Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 451 | 20 945 | 31 396 | 47 051 | 39 301 | 86 352 | 47 868 | 37 661 | 85 529 | 9 634 | 22 585 | 32 219 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 853 | 11 853 | 0 | 11 853 | 11 853 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 30 684 | 0 | 30 684 | 2 309 162 | 0 | 2 309 162 | 2 324 228 | 0 | 2 324 228 | 15 618 | 0 | 15 618 |
30110 | 4 601 | 6 006 | 10 607 | 4 003 | 25 016 | 29 019 | 2 695 | 26 748 | 29 443 | 5 909 | 4 274 | 10 183 |
30114 | 0 | 4 336 | 4 336 | 0 | 45 140 | 45 140 | 0 | 47 446 | 47 446 | 0 | 2 030 | 2 030 |
30202 | 3 719 | 0 | 3 719 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 2 929 | 0 | 2 929 |
30204 | 1 662 | 0 | 1 662 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 2 003 | 0 | 2 003 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 701 | 452 | 3 153 | 2 701 | 452 | 3 153 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 655 | 0 | 655 | 3 439 095 | 0 | 3 439 095 | 3 438 221 | 0 | 3 438 221 | 1 529 | 0 | 1 529 |
30425 | 0 | 12 350 | 12 350 | 0 | 506 | 506 | 0 | 1 040 | 1 040 | 0 | 11 816 | 11 816 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 150 000 | 0 | 150 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32201 | 0 | 2 131 | 2 131 | 0 | 79 | 79 | 0 | 157 | 157 | 0 | 2 053 | 2 053 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 190 947 | 0 | 1 190 947 | 1 190 947 | 0 | 1 190 947 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 250 489 | 0 | 250 489 | 250 489 | 0 | 250 489 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 111 000 | 0 | 111 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 121 000 | 0 | 121 000 |
45207 | 149 449 | 0 | 149 449 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 0 | 2 350 | 147 099 | 0 | 147 099 |
45505 | 0 | 25 871 | 25 871 | 0 | 957 | 957 | 0 | 1 904 | 1 904 | 0 | 24 924 | 24 924 |
45506 | 35 324 | 0 | 35 324 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 34 970 | 0 | 34 970 |
45507 | 108 852 | 25 347 | 134 199 | 0 | 946 | 946 | 897 | 2 097 | 2 994 | 107 955 | 24 196 | 132 151 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
47404 | 0 | 46 340 | 46 340 | 0 | 255 345 | 255 345 | 0 | 291 942 | 291 942 | 0 | 9 743 | 9 743 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 654 423 | 1 166 221 | 3 820 644 | 2 654 423 | 1 166 221 | 3 820 644 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 120 | 0 | 120 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 121 | 0 | 121 |
47427 | 682 | 116 | 798 | 2 514 | 175 | 2 689 | 2 452 | 186 | 2 638 | 744 | 105 | 849 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 1 063 | 1 063 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 155 937 | 0 | 155 937 | 713 095 | 0 | 713 095 | 769 159 | 0 | 769 159 | 99 873 | 0 | 99 873 |
50121 | 14 | 0 | 14 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 1 594 | 0 | 1 594 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 0 | 1 349 | 245 | 0 | 245 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 41 | 0 | 41 | 39 | 0 | 39 | 52 | 0 | 52 | 28 | 0 | 28 |
60310 | 99 | 0 | 99 | 344 | 0 | 344 | 345 | 0 | 345 | 98 | 0 | 98 |
60312 | 1 356 | 0 | 1 356 | 430 | 0 | 430 | 768 | 0 | 768 | 1 018 | 0 | 1 018 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 792 | 0 | 792 | 48 | 0 | 48 | 90 | 0 | 90 | 750 | 0 | 750 |
60401 | 6 629 | 0 | 6 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 629 | 0 | 6 629 |
60901 | 4 389 | 0 | 4 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 389 | 0 | 4 389 |
61002 | 49 | 0 | 49 | 16 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 45 | 0 | 45 |
