Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 705	0	13 705	0	0	0	0	0	0	13 705	0	13 705
10901	6 211	0	6 211	0	0	0	0	0	0	6 211	0	6 211
20202	18 994	4 348	23 342	275 193	39 988	315 181	268 733	40 424	309 157	25 454	3 912	29 366
20208	1 454	0	1 454	1 067	0	1 067	1 357	0	1 357	1 164	0	1 164
20209	0	0	0	84 338	0	84 338	84 338	0	84 338	0	0	0
30102	17 898	0	17 898	3 356 027	0	3 356 027	3 368 160	0	3 368 160	5 765	0	5 765
30110	4 849	6 508	11 357	552 099	109 381	661 480	547 063	110 568	657 631	9 885	5 321	15 206
30202	8 003	0	8 003	276	0	276	0	0	0	8 279	0	8 279
30204	202	0	202	106	0	106	0	0	0	308	0	308
30210	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30233	1 410	0	1 410	48 497	488	48 985	48 585	488	49 073	1 322	0	1 322
30602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31902	6 000	0	6 000	79 000	0	79 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31903	165 000	0	165 000	969 000	0	969 000	948 000	0	948 000	186 000	0	186 000
32002	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000
32201	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
45106	974	0	974	0	0	0	130	0	130	844	0	844
45107	149 848	0	149 848	5 661	0	5 661	3 050	0	3 050	152 459	0	152 459
45108	99 207	0	99 207	0	0	0	2 400	0	2 400	96 807	0	96 807
45201	340	0	340	5 834	0	5 834	1 973	0	1 973	4 201	0	4 201
45204	1 085	0	1 085	1 000	0	1 000	120	0	120	1 965	0	1 965
45205	39 474	0	39 474	6 033	0	6 033	4 490	0	4 490	41 017	0	41 017
45206	182 162	0	182 162	49 446	0	49 446	46 625	0	46 625	184 983	0	184 983
45207	34 456	0	34 456	2 801	0	2 801	5 008	0	5 008	32 249	0	32 249
45208	59 401	0	59 401	0	0	0	188	0	188	59 213	0	59 213
45405	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45406	2 142	0	2 142	79	0	79	1 730	0	1 730	491	0	491
45407	8 020	0	8 020	0	0	0	1 100	0	1 100	6 920	0	6 920
45408	38 500	0	38 500	0	0	0	121	0	121	38 379	0	38 379
45504	10 657	0	10 657	8 086	0	8 086	8 057	0	8 057	10 686	0	10 686
45505	135	0	135	70	0	70	15	0	15	190	0	190
45506	7 866	0	7 866	809	0	809	493	0	493	8 182	0	8 182
45507	115 048	0	115 048	13 654	0	13 654	12 542	0	12 542	116 160	0	116 160
45508	1 564	0	1 564	708	0	708	598	0	598	1 674	0	1 674
45509	253	0	253	492	0	492	627	0	627	118	0	118
45812	26 458	0	26 458	3 336	0	3 336	159	0	159	29 635	0	29 635
45814	377	0	377	0	0	0	2	0	2	375	0	375
45815	29 127	0	29 127	552	0	552	1 413	0	1 413	28 266	0	28 266
45912	1 989	0	1 989	0	0	0	3	0	3	1 986	0	1 986
45914	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
45915	781	0	781	77	0	77	82	0	82	776	0	776
47408	0	0	0	103 769	106 761	210 530	103 769	106 761	210 530	0	0	0
47421	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	27 053	0	27 053	10 672	13	10 685	12 996	13	13 009	24 729	0	24 729
47427	4 163	0	4 163	7 196	0	7 196	7 197	0	7 197	4 162	0	4 162
47801	9 059	0	9 059	25	0	25	58	0	58	9 026	0	9 026
47802	3 576	0	3 576	0	0	0	35	0	35	3 541	0	3 541
50104	10 345	0	10 345	66	0	66	445	0	445	9 966	0	9 966
50106	9 916	0	9 916	66	0	66	1	0	1	9 981	0	9 981
50107	20 286	0	20 286	138	0	138	213	0	213	20 211	0	20 211
50110	0	12 885	12 885	0	1 917	1 917	0	717	717	0	14 085	14 085
50121	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60302	1 083	0	1 083	4	0	4	10	0	10	1 077	0	1 077
60306	23	0	23	73	0	73	26	0	26	70	0	70
60308	39	0	39	68	0	68	63	0	63	44	0	44
60310	105	0	105	98	0	98	96	0	96	107	0	107
60312	11 060	0	11 060	4 467	0	4 467	3 311	0	3 311	12 216	0	12 216
60323	5 457	0	5 457	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	5 457	0	5 457
60336	600	0	600	142	0	142	118	0	118	624	0	624
