Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 856	0	18 856	31 380	0	31 380	28 414	0	28 414	21 822	0	21 822
10610	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
20202	44 446	135 422	179 868	1 126 718	2 174 883	3 301 601	1 109 931	2 212 813	3 322 744	61 233	97 492	158 725
20208	24 379	0	24 379	73 800	0	73 800	71 181	0	71 181	26 998	0	26 998
20209	0	0	0	49 200	0	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0
30102	61 184	0	61 184	5 122 076	0	5 122 076	5 090 074	0	5 090 074	93 186	0	93 186
30110	35 509	840 140	875 649	87 873	2 114 691	2 202 564	88 302	2 914 941	3 003 243	35 080	39 890	74 970
30114	56	11 565	11 621	1	1 025 775	1 025 776	0	1 021 473	1 021 473	57	15 867	15 924
30202	8 449	0	8 449	7 046	0	7 046	0	0	0	15 495	0	15 495
30204	4 739	0	4 739	2 581	0	2 581	0	0	0	7 320	0	7 320
30221	0	0	0	87 000	1 187 978	1 274 978	87 000	1 187 978	1 274 978	0	0	0
30233	80	0	80	102 573	5 481	108 054	102 579	5 481	108 060	74	0	74
30413	352	0	352	6 696	0	6 696	6 730	0	6 730	318	0	318
30424	2 554	1 469	4 023	4 763 800	2 143 378	6 907 178	4 756 949	2 143 535	6 900 484	9 405	1 312	10 717
30425	0	34 261	34 261	0	1 403	1 403	0	2 885	2 885	0	32 779	32 779
30602	0	170 258	170 258	0	2 474	2 474	0	172 732	172 732	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
32202	0	0	0	3 479 700	3 311 071	6 790 771	3 479 700	3 311 071	6 790 771	0	0	0
32203	845 040	0	845 040	1 228 609	791 059	2 019 668	1 273 651	791 059	2 064 710	799 998	0	799 998
45201	4 939	0	4 939	5 286	0	5 286	5 229	0	5 229	4 996	0	4 996
45203	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
45204	13 413	0	13 413	8 000	0	8 000	11 413	0	11 413	10 000	0	10 000
45205	137 000	0	137 000	63 185	0	63 185	75 285	0	75 285	124 900	0	124 900
45206	28 500	0	28 500	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	31 000	0	31 000
45207	16 925	0	16 925	0	0	0	1 033	0	1 033	15 892	0	15 892
45401	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45507	28 432	0	28 432	0	0	0	0	0	0	28 432	0	28 432
45509	1 152	133	1 285	4 144	313	4 457	4 556	446	5 002	740	0	740
45510	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45812	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
45815	887	36	923	0	1	1	523	3	526	364	34	398
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	164 260	164 260	32 009 756	30 405 509	62 415 265	32 009 756	30 561 475	62 571 231	0	8 294	8 294
47408	0	0	0	27 271 936	31 019 922	58 291 858	27 271 936	31 019 922	58 291 858	0	0	0
47421	4 434	0	4 434	176 130	0	176 130	180 564	0	180 564	0	0	0
47423	3 402	27	3 429	994 245	80 288	1 074 533	989 011	80 290	1 069 301	8 636	25	8 661
47427	128	0	128	4 106	351	4 457	3 831	351	4 182	403	0	403
47803	349 059	0	349 059	393 317	0	393 317	211 346	0	211 346	531 030	0	531 030
50107	131 143	0	131 143	955	0	955	103	0	103	131 995	0	131 995
50121	195	0	195	327	0	327	403	0	403	119	0	119
50207	199 296	0	199 296	1 339	0	1 339	200 635	0	200 635	0	0	0
50208	514 878	0	514 878	3 019	0	3 019	517 897	0	517 897	0	0	0
50211	339 000	0	339 000	2 138	0	2 138	189 926	0	189 926	151 212	0	151 212
50214	861 629	0	861 629	608 874	0	608 874	1 067 403	0	1 067 403	403 100	0	403 100
50218	0	0	0	900 463	0	900 463	14	0	14	900 449	0	900 449
50221	167	0	167	5 311	0	5 311	5 429	0	5 429	49	0	49
