Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
20202	133 120	31 050	164 170	3 498 155	62 384	3 560 539	3 441 190	56 276	3 497 466	190 085	37 158	227 243
20208	92 977	0	92 977	454 669	0	454 669	467 811	0	467 811	79 835	0	79 835
20209	2 500	11 788	14 288	2 605 122	16 954	2 622 076	2 607 622	28 742	2 636 364	0	0	0
20302	0	658	658	0	20	20	0	54	54	0	624	624
20308	0	861	861	0	110	110	0	117	117	0	854	854
30102	226 137	0	226 137	12 979 704	0	12 979 704	13 018 377	0	13 018 377	187 464	0	187 464
30110	61 882	10 075	71 957	11 528 110	28 484	11 556 594	11 527 498	27 675	11 555 173	62 494	10 884	73 378
30118	0	4 655	4 655	0	140	140	0	606	606	0	4 189	4 189
30202	45 482	0	45 482	0	0	0	488	0	488	44 994	0	44 994
30204	619	0	619	97	0	97	0	0	0	716	0	716
30210	0	0	0	50 250	0	50 250	50 250	0	50 250	0	0	0
30221	0	0	0	0	11 916	11 916	0	11 916	11 916	0	0	0
30233	28 741	133	28 874	1 152 569	1 309	1 153 878	1 122 414	1 412	1 123 826	58 896	30	58 926
30424	12	1 021	1 033	103 580	25 121	128 701	103 581	24 502	128 083	11	1 640	1 651
30425	0	204	204	0	8	8	0	15	15	0	197	197
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	671 600	0	671 600	671 600	0	671 600	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	5 900 000	0	5 900 000	5 700 000	0	5 700 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	2 300 000	0	2 300 000	2 200 000	0	2 200 000	500 000	0	500 000
32201	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44907	1 500	0	1 500	0	0	0	83	0	83	1 417	0	1 417
45106	16 900	0	16 900	2 100	0	2 100	2 930	0	2 930	16 070	0	16 070
45107	27 137	0	27 137	480	0	480	1 926	0	1 926	25 691	0	25 691
45108	6 325	0	6 325	0	0	0	482	0	482	5 843	0	5 843
45201	55 661	0	55 661	68 290	0	68 290	70 669	0	70 669	53 282	0	53 282
45204	300	0	300	1 625	0	1 625	0	0	0	1 925	0	1 925
45205	19 386	0	19 386	15 956	0	15 956	5 314	0	5 314	30 028	0	30 028
45206	625 276	0	625 276	103 944	0	103 944	79 471	0	79 471	649 749	0	649 749
45207	505 159	0	505 159	14 225	0	14 225	16 541	0	16 541	502 843	0	502 843
45208	266 058	0	266 058	9 258	0	9 258	17 713	0	17 713	257 603	0	257 603
45306	5 873	0	5 873	0	0	0	882	0	882	4 991	0	4 991
45307	52 357	0	52 357	0	0	0	2 141	0	2 141	50 216	0	50 216
45308	1 943	0	1 943	0	0	0	111	0	111	1 832	0	1 832
45401	67 390	0	67 390	22 661	0	22 661	70 599	0	70 599	19 452	0	19 452
45404	500	0	500	530	0	530	750	0	750	280	0	280
45405	9 469	0	9 469	6 000	0	6 000	9 301	0	9 301	6 168	0	6 168
45406	179 040	0	179 040	29 424	0	29 424	36 246	0	36 246	172 218	0	172 218
45407	243 642	0	243 642	10 328	0	10 328	21 391	0	21 391	232 579	0	232 579
45408	630 444	0	630 444	5 762	0	5 762	16 179	0	16 179	620 027	0	620 027
45505	19 068	0	19 068	0	0	0	4 569	0	4 569	14 499	0	14 499
45506	675 206	0	675 206	58 319	0	58 319	52 561	0	52 561	680 964	0	680 964
45507	1 353 873	0	1 353 873	53 721	0	53 721	53 607	0	53 607	1 353 987	0	1 353 987
45509	8 044	0	8 044	1 413	0	1 413	810	0	810	8 647	0	8 647
45812	51 056	0	51 056	4 852	0	4 852	716	0	716	55 192	0	55 192
45814	1 917	0	1 917	939	0	939	745	0	745	2 111	0	2 111
45815	71 164	0	71 164	5 918	0	5 918	6 115	0	6 115	70 967	0	70 967
