Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 473	1 748	26 221	160 412	12 714	173 126	169 816	13 004	182 820	15 069	1 458	16 527
20208	22 165	0	22 165	15 003	0	15 003	19 003	0	19 003	18 165	0	18 165
20209	0	0	0	96 793	0	96 793	96 793	0	96 793	0	0	0
30102	92 811	0	92 811	40 991 126	0	40 991 126	41 006 658	0	41 006 658	77 279	0	77 279
30110	8 524	2 476	11 000	430 913	27 969	458 882	428 086	27 799	455 885	11 351	2 646	13 997
30202	31 411	0	31 411	0	0	0	12 932	0	12 932	18 479	0	18 479
30204	27	0	27	22	0	22	0	0	0	49	0	49
30215	180	408	588	0	15	15	0	30	30	180	393	573
30221	0	0	0	429 207	491	429 698	429 207	491	429 698	0	0	0
30233	26	7	33	2 123	299	2 422	2 128	306	2 434	21	0	21
30424	457	0	457	28 485	0	28 485	28 508	0	28 508	434	0	434
31902	0	0	0	24 303 800	0	24 303 800	24 303 800	0	24 303 800	0	0	0
31903	2 930 000	0	2 930 000	11 747 000	0	11 747 000	12 320 200	0	12 320 200	2 356 800	0	2 356 800
32201	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
45201	17 994	0	17 994	56 774	0	56 774	32 542	0	32 542	42 226	0	42 226
45205	71 850	0	71 850	29 870	0	29 870	23 120	0	23 120	78 600	0	78 600
45206	25 371	0	25 371	10 685	0	10 685	3 520	0	3 520	32 536	0	32 536
45207	137 679	0	137 679	11 433	0	11 433	14 028	0	14 028	135 084	0	135 084
45208	58 702	0	58 702	0	0	0	1 792	0	1 792	56 910	0	56 910
45406	4 773	0	4 773	4 460	0	4 460	0	0	0	9 233	0	9 233
45407	2 667	0	2 667	0	0	0	111	0	111	2 556	0	2 556
45408	6 000	0	6 000	0	0	0	100	0	100	5 900	0	5 900
45505	287	0	287	0	0	0	51	0	51	236	0	236
45506	30 223	0	30 223	1 390	0	1 390	1 477	0	1 477	30 136	0	30 136
45507	172 704	0	172 704	9 881	0	9 881	5 628	0	5 628	176 957	0	176 957
45812	316	0	316	84	0	84	0	0	0	400	0	400
45815	14 538	0	14 538	446	0	446	915	0	915	14 069	0	14 069
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	181	0	181	83	0	83	77	0	77	187	0	187
47404	0	5 379	5 379	0	26 887	26 887	0	28 658	28 658	0	3 608	3 608
47408	0	0	0	28 498	32 235	60 733	28 498	32 235	60 733	0	0	0
47423	241	0	241	28	0	28	39	0	39	230	0	230
47427	1 244	0	1 244	21 716	0	21 716	20 937	0	20 937	2 023	0	2 023
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	83	0	83	98	0	98	124	0	124	57	0	57
60312	1 837	0	1 837	3 584	0	3 584	1 720	0	1 720	3 701	0	3 701
60323	404	0	404	2	0	2	1	0	1	405	0	405
60336	34	0	34	119	0	119	67	0	67	86	0	86
60401	32 444	0	32 444	0	0	0	0	0	0	32 444	0	32 444
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
61008	238	0	238	131	0	131	76	0	76	293	0	293
61009	20	0	20	6	0	6	6	0	6	20	0	20
61403	990	0	990	0	0	0	199	0	199	791	0	791
61702	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
62001	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	204 964	0	204 964	24 492	0	24 492	0	0	0	229 456	0	229 456
70608	6 573	0	6 573	775	0	775	0	0	0	7 348	0	7 348
70611	7 046	0	7 046	822	0	822	0	0	0	7 868	0	7 868
Итого по активу (баланс)	3 916 299	10 018	3 926 317	78 410 302	100 610	78 510 912	78 952 203	102 523	79 054 726	3 374 398	8 105	3 382 503
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
10801	141 107	0	141 107	0	0	0	0	0	0	141 107	0	141 107
30126	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30223	54 025	0	54 025	476 214	0	476 214	439 033	0	439 033	16 844	0	16 844
30232	22	0	22	40 825	129	40 954	40 834	129	40 963	31	0	31
407	124 372	5 503	129 875	17 262 612	59 318	17 321 930	17 260 172	54 001	17 314 173	121 932	186	122 118
408.1	8 977	0	8 977	20 809	0	20 809	22 085	0	22 085	10 253	0	10 253
40817	24 637	0	24 637	62 567	0	62 567	69 178	0	69 178	31 248	0	31 248