50307	0	0	0	420 100	0	420 100	420 100	0	420 100	0	0	0
50311	0	69 392	69 392	0	2 843	2 843	0	72 235	72 235	0	0	0
50318	0	0	0	0	67 326	67 326	0	255	255	0	67 071	67 071
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	1 277	0	1 277	9 662	0	9 662	10 939	0	10 939	0	0	0
50606	1 785	0	1 785	10 322	0	10 322	12 107	0	12 107	0	0	0
50618	5 379	0	5 379	0	0	0	5 379	0	5 379	0	0	0
50621	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
50709	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50905	2	0	2	36	0	36	38	0	38	0	0	0
52601	1 146	0	1 146	17 106	0	17 106	18 252	0	18 252	0	0	0
60302	24 099	0	24 099	54	0	54	0	0	0	24 153	0	24 153
60306	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
60308	132	53	185	166	2	168	169	17	186	129	38	167
60310	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
60312	16 559	0	16 559	12 315	0	12 315	11 253	0	11 253	17 621	0	17 621
60314	0	266	266	0	18	18	0	284	284	0	0	0
60323	593	0	593	144	0	144	125	0	125	612	0	612
60336	758	0	758	210	0	210	182	0	182	786	0	786
60401	39 270	0	39 270	0	0	0	295	0	295	38 975	0	38 975
60901	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61210	0	0	0	1 510 611	0	1 510 611	1 510 611	0	1 510 611	0	0	0
61212	0	0	0	211 346	0	211 346	211 346	0	211 346	0	0	0
61403	1 067	0	1 067	231	0	231	192	0	192	1 106	0	1 106
61702	15 984	0	15 984	0	0	0	0	0	0	15 984	0	15 984
70606	15 289 085	0	15 289 085	314 406	0	314 406	162	0	162	15 603 329	0	15 603 329
70607	1 339	0	1 339	523	0	523	506	0	506	1 356	0	1 356
70608	645 287	0	645 287	111 275	0	111 275	0	0	0	756 562	0	756 562
70611	1 061	0	1 061	887	0	887	0	0	0	1 948	0	1 948
70614	103 397	0	103 397	14 282	0	14 282	14 282	0	14 282	103 397	0	103 397
70616	5 335	0	5 335	0	0	0	0	0	0	5 335	0	5 335
Итого по активу (баланс)	19 919 148	1 427 282	21 346 430	81 667 792	74 334 766	156 002 558	81 516 011	75 499 246	157 015 257	20 070 929	262 802	20 333 731
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	167	0	167	5 429	0	5 429	5 311	0	5 311	49	0	49
10701	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
10801	474 368	0	474 368	0	0	0	0	0	0	474 368	0	474 368
30220	0	0	0	0	136 210	136 210	0	136 210	136 210	0	0	0
30232	41	0	41	163 896	5 529	169 425	163 892	5 529	169 421	37	0	37
30601	111	0	111	30	0	30	20	0	20	101	0	101
31502	0	0	0	1 339 000	0	1 339 000	1 339 000	0	1 339 000	0	0	0
31503	4 636	0	4 636	604 636	0	604 636	1 420 017	0	1 420 017	820 017	0	820 017
407	417 319	9 616	426 935	2 424 538	87 173	2 511 711	2 364 246	88 945	2 453 191	357 027	11 388	368 415
408.1	195 413	15 504	210 917	855 052	21 725	876 777	883 088	21 312	904 400	223 449	15 091	238 540
40807	21 845	882 870	904 715	2	863 869	863 871	0	11 975	11 975	21 843	30 976	52 819
40817	1 511 584	129 934	1 641 518	2 003 948	2 084 206	4 088 154	581 091	2 055 190	2 636 281	88 727	100 918	189 645
40820	763	8 835	9 598	169	1 003	1 172	203	668	871	797	8 500	9 297
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	550	1 170	1 720	635	655	1 290	939	440	1 379	854	955	1 809
42304	1 042	0	1 042	389	0	389	2 343	0	2 343	2 996	0	2 996
42305	392 683	143 192	535 875	409 846	16 011	425 857	452 526	9 315	461 841	435 363	136 496	571 859
42306	81 161	98 548	179 709	43 502	13 094	56 596	84 452	9 567	94 019	122 111	95 021	217 132
42307	29 136	10 128	39 264	1 706	2 907	4 613	1 275	414	1 689	28 705	7 635	36 340
