Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
20202	36 727	23 129	59 856	418 698	326 108	744 806	417 917	320 416	738 333	37 508	28 821	66 329
20209	0	0	0	42 855	0	42 855	42 855	0	42 855	0	0	0
30102	14 977	0	14 977	5 238 515	0	5 238 515	5 233 967	0	5 233 967	19 525	0	19 525
30110	1 089	5 893	6 982	217	155 723	155 940	195	155 717	155 912	1 111	5 899	7 010
30202	5 481	0	5 481	0	0	0	4 433	0	4 433	1 048	0	1 048
30204	193	0	193	37	0	37	0	0	0	230	0	230
30215	180	377	557	0	53	53	0	22	22	180	408	588
30221	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
30233	0	0	0	129	34	163	129	34	163	0	0	0
31902	166 430	0	166 430	4 313 520	0	4 313 520	4 213 650	0	4 213 650	266 300	0	266 300
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
45205	81 380	0	81 380	22 900	0	22 900	26 600	0	26 600	77 680	0	77 680
45206	201 812	0	201 812	12 710	0	12 710	79 284	0	79 284	135 238	0	135 238
45207	292 406	0	292 406	10 451	0	10 451	32 182	0	32 182	270 675	0	270 675
45208	53 873	0	53 873	4 000	0	4 000	1 168	0	1 168	56 705	0	56 705
45406	13 125	0	13 125	0	0	0	7 500	0	7 500	5 625	0	5 625
45407	17 642	0	17 642	0	0	0	1 456	0	1 456	16 186	0	16 186
45408	47 402	0	47 402	0	0	0	1 142	0	1 142	46 260	0	46 260
45505	57	0	57	250	0	250	20	0	20	287	0	287
45506	22 087	0	22 087	3 520	0	3 520	2 452	0	2 452	23 155	0	23 155
45507	85 455	0	85 455	19 345	0	19 345	3 205	0	3 205	101 595	0	101 595
45812	11 732	0	11 732	1 517	0	1 517	306	0	306	12 943	0	12 943
45814	571	0	571	0	0	0	3	0	3	568	0	568
45815	12 974	0	12 974	227	0	227	1 415	0	1 415	11 786	0	11 786
45915	27	0	27	28	0	28	1	0	1	54	0	54
47408	0	0	0	0	132 018	132 018	0	132 018	132 018	0	0	0
47423	3 085	0	3 085	12	0	12	23	0	23	3 074	0	3 074
47427	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60302	1 872	0	1 872	0	0	0	921	0	921	951	0	951
60306	155	0	155	1 789	0	1 789	1 664	0	1 664	280	0	280
60308	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60310	13	0	13	55	0	55	52	0	52	16	0	16
60312	1 293	0	1 293	3 140	0	3 140	3 747	0	3 747	686	0	686
60323	323	0	323	15	0	15	34	0	34	304	0	304
60336	46	0	46	83	0	83	44	0	44	85	0	85
60401	44 265	0	44 265	249	0	249	0	0	0	44 514	0	44 514
60404	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60415	1 216	0	1 216	877	0	877	249	0	249	1 844	0	1 844
60901	8 558	0	8 558	75	0	75	0	0	0	8 633	0	8 633
60906	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
61002	51	0	51	17	0	17	17	0	17	51	0	51
61008	39	0	39	57	0	57	57	0	57	39	0	39
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61013	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61403	431	0	431	148	0	148	68	0	68	511	0	511
61702	1 419	0	1 419	271	0	271	0	0	0	1 690	0	1 690
62101	348	0	348	5	0	5	0	0	0	353	0	353
70606	196 310	0	196 310	22 292	0	22 292	0	0	0	218 602	0	218 602
70608	26 470	0	26 470	4 316	0	4 316	0	0	0	30 786	0	30 786
70611	0	0	0	922	0	922	0	0	0	922	0	922
Итого по активу (баланс)	1 368 228	29 399	1 397 627	10 126 121	614 141	10 740 262	10 079 710	608 412	10 688 122	1 414 639	35 128	1 449 767
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	7 106	0	7 106	0	0	0	0	0	0	7 106	0	7 106
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	22 669	0	22 669	0	0	0	0	0	0	22 669	0	22 669
30126	412	0	412	1 292	0	1 292	1 155	0	1 155	275	0	275
30232	0	0	0	94	164	258	151	164	315	57	0	57
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	102 479	7 479	109 958	1 022 844	186 353	1 209 197	1 059 332	183 716	1 243 048	138 967	4 842	143 809
408.1	14 637	14	14 651	35 980	4	35 984	32 084	2	32 086	10 741	12	10 753
40817	51	0	51	29	0	29	12	0	12	34	0	34
40821	41	0	41	1 050	0	1 050	1 539	0	1 539	530	0	530
40905	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40907	4	0	4	464	0	464	462	0	462	2	0	2
