Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 451	20 945	31 396	47 051	39 301	86 352	47 868	37 661	85 529	9 634	22 585	32 219
20209	0	0	0	0	11 853	11 853	0	11 853	11 853	0	0	0
30102	30 684	0	30 684	2 309 162	0	2 309 162	2 324 228	0	2 324 228	15 618	0	15 618
30110	4 601	6 006	10 607	4 003	25 016	29 019	2 695	26 748	29 443	5 909	4 274	10 183
30114	0	4 336	4 336	0	45 140	45 140	0	47 446	47 446	0	2 030	2 030
30202	3 719	0	3 719	0	0	0	790	0	790	2 929	0	2 929
30204	1 662	0	1 662	341	0	341	0	0	0	2 003	0	2 003
30233	0	0	0	2 701	452	3 153	2 701	452	3 153	0	0	0
30424	655	0	655	3 439 095	0	3 439 095	3 438 221	0	3 438 221	1 529	0	1 529
30425	0	12 350	12 350	0	506	506	0	1 040	1 040	0	11 816	11 816
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
32201	0	2 131	2 131	0	79	79	0	157	157	0	2 053	2 053
32202	0	0	0	1 190 947	0	1 190 947	1 190 947	0	1 190 947	0	0	0
32203	0	0	0	250 489	0	250 489	250 489	0	250 489	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	111 000	0	111 000	10 000	0	10 000	0	0	0	121 000	0	121 000
45207	149 449	0	149 449	0	0	0	2 350	0	2 350	147 099	0	147 099
45505	0	25 871	25 871	0	957	957	0	1 904	1 904	0	24 924	24 924
45506	35 324	0	35 324	0	0	0	354	0	354	34 970	0	34 970
45507	108 852	25 347	134 199	0	946	946	897	2 097	2 994	107 955	24 196	132 151
45815	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
45915	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47404	0	46 340	46 340	0	255 345	255 345	0	291 942	291 942	0	9 743	9 743
47408	0	0	0	2 654 423	1 166 221	3 820 644	2 654 423	1 166 221	3 820 644	0	0	0
47423	120	0	120	12	0	12	11	0	11	121	0	121
47427	682	116	798	2 514	175	2 689	2 452	186	2 638	744	105	849
50104	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
50106	155 937	0	155 937	713 095	0	713 095	769 159	0	769 159	99 873	0	99 873
50121	14	0	14	9	0	9	18	0	18	5	0	5
60302	1 594	0	1 594	0	0	0	1 349	0	1 349	245	0	245
60306	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60308	41	0	41	39	0	39	52	0	52	28	0	28
60310	99	0	99	344	0	344	345	0	345	98	0	98
60312	1 356	0	1 356	430	0	430	768	0	768	1 018	0	1 018
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	792	0	792	48	0	48	90	0	90	750	0	750
60401	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
60901	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
61002	49	0	49	16	0	16	20	0	20	45	0	45
61008	497	0	497	132	0	132	138	0	138	491	0	491
61009	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
61210	0	0	0	770 239	0	770 239	770 239	0	770 239	0	0	0
61403	1 817	0	1 817	131	0	131	805	0	805	1 143	0	1 143
61702	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
62001	17 811	0	17 811	0	0	0	0	0	0	17 811	0	17 811
70606	207 161	0	207 161	17 415	0	17 415	40	0	40	224 536	0	224 536
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	166 447	0	166 447	14 144	0	14 144	0	0	0	180 591	0	180 591
70611	48	0	48	1 349	0	1 349	0	0	0	1 397	0	1 397
Итого по активу (баланс)	1 172 237	143 442	1 315 679	12 309 686	1 546 044	13 855 730	12 282 998	1 587 760	13 870 758	1 198 925	101 726	1 300 651
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	29 514	0	29 514	0	0	0	0	0	0	29 514	0	29 514
30220	0	0	0	0	4 382	4 382	0	4 382	4 382	0	0	0
30232	0	0	0	2 884	593	3 477	2 884	593	3 477	0	0	0
30414	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30601	6	0	6	0	0	0	159	0	159	165	0	165
407	171 134	7 303	178 437	1 945 754	38 582	1 984 336	1 922 170	34 210	1 956 380	147 550	2 931	150 481
408.1	697	0	697	4 443	0	4 443	5 220	0	5 220	1 474	0	1 474
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	648	553	1 201	134	41	175	0	21	21	514	533	1 047
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	15 300	2 630	17 930	46 346	16 809	63 155	45 156	16 387	61 543	14 110	2 208	16 318
40820	465	90	555	0	10	10	0	5	5	465	85	550
40911	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
42301	3 252	3 582	6 834	21 535	13 973	35 508	21 294	13 021	34 315	3 011	2 630	5 641
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	167 497	119 834	287 331	19 150	21 101	40 251	1 325	4 603	5 928	149 672	103 336	253 008
