Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 444	0	3 444	227	0	227	1 089	0	1 089	2 582	0	2 582
10610	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
10901	125 688	0	125 688	0	0	0	1 044	0	1 044	124 644	0	124 644
20202	45 160	13 234	58 394	686 740	44 196	730 936	696 603	47 815	744 418	35 297	9 615	44 912
20208	2 515	0	2 515	8 000	0	8 000	10 515	0	10 515	0	0	0
20209	10 000	0	10 000	184 236	7 307	191 543	181 236	7 307	188 543	13 000	0	13 000
30102	14 374	0	14 374	7 334 871	0	7 334 871	7 332 593	0	7 332 593	16 652	0	16 652
30110	4 716	4 737	9 453	136 285	24 183	160 468	131 609	27 040	158 649	9 392	1 880	11 272
30202	3 708	0	3 708	0	0	0	374	0	374	3 334	0	3 334
30204	780	0	780	49	0	49	0	0	0	829	0	829
30215	150	1 430	1 580	0	52	52	0	105	105	150	1 377	1 527
30221	0	0	0	0	15 493	15 493	0	15 493	15 493	0	0	0
30233	729	159	888	6 466	244	6 710	7 016	250	7 266	179	153	332
30602	814	1 207	2 021	28 982	11 229	40 211	29 559	12 365	41 924	237	71	308
31902	38 000	0	38 000	3 495 000	0	3 495 000	3 368 000	0	3 368 000	165 000	0	165 000
31903	1 250 000	0	1 250 000	2 850 000	0	2 850 000	3 500 000	0	3 500 000	600 000	0	600 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	88 410	0	88 410	0	0	0	0	0	0	88 410	0	88 410
45207	134 214	0	134 214	0	0	0	13 075	0	13 075	121 139	0	121 139
45208	135 209	0	135 209	0	0	0	2 125	0	2 125	133 084	0	133 084
45408	23 508	0	23 508	0	0	0	23 508	0	23 508	0	0	0
45505	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45506	68 616	0	68 616	0	0	0	24	0	24	68 592	0	68 592
45507	6 492	0	6 492	0	0	0	3 479	0	3 479	3 013	0	3 013
45705	767	0	767	0	0	0	17	0	17	750	0	750
45706	10 912	0	10 912	0	0	0	29	0	29	10 883	0	10 883
45815	253	0	253	3 469	0	3 469	0	0	0	3 722	0	3 722
45915	749	0	749	9	0	9	20	0	20	738	0	738
47408	0	0	0	0	20 218	20 218	0	20 218	20 218	0	0	0
47423	1 804	0	1 804	274	0	274	1 102	0	1 102	976	0	976
47427	2 641	0	2 641	6 909	0	6 909	7 197	0	7 197	2 353	0	2 353
47431	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
47801	2 687	0	2 687	0	0	0	2 030	0	2 030	657	0	657
47802	17 736	3	17 739	285	0	285	1 370	0	1 370	16 651	3	16 654
50205	91 244	34 380	125 624	28 313	1 432	29 745	146	13 664	13 810	119 411	22 148	141 559
50207	26 599	0	26 599	2 897	0	2 897	93	0	93	29 403	0	29 403
50218	30 244	0	30 244	0	0	0	30 244	0	30 244	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
60308	197	0	197	309	0	309	316	0	316	190	0	190
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	22 314	0	22 314	2 969	0	2 969	2 448	0	2 448	22 835	0	22 835
60323	39 326	0	39 326	75	0	75	38	0	38	39 363	0	39 363
60401	120 318	0	120 318	1 006	0	1 006	8 076	0	8 076	113 248	0	113 248
60901	17 678	0	17 678	0	0	0	0	0	0	17 678	0	17 678
61002	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
61008	666	0	666	132	0	132	134	0	134	664	0	664
61009	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61209	0	0	0	6 082	0	6 082	6 082	0	6 082	0	0	0
61210	0	0	0	11 816	0	11 816	11 816	0	11 816	0	0	0
61212	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
61403	366	0	366	14	0	14	139	0	139	241	0	241
61703	8 663	0	8 663	0	0	0	0	0	0	8 663	0	8 663
61907	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
61908	67 030	0	67 030	0	0	0	0	0	0	67 030	0	67 030
62001	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
62102	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
70606	444 243	0	444 243	24 481	0	24 481	0	0	0	468 724	0	468 724
70608	82 492	0	82 492	5 171	0	5 171	0	0	0	87 663	0	87 663
70611	1 473	0	1 473	464	0	464	0	0	0	1 937	0	1 937
70616	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
Итого по активу (баланс)	3 106 802	55 150	3 161 952	14 830 537	124 354	14 954 891	15 417 702	144 257	15 561 959	2 519 637	35 247	2 554 884
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	28 961	0	28 961	64	0	64	0	0	0	28 897	0	28 897
10609	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
10614	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 492	0	68 492	0	0	0	64	0	64	68 556	0	68 556
30223	0	0	0	11 494	0	11 494	12 801	0	12 801	1 307	0	1 307
30226	168	0	168	5	0	5	5	0	5	168	0	168
30232	0	0	0	17 646	1 095	18 741	18 475	1 095	19 570	829	0	829
31503	29 528	0	29 528	29 528	0	29 528	0	0	0	0	0	0
405	14	0	14	134	0	134	120	0	120	0	0	0
407	119 801	185	119 986	511 991	10 124	522 115	447 375	9 953	457 328	55 185	14	55 199
408.1	21 673	0	21 673	75 082	0	75 082	71 572	0	71 572	18 163	0	18 163
40807	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
40817	15 727	0	15 727	84 853	0	84 853	78 159	0	78 159	9 033	0	9 033
40820	315	0	315	464	0	464	155	0	155	6	0	6
40821	46	0	46	109	0	109	64	0	64	1	0	1
40901	1 107	0	1 107	1 360	0	1 360	906	0	906	653	0	653
40905	2	0	2	427	139	566	427	139	566	2	0	2