60401	99 765	0	99 765	0	0	0	0	0	0	99 765	0	99 765
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	607	0	607	91	0	91	16	0	16	682	0	682
61009	778	0	778	3	0	3	0	0	0	781	0	781
61010	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61212	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61214	0	0	0	8 011	0	8 011	8 011	0	8 011	0	0	0
61403	637	0	637	2	0	2	99	0	99	540	0	540
61702	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61703	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61905	174 653	0	174 653	0	0	0	0	0	0	174 653	0	174 653
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
70606	221 646	0	221 646	26 737	0	26 737	85	0	85	248 298	0	248 298
70607	273	0	273	1 048	0	1 048	0	0	0	1 321	0	1 321
70608	23 085	0	23 085	4 474	0	4 474	0	0	0	27 559	0	27 559
70611	281	0	281	10	0	10	0	0	0	291	0	291
Итого по активу (баланс)	1 850 733	23 741	1 874 474	6 594 835	258 548	6 853 383	6 612 392	258 971	6 871 363	1 833 176	23 318	1 856 494
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	41	25	66	89 489	4 532	94 021	89 487	4 521	94 008	39	14	53
406	89	0	89	39	0	39	71	0	71	121	0	121
407	219 031	5 936	224 967	1 366 034	101 939	1 467 973	1 325 785	101 207	1 426 992	178 782	5 204	183 986
408.1	21 056	0	21 056	110 395	0	110 395	118 436	0	118 436	29 097	0	29 097
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	27 329	484	27 813	94 461	100	94 561	95 528	103	95 631	28 396	487	28 883
40820	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
40821	797	0	797	39 485	0	39 485	38 902	0	38 902	214	0	214
40824	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
40901	8 752	0	8 752	14 362	0	14 362	17 284	0	17 284	11 674	0	11 674
40903	611	0	611	7 273	0	7 273	7 362	0	7 362	700	0	700
40905	107	0	107	876	91	967	876	91	967	107	0	107
40909	0	0	0	1 832	183	2 015	1 832	183	2 015	0	0	0
40910	0	0	0	800	55	855	800	55	855	0	0	0
40911	193	0	193	26 634	0	26 634	26 691	0	26 691	250	0	250
40912	0	0	0	2 750	1 226	3 976	2 750	1 226	3 976	0	0	0
40913	0	0	0	4 518	2 348	6 866	4 518	2 348	6 866	0	0	0
42002	5 500	0	5 500	10 900	0	10 900	9 900	0	9 900	4 500	0	4 500
42102	16 500	0	16 500	52 400	0	52 400	54 400	0	54 400	18 500	0	18 500
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	500	0	500	20 500	0	20 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	52 082	0	52 082	0	0	0	0	0	0	52 082	0	52 082
42107	41 500	0	41 500	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	44 500	0	44 500
42108	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
42109	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 366	133	3 499	7 938	15	7 953	7 466	18	7 484	2 894	136	3 030
42303	1 742	0	1 742	1 742	31	1 773	0	31	31	0	0	0
42304	7 497	0	7 497	4 354	0	4 354	2 461	0	2 461	5 604	0	5 604
42305	162 868	2 181	165 049	28 937	148	29 085	11 787	350	12 137	145 718	2 383	148 101
42306	350 711	13 808	364 519	48 196	3 327	51 523	51 062	2 288	53 350	353 577	12 769	366 346
42307	178 553	1 522	180 075	42 500	1 635	44 135	37 479	2 026	39 505	173 532	1 913	175 445
42309	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42315	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42605	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	43 828	0	43 828	1 505	0	1 505	530	0	530	42 853	0	42 853
45215	12 643	0	12 643	4 922	0	4 922	2 494	0	2 494	10 215	0	10 215
45415	101	0	101	38	0	38	0	0	0	63	0	63
45515	3 081	0	3 081	497	0	497	555	0	555	3 139	0	3 139
45818	46 589	0	46 589	1 992	0	1 992	4 081	0	4 081	48 678	0	48 678
45918	2 704	0	2 704	39	0	39	19	0	19	2 684	0	2 684
47405	0	0	0	101 553	1 322	102 875	101 553	1 322	102 875	0	0	0
