Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 120	49 669	114 789	307 076	300 988	608 064	293 369	262 155	555 524	78 827	88 502	167 329
20208	14 061	0	14 061	32 033	0	32 033	30 711	0	30 711	15 383	0	15 383
20209	0	0	0	61 240	167 182	228 422	61 240	167 182	228 422	0	0	0
30102	55 911	0	55 911	7 283 722	0	7 283 722	7 310 904	0	7 310 904	28 729	0	28 729
30110	16 398	227 425	243 823	23 221	2 644 865	2 668 086	26 860	2 187 329	2 214 189	12 759	684 961	697 720
30114	0	4 391	4 391	0	1 494 439	1 494 439	0	1 494 687	1 494 687	0	4 143	4 143
30202	7 204	0	7 204	0	0	0	59	0	59	7 145	0	7 145
30204	2 584	0	2 584	1 287	0	1 287	0	0	0	3 871	0	3 871
30215	343	1 598	1 941	0	59	59	0	117	117	343	1 540	1 883
30221	88 228	0	88 228	17 429	43 440	60 869	17 429	43 440	60 869	88 228	0	88 228
30233	6 120	2	6 122	66 189	3 376	69 565	65 986	3 131	69 117	6 323	247	6 570
30424	157	0	157	752 699	513 979	1 266 678	742 996	513 979	1 256 975	9 860	0	9 860
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	270 100	0	270 100	3 671 900	0	3 671 900	3 832 500	0	3 832 500	109 500	0	109 500
31903	292 000	0	292 000	1 168 000	0	1 168 000	1 168 000	0	1 168 000	292 000	0	292 000
32201	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	3 615	0	3 615	56 119	0	56 119	49 828	0	49 828	9 906	0	9 906
45206	4 058	0	4 058	0	0	0	556	0	556	3 502	0	3 502
45207	164 261	0	164 261	15 829	0	15 829	7 080	0	7 080	173 010	0	173 010
45208	172 779	0	172 779	9 775	0	9 775	2 786	0	2 786	179 768	0	179 768
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	75 343	0	75 343	10 536	0	10 536	675	0	675	85 204	0	85 204
45505	66	0	66	50	0	50	9	0	9	107	0	107
45506	7 490	0	7 490	330	0	330	365	0	365	7 455	0	7 455
45507	65 156	0	65 156	2 742	0	2 742	2 139	0	2 139	65 759	0	65 759
45509	1 700	0	1 700	1 057	0	1 057	1 210	0	1 210	1 547	0	1 547
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	8 622	0	8 622	74	0	74	372	0	372	8 324	0	8 324
45915	55	0	55	28	0	28	40	0	40	43	0	43
47404	0	0	0	848 547	0	848 547	848 547	0	848 547	0	0	0
47408	0	0	0	586 063	686 683	1 272 746	586 063	686 683	1 272 746	0	0	0
47423	1 666	0	1 666	2 128	0	2 128	2 121	0	2 121	1 673	0	1 673
47427	394	0	394	5 250	0	5 250	5 128	0	5 128	516	0	516
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	1 822	0	1 822	390	0	390	1 895	0	1 895	317	0	317
60308	64	0	64	49	76	125	53	76	129	60	0	60
60310	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
60312	13 782	0	13 782	4 168	0	4 168	3 470	0	3 470	14 480	0	14 480
60314	0	1 021	1 021	0	51	51	0	88	88	0	984	984
60323	308	0	308	4	0	4	4	0	4	308	0	308
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	98 133	0	98 133	26	0	26	0	0	0	98 159	0	98 159
60415	22 587	0	22 587	0	0	0	26	0	26	22 561	0	22 561
60901	6 263	0	6 263	0	0	0	0	0	0	6 263	0	6 263
60906	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61002	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
61008	974	0	974	59	0	59	51	0	51	982	0	982
61009	293	0	293	7	0	7	9	0	9	291	0	291
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	1 330	0	1 330	0	0	0	335	0	335	995	0	995