45914	108	0	108	19	0	19	6	0	6	121	0	121
45915	2 948	0	2 948	1 692	0	1 692	1 636	0	1 636	3 004	0	3 004
47408	0	0	0	9 213	27 338	36 551	9 213	27 338	36 551	0	0	0
47415	1 055	0	1 055	487	0	487	465	0	465	1 077	0	1 077
47421	0	0	0	122	0	122	120	0	120	2	0	2
47423	3 876	0	3 876	1 925	0	1 925	1 776	0	1 776	4 025	0	4 025
47427	40 658	0	40 658	68 529	0	68 529	69 028	0	69 028	40 159	0	40 159
50104	121 156	0	121 156	696	0	696	23	0	23	121 829	0	121 829
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	8 578	0	8 578	8 578	0	8 578	0	0	0
60308	40	0	40	136	0	136	115	0	115	61	0	61
60310	74	0	74	518	0	518	530	0	530	62	0	62
60312	7 367	0	7 367	5 821	0	5 821	5 917	0	5 917	7 271	0	7 271
60323	3 980	0	3 980	1 884	0	1 884	1 840	0	1 840	4 024	0	4 024
60336	3 932	0	3 932	779	0	779	350	0	350	4 361	0	4 361
60401	586 233	0	586 233	0	0	0	26	0	26	586 207	0	586 207
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60901	51 458	0	51 458	0	0	0	0	0	0	51 458	0	51 458
60906	0	0	0	1 202	0	1 202	0	0	0	1 202	0	1 202
61002	842	0	842	279	0	279	82	0	82	1 039	0	1 039
61008	402	0	402	1 176	0	1 176	1 198	0	1 198	380	0	380
61009	844	0	844	801	0	801	914	0	914	731	0	731
61209	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
61403	2 084	0	2 084	421	0	421	539	0	539	1 966	0	1 966
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	43 991	0	43 991	0	0	0	864	0	864	43 127	0	43 127
70606	1 949 109	0	1 949 109	158 603	0	158 603	0	0	0	2 107 712	0	2 107 712
70607	3 784	0	3 784	0	0	0	763	0	763	3 021	0	3 021
70608	65 375	0	65 375	5 980	0	5 980	0	0	0	71 355	0	71 355
70609	33 365	0	33 365	587	0	587	0	0	0	33 952	0	33 952
70611	25 472	0	25 472	4 443	0	4 443	0	0	0	29 915	0	29 915
Итого по активу (баланс)	10 385 161	60 445	10 445 606	50 534 624	173 784	50 708 408	50 087 798	178 653	50 266 451	10 831 987	55 576	10 887 563
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	161 187	0	161 187	0	0	0	0	0	0	161 187	0	161 187
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	464 944	0	464 944	0	0	0	0	0	0	464 944	0	464 944
20309	0	5 311	5 311	0	647	647	0	160	160	0	4 824	4 824
30109	546	0	546	12 639	0	12 639	12 902	0	12 902	809	0	809
30126	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30220	0	0	0	2 091	116	2 207	2 091	116	2 207	0	0	0
30222	1 590	0	1 590	78 470	0	78 470	86 192	0	86 192	9 312	0	9 312
30223	32 968	0	32 968	916 284	0	916 284	927 871	0	927 871	44 555	0	44 555
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	8 164	0	8 164	603 326	3 323	606 649	615 489	3 323	618 812	20 327	0	20 327
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	21 538	0	21 538	824	0	824	0	0	0	20 714	0	20 714
405	1 218	0	1 218	1 339	0	1 339	990	8	998	869	8	877
406	14 017	0	14 017	41 731	0	41 731	35 293	0	35 293	7 579	0	7 579
407	764 083	683	764 766	3 577 971	1 832	3 579 803	3 506 796	3 370	3 510 166	692 908	2 221	695 129
408.1	449 769	207	449 976	2 541 812	2 538	2 544 350	2 767 077	2 619	2 769 696	675 034	288	675 322
40817	425 098	7 101	432 199	697 080	6 452	703 532	699 994	5 679	705 673	428 012	6 328	434 340
40820	359	0	359	745	0	745	620	0	620	234	0	234
