Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
10901	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	0	5 982	0	5 982
20202	158 754	57 746	216 500	808 900	721 130	1 530 030	865 348	702 075	1 567 423	102 306	76 801	179 107
20209	0	0	0	646 029	210 294	856 323	646 029	210 294	856 323	0	0	0
30102	5 658	0	5 658	779 989	0	779 989	783 814	0	783 814	1 833	0	1 833
30110	13 422	61 075	74 497	50 189	329 053	379 242	46 779	376 416	423 195	16 832	13 712	30 544
30202	26 427	0	26 427	0	0	0	2 722	0	2 722	23 705	0	23 705
30204	6 457	0	6 457	477	0	477	0	0	0	6 934	0	6 934
30215	150	942	1 092	0	132	132	0	53	53	150	1 021	1 171
30233	0	0	0	18 847	4 181	23 028	18 847	4 181	23 028	0	0	0
30413	51	0	51	528 865	10	528 875	528 865	9	528 874	51	1	52
30424	299	0	299	1 780 524	13	1 780 537	1 777 745	13	1 777 758	3 078	0	3 078
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	301 421	0	301 421	5 510 445	0	5 510 445	5 811 866	0	5 811 866	0	0	0
32203	0	0	0	1 972 810	0	1 972 810	1 527 412	0	1 527 412	445 398	0	445 398
45106	25 848	0	25 848	3 400	0	3 400	3 240	0	3 240	26 008	0	26 008
45107	30 594	0	30 594	10 110	0	10 110	1 505	0	1 505	39 199	0	39 199
45205	17 940	0	17 940	5 671	0	5 671	16 275	0	16 275	7 336	0	7 336
45206	136 399	0	136 399	8 908	0	8 908	9 700	0	9 700	135 607	0	135 607
45208	57 800	0	57 800	0	0	0	500	0	500	57 300	0	57 300
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0	2 160	0	2 160
45506	1 035	0	1 035	350	0	350	36	0	36	1 349	0	1 349
45507	2 000	0	2 000	0	0	0	1 280	0	1 280	720	0	720
45509	142	0	142	1 907	0	1 907	1 588	0	1 588	461	0	461
45812	148 502	0	148 502	0	0	0	0	0	0	148 502	0	148 502
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	334	0	334	0	0	0	115	0	115	219	0	219
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	150 232	0	150 232	150 232	0	150 232	0	0	0
47404	0	845	845	7 347 914	329 807	7 677 721	7 347 914	324 988	7 672 902	0	5 664	5 664
47408	0	0	0	14 862 174	29 591	14 891 765	14 862 174	29 591	14 891 765	0	0	0
47421	0	0	0	213	0	213	189	0	189	24	0	24
47423	229 309	0	229 309	738	326 432	327 170	797	326 432	327 229	229 250	0	229 250
47427	494	0	494	5 018	0	5 018	5 336	0	5 336	176	0	176
47803	36 873	0	36 873	51 257	0	51 257	80 142	0	80 142	7 988	0	7 988
60202	29 285	0	29 285	0	0	0	0	0	0	29 285	0	29 285
60302	3 028	0	3 028	0	0	0	269	0	269	2 759	0	2 759
60308	413	0	413	160	0	160	160	0	160	413	0	413
60310	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60312	1 942	0	1 942	5 057	0	5 057	5 092	0	5 092	1 907	0	1 907
60314	0	357	357	0	230	230	0	319	319	0	268	268
60323	653	0	653	10	0	10	0	0	0	663	0	663
60336	18	0	18	105	0	105	106	0	106	17	0	17
60401	124 474	0	124 474	157	0	157	216	0	216	124 415	0	124 415
60415	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60901	17 711	0	17 711	350	0	350	15	0	15	18 046	0	18 046
60906	315	0	315	350	0	350	350	0	350	315	0	315
61008	2	0	2	283	0	283	282	0	282	3	0	3
61009	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61212	0	0	0	96 688	0	96 688	96 688	0	96 688	0	0	0
61403	883	0	883	27	0	27	108	0	108	802	0	802
62001	217 414	0	217 414	0	0	0	0	0	0	217 414	0	217 414
70606	766 131	0	766 131	34 546	0	34 546	1	0	1	800 676	0	800 676
70608	73 925	0	73 925	17 107	0	17 107	0	0	0	91 032	0	91 032
70611	915	0	915	269	0	269	0	0	0	1 184	0	1 184
Итого по активу (баланс)	2 463 776	124 938	2 588 714	34 703 186	1 950 873	36 654 059	34 594 687	1 974 371	36 569 058	2 572 275	101 440	2 673 715
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	22 749	0	22 749	0	0	0	0	0	0	22 749	0	22 749
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
30126	9 792	0	9 792	2 640	0	2 640	2 185	0	2 185	9 337	0	9 337
30232	7	0	7	27 353	8 371	35 724	27 357	8 711	36 068	11	340	351
30236	579	0	579	34 192	759	34 951	34 192	759	34 951	579	0	579
30601	201	0	201	1 177	0	1 177	1 176	0	1 176	200	0	200
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	53 663	15 709	69 372	264 120	34 263	298 383	296 279	35 656	331 935	85 822	17 102	102 924
408.1	4 121	978	5 099	11 894	1 031	12 925	11 583	1 117	12 700	3 810	1 064	4 874
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	11 521	42	11 563	23 379	2	23 381	23 524	6	23 530	11 666	46	11 712
40820	7	3	10	0	0	0	1	0	1	8	3	11
40821	51	0	51	12 454	0	12 454	12 403	0	12 403	0	0	0
40905	2	2	4	4 843	1 391	6 234	4 843	1 391	6 234	2	2	4
40909	0	0	0	3 246	1 437	4 683	3 246	1 437	4 683	0	0	0
40910	0	0	0	2 450	817	3 267	2 450	817	3 267	0	0	0
40911	1	0	1	3 324	0	3 324	3 325	0	3 325	2	0	2