61702	5 680	0	5 680	0	0	0	578	0	578	5 102	0	5 102
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	231 198	0	231 198	32 652	0	32 652	3 771	0	3 771	260 079	0	260 079
70608	205 473	0	205 473	61 181	0	61 181	0	0	0	266 654	0	266 654
70611	573	0	573	301	0	301	0	0	0	874	0	874
70616	276	0	276	578	0	578	0	0	0	854	0	854
Итого по активу (баланс)	1 961 695	284 106	2 245 801	15 022 862	5 855 138	20 878 000	15 067 165	5 358 867	20 426 032	1 917 392	780 377	2 697 769
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	161 853	0	161 853	0	0	0	0	0	0	161 853	0	161 853
30111	115 595	99 054	214 649	368 924	701 437	1 070 361	333 746	625 609	959 355	80 417	23 226	103 643
30126	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
30220	0	0	0	0	7	7	0	1 909	1 909	0	1 902	1 902
30223	46 127	0	46 127	569 417	0	569 417	544 473	0	544 473	21 183	0	21 183
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 496	988	5 484	35 857	21 451	57 308	36 029	21 960	57 989	4 668	1 497	6 165
30236	0	0	0	0	58 753	58 753	0	59 770	59 770	0	1 017	1 017
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	477 918	148 720	626 638	2 178 893	2 706 335	4 885 228	2 179 907	3 212 904	5 392 811	478 932	655 289	1 134 221
408.1	48 831	0	48 831	211 680	366	212 046	210 472	366	210 838	47 623	0	47 623
40807	3 384	0	3 384	36 446	0	36 446	40 082	0	40 082	7 020	0	7 020
40817	64 073	1 641	65 714	74 649	3 327	77 976	73 896	5 194	79 090	63 320	3 508	66 828
40820	699	1 183	1 882	660	88	748	534	44	578	573	1 139	1 712
40821	29	0	29	502	0	502	496	0	496	23	0	23
40905	0	0	0	1 714	7	1 721	1 714	7	1 721	0	0	0
40909	0	31	31	933	3 737	4 670	933	3 736	4 669	0	30	30
40910	0	99	99	273	100	373	273	97	370	0	96	96
40911	3	0	3	17 898	3 613	21 511	17 900	3 613	21 513	5	0	5
40912	5	0	5	1 667	8 441	10 108	1 662	8 761	10 423	0	320	320
40913	0	0	0	6 842	13 435	20 277	6 842	13 435	20 277	0	0	0
42102	0	0	0	20 025	0	20 025	35 025	0	35 025	15 000	0	15 000
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	31 751	0	31 751	751	0	751	20 112	0	20 112	51 112	0	51 112
42301	11 678	2 715	14 393	37 689	3 318	41 007	40 090	2 290	42 380	14 079	1 687	15 766
42305	35 212	353	35 565	26 233	26	26 259	3 148	13	3 161	12 127	340	12 467
42306	104 996	2 906	107 902	1 244	1 433	2 677	2 394	732	3 126	106 146	2 205	108 351
42307	19 094	154	19 248	2 383	16	2 399	1 063	66	1 129	17 774	204	17 978
42310	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42313	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
42314	94	0	94	7	0	7	2	0	2	89	0	89
42315	70	0	70	7	0	7	2	0	2	65	0	65
42502	40 000	0	40 000	40 082	0	40 082	30 082	0	30 082	30 000	0	30 000
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	16 638	0	16 638	2 470	0	2 470	2 801	0	2 801	16 969	0	16 969
45415	4 903	0	4 903	108	0	108	519	0	519	5 314	0	5 314
45515	9 813	0	9 813	327	0	327	703	0	703	10 189	0	10 189
45818	12 722	0	12 722	344	0	344	58	0	58	12 436	0	12 436
45918	28	0	28	7	0	7	21	0	21	42	0	42
47403	0	0	0	0	706 256	706 256	0	706 256	706 256	0	0	0