61008 | 497 | 0 | 497 | 132 | 0 | 132 | 138 | 0 | 138 | 491 | 0 | 491 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 770 239 | 0 | 770 239 | 770 239 | 0 | 770 239 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 817 | 0 | 1 817 | 131 | 0 | 131 | 805 | 0 | 805 | 1 143 | 0 | 1 143 |
61702 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
62001 | 17 811 | 0 | 17 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 811 | 0 | 17 811 |
70606 | 207 161 | 0 | 207 161 | 17 415 | 0 | 17 415 | 40 | 0 | 40 | 224 536 | 0 | 224 536 |
70607 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70608 | 166 447 | 0 | 166 447 | 14 144 | 0 | 14 144 | 0 | 0 | 0 | 180 591 | 0 | 180 591 |
70611 | 48 | 0 | 48 | 1 349 | 0 | 1 349 | 0 | 0 | 0 | 1 397 | 0 | 1 397 |
Итого по активу (баланс) | 1 172 237 | 143 442 | 1 315 679 | 12 309 686 | 1 546 044 | 13 855 730 | 12 282 998 | 1 587 760 | 13 870 758 | 1 198 925 | 101 726 | 1 300 651 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 29 514 | 0 | 29 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 514 | 0 | 29 514 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 382 | 4 382 | 0 | 4 382 | 4 382 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 884 | 593 | 3 477 | 2 884 | 593 | 3 477 | 0 | 0 | 0 |
30414 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
30601 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 165 | 0 | 165 |
407 | 171 134 | 7 303 | 178 437 | 1 945 754 | 38 582 | 1 984 336 | 1 922 170 | 34 210 | 1 956 380 | 147 550 | 2 931 | 150 481 |
408.1 | 697 | 0 | 697 | 4 443 | 0 | 4 443 | 5 220 | 0 | 5 220 | 1 474 | 0 | 1 474 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 648 | 553 | 1 201 | 134 | 41 | 175 | 0 | 21 | 21 | 514 | 533 | 1 047 |
40813 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40814 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40817 | 15 300 | 2 630 | 17 930 | 46 346 | 16 809 | 63 155 | 45 156 | 16 387 | 61 543 | 14 110 | 2 208 | 16 318 |
40820 | 465 | 90 | 555 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 465 | 85 | 550 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 3 252 | 3 582 | 6 834 | 21 535 | 13 973 | 35 508 | 21 294 | 13 021 | 34 315 | 3 011 | 2 630 | 5 641 |
42304 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
42305 | 167 497 | 119 834 | 287 331 | 19 150 | 21 101 | 40 251 | 1 325 | 4 603 | 5 928 | 149 672 | 103 336 | 253 008 |
42306 | 36 600 | 6 071 | 42 671 | 1 250 | 1 130 | 2 380 | 11 100 | 7 755 | 18 855 | 46 450 | 12 696 | 59 146 |
42309 | 803 | 149 | 952 | 35 | 11 | 46 | 17 | 6 | 23 | 785 | 144 | 929 |
42601 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
42605 | 0 | 1 115 | 1 115 | 0 | 94 | 94 | 0 | 46 | 46 | 0 | 1 067 | 1 067 |
42609 | 14 | 80 | 94 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | 77 | 91 |
43801 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
45215 | 19 317 | 0 | 19 317 | 302 | 0 | 302 | 1 300 | 0 | 1 300 | 20 315 | 0 | 20 315 |
45515 | 16 700 | 0 | 16 700 | 1 713 | 0 | 1 713 | 141 | 0 | 141 | 15 128 | 0 | 15 128 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 608 674 | 1 212 778 | 3 821 452 | 2 608 674 | 1 212 778 | 3 821 452 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 | 0 | 1 | 1 403 | 272 | 1 675 | 1 402 | 272 | 1 674 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 693 | 0 | 2 693 | 2 693 | 0 | 2 693 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 397 | 0 | 397 | 141 | 0 | 141 | 106 | 0 | 106 | 362 | 0 | 362 |
47425 | 992 | 0 | 992 | 78 | 0 | 78 | 74 | 0 | 74 | 988 | 0 | 988 |
60301 | 90 | 0 | 90 | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 794 | 0 | 1 794 | 497 | 0 | 497 |
60305 | 2 997 | 0 | 2 997 | 1 406 | 0 | 1 406 | 3 245 | 0 | 3 245 | 4 836 | 0 | 4 836 |
60309 | 7 | 0 | 7 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 1 308 | 0 | 1 308 | 1 960 | 0 | 1 960 | 1 957 | 0 | 1 957 | 1 305 | 0 | 1 305 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 878 | 0 | 878 | 225 | 0 | 225 | 959 | 0 | 959 | 1 612 | 0 | 1 612 |
