Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110 927	0	110 927	28 601	0	28 601	45 853	0	45 853	93 675	0	93 675
20202	167 417	143 196	310 613	884 684	284 329	1 169 013	851 806	192 070	1 043 876	200 295	235 455	435 750
20208	76 395	0	76 395	181 647	0	181 647	194 469	0	194 469	63 573	0	63 573
20209	3 583	0	3 583	370 738	60 669	431 407	374 321	60 669	434 990	0	0	0
20308	0	1 056	1 056	0	0	0	0	50	50	0	1 006	1 006
30102	629 728	0	629 728	12 961 442	0	12 961 442	13 384 200	0	13 384 200	206 970	0	206 970
30110	49 839	104 071	153 910	88 267	327 965	416 232	79 006	316 791	395 797	59 100	115 245	174 345
30114	0	102 366	102 366	0	862 022	862 022	0	728 896	728 896	0	235 492	235 492
30118	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	227 738	0	227 738	0	0	0	3 230	0	3 230	224 508	0	224 508
30204	83 934	0	83 934	20 970	0	20 970	0	0	0	104 904	0	104 904
30221	0	0	0	1 627 080	353 697	1 980 777	1 627 080	326 805	1 953 885	0	26 892	26 892
30233	3 713	0	3 713	195 948	947	196 895	196 690	947	197 637	2 971	0	2 971
30302	375 737	56 304	432 041	1 502 862	108 645	1 611 507	1 490 335	117 113	1 607 448	388 264	47 836	436 100
30306	210 618	985 165	1 195 783	4 103 894	357 657	4 461 551	4 024 042	312 099	4 336 141	290 470	1 030 723	1 321 193
30413	4 098	514	4 612	4 706 573	4 109	4 710 682	4 706 552	4 127	4 710 679	4 119	496	4 615
30424	50 116	0	50 116	5 495 171	4 090	5 499 261	5 480 348	4 090	5 484 438	64 939	0	64 939
30425	0	28 669	28 669	0	1 155	1 155	0	2 364	2 364	0	27 460	27 460
32202	0	0	0	30 001 688	0	30 001 688	30 001 688	0	30 001 688	0	0	0
32203	1 700 519	0	1 700 519	6 923 962	0	6 923 962	6 621 455	0	6 621 455	2 003 026	0	2 003 026
32309	0	2 308	2 308	0	86	86	0	170	170	0	2 224	2 224
45107	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
45201	138 023	0	138 023	343 365	0	343 365	357 764	0	357 764	123 624	0	123 624
45203	10 668	0	10 668	117 400	0	117 400	100 668	0	100 668	27 400	0	27 400
45204	1 261 689	0	1 261 689	973 862	0	973 862	763 809	0	763 809	1 471 742	0	1 471 742
45205	1 809 792	0	1 809 792	377 046	51 464	428 510	396 533	1 153	397 686	1 790 305	50 311	1 840 616
45206	1 283 419	11 792	1 295 211	111 934	483	112 417	72 470	993	73 463	1 322 883	11 282	1 334 165
45207	1 864 001	104 232	1 968 233	99 788	3 957	103 745	70 948	10 684	81 632	1 892 841	97 505	1 990 346
45208	717 884	95 216	813 100	37 000	3 582	40 582	46 705	11 108	57 813	708 179	87 690	795 869
45306	7 000	0	7 000	500	0	500	500	0	500	7 000	0	7 000
45404	49 450	0	49 450	25 450	0	25 450	24 900	0	24 900	50 000	0	50 000
45407	33 000	0	33 000	0	0	0	910	0	910	32 090	0	32 090
45408	44 509	0	44 509	0	0	0	873	0	873	43 636	0	43 636
45504	740	0	740	0	0	0	707	0	707	33	0	33
45505	60 539	51 790	112 329	10 250	1 910	12 160	2 477	53 700	56 177	68 312	0	68 312
45506	186 824	0	186 824	1 350	0	1 350	11 803	0	11 803	176 371	0	176 371
45507	827 146	203 988	1 031 134	8 500	7 577	16 077	40 674	16 000	56 674	794 972	195 565	990 537
