Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 013	0	17 013	25 447	0	25 447	0	0	0	42 460	0	42 460
10610	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	20 642	31 887	52 529	43 087	87 825	130 912	42 527	57 885	100 412	21 202	61 827	83 029
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	183 968	0	183 968	115 143 412	0	115 143 412	115 281 291	0	115 281 291	46 089	0	46 089
30110	800	0	800	6 900	0	6 900	6 334	0	6 334	1 366	0	1 366
30114	0	979 553	979 553	0	2 047 517	2 047 517	0	2 836 377	2 836 377	0	190 693	190 693
30202	533 266	0	533 266	1 563	0	1 563	0	0	0	534 829	0	534 829
30204	246 379	0	246 379	4 216	0	4 216	0	0	0	250 595	0	250 595
30302	0	0	0	40	1 511 507	1 511 547	40	1 511 507	1 511 547	0	0	0
30306	3 962 858	2 802 705	6 765 563	4 827 144	1 542 703	6 369 847	4 963 693	1 732 810	6 696 503	3 826 309	2 612 598	6 438 907
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
31903	7 500 000	0	7 500 000	38 590 000	0	38 590 000	39 090 000	0	39 090 000	7 000 000	0	7 000 000
32002	1 140 000	0	1 140 000	44 630 000	0	44 630 000	45 770 000	0	45 770 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 770 000	0	5 770 000	4 170 000	0	4 170 000	1 600 000	0	1 600 000
32005	1 100 000	0	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000
45205	30 000	94 171	124 171	0	18 810	18 810	0	5 411	5 411	30 000	107 570	137 570
45206	2 500	694 729	697 229	690 500	442 879	1 133 379	118 000	51 562	169 562	575 000	1 086 046	1 661 046
45207	0	843 514	843 514	0	118 248	118 248	0	45 225	45 225	0	916 537	916 537
45208	265 000	1 359 701	1 624 701	0	190 539	190 539	0	74 840	74 840	265 000	1 475 400	1 740 400
45505	644	0	644	220	0	220	76	0	76	788	0	788
45506	5 599	0	5 599	0	0	0	32	0	32	5 567	0	5 567
45507	17 752	0	17 752	2 500	0	2 500	121	0	121	20 131	0	20 131
45706	11 583	0	11 583	0	0	0	210	0	210	11 373	0	11 373
45817	107	0	107	107	0	107	107	0	107	107	0	107
45912	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
45917	77	0	77	76	0	76	77	0	77	76	0	76
47408	0	0	0	1 872 792	1 883 089	3 755 881	1 872 792	1 883 089	3 755 881	0	0	0
47423	117	0	117	34	32 663	32 697	28	25 855	25 883	123	6 808	6 931
47427	24 901	1 303	26 204	67 470	7 382	74 852	86 875	5 122	91 997	5 496	3 563	9 059
50205	1 183 449	0	1 183 449	7 355	0	7 355	11 273	0	11 273	1 179 531	0	1 179 531
50208	580 076	0	580 076	3 450	0	3 450	1	0	1	583 525	0	583 525
50221	5 492	0	5 492	303	0	303	4 680	0	4 680	1 115	0	1 115
60302	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
60308	331	0	331	422	0	422	555	0	555	198	0	198
60310	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
60312	21 969	0	21 969	2 772	0	2 772	8 092	0	8 092	16 649	0	16 649
60314	0	2 127	2 127	0	0	0	0	709	709	0	1 418	1 418
60336	49	0	49	41	0	41	39	0	39	51	0	51
60401	21 499	0	21 499	0	0	0	0	0	0	21 499	0	21 499
60901	11 582	0	11 582	150	0	150	0	0	0	11 732	0	11 732
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	2 797	0	2 797	159	0	159	727	0	727	2 229	0	2 229
61702	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
61703	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
70606	602 218	0	602 218	200 102	0	200 102	3	0	3	802 317	0	802 317
70608	5 247 351	0	5 247 351	1 307 610	0	1 307 610	0	0	0	6 554 961	0	6 554 961
70611	31 253	0	31 253	1 025	0	1 025	0	0	0	32 278	0	32 278
70616	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	22 819 406	6 809 690	29 629 096	216 595 640	7 883 162	224 478 802	214 724 316	8 230 392	222 954 708	24 690 730	6 462 460	31 153 190
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	5 492	0	5 492	4 680	0	4 680	303	0	303	1 115	0	1 115
