Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 770	43 932	88 702	311 055	158 247	469 302	296 001	162 002	458 003	59 824	40 177	100 001
20209	0	0	0	93 528	0	93 528	93 528	0	93 528	0	0	0
30102	8 047	0	8 047	45 868 621	0	45 868 621	45 870 500	0	45 870 500	6 168	0	6 168
30110	466 339	64 250	530 589	880	318 646	319 526	2 694	324 891	327 585	464 525	58 005	522 530
30114	0	17 714	17 714	0	617 130	617 130	0	634 824	634 824	0	20	20
30202	15 370	0	15 370	0	0	0	437	0	437	14 933	0	14 933
30204	23 565	0	23 565	0	0	0	4 763	0	4 763	18 802	0	18 802
30215	488	1 389	1 877	0	51	51	0	102	102	488	1 338	1 826
30221	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
30233	0	55	55	373	2 207	2 580	335	2 249	2 584	38	13	51
30302	0	0	0	144	262	406	144	262	406	0	0	0
30306	48 000	6 075	54 075	28 300	225	28 525	28 300	675	28 975	48 000	5 625	53 625
30424	3 594	0	3 594	355 303	0	355 303	354 694	0	354 694	4 203	0	4 203
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	28 291 500	0	28 291 500	28 291 500	0	28 291 500	0	0	0
31903	1 444 000	0	1 444 000	6 796 000	0	6 796 000	6 458 000	0	6 458 000	1 782 000	0	1 782 000
32002	0	0	0	3 585 000	0	3 585 000	3 585 000	0	3 585 000	0	0	0
32003	235 000	0	235 000	955 000	0	955 000	952 000	0	952 000	238 000	0	238 000
45206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45207	37 850	0	37 850	0	0	0	5 650	0	5 650	32 200	0	32 200
45208	101 805	0	101 805	0	0	0	14 036	0	14 036	87 769	0	87 769
45406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45407	11 721	0	11 721	500	0	500	762	0	762	11 459	0	11 459
45408	6 830	0	6 830	0	0	0	170	0	170	6 660	0	6 660
45504	16	0	16	60	0	60	16	0	16	60	0	60
45505	233	0	233	0	0	0	31	0	31	202	0	202
45506	5 424	0	5 424	1 670	0	1 670	454	0	454	6 640	0	6 640
45507	13 842	0	13 842	1 800	0	1 800	1 184	0	1 184	14 458	0	14 458
45812	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
45814	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
45815	8 544	10 144	18 688	0	375	375	9	746	755	8 535	9 773	18 308
45915	14	337	351	0	13	13	0	25	25	14	325	339
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	72 028	72 028	0	425 689	425 689	0	412 893	412 893	0	84 824	84 824
47408	0	0	0	3 299	6 518	9 817	3 299	6 518	9 817	0	0	0
47415	3 579	0	3 579	0	0	0	1 156	0	1 156	2 423	0	2 423
47423	24	75	99	11	103 347	103 358	7	103 349	103 356	28	73	101
47427	3 198	0	3 198	3 269	0	3 269	0	0	0	6 467	0	6 467
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	3 784	0	3 784	0	0	0	191	0	191	3 593	0	3 593
60306	39	0	39	11	0	11	17	0	17	33	0	33
60308	0	0	0	75	0	75	69	0	69	6	0	6
60310	40	0	40	135	0	135	111	0	111	64	0	64
60312	1 886	0	1 886	1 740	0	1 740	1 604	0	1 604	2 022	0	2 022
60323	3 522	8	3 530	198	0	198	10	0	10	3 710	8	3 718
60336	22	0	22	28	0	28	33	0	33	17	0	17
60401	24 152	0	24 152	0	0	0	0	0	0	24 152	0	24 152
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 598	0	1 598	95	0	95	0	0	0	1 693	0	1 693
60906	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	22	0	22	157	0	157	159	0	159	20	0	20
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61209	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
61403	305	0	305	60	0	60	64	0	64	301	0	301
61702	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
62001	29 776	0	29 776	0	0	0	0	0	0	29 776	0	29 776
70606	154 056	0	154 056	17 968	0	17 968	0	0	0	172 024	0	172 024
70608	388 240	0	388 240	33 121	0	33 121	0	0	0	421 361	0	421 361
70611	2 915	0	2 915	191	0	191	0	0	0	3 106	0	3 106
70616	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
Итого по активу (баланс)	3 168 686	216 007	3 384 693	86 351 622	1 632 912	87 984 534	85 968 458	1 648 738	87 617 196	3 551 850	200 181	3 752 031
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	339 346	0	339 346	0	0	0	0	0	0	339 346	0	339 346
30232	6	0	6	293	842	1 135	287	842	1 129	0	0	0
30301	0	0	0	144	262	406	144	262	406	0	0	0
30305	48 000	6 075	54 075	28 300	675	28 975	28 300	225	28 525	48 000	5 625	53 625