40907	5	0	5	858	0	858	857	0	857	4	0	4
40909	0	0	0	445	98	543	445	98	543	0	0	0
40910	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
40911	11	0	11	1 357	0	1 357	1 355	0	1 355	9	0	9
40912	0	0	0	360	755	1 115	360	755	1 115	0	0	0
40913	0	0	0	353	299	652	353	299	652	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	32 359	4 759	37 118	108 897	5 913	114 810	98 584	2 299	100 883	22 046	1 145	23 191
42305	26 941	0	26 941	14 404	0	14 404	317	0	317	12 854	0	12 854
42306	1 696 211	47 481	1 743 692	514 326	17 502	531 828	40 975	1 964	42 939	1 222 860	31 943	1 254 803
42307	2 056	814	2 870	2 230	816	3 046	630	2	632	456	0	456
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42314	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42606	4 763	1 021	5 784	10	75	85	0	38	38	4 753	984	5 737
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	18 055	0	18 055	2 393	0	2 393	19	0	19	15 681	0	15 681
45415	153	0	153	235	0	235	82	0	82	0	0	0
45515	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
45715	56	0	56	7	0	7	0	0	0	49	0	49
45818	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45918	677	0	677	19	0	19	5	0	5	663	0	663
47405	0	0	0	7 381	175	7 556	7 381	175	7 556	0	0	0
47407	0	0	0	9 017	11 187	20 204	9 017	11 187	20 204	0	0	0
47411	24 963	430	25 393	12 170	219	12 389	9 451	81	9 532	22 244	292	22 536
47416	766	0	766	25 073	0	25 073	29 457	0	29 457	5 150	0	5 150
47422	1 277	2	1 279	3 536	1	3 537	3 511	0	3 511	1 252	1	1 253
47425	1 766	0	1 766	1 295	0	1 295	350	0	350	821	0	821
47426	197	0	197	1 599	0	1 599	1 402	0	1 402	0	0	0
47603	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
47804	16 290	0	16 290	589	0	589	376	0	376	16 077	0	16 077
50220	3 444	0	3 444	1 089	0	1 089	227	0	227	2 582	0	2 582
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	834	0	834	2 299	0	2 299	1 465	0	1 465
60305	3 389	0	3 389	4 915	0	4 915	5 248	0	5 248	3 722	0	3 722
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	914	0	914	1 173	0	1 173	332	0	332	73	0	73
60311	748	0	748	3 987	0	3 987	4 115	0	4 115	876	0	876
60322	26	0	26	16	0	16	16	0	16	26	0	26
60324	24 668	0	24 668	43	0	43	18	0	18	24 643	0	24 643
60335	2 123	0	2 123	2 416	0	2 416	1 267	0	1 267	974	0	974
60414	22 786	0	22 786	5 673	0	5 673	252	0	252	17 365	0	17 365
60903	5 227	0	5 227	0	0	0	545	0	545	5 772	0	5 772
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 663	0	8 663	0	0	0	0	0	0	8 663	0	8 663
70601	436 607	0	436 607	952	0	952	21 595	0	21 595	457 250	0	457 250
70603	82 233	0	82 233	0	0	0	5 133	0	5 133	87 366	0	87 366
Итого по пассиву (баланс)	3 107 260	54 692	3 161 952	1 463 854	48 398	1 512 252	877 099	28 085	905 184	2 520 505	34 379	2 554 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 208	0	11 208	64	0	64	142	0	142	11 130	0	11 130
90902	835 590	0	835 590	9 153	0	9 153	27 894	0	27 894	816 849	0	816 849
90907	1 107	0	1 107	906	0	906	1 360	0	1 360	653	0	653
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	2 638 698	0	2 638 698	0	0	0	147 552	0	147 552	2 491 146	0	2 491 146
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	59 391	2 023	61 414	0	75	75	3 080	149	3 229	56 311	1 949	58 260
91604	1 023	0	1 023	34	0	34	22	0	22	1 035	0	1 035
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	740 807	0	740 807	22 682	0	22 682	87 110	0	87 110	676 379	0	676 379
Итого по активу (баланс)	4 311 777	2 023	4 313 800	32 840	75	32 915	267 160	149	267 309	4 077 457	1 949	4 079 406
Пассив
91311	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
91312	680 709	2 222	682 931	29 285	163	29 448	0	82	82	651 424	2 141	653 565
91317	9 500	0	9 500	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	9 500	0	9 500
91507	46 183	0	46 183	35 062	0	35 062	0	0	0	11 121	0	11 121
99999	3 572 993	0	3 572 993	180 197	0	180 197	10 231	0	10 231	3 403 027	0	3 403 027
Итого по пассиву (баланс)	4 311 578	2 222	4 313 800	267 144	163	267 307	32 831	82	32 913	4 077 265	2 141	4 079 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	11 252	11 252	0	11 252	11 252	0	0	0
93302	0	0	0	0	11 252	11 252	0	11 252	11 252	0	0	0
93901	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
99996	0	0	0	11 358	0	11 358	11 358	0	11 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 358	22 601	33 959	11 358	22 601	33 959	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
96302	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
96501	0	0	0	0	11 252	11 252	0	11 252	11 252	0	0	0
96502	0	0	0	0	11 252	11 252	0	11 252	11 252	0	0	0
96901	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
99997	0	0	0	11 348	0	11 348	11 348	0	11 348	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 444	22 524	33 968	11 444	22 524	33 968	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?