47405	0	0	0	434 304	432 944	867 248	434 313	432 944	867 257	9	0	9
47407	0	0	0	683 801	587 336	1 271 137	683 801	587 336	1 271 137	0	0	0
47411	448	1	449	1 487	4	1 491	1 045	5	1 050	6	2	8
47416	824	0	824	3 404	0	3 404	2 597	0	2 597	17	0	17
47422	166	1	167	1 070	1	1 071	1 081	0	1 081	177	0	177
47425	2 044	0	2 044	4 902	0	4 902	5 569	0	5 569	2 711	0	2 711
47426	25	0	25	1 156	0	1 156	1 880	0	1 880	749	0	749
60301	45	0	45	316	0	316	1 173	0	1 173	902	0	902
60305	21	0	21	6 476	0	6 476	6 476	0	6 476	21	0	21
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	1 461	0	1 461	112	0	112	70	0	70	1 419	0	1 419
60324	1 507	0	1 507	126	0	126	277	0	277	1 658	0	1 658
60335	1 726	0	1 726	1 707	0	1 707	0	0	0	19	0	19
60349	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
60414	37 293	0	37 293	0	0	0	710	0	710	38 003	0	38 003
60903	1 419	0	1 419	0	0	0	65	0	65	1 484	0	1 484
62002	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
70601	230 935	0	230 935	3 866	0	3 866	33 957	0	33 957	261 026	0	261 026
70603	209 537	0	209 537	0	0	0	59 980	0	59 980	269 517	0	269 517
Итого по пассиву (баланс)	1 987 952	257 849	2 245 801	4 800 776	5 252 431	10 053 207	4 818 128	5 687 047	10 505 175	2 005 304	692 465	2 697 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 914	0	148 914	34	0	34	73	0	73	148 875	0	148 875
90902	430 583	0	430 583	2 707	0	2 707	2 384	0	2 384	430 906	0	430 906
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	4	0	4	6	0	6	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 731 286	0	1 731 286	27 337	0	27 337	125	0	125	1 758 498	0	1 758 498
91501	3 267	0	3 267	84	0	84	50	0	50	3 301	0	3 301
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	152	0	152	504	0	504	492	0	492	164	0	164
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	803 086	0	803 086	197 769	0	197 769	112 967	0	112 967	887 888	0	887 888
Итого по активу (баланс)	3 126 837	0	3 126 837	228 446	0	228 446	116 101	0	116 101	3 239 182	0	3 239 182
Пассив
91004	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
91312	739 574	0	739 574	14 765	0	14 765	96 546	0	96 546	821 355	0	821 355
91316	0	0	0	17 536	0	17 536	22 536	0	22 536	5 000	0	5 000
91317	37 473	0	37 473	79 438	0	79 438	77 459	0	77 459	35 494	0	35 494
91507	26 039	0	26 039	0	0	0	0	0	0	26 039	0	26 039
99999	2 323 751	0	2 323 751	3 123	0	3 123	30 666	0	30 666	2 351 294	0	2 351 294
Итого по пассиву (баланс)	3 126 837	0	3 126 837	116 090	0	116 090	228 435	0	228 435	3 239 182	0	3 239 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	157 329	4 153	161 482	90 543	4 153	94 696	66 786	0	66 786
99996	0	0	0	161 702	0	161 702	94 976	0	94 976	66 726	0	66 726
Итого по активу (баланс)	0	0	0	319 031	4 153	323 184	185 519	4 153	189 672	133 512	0	133 512
Пассив
96901	0	0	0	4 143	90 833	94 976	4 143	157 559	161 702	0	66 726	66 726
99997	0	0	0	94 696	0	94 696	161 482	0	161 482	66 786	0	66 786
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98 839	90 833	189 672	165 625	157 559	323 184	66 786	66 726	133 512

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?