Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
20202	11 315	96	11 411	119 462	389	119 851	118 733	67	118 800	12 044	418	12 462
20209	0	0	0	78 700	0	78 700	78 700	0	78 700	0	0	0
30102	35 464	0	35 464	4 022 690	0	4 022 690	4 020 927	0	4 020 927	37 227	0	37 227
30110	6	46	52	0	1	1	0	2	2	6	45	51
30202	1 819	0	1 819	0	0	0	3	0	3	1 816	0	1 816
30204	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
30302	243	0	243	13	0	13	0	0	0	256	0	256
30306	284 016	0	284 016	5	0	5	6	0	6	284 015	0	284 015
31902	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
31903	160 000	0	160 000	665 000	0	665 000	675 000	0	675 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	375 000	0	375 000	355 000	0	355 000	100 000	0	100 000
45206	157 700	0	157 700	0	0	0	21 600	0	21 600	136 100	0	136 100
45207	24 707	0	24 707	0	0	0	2 022	0	2 022	22 685	0	22 685
45406	2 360	0	2 360	0	0	0	250	0	250	2 110	0	2 110
45407	550	0	550	0	0	0	280	0	280	270	0	270
45505	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45506	17 767	0	17 767	0	0	0	810	0	810	16 957	0	16 957
45507	9 900	0	9 900	0	0	0	184	0	184	9 716	0	9 716
45812	19 840	0	19 840	1 652	0	1 652	0	0	0	21 492	0	21 492
45814	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
47423	214	0	214	24	0	24	21	0	21	217	0	217
47427	55	0	55	1 599	0	1 599	1 499	0	1 499	155	0	155
60302	514	0	514	4 026	0	4 026	16	0	16	4 524	0	4 524
60306	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	29	0	29	754	0	754	752	0	752	31	0	31
60312	503	0	503	6 180	0	6 180	6 454	0	6 454	229	0	229
60323	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	19	0	19	28	0	28	23	0	23	24	0	24
61009	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61403	176	0	176	186	0	186	43	0	43	319	0	319
61905	99 184	0	99 184	0	0	0	0	0	0	99 184	0	99 184
61907	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
70606	263 665	0	263 665	10 326	0	10 326	1	0	1	273 990	0	273 990
70608	240	0	240	20	0	20	0	0	0	260	0	260
70611	6 358	0	6 358	0	0	0	4 024	0	4 024	2 334	0	2 334
Итого по активу (баланс)	1 248 242	142	1 248 384	7 740 684	390	7 741 074	7 741 372	69	7 741 441	1 247 554	463	1 248 017
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	66 336	0	66 336	0	0	0	0	0	0	66 336	0	66 336
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	243	0	243	0	0	0	13	0	13	256	0	256
30305	284 016	0	284 016	6	0	6	5	0	5	284 015	0	284 015
405	146	0	146	412	0	412	500	0	500	234	0	234
406	441	0	441	629	0	629	502	0	502	314	0	314
407	139 446	47	139 493	596 592	3	596 595	583 519	2	583 521	126 373	46	126 419
408.1	42 312	0	42 312	138 477	0	138 477	143 095	0	143 095	46 930	0	46 930
40817	492	1	493	1 549	0	1 549	1 686	0	1 686	629	1	630
40821	1 901	0	1 901	7 010	0	7 010	7 337	0	7 337	2 228	0	2 228
40911	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	2 350	0	2 350	0	0	0	300	0	300	2 650	0	2 650
42305	4 310	0	4 310	700	0	700	726	0	726	4 336	0	4 336
42306	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	84 393	0	84 393	9 476	0	9 476	0	0	0	74 917	0	74 917
45415	58	0	58	10	0	10	0	0	0	48	0	48
45515	2 914	0	2 914	71	0	71	0	0	0	2 843	0	2 843
45818	36 530	0	36 530	0	0	0	1 652	0	1 652	38 182	0	38 182
47411	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
47416	11	0	11	418	0	418	482	0	482	75	0	75
47422	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	170	0	170	12	0	12	45	0	45	203	0	203
47426	154	0	154	211	0	211	69	0	69	12	0	12
60301	68	0	68	573	0	573	583	0	583	78	0	78
60305	657	0	657	1 003	0	1 003	1 061	0	1 061	715	0	715
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
60311	7	0	7	166	0	166	166	0	166	7	0	7
60324	417	0	417	243	0	243	201	0	201	375	0	375
60335	119	0	119	309	0	309	319	0	319	129	0	129
60414	7 235	0	7 235	0	0	0	74	0	74	7 309	0	7 309
60903	450	0	450	1	0	1	17	0	17	466	0	466
61304	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61701	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
70601	275 644	0	275 644	0	0	0	14 980	0	14 980	290 624	0	290 624
70603	273	0	273	0	0	0	9	0	9	282	0	282
70615	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
Итого по пассиву (баланс)	1 248 336	48	1 248 384	758 268	3	758 271	757 902	2	757 904	1 247 970	47	1 248 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 032	0	64 032	11 322	0	11 322	10 358	0	10 358	64 996	0	64 996
90902	679 972	0	679 972	11 450	0	11 450	2 852	0	2 852	688 570	0	688 570
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	311 314	0	311 314	0	0	0	0	0	0	311 314	0	311 314
91604	17 057	0	17 057	2 765	0	2 765	2 290	0	2 290	17 532	0	17 532
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	365 587	0	365 587	2	0	2	2	0	2	365 587	0	365 587
Итого по активу (баланс)	1 456 069	0	1 456 069	25 539	0	25 539	15 502	0	15 502	1 466 106	0	1 466 106
Пассив
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	357 661	0	357 661	0	0	0	0	0	0	357 661	0	357 661
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	1 090 482	0	1 090 482	14 690	0	14 690	24 727	0	24 727	1 100 519	0	1 100 519
Итого по пассиву (баланс)	1 456 069	0	1 456 069	14 692	0	14 692	24 729	0	24 729	1 466 106	0	1 466 106

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?