Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	624	0	624	2 192	0	2 192	1 885	0	1 885	931	0	931
10610	26 182	0	26 182	0	0	0	0	0	0	26 182	0	26 182
20202	530 939	308 026	838 965	1 030 658	506 513	1 537 171	837 621	75 219	912 840	723 976	739 320	1 463 296
20208	1	0	1	12 270	0	12 270	319	0	319	11 952	0	11 952
20209	0	0	0	210 429	27 433	237 862	210 429	27 433	237 862	0	0	0
30102	326 615	0	326 615	11 794 150	0	11 794 150	11 698 124	0	11 698 124	422 641	0	422 641
30110	58 458	4 785	63 243	133 695	2 678	136 373	184 594	6 705	191 299	7 559	758	8 317
30202	68 792	0	68 792	0	0	0	443	0	443	68 349	0	68 349
30204	1 375	0	1 375	170	0	170	0	0	0	1 545	0	1 545
30215	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	6 544	0	6 544	6 544	0	6 544	0	0	0
30233	749	116	865	17 337	2 329	19 666	17 563	2 445	20 008	523	0	523
30238	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
30302	173 524	70 661	244 185	3 471 347	6 240	3 477 587	3 537 738	10 142	3 547 880	107 133	66 759	173 892
30306	1 173 779	3 497	1 177 276	3 671 743	17 525	3 689 268	3 549 884	9 727	3 559 611	1 295 638	11 295	1 306 933
30424	11	0	11	2 218 590	0	2 218 590	2 218 590	0	2 218 590	11	0	11
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	4 875	0	4 875	0	0	0	100	0	100	4 775	0	4 775
32202	0	0	0	2 041 769	0	2 041 769	2 041 769	0	2 041 769	0	0	0
32203	506 153	0	506 153	354 967	0	354 967	861 120	0	861 120	0	0	0
45107	70 655	0	70 655	2 881	0	2 881	4 911	0	4 911	68 625	0	68 625
45108	6 834	0	6 834	0	0	0	871	0	871	5 963	0	5 963
45201	83 450	0	83 450	51 735	0	51 735	111 423	0	111 423	23 762	0	23 762
45203	2 581	0	2 581	8 645	0	8 645	10 554	0	10 554	672	0	672
45204	635 092	0	635 092	285 073	0	285 073	521 859	0	521 859	398 306	0	398 306
45205	983 870	0	983 870	232 785	0	232 785	227 650	0	227 650	989 005	0	989 005
45206	1 609 161	0	1 609 161	238 688	0	238 688	265 651	0	265 651	1 582 198	0	1 582 198
45207	1 573 401	12 799	1 586 200	376 000	459	376 459	206 962	13 258	220 220	1 742 439	0	1 742 439
45208	347 223	0	347 223	65 959	0	65 959	19 566	0	19 566	393 616	0	393 616
45405	10 160	0	10 160	1 867	0	1 867	3 031	0	3 031	8 996	0	8 996
45407	32 852	0	32 852	0	0	0	2 312	0	2 312	30 540	0	30 540
45408	2 509	0	2 509	110 000	0	110 000	23	0	23	112 486	0	112 486
45410	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45505	3 303	4 059	7 362	30	149	179	1 487	4 208	5 695	1 846	0	1 846
45506	33 012	0	33 012	1 861	0	1 861	2 188	0	2 188	32 685	0	32 685
45507	1 195 339	71 528	1 266 867	351 831	2 647	354 478	20 752	6 158	26 910	1 526 418	68 017	1 594 435
45509	3 054	0	3 054	0	0	0	398	0	398	2 656	0	2 656
45812	476 481	0	476 481	73 426	12 469	85 895	52 926	12 448	65 374	496 981	21	497 002
45814	491	0	491	439	0	439	423	0	423	507	0	507
45815	109 710	841	110 551	6 364	925	7 289	7 667	873	8 540	108 407	893	109 300
45912	6 312	0	6 312	2 601	60	2 661	52	60	112	8 861	0	8 861
45914	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
45915	2 057	0	2 057	860	0	860	878	0	878	2 039	0	2 039
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	28 230	28 230	2 903 803	44 254	2 948 057	2 903 803	17 207	2 921 010	0	55 277	55 277
47408	0	0	0	10 724 143	11 207 259	21 931 402	10 724 143	11 207 259	21 931 402	0	0	0
47421	1 108	0	1 108	44 141	0	44 141	41 713	0	41 713	3 536	0	3 536
47423	39 106	5	39 111	1 052	0	1 052	2 351	1	2 352	37 807	4	37 811