60414 | 5 402 | 0 | 5 402 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 5 455 | 0 | 5 455 |
60903 | 2 958 | 0 | 2 958 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 3 054 | 0 | 3 054 |
70601 | 202 198 | 0 | 202 198 | 0 | 0 | 0 | 16 156 | 0 | 16 156 | 218 354 | 0 | 218 354 |
70602 | 14 | 0 | 14 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
70603 | 178 313 | 0 | 178 313 | 0 | 0 | 0 | 14 219 | 0 | 14 219 | 192 532 | 0 | 192 532 |
70615 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 174 267 | 141 412 | 1 315 679 | 4 661 788 | 1 309 801 | 5 971 589 | 4 662 461 | 1 294 100 | 5 956 561 | 1 174 940 | 125 711 | 1 300 651 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 609 | 0 | 609 | 4 | 0 | 4 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 612 |
80901 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 610 | 0 | 610 | 617 | 0 | 617 | 615 | 0 | 615 | 612 | 0 | 612 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 612 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 |
Итого по пассиву (баланс) | 610 | 0 | 610 | 628 | 0 | 628 | 630 | 0 | 630 | 612 | 0 | 612 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 284 761 | 0 | 284 761 | 292 | 0 | 292 | 196 001 | 0 | 196 001 | 89 052 | 0 | 89 052 |
90902 | 88 745 | 0 | 88 745 | 197 022 | 0 | 197 022 | 256 | 0 | 256 | 285 511 | 0 | 285 511 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 114 897 | 0 | 114 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 897 | 0 | 114 897 |
91604 | 27 | 10 | 37 | 35 | 19 | 54 | 37 | 21 | 58 | 25 | 8 | 33 |
91802 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
99998 | 273 066 | 0 | 273 066 | 1 441 449 | 0 | 1 441 449 | 1 441 449 | 0 | 1 441 449 | 273 066 | 0 | 273 066 |
Итого по активу (баланс) | 761 830 | 10 | 761 840 | 1 638 798 | 19 | 1 638 817 | 1 637 743 | 21 | 1 637 764 | 762 885 | 8 | 762 893 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 232 556 | 0 | 232 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 556 | 0 | 232 556 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 1 441 437 | 0 | 1 441 437 | 1 441 437 | 0 | 1 441 437 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91507 | 30 468 | 0 | 30 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 468 | 0 | 30 468 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 488 774 | 0 | 488 774 | 1 606 | 0 | 1 606 | 2 659 | 0 | 2 659 | 489 827 | 0 | 489 827 |
Итого по пассиву (баланс) | 761 840 | 0 | 761 840 | 1 443 055 | 0 | 1 443 055 | 1 444 108 | 0 | 1 444 108 | 762 893 | 0 | 762 893 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 40 848 | 40 848 | 118 283 | 1 098 294 | 1 216 577 | 118 283 | 1 093 229 | 1 211 512 | 0 | 45 913 | 45 913 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 1 063 | 1 063 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 41 025 | 0 | 41 025 | 1 214 599 | 0 | 1 214 599 | 1 209 646 | 0 | 1 209 646 | 45 978 | 0 | 45 978 |
Итого по активу (баланс) | 41 025 | 40 848 | 81 873 | 1 333 945 | 1 098 294 | 2 432 239 | 1 328 992 | 1 093 229 | 2 422 221 | 45 978 | 45 913 | 91 891 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 187 | 39 838 | 41 025 | 1 049 029 | 161 680 | 1 210 709 | 1 093 820 | 121 842 | 1 215 662 | 45 978 | 0 | 45 978 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 1 078 | 0 | 1 078 | 1 078 | 0 | 1 078 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 40 848 | 0 | 40 848 | 1 210 434 | 0 | 1 210 434 | 1 215 499 | 0 | 1 215 499 | 45 913 | 0 | 45 913 |
Итого по пассиву (баланс) | 42 035 | 39 838 | 81 873 | 2 260 541 | 161 680 | 2 422 221 | 2 310 397 | 121 842 | 2 432 239 | 91 891 | 0 | 91 891 |
Страница была полезной?