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42314	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42315	25	0	25	2	0	2	1	0	1	24	0	24
42601	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
42604	0	2 668	2 668	0	225	225	0	109	109	0	2 552	2 552
42605	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	40	0	40	8	0	8	0	0	0	32	0	32
43806	58	0	58	0	0	0	8	0	8	66	0	66
43807	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45215	11 294	0	11 294	2 751	0	2 751	1 402	0	1 402	9 945	0	9 945
45415	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45515	4 233	0	4 233	1 713	0	1 713	60	0	60	2 580	0	2 580
45818	923	0	923	554	0	554	29	0	29	398	0	398
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47401	12 695	0	12 695	390 706	0	390 706	393 376	0	393 376	15 365	0	15 365
47403	0	0	0	4 008 548	2 948 728	6 957 276	4 008 548	2 948 728	6 957 276	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	28 499 128	29 804 151	58 303 279	28 499 128	29 804 151	58 303 279	0	0	0
47411	530	712	1 242	323	489	812	3 359	154	3 513	3 566	377	3 943
47416	584	0	584	22 894	0	22 894	23 386	0	23 386	1 076	0	1 076
47422	537	502	1 039	955	521	1 476	817	19	836	399	0	399
47424	0	0	0	168 315	0	168 315	168 953	0	168 953	638	0	638
47425	3 667	0	3 667	2 640	0	2 640	2 328	0	2 328	3 355	0	3 355
47426	3 247	0	3 247	801	0	801	3 790	0	3 790	6 236	0	6 236
47804	3 236	0	3 236	2 088	0	2 088	1 304	0	1 304	2 452	0	2 452
50120	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
50220	18 856	0	18 856	28 414	0	28 414	31 380	0	31 380	21 822	0	21 822
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	15 890	0	15 890	15 890	0	15 890	0	0	0
60301	307	0	307	1 650	0	1 650	6 486	0	6 486	5 143	0	5 143
60305	7 643	0	7 643	17 750	0	17 750	14 105	0	14 105	3 998	0	3 998
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	2 899	0	2 899	3 748	0	3 748	849	0	849	0	0	0
60311	3 128	0	3 128	3 473	0	3 473	3 611	0	3 611	3 266	0	3 266
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	70	0	70	7	0	7	8	0	8	71	0	71
60324	6 605	0	6 605	4 815	0	4 815	5 665	0	5 665	7 455	0	7 455
60335	2 308	0	2 308	4 363	0	4 363	3 292	0	3 292	1 237	0	1 237
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	30 805	0	30 805	294	0	294	362	0	362	30 873	0	30 873
60903	4 801	0	4 801	0	0	0	196	0	196	4 997	0	4 997
70601	15 276 365	0	15 276 365	127	0	127	298 468	0	298 468	15 574 706	0	15 574 706
70602	62	0	62	135	0	135	110	0	110	37	0	37
70603	693 485	0	693 485	0	0	0	130 703	0	130 703	824 188	0	824 188
70613	26 660	0	26 660	15 505	0	15 505	15 499	0	15 499	26 654	0	26 654
Итого по пассиву (баланс)	20 042 153	1 304 277	21 346 430	41 050 623	35 986 496	77 037 119	40 931 694	35 092 726	76 024 420	19 923 224	410 507	20 333 731
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	34 911	0	34 911	197 914	0	197 914	163 445	0	163 445	69 380	0	69 380
80601	108 599	27 245	135 844	4 312 021	1 008	4 313 029	4 347 684	2 006	4 349 690	72 936	26 247	99 183
80801	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
80901	57 353	0	57 353	25 659	0	25 659	83 012	0	83 012	0	0	0
81001	4 697	0	4 697	81 263	0	81 263	85 960	0	85 960	0	0	0
Итого по активу (баланс)	205 560	27 245	232 805	4 616 940	1 008	4 617 948	4 680 184	2 006	4 682 190	142 316	26 247	168 563
Пассив
