253
91604	307	0	307	111	0	111	128	0	128	290	0	290
91704	0	2 723	2 723	75	101	176	0	200	200	75	2 624	2 699
91802	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
91803	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99998	1 038 560	0	1 038 560	689 418	0	689 418	692 519	0	692 519	1 035 459	0	1 035 459
Итого по активу (баланс)	2 220 833	2 723	2 223 556	772 349	101	772 450	710 534	200	710 734	2 282 648	2 624	2 285 272
Пассив
91311	232 950	0	232 950	1 500	0	1 500	7 262	0	7 262	238 712	0	238 712
91312	681 305	0	681 305	54 925	0	54 925	64 716	0	64 716	691 096	0	691 096
91314	0	0	0	546 641	0	546 641	546 641	0	546 641	0	0	0
91316	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0
91317	35 859	0	35 859	87 703	0	87 703	70 799	0	70 799	18 955	0	18 955
91507	86 673	0	86 673	0	0	0	0	0	0	86 673	0	86 673
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 184 996	0	1 184 996	9 310	0	9 310	74 127	0	74 127	1 249 813	0	1 249 813
Итого по пассиву (баланс)	2 223 556	0	2 223 556	701 829	0	701 829	763 545	0	763 545	2 285 272	0	2 285 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	595 885	595 885	0	595 885	595 885	0	0	0
93302	0	0	0	0	610 355	610 355	0	610 355	610 355	0	0	0
93303	0	605 420	605 420	0	21 719	21 719	0	627 139	627 139	0	0	0
93901	43 488	797	44 285	487 482	236 242	723 724	500 357	209 520	709 877	30 613	27 519	58 132
94101	1 147	0	1 147	38 727	2	38 729	35 947	2	35 949	3 927	0	3 927
99996	691 019	0	691 019	810 371	0	810 371	1 439 281	0	1 439 281	62 109	0	62 109
Итого по активу (баланс)	735 654	606 217	1 341 871	1 336 580	1 464 203	2 800 783	1 975 585	2 042 901	4 018 486	96 649	27 519	124 168
Пассив
96601	0	0	0	0	652 946	652 946	0	652 946	652 946	0	0	0
96602	0	0	0	0	664 559	664 559	0	664 559	664 559	0	0	0
96603	0	645 801	645 801	0	677 028	677 028	0	31 227	31 227	0	0	0
96901	1 939	34 041	35 980	243 472	420 739	664 211	273 091	416 294	689 385	31 558	29 596	61 154
97101	9 238	0	9 238	82 747	2	82 749	74 464	2	74 466	955	0	955
99997	650 852	0	650 852	1 372 965	0	1 372 965	784 172	0	784 172	62 059	0	62 059
Итого по пассиву (баланс)	662 029	679 842	1 341 871	1 699 184	2 415 274	4 114 458	1 131 727	1 765 028	2 896 755	94 572	29 596	124 168

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?