47427	5 112	0	5 112	81 231	519	81 750	78 515	492	79 007	7 828	27	7 855
47801	8 347	38 753	47 100	0	1 435	1 435	377	3 737	4 114	7 970	36 451	44 421
47802	47 717	0	47 717	376	0	376	6 261	0	6 261	41 832	0	41 832
50105	4 480	0	4 480	37	0	37	0	0	0	4 517	0	4 517
50106	399 382	0	399 382	2 818	0	2 818	9 537	0	9 537	392 663	0	392 663
50107	639 620	0	639 620	4 467	0	4 467	96 457	0	96 457	547 630	0	547 630
50121	7 557	0	7 557	9 303	0	9 303	10 875	0	10 875	5 985	0	5 985
50205	59 011	0	59 011	515	0	515	2 272	0	2 272	57 254	0	57 254
50206	31 742	0	31 742	297	0	297	499	0	499	31 540	0	31 540
50207	48 802	0	48 802	267	0	267	0	0	0	49 069	0	49 069
50208	90 905	0	90 905	562	0	562	15	0	15	91 452	0	91 452
50221	5 215	0	5 215	3 570	0	3 570	4 332	0	4 332	4 453	0	4 453
50311	99 708	0	99 708	852	0	852	2 745	0	2 745	97 815	0	97 815
60302	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
60308	1 134	126	1 260	272	6	278	306	11	317	1 100	121	1 221
60310	494	0	494	1 357	0	1 357	1 354	0	1 354	497	0	497
60312	165 064	0	165 064	10 785	0	10 785	164 678	0	164 678	11 171	0	11 171
60314	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60323	7 278	0	7 278	131	0	131	266	0	266	7 143	0	7 143
60336	14 039	0	14 039	896	0	896	7 096	0	7 096	7 839	0	7 839
60401	507 242	0	507 242	245	0	245	1 429	0	1 429	506 058	0	506 058
60404	48 232	0	48 232	0	0	0	0	0	0	48 232	0	48 232
60415	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60901	18 185	0	18 185	683	0	683	0	0	0	18 868	0	18 868
60906	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61002	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61008	1 529	0	1 529	515	0	515	469	0	469	1 575	0	1 575
61009	1 747	0	1 747	208	0	208	175	0	175	1 780	0	1 780
61209	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
61210	0	0	0	99 493	0	99 493	99 493	0	99 493	0	0	0
61212	0	0	0	5 248	894	6 142	5 248	894	6 142	0	0	0
61403	566	0	566	87	0	87	102	0	102	551	0	551
61906	4 745	0	4 745	0	0	0	0	0	0	4 745	0	4 745
61908	174 273	0	174 273	0	0	0	0	0	0	174 273	0	174 273
62001	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70606	3 782 771	0	3 782 771	480 077	0	480 077	231	0	231	4 262 617	0	4 262 617
70607	7 853	0	7 853	12 098	0	12 098	10 072	0	10 072	9 879	0	9 879
70608	350 498	0	350 498	69 884	0	69 884	0	0	0	420 382	0	420 382
70611	3 930	0	3 930	318	0	318	0	0	0	4 248	0	4 248
Итого по активу (баланс)	16 649 348	543 426	17 192 774	42 592 487	11 833 794	54 426 281	42 155 975	11 398 277	53 554 252	17 085 860	978 943	18 064 803
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	124 512	0	124 512	0	0	0	0	0	0	124 512	0	124 512
10603	5 215	0	5 215	4 332	0	4 332	3 570	0	3 570	4 453	0	4 453
10614	460 000	0	460 000	0	0	0	290 000	0	290 000	750 000	0	750 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	281 259	0	281 259	0	0	0	0	0	0	281 259	0	281 259
30109	6	25	31	65 499	2	65 501	65 493	1	65 494	0	24	24
30226	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
30232	795	0	795	78 558	4 488	83 046	82 282	4 488	86 770	4 519	0	4 519
30301	173 524	70 661	244 185	3 537 738	10 165	3 547 903	3 471 347	6 263	3 477 610	107 133	66 759	173 892
30305	1 173 779	3 497	1 177 276	3 549 884	9 727	3 559 611	3 671 743	17 525	3 689 268	1 295 638	11 295	1 306 933
30601	10	61	71	3	4	7	0	2	2	7	59	66
31201	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32015	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