42306	36 600	6 071	42 671	1 250	1 130	2 380	11 100	7 755	18 855	46 450	12 696	59 146
42309	803	149	952	35	11	46	17	6	23	785	144	929
42601	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
42605	0	1 115	1 115	0	94	94	0	46	46	0	1 067	1 067
42609	14	80	94	1	6	7	1	3	4	14	77	91
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	19 317	0	19 317	302	0	302	1 300	0	1 300	20 315	0	20 315
45515	16 700	0	16 700	1 713	0	1 713	141	0	141	15 128	0	15 128
45818	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	2 608 674	1 212 778	3 821 452	2 608 674	1 212 778	3 821 452	0	0	0
47411	1	0	1	1 403	272	1 675	1 402	272	1 674	0	0	0
47416	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
47422	397	0	397	141	0	141	106	0	106	362	0	362
47425	992	0	992	78	0	78	74	0	74	988	0	988
60301	90	0	90	1 387	0	1 387	1 794	0	1 794	497	0	497
60305	2 997	0	2 997	1 406	0	1 406	3 245	0	3 245	4 836	0	4 836
60309	7	0	7	32	0	32	32	0	32	7	0	7
60311	1 308	0	1 308	1 960	0	1 960	1 957	0	1 957	1 305	0	1 305
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60335	878	0	878	225	0	225	959	0	959	1 612	0	1 612
60414	5 402	0	5 402	0	0	0	53	0	53	5 455	0	5 455
60903	2 958	0	2 958	0	0	0	96	0	96	3 054	0	3 054
70601	202 198	0	202 198	0	0	0	16 156	0	16 156	218 354	0	218 354
70602	14	0	14	18	0	18	9	0	9	5	0	5
70603	178 313	0	178 313	0	0	0	14 219	0	14 219	192 532	0	192 532
70615	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
Итого по пассиву (баланс)	1 174 267	141 412	1 315 679	4 661 788	1 309 801	5 971 589	4 662 461	1 294 100	5 956 561	1 174 940	125 711	1 300 651
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	609	0	609	4	0	4	613	0	613	0	0	0
80601	0	0	0	612	0	612	0	0	0	612	0	612
80901	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	610	0	610	617	0	617	615	0	615	612	0	612
Пассив
85101	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
85201	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
85401	10	0	10	14	0	14	4	0	4	0	0	0
85501	3	0	3	2	0	2	14	0	14	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	610	0	610	628	0	628	630	0	630	612	0	612
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	284 761	0	284 761	292	0	292	196 001	0	196 001	89 052	0	89 052
90902	88 745	0	88 745	197 022	0	197 022	256	0	256	285 511	0	285 511
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	114 897	0	114 897	0	0	0	0	0	0	114 897	0	114 897
91604	27	10	37	35	19	54	37	21	58	25	8	33
91802	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
99998	273 066	0	273 066	1 441 449	0	1 441 449	1 441 449	0	1 441 449	273 066	0	273 066
Итого по активу (баланс)	761 830	10	761 840	1 638 798	19	1 638 817	1 637 743	21	1 637 764	762 885	8	762 893
Пассив
91312	232 556	0	232 556	0	0	0	0	0	0	232 556	0	232 556
91314	0	0	0	1 441 437	0	1 441 437	1 441 437	0	1 441 437	0	0	0
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	30 468	0	30 468	0	0	0	0	0	0	30 468	0	30 468
91508	42	0	42	12	0	12	12	0	12	42	0	42
99999	488 774	0	488 774	1 606	0	1 606	2 659	0	2 659	489 827	0	489 827
Итого по пассиву (баланс)	761 840	0	761 840	1 443 055	0	1 443 055	1 444 108	0	1 444 108	762 893	0	762 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 848	40 848	118 283	1 098 294	1 216 577	118 283	1 093 229	1 211 512	0	45 913	45 913
94101	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
99996	41 025	0	41 025	1 214 599	0	1 214 599	1 209 646	0	1 209 646	45 978	0	45 978
Итого по активу (баланс)	41 025	40 848	81 873	1 333 945	1 098 294	2 432 239	1 328 992	1 093 229	2 422 221	45 978	45 913	91 891
Пассив
96901	1 187	39 838	41 025	1 049 029	161 680	1 210 709	1 093 820	121 842	1 215 662	45 978	0	45 978
97101	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
99997	40 848	0	40 848	1 210 434	0	1 210 434	1 215 499	0	1 215 499	45 913	0	45 913
Итого по пассиву (баланс)	42 035	39 838	81 873	2 260 541	161 680	2 422 221	2 310 397	121 842	2 432 239	91 891	0	91 891

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?