40821	1 486	0	1 486	47 611	0	47 611	47 460	0	47 460	1 335	0	1 335
40823	14 548	0	14 548	12 703	0	12 703	13 637	0	13 637	15 482	0	15 482
40905	13	0	13	3 056	110	3 166	3 056	110	3 166	13	0	13
40907	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0
40909	0	0	0	4 754	1 130	5 884	4 754	1 130	5 884	0	0	0
40910	0	0	0	210	20	230	210	20	230	0	0	0
40911	8 113	0	8 113	388 240	0	388 240	403 575	0	403 575	23 448	0	23 448
40912	0	0	0	11 749	1 242	12 991	11 749	1 242	12 991	0	0	0
40913	0	0	0	7 109	188	7 297	7 109	188	7 297	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	45 150	0	45 150	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	44 150	0	44 150
42113	8 100	0	8 100	3 000	0	3 000	2 200	0	2 200	7 300	0	7 300
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	55 300	0	55 300	100	0	100	80 150	0	80 150	135 350	0	135 350
42301	450 965	2 286	453 251	105 804	186	105 990	103 942	157	104 099	449 103	2 257	451 360
42304	130 388	4 916	135 304	23 580	2 412	25 992	10 813	2 259	13 072	117 621	4 763	122 384
42305	241 712	6 640	248 352	29 412	1 485	30 897	2 018	1 333	3 351	214 318	6 488	220 806
42306	3 125 624	28 303	3 153 927	147 162	3 568	150 730	160 808	2 468	163 276	3 139 270	27 203	3 166 473
42307	10 365	0	10 365	2 204	0	2 204	2 054	0	2 054	10 215	0	10 215
42313	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42314	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42601	531	6	537	285	0	285	252	0	252	498	6	504
42606	53	0	53	0	0	0	70	0	70	123	0	123
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44915	315	0	315	17	0	17	0	0	0	298	0	298
45115	5 897	0	5 897	576	0	576	490	0	490	5 811	0	5 811
45215	196 850	0	196 850	29 621	0	29 621	38 460	0	38 460	205 689	0	205 689
45315	1 899	0	1 899	259	0	259	11	0	11	1 651	0	1 651
45415	73 277	0	73 277	3 503	0	3 503	2 091	0	2 091	71 865	0	71 865
45515	84 622	0	84 622	20 811	0	20 811	20 084	0	20 084	83 895	0	83 895
45818	116 897	0	116 897	3 176	0	3 176	8 336	0	8 336	122 057	0	122 057
45918	2 527	0	2 527	201	0	201	259	0	259	2 585	0	2 585
47407	0	0	0	27 373	9 213	36 586	27 373	9 213	36 586	0	0	0
47411	149 577	71	149 648	14 021	12	14 033	16 402	14	16 416	151 958	73	152 031
47416	804	2 057	2 861	11 365	2 070	13 435	11 235	13	11 248	674	0	674
47422	366	0	366	1 462	9	1 471	2 449	9	2 458	1 353	0	1 353
47424	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47425	57 171	0	57 171	19 921	0	19 921	19 819	0	19 819	57 069	0	57 069
47426	3 121	0	3 121	3 730	0	3 730	3 681	0	3 681	3 072	0	3 072
50120	3 586	0	3 586	763	0	763	0	0	0	2 823	0	2 823
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	813	0	813	6 440	0	6 440	7 287	0	7 287	1 660	0	1 660
60305	33 277	0	33 277	17 983	0	17 983	20 236	0	20 236	35 530	0	35 530
60309	381	0	381	569	0	569	303	0	303	115	0	115
60311	11	0	11	8 768	0	8 768	8 766	0	8 766	9	0	9
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	5 086	0	5 086	193	0	193	2 730	0	2 730	7 623	0	7 623
60324	6 628	0	6 628	114	0	114	108	0	108	6 622	0	6 622
60335	9 381	0	9 381	4 972	0	4 972	5 658	0	5 658	10 067	0	10 067
60349	10 148	0	10 148	0	0	0	0	0	0	10 148	0	10 148