405	141	0	141	11 825	0	11 825	12 011	0	12 011	327	0	327
406	391	0	391	897	0	897	941	0	941	435	0	435
407	448 685	5 486	454 171	6 681 243	18 085	6 699 328	6 682 485	12 654	6 695 139	449 927	55	449 982
408.1	13 906	3	13 909	192 945	1	192 946	200 113	0	200 113	21 074	2	21 076
40807	8 597	15 835	24 432	140 326	1 419	141 745	152 664	10 007	162 671	20 935	24 423	45 358
40817	27 573	2 460	30 033	1 062 374	6 117	1 068 491	1 067 476	5 804	1 073 280	32 675	2 147	34 822
40820	100	255	355	627	21	648	548	10	558	21	244	265
40905	245	0	245	5 009	0	5 009	5 009	0	5 009	245	0	245
40909	0	0	0	522	1 555	2 077	522	1 555	2 077	0	0	0
40910	0	0	0	99	11	110	99	11	110	0	0	0
40911	369	0	369	27 953	0	27 953	28 057	0	28 057	473	0	473
40912	0	0	0	806	226	1 032	806	226	1 032	0	0	0
40913	0	0	0	2 251	1 195	3 446	2 251	1 195	3 446	0	0	0
42002	35 000	0	35 000	129 000	0	129 000	103 000	0	103 000	9 000	0	9 000
42103	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42105	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42106	69 543	0	69 543	64 201	0	64 201	30 700	0	30 700	36 042	0	36 042
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42113	7 396	0	7 396	5 140	0	5 140	4 551	0	4 551	6 807	0	6 807
42301	79 023	14 803	93 826	99 703	3 242	102 945	105 947	2 294	108 241	85 267	13 855	99 122
42305	4 373	3 951	8 324	0	304	304	21	153	174	4 394	3 800	8 194
42306	8 115 165	31 489	8 146 654	148 054	4 459	152 513	179 410	1 461	180 871	8 146 521	28 491	8 175 012
42307	29 395	2 471	31 866	25	185	210	770	96	866	30 140	2 382	32 522
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42503	307 780	0	307 780	137 780	0	137 780	100 000	0	100 000	270 000	0	270 000
42601	12	246	258	0	21	21	3	10	13	15	235	250
42606	1 656	0	1 656	61	0	61	12	0	12	1 607	0	1 607
43805	1 076	0	1 076	32	0	32	0	0	0	1 044	0	1 044
45115	1 298	0	1 298	96	0	96	57	0	57	1 259	0	1 259
45215	399 965	0	399 965	112 225	0	112 225	189 718	0	189 718	477 458	0	477 458
45415	6 317	0	6 317	359	0	359	100	0	100	6 058	0	6 058
45515	58 063	0	58 063	5 291	0	5 291	6 359	0	6 359	59 131	0	59 131
45818	404 120	0	404 120	18 962	0	18 962	52 147	0	52 147	437 305	0	437 305
45918	7 516	0	7 516	259	0	259	384	0	384	7 641	0	7 641
47403	0	0	0	2 396 736	0	2 396 736	2 396 736	0	2 396 736	0	0	0
47407	0	0	0	11 184 981	10 733 758	21 918 739	11 184 981	10 733 758	21 918 739	0	0	0
47411	27 265	10	27 275	62 451	29	62 480	60 611	28	60 639	25 425	9	25 434
47416	4 445	0	4 445	27 842	0	27 842	23 462	0	23 462	65	0	65
47422	5 547	0	5 547	15 791	1	15 792	16 441	1	16 442	6 197	0	6 197
47424	105	0	105	32 243	0	32 243	32 140	0	32 140	2	0	2
47425	69 262	0	69 262	70 508	0	70 508	37 338	0	37 338	36 092	0	36 092
47426	1 939	0	1 939	1 191	0	1 191	2 003	0	2 003	2 751	0	2 751
47804	12 285	0	12 285	2 674	0	2 674	1 371	0	1 371	10 982	0	10 982
50120	1 733	0	1 733	2 523	0	2 523	3 763	0	3 763	2 973	0	2 973
50220	624	0	624	1 885	0	1 885	2 192	0	2 192	931	0	931
60301	328	0	328	3 405	0	3 405	3 909	0	3 909	832	0	832
60305	16 056	0	16 056	23 901	0	23 901	23 326	0	23 326	15 481	0	15 481
60309	457	0	457	630	0	630	197	0	197	24	0	24
60311	939	0	939	1 169	0	1 169	1 229	0	1 229	999	0	999
60322	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60324	21 750	0	21 750	13 422	0	13 422	3 579	0	3 579	11 907	0	11 907