45509	7 116	3 894	11 010	8 727	1 372	10 099	10 402	1 952	12 354	5 441	3 314	8 755
45706	2 078	8 089	10 167	0	298	298	5	659	664	2 073	7 728	9 801
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	253 559	18 296	271 855	65 029	4 651	69 680	52 383	1 385	53 768	266 205	21 562	287 767
45813	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
45815	21 336	1 699	23 035	1 245	306	1 551	1 172	319	1 491	21 409	1 686	23 095
45912	3 266	0	3 266	2 806	0	2 806	3 272	0	3 272	2 800	0	2 800
45915	841	382	1 223	263	67	330	279	82	361	825	367	1 192
47404	0	50 710	50 710	0	672 404	672 404	0	697 723	697 723	0	25 391	25 391
47408	0	0	0	18 056 976	18 152 592	36 209 568	18 056 976	18 152 592	36 209 568	0	0	0
47415	1 754	0	1 754	2 170	0	2 170	213	0	213	3 711	0	3 711
47417	2 518	0	2 518	612	18	630	3 002	18	3 020	128	0	128
47423	7 540	631	8 171	19 888	4 523	24 411	16 004	4 547	20 551	11 424	607	12 031
47427	17 416	793	18 209	92 847	1 865	94 712	94 666	1 887	96 553	15 597	771	16 368
50205	0	1 131 357	1 131 357	0	45 817	45 817	0	83 730	83 730	0	1 093 444	1 093 444
50211	0	1 003 153	1 003 153	0	41 537	41 537	0	90 033	90 033	0	954 657	954 657
52503	19 724	106	19 830	21	4	25	622	26	648	19 123	84	19 207
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	275	0	275	0	0	0	193	0	193	82	0	82
60306	458	0	458	9 119	0	9 119	9 421	0	9 421	156	0	156
60308	317	0	317	2 283	68	2 351	2 149	1	2 150	451	67	518
60310	6 283	0	6 283	2 532	0	2 532	2 677	0	2 677	6 138	0	6 138
60312	17 997	0	17 997	33 208	0	33 208	27 073	0	27 073	24 132	0	24 132
60314	0	680	680	0	499	499	0	628	628	0	551	551
60323	59 383	110	59 493	58	5	63	99	9	108	59 342	106	59 448
60336	2 985	0	2 985	632	0	632	635	0	635	2 982	0	2 982
60401	259 054	0	259 054	5 025	0	5 025	0	0	0	264 079	0	264 079
60404	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60415	27 824	0	27 824	5 410	0	5 410	5 025	0	5 025	28 209	0	28 209
60901	41 793	0	41 793	434	0	434	10	0	10	42 217	0	42 217
60906	401	0	401	434	0	434	434	0	434	401	0	401
61002	421	0	421	28	0	28	35	0	35	414	0	414
61008	927	0	927	922	0	922	798	0	798	1 051	0	1 051
61009	1 135	0	1 135	1 083	0	1 083	1 340	0	1 340	878	0	878
61010	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61209	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
61214	0	0	0	212 592	0	212 592	212 592	0	212 592	0	0	0
61403	16 855	0	16 855	443	0	443	1 551	0	1 551	15 747	0	15 747
61702	77 387	0	77 387	1 717	0	1 717	0	0	0	79 104	0	79 104
61703	15 175	0	15 175	0	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175
62101	53 385	0	53 385	0	0	0	0	0	0	53 385	0	53 385
70606	2 413 710	0	2 413 710	752 253	0	752 253	388 007	0	388 007	2 777 956	0	2 777 956
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	4 392 187	0	4 392 187	979 853	0	979 853	508 425	0	508 425	4 863 615	0	4 863 615
70609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	4 893	0	4 893	576	0	576	0	0	0	5 469	0	5 469