60414	243 190	0	243 190	26	0	26	2 318	0	2 318	245 482	0	245 482
60903	13 621	0	13 621	0	0	0	498	0	498	14 119	0	14 119
61304	4 344	0	4 344	402	0	402	45	0	45	3 987	0	3 987
61501	603	0	603	30	0	30	0	0	0	573	0	573
61701	11 510	0	11 510	0	0	0	0	0	0	11 510	0	11 510
61912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
62002	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
70601	2 028 755	0	2 028 755	106	0	106	169 398	0	169 398	2 198 047	0	2 198 047
70603	65 526	0	65 526	0	0	0	5 980	0	5 980	71 506	0	71 506
70604	33 367	0	33 367	0	0	0	586	0	586	33 953	0	33 953
70615	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911
Итого по пассиву (баланс)	10 388 025	57 581	10 445 606	9 473 906	36 566	9 510 472	9 918 985	33 444	9 952 429	10 833 104	54 459	10 887 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	984 220	0	984 220	158 672	0	158 672	105 095	0	105 095	1 037 797	0	1 037 797
90902	1 473 163	0	1 473 163	103 757	0	103 757	88 850	0	88 850	1 488 070	0	1 488 070
90909	1 034	0	1 034	337	0	337	193	0	193	1 178	0	1 178
91202	32	0	32	6	0	6	8	0	8	30	0	30
91203	3	0	3	8	0	8	7	0	7	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 714	0	20 714	0	0	0	677	0	677	20 037	0	20 037
91414	11 425 802	0	11 425 802	404 816	0	404 816	308 202	0	308 202	11 522 416	0	11 522 416
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	19 066	0	19 066	4 854	0	4 854	0	0	0	23 920	0	23 920
91502	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91604	33 592	0	33 592	2 089	0	2 089	1 970	0	1 970	33 711	0	33 711
91704	3 838	0	3 838	0	0	0	5	0	5	3 833	0	3 833
91802	57 811	0	57 811	0	0	0	23	0	23	57 788	0	57 788
91803	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
99998	8 513 847	0	8 513 847	605 720	0	605 720	498 391	0	498 391	8 621 176	0	8 621 176
Итого по активу (баланс)	22 674 935	0	22 674 935	1 280 260	0	1 280 260	1 003 423	0	1 003 423	22 951 772	0	22 951 772
Пассив
91312	7 745 264	0	7 745 264	154 933	0	154 933	199 410	0	199 410	7 789 741	0	7 789 741
91315	124 776	0	124 776	0	0	0	1 300	0	1 300	126 076	0	126 076
91316	65 606	0	65 606	28 246	0	28 246	63 573	0	63 573	100 933	0	100 933
91317	550 635	0	550 635	315 208	0	315 208	341 437	0	341 437	576 864	0	576 864
91507	25 988	0	25 988	0	0	0	0	0	0	25 988	0	25 988
91508	1 578	0	1 578	4	0	4	0	0	0	1 574	0	1 574
99999	14 161 088	0	14 161 088	475 890	0	475 890	645 398	0	645 398	14 330 596	0	14 330 596
Итого по пассиву (баланс)	22 674 935	0	22 674 935	974 281	0	974 281	1 251 118	0	1 251 118	22 951 772	0	22 951 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	230	13 099	13 329	230	12 771	13 001	0	328	328
99996	0	0	0	15 615	0	15 615	15 288	0	15 288	327	0	327
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 845	13 099	28 944	15 518	12 771	28 289	327	328	655
Пассив
96901	0	0	0	15 055	0	15 055	15 382	0	15 382	327	0	327
97001	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
99997	0	0	0	13 001	0	13 001	13 329	0	13 329	328	0	328
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 056	233	28 289	28 711	233	28 944	655	0	655

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?