407	355 395	210 693	566 088	6 965 660	974 105	7 939 765	7 182 681	963 547	8 146 228	572 416	200 135	772 551
408.1	43 455	1	43 456	123 880	0	123 880	127 051	0	127 051	46 626	1	46 627
40817	151 995	9 784	161 779	148 108	9 842	157 950	330 253	8 501	338 754	334 140	8 443	342 583
40820	109	2	111	2 621	2 800	5 421	2 870	2 800	5 670	358	2	360
40821	1 168	0	1 168	28 107	0	28 107	29 682	0	29 682	2 743	0	2 743
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40906	0	0	0	16 913	0	16 913	16 913	0	16 913	0	0	0
40909	0	0	0	215	2 178	2 393	215	2 178	2 393	0	0	0
40910	0	0	0	55	4	59	55	4	59	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	228	700	928	228	700	928	0	0	0
40913	0	0	0	52	129	181	52	129	181	0	0	0
42103	64 400	0	64 400	64 400	0	64 400	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500
42105	1 026 000	0	1 026 000	80 000	0	80 000	0	0	0	946 000	0	946 000
42301	23 002	5 893	28 895	41 331	3 254	44 585	41 764	2 336	44 100	23 435	4 975	28 410
42303	3 702	0	3 702	3 714	0	3 714	4 779	0	4 779	4 767	0	4 767
42304	19 523	0	19 523	8 813	0	8 813	7 871	0	7 871	18 581	0	18 581
42305	97 152	24 027	121 179	19 492	5 167	24 659	11 021	5 081	16 102	88 681	23 941	112 622
42306	112 852	0	112 852	6 860	0	6 860	5 743	0	5 743	111 735	0	111 735
42601	863	2	865	3 248	136	3 384	2 773	136	2 909	388	2	390
42606	6 013	0	6 013	37	0	37	435	0	435	6 411	0	6 411
45215	16 777	0	16 777	49	0	49	0	0	0	16 728	0	16 728
45415	884	0	884	30	0	30	0	0	0	854	0	854
45515	3 074	0	3 074	133	0	133	266	0	266	3 207	0	3 207
45818	54 063	0	54 063	755	0	755	375	0	375	53 683	0	53 683
45918	351	0	351	25	0	25	13	0	13	339	0	339
47405	0	0	0	158 945	57 229	216 174	159 345	57 229	216 574	400	0	400
47407	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
47411	3 730	160	3 890	1 370	57	1 427	1 052	32	1 084	3 412	135	3 547
47416	25	0	25	2 274	0	2 274	2 249	0	2 249	0	0	0
47422	1	0	1	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	1	0	1
47425	167	0	167	12	0	12	18	0	18	173	0	173
47426	63	0	63	63	0	63	56	0	56	56	0	56
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
60301	86	0	86	608	0	608	792	0	792	270	0	270
60305	1 858	0	1 858	5 302	0	5 302	6 494	0	6 494	3 050	0	3 050
60309	143	0	143	0	0	0	73	0	73	216	0	216
60311	191	0	191	558	0	558	572	0	572	205	0	205
60324	4 015	0	4 015	10	0	10	229	0	229	4 234	0	4 234
60335	519	0	519	1 622	0	1 622	1 658	0	1 658	555	0	555
60414	15 001	0	15 001	0	0	0	76	0	76	15 077	0	15 077
60903	687	0	687	0	0	0	34	0	34	721	0	721
70601	183 153	0	183 153	0	0	0	21 096	0	21 096	204 249	0	204 249
70603	383 575	0	383 575	0	0	0	34 428	0	34 428	418 003	0	418 003
Итого по пассиву (баланс)	3 128 056	256 637	3 384 693	7 718 671	1 057 380	8 776 051	8 099 387	1 044 002	9 143 389	3 508 772	243 259	3 752 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	11 377	0	11 377	66	0	66	129	0	129	11 314	0	11 314
90902	163 718	0	163 718	2 440	0	2 440	1 611	0	1 611	164 547	0	164 547
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	264 917	0	264 917	3 897	0	3 897	21 777	0	21 777	247 037	0	247 037
91501	3 002	0	3 002	125	0	125	0	0	0	3 127	0	3 127
91604	18 055	4 526	22 581	1 094	361	1 455	70	334	404	19 079	4 553	23 632
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	711 554	0	711 554	13 254	0	13 254	18 203	0	18 203	706 605	0	706 605
Итого по активу (баланс)	1 175 331	4 526	1 179 857	20 876	361	21 237	44 290	334	44 624	1 151 917	4 553	1 156 470
Пассив
91312	604 509	0	604 509	17 703	0	17 703	954	0	954	587 760	0	587 760
91315	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
91316	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
91317	103 575	0	103 575	500	0	500	12 200	0	12 200	115 275	0	115 275
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	468 303	0	468 303	26 412	0	26 412	7 974	0	7 974	449 865	0	449 865
Итого по пассиву (баланс)	1 179 857	0	1 179 857	44 615	0	44 615	21 228	0	21 228	1 156 470	0	1 156 470

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?