Итого по активу (баланс)	19 726 421	4 110 572	23 836 993	91 460 556	21 360 370	112 820 926	90 373 673	21 195 420	111 569 093	20 813 304	4 275 522	25 088 826
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
10609	17 018	0	17 018	0	0	0	1 717	0	1 717	18 735	0	18 735
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	248 795	0	248 795	0	0	0	0	0	0	248 795	0	248 795
20309	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30220	0	0	0	0	68 607	68 607	0	68 607	68 607	0	0	0
30223	0	0	0	7 631	0	7 631	7 631	0	7 631	0	0	0
30232	0	0	0	230 262	28 749	259 011	230 305	28 749	259 054	43	0	43
30301	375 737	56 304	432 041	1 490 335	117 113	1 607 448	1 502 862	108 645	1 611 507	388 264	47 836	436 100
30305	210 618	985 165	1 195 783	4 024 042	312 099	4 336 141	4 103 894	357 657	4 461 551	290 470	1 030 723	1 321 193
30601	406	0	406	485 654	0	485 654	485 512	0	485 512	264	0	264
31309	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
31502	0	0	0	29 452	0	29 452	29 452	0	29 452	0	0	0
405	213 061	3 318	216 379	115 945	1 071	117 016	106 739	1 655	108 394	203 855	3 902	207 757
406	205	75	280	391	6	397	253	3	256	67	72	139
407	2 316 054	332 314	2 648 368	15 035 747	910 139	15 945 886	15 255 930	1 059 405	16 315 335	2 536 237	481 580	3 017 817
408.1	108 620	485	109 105	422 837	3 471	426 308	440 439	3 511	443 950	126 222	525	126 747
40807	50 684	477	51 161	30 591	479	31 070	599	461	1 060	20 692	459	21 151
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	615 169	192 682	807 851	1 644 588	448 848	2 093 436	1 661 758	469 618	2 131 376	632 339	213 452	845 791
40820	1 142	5 198	6 340	565	1 494	2 059	754	7 727	8 481	1 331	11 431	12 762
40901	49 940	0	49 940	47 340	0	47 340	35 000	0	35 000	37 600	0	37 600
40911	0	0	0	84 294	0	84 294	84 372	0	84 372	78	0	78
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	97 900	0	97 900	203 700	0	203 700	228 400	0	228 400	122 600	0	122 600
42103	551 700	0	551 700	551 700	0	551 700	616 600	0	616 600	616 600	0	616 600
42104	20 500	0	20 500	16 000	0	16 000	5 800	0	5 800	10 300	0	10 300
42105	72 500	0	72 500	8 000	0	8 000	8 300	0	8 300	72 800	0	72 800
42106	26 610	0	26 610	410	0	410	0	0	0	26 200	0	26 200
42107	200 000	0	200 000	0	20 678	20 678	0	20 678	20 678	200 000	0	200 000
42301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42303	60 787	0	60 787	46 804	0	46 804	27 237	0	27 237	41 220	0	41 220
42304	27 219	0	27 219	5 545	0	5 545	8 641	0	8 641	30 315	0	30 315
42305	220 588	12 442	233 030	59 773	8 593	68 366	19 110	462	19 572	179 925	4 311	184 236
42306	5 023 319	1 739 134	6 762 453	380 239	237 501	617 740	375 334	227 665	602 999	5 018 414	1 729 298	6 747 712
42307	153 917	134 410	288 327	912	10 204	11 116	9 894	5 104	14 998	162 899	129 310	292 209
42606	6 000	0	6 000	241	0	241	157	0	157	5 916	0	5 916
42607	1 693	1 229	2 922	0	104	104	0	50	50	1 693	1 175	2 868
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	149 847	0	149 847	17 612	0	17 612	13 882	0	13 882	146 117	0	146 117
45315	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
