Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
20202	26 166	9 282	35 448	298 468	22 940	321 408	291 905	21 557	313 462	32 729	10 665	43 394
20208	4 965	0	4 965	18 010	0	18 010	16 097	0	16 097	6 878	0	6 878
30102	41 745	0	41 745	9 320 621	0	9 320 621	9 310 475	0	9 310 475	51 891	0	51 891
30110	16 567	30 717	47 284	385 792	52 186	437 978	388 509	73 074	461 583	13 850	9 829	23 679
30202	8 397	0	8 397	0	0	0	128	0	128	8 269	0	8 269
30204	54	0	54	170	0	170	0	0	0	224	0	224
30215	530	3 013	3 543	0	423	423	0	168	168	530	3 268	3 798
30221	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	568	400	968	30 267	11 787	42 054	29 682	11 989	41 671	1 153	198	1 351
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31903	530 000	0	530 000	3 185 000	0	3 185 000	3 115 000	0	3 115 000	600 000	0	600 000
32002	315 000	0	315 000	3 915 000	0	3 915 000	4 230 000	0	4 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 274 000	0	1 274 000	1 019 000	0	1 019 000	255 000	0	255 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45207	57 674	0	57 674	356	0	356	2 600	0	2 600	55 430	0	55 430
45208	213 479	0	213 479	2 125	0	2 125	1 612	0	1 612	213 992	0	213 992
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	11 206	0	11 206	0	0	0	353	0	353	10 853	0	10 853
45408	14 740	0	14 740	0	0	0	70	0	70	14 670	0	14 670
45505	376	0	376	0	0	0	52	0	52	324	0	324
45506	6 081	0	6 081	2 130	0	2 130	1 127	0	1 127	7 084	0	7 084
45507	47 557	0	47 557	100	0	100	1 167	0	1 167	46 490	0	46 490
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	149 576	0	149 576	1 000	0	1 000	12 639	0	12 639	137 937	0	137 937
45814	4 000	0	4 000	50	0	50	0	0	0	4 050	0	4 050
45815	9 870	0	9 870	298	0	298	266	0	266	9 902	0	9 902
45915	68	0	68	6	0	6	4	0	4	70	0	70
47408	0	0	0	52 001	2 059	54 060	52 001	2 059	54 060	0	0	0
47423	708	0	708	72	27	99	72	27	99	708	0	708
47427	3 049	0	3 049	6 972	0	6 972	7 378	0	7 378	2 643	0	2 643
60308	4	0	4	23	0	23	13	0	13	14	0	14
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	297 135	0	297 135	1 477	0	1 477	3 138	0	3 138	295 474	0	295 474
60323	581	0	581	20	0	20	63	0	63	538	0	538
60336	816	0	816	7	0	7	7	0	7	816	0	816
60401	77 188	0	77 188	0	0	0	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	57	0	57	73	0	73	50	0	50	80	0	80
61008	354	0	354	180	0	180	205	0	205	329	0	329
61009	202	0	202	425	0	425	116	0	116	511	0	511
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 396	0	1 396	8	0	8	0	0	0	1 404	0	1 404
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
62001	288 560	0	288 560	0	0	0	0	0	0	288 560	0	288 560
62102	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70606	164 431	0	164 431	18 022	0	18 022	0	0	0	182 453	0	182 453
70608	14 328	0	14 328	1 683	0	1 683	0	0	0	16 011	0	16 011
70611	7 829	0	7 829	3 348	0	3 348	0	0	0	11 177	0	11 177
Итого по активу (баланс)	2 392 770	43 412	2 436 182	18 845 204	89 422	18 934 626	18 811 229	108 874	18 920 103	2 426 745	23 960	2 450 705
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	49 353	0	49 353	0	0	0	0	0	0	49 353	0	49 353
30223	11 070	0	11 070	100 584	0	100 584	107 911	0	107 911	18 397	0	18 397
30226	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
30232	287	0	287	66 653	6 376	73 029	66 661	6 376	73 037	295	0	295
30236	12 286	0	12 286	301 807	0	301 807	297 107	0	297 107	7 586	0	7 586
405	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
406	3 780	1	3 781	2 019	0	2 019	1 320	0	1 320	3 081	1	3 082
407	490 375	17 870	508 245	467 844	48 633	516 477	497 461	31 833	529 294	519 992	1 070	521 062
408.1	17 929	0	17 929	88 754	0	88 754	87 772	0	87 772	16 947	0	16 947
40817	7 616	828	8 444	7 196	370	7 566	7 647	441	8 088	8 067	899	8 966
40820	119	1	120	0	0	0	8	0	8	127	1	128
40821	17	0	17	26 164	0	26 164	26 164	0	26 164	17	0	17
40905	30	0	30	5 521	0	5 521	5 501	0	5 501	10	0	10