40912	0	0	0	3 582	5 362	8 944	3 582	5 362	8 944	0	0	0
40913	0	0	0	20 499	3 146	23 645	20 499	3 146	23 645	0	0	0
42301	20 428	1 192	21 620	27 556	1 013	28 569	22 242	338	22 580	15 114	517	15 631
42303	7 998	66	8 064	1 870	3	1 873	1 608	9	1 617	7 736	72	7 808
42304	82 632	13 010	95 642	15 063	1 645	16 708	20 128	1 796	21 924	87 697	13 161	100 858
42305	176 917	1 665	178 582	2 875	158	3 033	13 689	505	14 194	187 731	2 012	189 743
42306	255 534	54 286	309 820	5 257	5 169	10 426	2 812	11 584	14 396	253 089	60 701	313 790
42601	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	14	0	14	14	0	14
42605	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580
42606	0	1 402	1 402	0	1 581	1 581	0	179	179	0	0	0
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	5 347	0	5 347	698	0	698	924	0	924	5 573	0	5 573
45215	36 625	0	36 625	20 125	0	20 125	834	0	834	17 334	0	17 334
45515	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45818	159 805	0	159 805	0	0	0	0	0	0	159 805	0	159 805
45918	249	0	249	30	0	30	0	0	0	219	0	219
47401	0	0	0	61 166	0	61 166	61 166	0	61 166	0	0	0
47403	0	0	0	7 820 747	5 316	7 826 063	7 820 747	5 316	7 826 063	0	0	0
47407	0	0	0	14 855 447	36 316	14 891 763	14 855 447	36 316	14 891 763	0	0	0
47411	2 246	83	2 329	1 492	34	1 526	2 960	83	3 043	3 714	132	3 846
47416	10	0	10	13 656	0	13 656	13 660	0	13 660	14	0	14
47422	1 798	0	1 798	9 599	0	9 599	9 596	0	9 596	1 795	0	1 795
47424	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47425	229 984	0	229 984	591	0	591	95	0	95	229 488	0	229 488
47426	21 189	0	21 189	20	0	20	732	0	732	21 901	0	21 901
47804	4 182	0	4 182	3 001	0	3 001	1 038	0	1 038	2 219	0	2 219
60206	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60301	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60305	4 771	0	4 771	7 577	0	7 577	7 154	0	7 154	4 348	0	4 348
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	123	0	123	0	0	0	119	0	119	242	0	242
60311	327	0	327	6 007	0	6 007	5 694	0	5 694	14	0	14
60324	1 869	0	1 869	23	0	23	58	0	58	1 904	0	1 904
60335	1 441	0	1 441	1 948	0	1 948	1 820	0	1 820	1 313	0	1 313
60414	11 716	0	11 716	211	0	211	277	0	277	11 782	0	11 782
60903	2 031	0	2 031	15	0	15	82	0	82	2 098	0	2 098
61501	58 898	0	58 898	0	0	0	908	0	908	59 806	0	59 806
61701	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
62002	42 305	0	42 305	0	0	0	0	0	0	42 305	0	42 305
70601	742 865	0	742 865	126	0	126	40 739	0	40 739	783 478	0	783 478
70603	74 950	0	74 950	0	0	0	17 353	0	17 353	92 303	0	92 303
Итого по пассиву (баланс)	2 500 276	88 438	2 588 714	23 274 485	107 814	23 382 299	23 352 772	114 528	23 467 300	2 578 563	95 152	2 673 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 338	0	28 338	225	0	225	265	0	265	28 298	0	28 298
90902	159 151	0	159 151	480	0	480	690	0	690	158 941	0	158 941
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	923 436	0	923 436	39 756	0	39 756	40 319	0	40 319	922 873	0	922 873
91418	45 451	0	45 451	56 953	0	56 953	92 369	0	92 369	10 035	0	10 035
91501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	86 208	0	86 208	732	0	732	732	0	732	86 208	0	86 208
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 282 684	0	2 282 684	8 018 836	0	8 018 836	7 918 497	0	7 918 497	2 383 023	0	2 383 023
Итого по активу (баланс)	3 568 246	0	3 568 246	8 116 982	0	8 116 982	8 052 872	0	8 052 872	3 632 356	0	3 632 356
Пассив
91312	1 940 129	0	1 940 129	86 420	0	86 420	23 246	0	23 246	1 876 955	0	1 876 955
91314	322 089	0	322 089	7 818 764	0	7 818 764	7 991 434	0	7 991 434	494 759	0	494 759
91317	6 366	0	6 366	6 527	0	6 527	2 962	0	2 962	2 801	0	2 801
91507	13 990	0	13 990	6 786	0	6 786	1 194	0	1 194	8 398	0	8 398
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 285 562	0	1 285 562	134 371	0	134 371	98 142	0	98 142	1 249 333	0	1 249 333
Итого по пассиву (баланс)	3 568 246	0	3 568 246	8 052 868	0	8 052 868	8 116 978	0	8 116 978	3 632 356	0	3 632 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 382	32 129	34 511	2 382	29 738	32 120	0	2 391	2 391
99996	0	0	0	34 366	0	34 366	32 000	0	32 000	2 366	0	2 366
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 748	32 129	68 877	34 382	29 738	64 120	2 366	2 391	4 757
Пассив
96901	0	0	0	29 578	2 422	32 000	31 944	2 422	34 366	2 366	0	2 366
99997	0	0	0	32 120	0	32 120	34 511	0	34 511	2 391	0	2 391
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 698	2 422	64 120	66 455	2 422	68 877	4 757	0	4 757

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?