60335	7 811	0	7 811	6 056	0	6 056	5 598	0	5 598	7 353	0	7 353
60414	76 078	0	76 078	1 239	0	1 239	1 241	0	1 241	76 080	0	76 080
60903	7 482	0	7 482	0	0	0	258	0	258	7 740	0	7 740
61301	2	0	2	303	0	303	301	0	301	0	0	0
61701	22 284	0	22 284	0	0	0	0	0	0	22 284	0	22 284
62002	833	0	833	0	0	0	26	0	26	859	0	859
70601	3 322 898	0	3 322 898	296	0	296	453 982	0	453 982	3 776 584	0	3 776 584
70602	4 633	0	4 633	4 592	0	4 592	3 807	0	3 807	3 848	0	3 848
70603	410 656	0	410 656	0	0	0	38 341	0	38 341	448 997	0	448 997
70615	9 368	0	9 368	0	0	0	0	0	0	9 368	0	9 368
Итого по пассиву (баланс)	17 041 521	151 253	17 192 774	30 204 897	10 795 015	40 999 912	31 074 399	10 797 542	41 871 941	17 911 023	153 780	18 064 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	285 898	0	285 898	50 839	0	50 839	5 210	0	5 210	331 527	0	331 527
90902	255 060	0	255 060	8 828	0	8 828	55 445	0	55 445	208 443	0	208 443
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	51	0	51	15	0	15	14	0	14	52	0	52
91411	0	0	0	275 741	0	275 741	275 741	0	275 741	0	0	0
91414	27 715 101	132 760	27 847 861	712 483	4 913	717 396	2 937 191	9 771	2 946 962	25 490 393	127 902	25 618 295
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	74 980	39 018	113 998	0	1 444	1 444	6 226	3 764	9 990	68 754	36 698	105 452
91604	48 679	115	48 794	19 669	1 432	21 101	13 445	873	14 318	54 903	674	55 577
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
99998	8 859 507	0	8 859 507	4 998 430	0	4 998 430	5 697 581	0	5 697 581	8 160 356	0	8 160 356
Итого по активу (баланс)	37 642 075	171 893	37 813 968	6 066 005	7 789	6 073 794	8 990 853	14 408	9 005 261	34 717 227	165 274	34 882 501
Пассив
91311	300 806	0	300 806	873	0	873	0	0	0	299 933	0	299 933
91312	6 377 149	0	6 377 149	596 390	0	596 390	730 234	0	730 234	6 510 993	0	6 510 993
91314	559 526	0	559 526	3 207 266	0	3 207 266	2 647 740	0	2 647 740	0	0	0
91315	505 907	0	505 907	72 098	0	72 098	683	0	683	434 492	0	434 492
91316	96 598	0	96 598	722 513	0	722 513	681 614	0	681 614	55 699	0	55 699
91317	482 989	0	482 989	1 010 687	0	1 010 687	937 203	0	937 203	409 505	0	409 505
91319	482 923	0	482 923	159 020	0	159 020	72 278	0	72 278	396 181	0	396 181
91507	53 605	0	53 605	1 515	0	1 515	1 459	0	1 459	53 549	0	53 549
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	28 954 461	0	28 954 461	3 296 715	0	3 296 715	1 064 399	0	1 064 399	26 722 145	0	26 722 145
Итого по пассиву (баланс)	37 813 968	0	37 813 968	9 067 077	0	9 067 077	6 135 610	0	6 135 610	34 882 501	0	34 882 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	407 595	14 644	422 239	10 903 876	21 599	10 925 475	10 459 027	25 314	10 484 341	852 444	10 929	863 373
99996	421 645	0	421 645	10 948 479	0	10 948 479	10 509 876	0	10 509 876	860 248	0	860 248
Итого по активу (баланс)	829 240	14 644	843 884	21 852 355	21 599	21 873 954	20 968 903	25 314	20 994 217	1 712 692	10 929	1 723 621
Пассив
96901	14 548	406 619	421 167	25 071	10 482 413	10 507 484	21 442	10 924 714	10 946 156	10 919	848 920	859 839
97101	70	0	70	2 392	0	2 392	2 322	0	2 322	0	0	0
99997	422 647	0	422 647	10 484 340	0	10 484 340	10 925 475	0	10 925 475	863 782	0	863 782
Итого по пассиву (баланс)	437 265	406 619	843 884	10 511 803	10 482 413	20 994 216	10 949 239	10 924 714	21 873 953	874 701	848 920	1 723 621

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?