40909	0	0	0	7 103	10 040	17 143	7 103	10 040	17 143	0	0	0
40910	0	0	0	472	1 254	1 726	472	1 254	1 726	0	0	0
40911	63	0	63	8 451	0	8 451	8 512	0	8 512	124	0	124
40912	0	0	0	3 994	1 443	5 437	3 994	1 443	5 437	0	0	0
40913	0	0	0	52 602	4 881	57 483	52 602	4 881	57 483	0	0	0
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	81 879	25	81 904	81 670	1	81 671	77 641	3	77 644	77 850	27	77 877
42303	8 382	0	8 382	2 620	0	2 620	3 930	0	3 930	9 692	0	9 692
42304	225 796	0	225 796	22 750	0	22 750	53 653	0	53 653	256 699	0	256 699
42305	4 127	0	4 127	2 949	0	2 949	1 822	0	1 822	3 000	0	3 000
42306	235 750	0	235 750	49 434	0	49 434	20 242	0	20 242	206 558	0	206 558
42307	52 797	0	52 797	11 193	0	11 193	10 686	0	10 686	52 290	0	52 290
42309	32	0	32	90	0	90	77	0	77	19	0	19
45215	100 056	0	100 056	4 485	0	4 485	2 976	0	2 976	98 547	0	98 547
45415	4 963	0	4 963	33	0	33	3 352	0	3 352	8 282	0	8 282
45515	7 495	0	7 495	274	0	274	117	0	117	7 338	0	7 338
45818	163 467	0	163 467	12 786	0	12 786	1 187	0	1 187	151 868	0	151 868
45918	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
47407	0	0	0	2 041	52 104	54 145	2 041	52 104	54 145	0	0	0
47411	16 246	0	16 246	5 068	0	5 068	2 877	0	2 877	14 055	0	14 055
47416	5 722	0	5 722	5 874	0	5 874	182	0	182	30	0	30
47422	342	0	342	9	0	9	12	0	12	345	0	345
47425	18 988	0	18 988	549	0	549	155	0	155	18 594	0	18 594
60301	234	0	234	3 955	0	3 955	3 766	0	3 766	45	0	45
60305	2 914	0	2 914	3 944	0	3 944	3 145	0	3 145	2 115	0	2 115
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	76	0	76	0	0	0	51	0	51	127	0	127
60311	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60322	1	0	1	977	0	977	978	0	978	2	0	2
60324	84 183	0	84 183	610	0	610	86	0	86	83 659	0	83 659
60335	639	0	639	931	0	931	931	0	931	639	0	639
60414	17 773	0	17 773	0	0	0	247	0	247	18 020	0	18 020
61304	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61909	1 139	0	1 139	0	0	0	30	0	30	1 169	0	1 169
61910	1 790	0	1 790	0	0	0	34	0	34	1 824	0	1 824
61912	15 414	0	15 414	0	0	0	0	0	0	15 414	0	15 414
62002	89 609	0	89 609	0	0	0	314	0	314	89 923	0	89 923
62103	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70601	172 823	0	172 823	0	0	0	18 405	0	18 405	191 228	0	191 228
70603	15 879	0	15 879	0	0	0	3 483	0	3 483	19 362	0	19 362
Итого по пассиву (баланс)	2 417 457	18 725	2 436 182	1 351 772	125 102	1 476 874	1 383 022	108 375	1 491 397	2 448 707	1 998	2 450 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	271 175	0	271 175	7 323	0	7 323	3 890	0	3 890	274 608	0	274 608
90902	188 591	0	188 591	15 743	0	15 743	2 843	0	2 843	201 491	0	201 491
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	863 145	0	863 145	480	0	480	4 050	0	4 050	859 575	0	859 575
91501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
91502	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	49 841	0	49 841	5 998	0	5 998	6 998	0	6 998	48 841	0	48 841
91704	3 460	0	3 460	1 614	0	1 614	0	0	0	5 074	0	5 074
91802	27 939	0	27 939	12 514	0	12 514	0	0	0	40 453	0	40 453
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	1 087 657	0	1 087 657	9 002	0	9 002	40 248	0	40 248	1 056 411	0	1 056 411
Итого по активу (баланс)	2 494 672	0	2 494 672	52 678	0	52 678	58 033	0	58 033	2 489 317	0	2 489 317
Пассив
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91312	1 010 914	0	1 010 914	36 675	0	36 675	8 400	0	8 400	982 639	0	982 639
91315	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
91316	7 000	0	7 000	2 125	0	2 125	0	0	0	4 875	0	4 875
91317	19 343	0	19 343	1 406	0	1 406	560	0	560	18 497	0	18 497
99999	1 407 015	0	1 407 015	16 167	0	16 167	42 058	0	42 058	1 432 906	0	1 432 906
Итого по пассиву (баланс)	2 494 672	0	2 494 672	56 415	0	56 415	51 060	0	51 060	2 489 317	0	2 489 317

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?