Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 1 423 | 0 | 1 423 | 2 431 | 0 | 2 431 | ||||||
| 30110 | 27 999 | 26 | 28 025 | 85 371 | 31 | 85 402 | ||||||
| 30202 | 21 874 | 0 | 21 874 | 20 611 | 0 | 20 611 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 30233 | 49 045 | 923 | 49 968 | 66 792 | 561 | 67 353 | ||||||
| 31902 | 116 000 | 0 | 116 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | ||||||
| 31903 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | ||||||
| 47423 | 1 532 | 0 | 1 532 | 1 566 | 0 | 1 566 | ||||||
| 47427 | 562 | 0 | 562 | 232 | 0 | 232 | ||||||
| 60302 | 1 256 | 0 | 1 256 | 1 242 | 0 | 1 242 | ||||||
| 60306 | 65 | 0 | 65 | 197 | 0 | 197 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 399 | 0 | 2 399 | 374 | 0 | 374 | ||||||
| 60323 | 510 | 0 | 510 | 510 | 0 | 510 | ||||||
| 60336 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | ||||||
| 60401 | 16 984 | 0 | 16 984 | 16 984 | 0 | 16 984 | ||||||
| 60901 | 943 | 0 | 943 | 943 | 0 | 943 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 028 | 0 | 1 028 | 922 | 0 | 922 | ||||||
| 70606 | 485 529 | 0 | 485 529 | 554 350 | 0 | 554 350 | ||||||
| 70608 | 373 | 0 | 373 | 412 | 0 | 412 | ||||||
| 70611 | 564 | 0 | 564 | 578 | 0 | 578 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 078 293 | 949 | 1 079 242 | 1 175 801 | 592 | 1 176 393 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 10801 | 40 407 | 0 | 40 407 | 40 407 | 0 | 40 407 | ||||||
| 30109 | 8 440 | 0 | 8 440 | 2 693 | 0 | 2 693 | ||||||
| 30126 | 165 | 0 | 165 | 117 | 0 | 117 | ||||||
| 30222 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 1 290 | 0 | 1 290 | 1 969 | 0 | 1 969 | ||||||
| 30232 | 96 953 | 0 | 96 953 | 95 789 | 0 | 95 789 | ||||||
| 407 | 5 078 | 0 | 5 078 | 2 110 | 0 | 2 110 | ||||||
| 408.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40821 | 1 398 | 0 | 1 398 | 1 590 | 0 | 1 590 | ||||||
| 40903 | 257 784 | 0 | 257 784 | 260 096 | 0 | 260 096 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 31 748 | 0 | 31 748 | 24 259 | 0 | 24 259 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 20 477 | 0 | 20 477 | 61 165 | 0 | 61 165 | ||||||
| 47425 | 555 | 0 | 555 | 555 | 0 | 555 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 971 | 0 | 971 | 561 | 0 | 561 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 11 565 | 0 | 11 565 | 12 793 | 0 | 12 793 | ||||||
| 60324 | 110 | 0 | 110 | 108 | 0 | 108 | ||||||
| 60335 | 288 | 0 | 288 | 124 | 0 | 124 | ||||||
| 60414 | 4 825 | 0 | 4 825 | 4 965 | 0 | 4 965 | ||||||
| 60903 | 348 | 0 | 348 | 361 | 0 | 361 | ||||||
| 70601 | 491 378 | 0 | 491 378 | 561 176 | 0 | 561 176 | ||||||
| 70603 | 450 | 0 | 450 | 555 | 0 | 555 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 079 242 | 0 | 1 079 242 | 1 176 393 | 0 | 1 176 393 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 99998 | 6 726 | 0 | 6 726 | 5 201 | 0 | 5 201 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 726 | 0 | 6 726 | 5 201 | 0 | 5 201 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 6 726 | 0 | 6 726 | 5 201 | 0 | 5 201 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 726 | 0 | 6 726 | 5 201 | 0 | 5 201 | ||||||
Страница была полезной?