45415	138	0	138	110	0	110	115	0	115	143	0	143
45515	21 128	0	21 128	6 024	0	6 024	2 798	0	2 798	17 902	0	17 902
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	168 931	0	168 931	46 614	0	46 614	8 581	0	8 581	130 898	0	130 898
45918	4 240	0	4 240	1 087	0	1 087	364	0	364	3 517	0	3 517
47403	0	0	0	38 897 102	0	38 897 102	38 897 102	0	38 897 102	0	0	0
47407	0	0	0	18 140 874	18 044 169	36 185 043	18 140 874	18 044 169	36 185 043	0	0	0
47411	64 982	6 565	71 547	56 046	6 787	62 833	36 935	3 249	40 184	45 871	3 027	48 898
47416	696	0	696	78 577	66	78 643	78 361	66	78 427	480	0	480
47422	1 488	0	1 488	89 691	0	89 691	89 683	0	89 683	1 480	0	1 480
47425	44 707	0	44 707	10 846	0	10 846	18 840	0	18 840	52 701	0	52 701
47426	18 434	0	18 434	9 636	1	9 637	9 274	1	9 275	18 072	0	18 072
50220	110 927	0	110 927	45 853	0	45 853	28 601	0	28 601	93 675	0	93 675
52204	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52302	0	0	0	1 004	0	1 004	2 510	0	2 510	1 506	0	1 506
52303	11 801	0	11 801	1 025	0	1 025	2 012	0	2 012	12 788	0	12 788
52304	3 248	0	3 248	0	0	0	0	0	0	3 248	0	3 248
52305	58 078	26 021	84 099	1 813	1 915	3 728	0	963	963	56 265	25 069	81 334
52306	20 703	84 735	105 438	0	85 640	85 640	0	3 130	3 130	20 703	2 225	22 928
52307	58 457	0	58 457	0	0	0	0	0	0	58 457	0	58 457
52406	169	9 388	9 557	2 838	852	3 690	2 838	29 992	32 830	169	38 528	38 697
52501	267	0	267	0	0	0	18	0	18	285	0	285
60206	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
60301	3 558	0	3 558	7 611	0	7 611	10 478	0	10 478	6 425	0	6 425
60305	22 139	0	22 139	28 316	0	28 316	38 300	0	38 300	32 123	0	32 123
60307	25	0	25	210	0	210	264	0	264	79	0	79
60309	136	0	136	1 173	0	1 173	1 155	0	1 155	118	0	118
60311	81	0	81	342	0	342	583	0	583	322	0	322
60320	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
60322	75	0	75	4 031	0	4 031	4 079	0	4 079	123	0	123
60324	45 718	0	45 718	3 198	0	3 198	5 424	0	5 424	47 944	0	47 944
60335	4 899	0	4 899	7 907	0	7 907	14 741	0	14 741	11 733	0	11 733
60414	74 278	0	74 278	0	0	0	1 326	0	1 326	75 604	0	75 604
60903	6 702	0	6 702	10	0	10	265	0	265	6 957	0	6 957
61301	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	2 457 660	0	2 457 660	426 621	0	426 621	819 076	0	819 076	2 850 115	0	2 850 115
70602	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
70603	4 506 767	0	4 506 767	508 377	0	508 377	961 230	0	961 230	4 959 620	0	4 959 620
70604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	20 247 048	3 589 945	23 836 993	83 317 562	20 308 587	103 626 149	84 436 415	20 441 567	104 877 982	21 365 901	3 722 925	25 088 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	69 403	0	69 403	3 842	51 969	55 811	3 842	51 969	55 811	69 403	0	69 403
90803	101 589	120 144	221 733	4 248	4 458	8 706	16 528	58 781	75 309	89 309	65 821	155 130
90901	1 223 739	0	1 223 739	98 953	0	98 953	121 338	0	121 338	1 201 354	0	1 201 354
90902	1 479 028	0	1 479 028	42 382	0	42 382	62 042	0	62 042	1 459 368	0	1 459 368