40821	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
40905	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40909	0	0	0	597	291	888	597	291	888	0	0	0
40910	0	0	0	1 034	7	1 041	1 034	7	1 041	0	0	0
40911	7	0	7	21 927	130	22 057	21 941	130	22 071	21	0	21
40912	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
40913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42102	2 856 943	0	2 856 943	11 515 368	0	11 515 368	10 974 465	0	10 974 465	2 316 040	0	2 316 040
42103	29 950	0	29 950	0	0	0	1 500	0	1 500	31 450	0	31 450
42104	19 198	0	19 198	10 000	0	10 000	802	0	802	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	216	0	216	10 125	0	10 125	9 909	0	9 909
42301	2 454	912	3 366	1 940	99	2 039	3 312	67	3 379	3 826	880	4 706
42306	126 690	0	126 690	5 990	0	5 990	8 829	0	8 829	129 529	0	129 529
45215	5 203	0	5 203	870	0	870	1 273	0	1 273	5 606	0	5 606
45415	122	0	122	1	0	1	89	0	89	210	0	210
45515	8 860	0	8 860	901	0	901	422	0	422	8 381	0	8 381
45818	14 525	0	14 525	1 300	0	1 300	876	0	876	14 101	0	14 101
45918	184	0	184	15	0	15	9	0	9	178	0	178
47407	0	0	0	32 340	28 390	60 730	32 340	28 390	60 730	0	0	0
47411	448	0	448	817	0	817	725	0	725	356	0	356
47416	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
47422	62	0	62	14	0	14	16	0	16	64	0	64
47425	987	0	987	1 271	0	1 271	1 262	0	1 262	978	0	978
47426	2 926	0	2 926	2 884	0	2 884	2 206	0	2 206	2 248	0	2 248
60301	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
60305	2 089	0	2 089	3 771	0	3 771	4 259	0	4 259	2 577	0	2 577
60309	85	0	85	85	0	85	19	0	19	19	0	19
60311	470	0	470	596	0	596	515	0	515	389	0	389
60322	9	0	9	375	0	375	375	0	375	9	0	9
60324	5 156	0	5 156	2	0	2	21	0	21	5 175	0	5 175
60335	631	0	631	1 060	0	1 060	1 207	0	1 207	778	0	778
60414	27 866	0	27 866	0	0	0	202	0	202	28 068	0	28 068
60903	562	0	562	0	0	0	28	0	28	590	0	590
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	236 225	0	236 225	1	0	1	27 792	0	27 792	264 016	0	264 016
70603	6 693	0	6 693	0	0	0	400	0	400	7 093	0	7 093
70615	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Итого по пассиву (баланс)	3 919 902	6 415	3 926 317	29 469 436	88 364	29 557 800	28 930 971	83 015	29 013 986	3 381 437	1 066	3 382 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 713	0	22 713	647	0	647	23	0	23	23 337	0	23 337
90902	416 695	0	416 695	64 495	0	64 495	26 247	0	26 247	454 943	0	454 943
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 108 308	0	1 108 308	83 257	0	83 257	54 966	0	54 966	1 136 599	0	1 136 599
91604	1 835	0	1 835	537	0	537	466	0	466	1 906	0	1 906
91704	766	0	766	7	0	7	0	0	0	773	0	773
91802	9 403	0	9 403	523	0	523	0	0	0	9 926	0	9 926
91803	1 092	0	1 092	3	0	3	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	852 727	0	852 727	143 987	0	143 987	181 603	0	181 603	815 111	0	815 111
Итого по активу (баланс)	2 413 541	0	2 413 541	293 456	0	293 456	263 305	0	263 305	2 443 692	0	2 443 692
Пассив
91312	753 831	0	753 831	82 582	0	82 582	78 437	0	78 437	749 686	0	749 686
91316	16 032	0	16 032	300	0	300	0	0	0	15 732	0	15 732
91317	71 128	0	71 128	98 721	0	98 721	65 550	0	65 550	37 957	0	37 957
91507	11 586	0	11 586	0	0	0	0	0	0	11 586	0	11 586
91508	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99999	1 560 814	0	1 560 814	81 702	0	81 702	149 469	0	149 469	1 628 581	0	1 628 581
Итого по пассиву (баланс)	2 413 541	0	2 413 541	263 305	0	263 305	293 456	0	293 456	2 443 692	0	2 443 692

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?