85101	1 779	170 205	171 984	0	12 527	12 527	0	6 298	6 298	1 779	163 976	165 755
85201	1 629	0	1 629	524 377	0	524 377	524 676	0	524 676	1 928	0	1 928
85401	58 987	0	58 987	87 777	0	87 777	28 790	0	28 790	0	0	0
85501	205	0	205	11	0	11	686	0	686	880	0	880
Итого по пассиву (баланс)	62 600	170 205	232 805	612 165	12 527	624 692	554 152	6 298	560 450	4 587	163 976	168 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	0	0	0	785 155	0	785 155	661 032	0	661 032	124 123	0	124 123
90901	971 659	0	971 659	32 738	0	32 738	51 106	0	51 106	953 291	0	953 291
90902	377 179	20	377 199	41 682	7	41 689	37 401	2	37 403	381 460	25	381 485
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 902 602	0	1 902 602	400 996	0	400 996	223 046	0	223 046	2 080 552	0	2 080 552
91418	349 059	0	349 059	393 317	0	393 317	243 512	0	243 512	498 864	0	498 864
91419	0	0	0	1 939 000	0	1 939 000	1 939 000	0	1 939 000	0	0	0
91604	8 975	0	8 975	1 004	0	1 004	802	0	802	9 177	0	9 177
91704	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91801	13 222	0	13 222	0	0	0	0	0	0	13 222	0	13 222
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 239 522	0	1 239 522	9 779 780	0	9 779 780	9 472 558	0	9 472 558	1 546 744	0	1 546 744
Итого по активу (баланс)	4 871 759	20	4 871 779	13 373 673	7	13 373 680	12 628 458	2	12 628 460	5 616 974	25	5 616 999
Пассив
91003	0	0	0	7 046	0	7 046	7 046	0	7 046	0	0	0
91004	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
91312	336 675	0	336 675	935	0	935	0	0	0	335 740	0	335 740
91314	847 651	0	847 651	7 195 883	2 175 643	9 371 526	7 491 153	2 175 643	9 666 796	1 142 921	0	1 142 921
91316	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
91317	16 441	11 977	28 418	81 874	1 288	83 162	94 043	922	94 965	28 610	11 611	40 221
91507	26 778	0	26 778	309	0	309	1 393	0	1 393	27 862	0	27 862
99999	3 632 257	0	3 632 257	3 092 802	0	3 092 802	3 530 800	0	3 530 800	4 070 255	0	4 070 255
Итого по пассиву (баланс)	4 859 802	11 977	4 871 779	10 388 430	2 176 931	12 565 361	11 134 016	2 176 565	13 310 581	5 605 388	11 611	5 616 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	4 070 194	4 070 194	0	4 070 194	4 070 194	0	0	0
93307	0	4 075 916	4 075 916	0	0	0	0	4 075 916	4 075 916	0	0	0
93901	2 613 435	2 464 031	5 077 466	11 412 296	13 351 081	24 763 377	14 011 020	15 652 949	29 663 969	14 711	162 163	176 874
94101	14 354	0	14 354	603 634	0	603 634	617 988	0	617 988	0	0	0
99996	9 162 126	0	9 162 126	25 342 902	0	25 342 902	34 327 516	0	34 327 516	177 512	0	177 512
Итого по активу (баланс)	11 789 915	6 539 947	18 329 862	37 358 832	17 421 275	54 780 107	48 956 524	23 799 059	72 755 583	192 223	162 163	354 386
Пассив
96306	0	0	0	0	4 069 049	4 069 049	0	4 069 049	4 069 049	0	0	0
96307	0	4 074 770	4 074 770	0	4 074 770	4 074 770	0	0	0	0	0	0
96901	2 474 480	2 590 114	5 064 594	16 208 718	13 514 266	29 722 984	13 897 082	10 938 820	24 835 902	162 844	14 668	177 512
97101	22 762	0	22 762	529 762	0	529 762	507 000	0	507 000	0	0	0
99997	9 167 736	0	9 167 736	34 357 873	0	34 357 873	25 367 011	0	25 367 011	176 874	0	176 874
Итого по пассиву (баланс)	11 664 978	6 664 884	18 329 862	51 096 353	21 658 085	72 754 438	39 771 093	15 007 869	54 778 962	339 718	14 668	354 386

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?