90907	49 940	0	49 940	35 000	0	35 000	47 340	0	47 340	37 600	0	37 600
91102	0	11 383	11 383	0	422	422	0	838	838	0	10 967	10 967
91202	331	0	331	1	0	1	325	0	325	7	0	7
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91414	22 133 364	2 118 754	24 252 118	760 874	79 716	840 590	681 184	183 340	864 524	22 213 054	2 015 130	24 228 184
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	0	0	0	31 334	0	31 334	31 334	0	31 334	0	0	0
91501	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
91604	117 665	1 623	119 288	36 234	856	37 090	52 627	279	52 906	101 272	2 200	103 472
91704	137 605	127	137 732	18	5	23	9	11	20	137 614	121	137 735
91802	420 146	167	420 313	696	7	703	0	14	14	420 842	160	421 002
91803	27 986	9	27 995	28	1	29	0	1	1	28 014	9	28 023
99998	20 641 320	0	20 641 320	42 390 581	0	42 390 581	42 252 902	0	42 252 902	20 778 999	0	20 778 999
Итого по активу (баланс)	46 908 535	2 252 207	49 160 742	43 404 191	137 434	43 541 625	43 269 472	295 233	43 564 705	47 043 254	2 094 408	49 137 662
Пассив
91004	0	0	0	17 740	0	17 740	17 740	0	17 740	0	0	0
91311	51 810	102 240	154 050	16 711	57 464	74 175	0	3 796	3 796	35 099	48 572	83 671
91312	12 035 708	0	12 035 708	459 649	0	459 649	567 121	0	567 121	12 143 180	0	12 143 180
91314	1 806 893	0	1 806 893	39 164 786	0	39 164 786	39 460 302	0	39 460 302	2 102 409	0	2 102 409
91315	3 970 368	106 113	4 076 481	115 129	14 674	129 803	181 975	10 791	192 766	4 037 214	102 230	4 139 444
91316	188 473	0	188 473	80 204	0	80 204	59 383	0	59 383	167 652	0	167 652
91317	1 197 743	168 816	1 366 559	2 088 208	66 035	2 154 243	2 029 907	8 114	2 038 021	1 139 442	110 895	1 250 337
91319	803 090	0	803 090	238 674	0	238 674	111 002	0	111 002	675 418	0	675 418
91507	209 707	0	209 707	0	0	0	6 822	0	6 822	216 529	0	216 529
91508	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
99999	28 519 422	0	28 519 422	1 271 106	0	1 271 106	1 110 347	0	1 110 347	28 358 663	0	28 358 663
Итого по пассиву (баланс)	48 783 573	377 169	49 160 742	43 452 207	138 173	43 590 380	43 544 599	22 701	43 567 300	48 875 965	261 697	49 137 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	683 571	199 908	883 479	13 338 191	4 012 665	17 350 856	13 364 601	4 055 475	17 420 076	657 161	157 098	814 259
99996	880 830	0	880 830	17 367 768	0	17 367 768	17 434 439	0	17 434 439	814 159	0	814 159
Итого по активу (баланс)	1 564 401	199 908	1 764 309	30 705 959	4 012 665	34 718 624	30 799 040	4 055 475	34 854 515	1 471 320	157 098	1 628 418
Пассив
96901	199 737	681 093	880 830	4 045 025	13 389 414	17 434 439	4 003 213	13 364 555	17 367 768	157 925	656 234	814 159
99997	883 479	0	883 479	17 420 077	0	17 420 077	17 350 857	0	17 350 857	814 259	0	814 259
Итого по пассиву (баланс)	1 083 216	681 093	1 764 309	21 465 102	13 389 414	34 854 516	21 354 070	13 364 555	34 718 625	972 184	656 234	1 628 418

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?