40909	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	49	0	49	9 907	0	9 907	9 954	0	9 954	96	0	96
40912	0	0	0	216	300	516	216	300	516	0	0	0
40913	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
42106	134	0	134	440	0	440	312	0	312	6	0	6
42301	18 111	8 576	26 687	48 928	6 045	54 973	50 296	6 770	57 066	19 479	9 301	28 780
42304	1 400	0	1 400	0	0	0	341	0	341	1 741	0	1 741
42305	24 237	0	24 237	3 190	0	3 190	3 352	0	3 352	24 399	0	24 399
42306	490 323	2 468	492 791	61 422	137	61 559	53 726	346	54 072	482 627	2 677	485 304
42307	7 793	0	7 793	0	0	0	0	0	0	7 793	0	7 793
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42314	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
42315	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42601	9	5	14	0	0	0	700	1	701	709	6	715
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	35 875	0	35 875	6 930	0	6 930	2 188	0	2 188	31 133	0	31 133
45415	2 286	0	2 286	954	0	954	0	0	0	1 332	0	1 332
45515	20 463	0	20 463	1 897	0	1 897	481	0	481	19 047	0	19 047
45818	25 203	0	25 203	1 649	0	1 649	1 587	0	1 587	25 141	0	25 141
45918	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
47407	0	0	0	131 855	0	131 855	131 855	0	131 855	0	0	0
47411	14 723	0	14 723	2 876	0	2 876	2 388	1	2 389	14 235	1	14 236
47416	41	0	41	825	0	825	784	0	784	0	0	0
47422	116	6	122	24	5	29	12	6	18	104	7	111
47425	4 271	0	4 271	1 791	0	1 791	1 341	0	1 341	3 821	0	3 821
60301	330	0	330	1 835	0	1 835	1 648	0	1 648	143	0	143
60305	4 497	0	4 497	8 202	0	8 202	5 685	0	5 685	1 980	0	1 980
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	919	0	919	919	0	919	39	0	39	39	0	39
60324	561	0	561	50	0	50	15	0	15	526	0	526
60335	796	0	796	1 781	0	1 781	1 583	0	1 583	598	0	598
60414	23 129	0	23 129	0	0	0	141	0	141	23 270	0	23 270
60903	6 140	0	6 140	0	0	0	287	0	287	6 427	0	6 427
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61701	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70601	196 386	0	196 386	4	0	4	31 423	0	31 423	227 805	0	227 805
70603	28 396	0	28 396	0	0	0	5 928	0	5 928	34 324	0	34 324
70615	159	0	159	0	0	0	271	0	271	430	0	430
Итого по пассиву (баланс)	1 379 079	18 548	1 397 627	1 347 732	193 154	1 540 886	1 401 574	191 452	1 593 026	1 432 921	16 846	1 449 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	201 148	0	201 148	463 721	0	463 721	6 489	0	6 489	658 380	0	658 380
90902	89 278	0	89 278	12 362	0	12 362	2 197	0	2 197	99 443	0	99 443
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 267 814	0	1 267 814	166 363	0	166 363	307 105	0	307 105	1 127 072	0	1 127 072
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 076 327	0	1 076 327	0	0	0	3 150	0	3 150	1 073 177	0	1 073 177
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	10 678	0	10 678	767	0	767	1 542	0	1 542	9 903	0	9 903
91704	410	0	410	944	0	944	0	0	0	1 354	0	1 354
91802	9 495	0	9 495	1 256	0	1 256	61	0	61	10 690	0	10 690
91803	239	0	239	25	0	25	3	0	3	261	0	261
99998	1 350 966	0	1 350 966	64 340	0	64 340	172 647	0	172 647	1 242 659	0	1 242 659
Итого по активу (баланс)	4 006 374	0	4 006 374	709 778	0	709 778	493 194	0	493 194	4 222 958	0	4 222 958
Пассив
91312	1 271 656	0	1 271 656	98 460	0	98 460	4 634	0	4 634	1 177 830	0	1 177 830
91316	9 360	0	9 360	4 250	0	4 250	0	0	0	5 110	0	5 110
91317	24 347	0	24 347	69 937	0	69 937	59 706	0	59 706	14 116	0	14 116
91507	45 279	0	45 279	0	0	0	0	0	0	45 279	0	45 279
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	2 655 408	0	2 655 408	319 604	0	319 604	644 495	0	644 495	2 980 299	0	2 980 299
Итого по пассиву (баланс)	4 006 374	0	4 006 374	492 251	0	492 251	708 835	0	708 835	4 222 958	0	4 222 958

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?