47407	0	0	0	106 545	103 958	210 503	106 545	103 958	210 503	0	0	0
47411	5 924	159	6 083	3 687	22	3 709	3 978	45	4 023	6 215	182	6 397
47416	3	1	4	4 228	0	4 228	4 227	0	4 227	2	1	3
47422	161	0	161	609	0	609	467	0	467	19	0	19
47424	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	18 769	0	18 769	1 458	0	1 458	1 195	0	1 195	18 506	0	18 506
47426	2 914	0	2 914	469	0	469	918	0	918	3 363	0	3 363
47804	3 612	0	3 612	71	0	71	0	0	0	3 541	0	3 541
50120	61	0	61	0	0	0	826	0	826	887	0	887
51510	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
60301	11	0	11	753	0	753	751	0	751	9	0	9
60305	3 185	0	3 185	6 093	0	6 093	5 136	0	5 136	2 228	0	2 228
60309	91	0	91	0	0	0	14	0	14	105	0	105
60311	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60322	32	0	32	7	0	7	7	0	7	32	0	32
60324	194	0	194	0	0	0	13	0	13	207	0	207
60335	1 108	0	1 108	1 653	0	1 653	1 553	0	1 553	1 008	0	1 008
60414	35 183	0	35 183	0	0	0	207	0	207	35 390	0	35 390
60903	1 936	0	1 936	0	0	0	30	0	30	1 966	0	1 966
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	205 432	0	205 432	607	0	607	27 283	0	27 283	232 108	0	232 108
70602	86	0	86	200	0	200	178	0	178	64	0	64
70603	23 006	0	23 006	0	0	0	4 489	0	4 489	27 495	0	27 495
Итого по пассиву (баланс)	1 850 225	24 249	1 874 474	2 206 476	220 932	2 427 408	2 189 656	219 772	2 409 428	1 833 405	23 089	1 856 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
90901	239 241	0	239 241	4 302	0	4 302	1 234	0	1 234	242 309	0	242 309
90902	1 198 740	0	1 198 740	26 209	0	26 209	53 932	0	53 932	1 171 017	0	1 171 017
90907	8 752	0	8 752	17 284	0	17 284	14 362	0	14 362	11 674	0	11 674
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 602 442	0	2 602 442	87 430	0	87 430	55 986	0	55 986	2 633 886	0	2 633 886
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	15 172	0	15 172	0	0	0	114	0	114	15 058	0	15 058
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	42 516	0	42 516	3 614	0	3 614	3 367	0	3 367	42 763	0	42 763
91606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	26 277	0	26 277	580	0	580	41	0	41	26 816	0	26 816
91802	61 072	0	61 072	895	0	895	46	0	46	61 921	0	61 921
91803	9 081	0	9 081	198	0	198	20	0	20	9 259	0	9 259
99998	1 153 220	0	1 153 220	179 655	0	179 655	258 450	0	258 450	1 074 425	0	1 074 425
Итого по активу (баланс)	5 507 296	0	5 507 296	320 168	0	320 168	387 553	0	387 553	5 439 911	0	5 439 911
Пассив
91003	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91311	73 057	0	73 057	7 959	0	7 959	9 148	0	9 148	74 246	0	74 246
91312	1 018 949	0	1 018 949	118 575	0	118 575	76 572	0	76 572	976 946	0	976 946
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
91316	42 993	0	42 993	64 728	0	64 728	21 735	0	21 735	0	0	0
91317	2 962	0	2 962	66 806	0	66 806	70 318	0	70 318	6 474	0	6 474
91507	14 244	0	14 244	0	0	0	0	0	0	14 244	0	14 244
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 354 076	0	4 354 076	128 109	0	128 109	139 519	0	139 519	4 365 486	0	4 365 486
Итого по пассиву (баланс)	5 507 296	0	5 507 296	386 559	0	386 559	319 174	0	319 174	5 439 911	0	5 439 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
93901	0	0	0	0	1 377	1 377	0	1 377	1 377	0	0	0
99996	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 834	1 377	3 211	1 834	1 377	3 211	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
96901	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
99997	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 980	230	3 210	2 980	230	3 210	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?