10701	62 931	0	62 931	0	0	0	0	0	0	62 931	0	62 931
10801	1 195 667	0	1 195 667	0	0	0	0	0	0	1 195 667	0	1 195 667
30111	1 022 995	0	1 022 995	13 440 362	0	13 440 362	13 361 001	0	13 361 001	943 634	0	943 634
30220	0	0	0	0	1 271	1 271	0	1 271	1 271	0	0	0
30223	8 107	0	8 107	173 189	0	173 189	165 082	0	165 082	0	0	0
30301	0	0	0	40	1 511 507	1 511 547	40	1 511 507	1 511 547	0	0	0
30305	3 962 858	2 802 705	6 765 563	4 963 693	1 732 810	6 696 503	4 827 144	1 542 703	6 369 847	3 826 309	2 612 598	6 438 907
31404	0	0	0	0	126	126	0	136 290	136 290	0	136 164	136 164
31405	0	666 139	666 139	0	727 790	727 790	0	786 707	786 707	0	725 056	725 056
31406	0	1 883 415	1 883 415	0	104 841	104 841	0	263 889	263 889	0	2 042 463	2 042 463
407	1 767 223	820 949	2 588 172	67 278 871	7 911 745	75 190 616	66 987 333	7 288 244	74 275 577	1 475 685	197 448	1 673 133
408.1	2 799	6	2 805	2 775	0	2 775	1 238	1	1 239	1 262	7	1 269
40807	285 206	196 684	481 890	236 886	204 626	441 512	159 431	206 006	365 437	207 751	198 064	405 815
40817	1 144	7 669	8 813	14 054	5 733	19 787	14 242	4 944	19 186	1 332	6 880	8 212
40820	27 915	15 322	43 237	40 513	39 931	80 444	41 754	49 958	91 712	29 156	25 349	54 505
40901	0	56 850	56 850	0	10 056	10 056	0	12 721	12 721	0	59 515	59 515
40911	0	0	0	2 373	236	2 609	2 373	236	2 609	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 130	1 130	0	1 130	1 130	0	0	0
42102	4 085 100	0	4 085 100	57 814 008	4 428 444	62 242 452	57 906 692	4 874 886	62 781 578	4 177 784	446 442	4 624 226
42103	2 112 000	356 468	2 468 468	1 082 000	382 347	1 464 347	1 454 000	25 879	1 479 879	2 484 000	0	2 484 000
42104	300 187	0	300 187	0	0	0	0	0	0	300 187	0	300 187
42105	54 248	0	54 248	53 000	0	53 000	475 000	0	475 000	476 248	0	476 248
42502	980	0	980	29 960	0	29 960	49 960	0	49 960	20 980	0	20 980
42604	29 052	0	29 052	4 501	0	4 501	1 518	0	1 518	26 069	0	26 069
42605	119 927	0	119 927	0	0	0	6 550	0	6 550	126 477	0	126 477
42606	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
43805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	237 181	0	237 181	3 278	0	3 278	28 116	0	28 116	262 019	0	262 019
45515	287	0	287	10	0	10	638	0	638	915	0	915
45715	1 650	0	1 650	21	0	21	0	0	0	1 629	0	1 629
45818	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
45918	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
47407	0	0	0	1 881 423	1 871 683	3 753 106	1 881 423	1 871 683	3 753 106	0	0	0
47411	2 119	0	2 119	54	0	54	686	0	686	2 751	0	2 751
47416	93	1 153	1 246	11 336	1 252	12 588	11 243	99	11 342	0	0	0
47422	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47425	6 865	0	6 865	61 758	0	61 758	96 080	0	96 080	41 187	0	41 187
47426	13 020	5 743	18 763	32 373	1 154	33 527	34 334	6 104	40 438	14 981	10 693	25 674
50220	17 013	0	17 013	0	0	0	25 447	0	25 447	42 460	0	42 460
60301	2 471	0	2 471	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876	2 471	0	2 471
60305	13 448	0	13 448	17 984	0	17 984	15 856	0	15 856	11 320	0	11 320
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	349	0	349	0	0	0	302	0	302	651	0	651
60313	0	238	238	0	253	253	0	273	273	0	258	258
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	8 712	0	8 712	2 232	0	2 232	0	0	0	6 480	0	6 480
60335	1 061	0	1 061	1 369	0	1 369	1 272	0	1 272	964	0	964
60414	16 519	0	16 519	0	0	0	82	0	82	16 601	0	16 601
60903	3 038	0	3 038	0	0	0	117	0	117	3 155	0	3 155
61304	2 206	0	2 206	888	0	888	506	0	506	1 824	0	1 824
70601	743 820	0	743 820	0	0	0	173 316	0	173 316	917 136	0	917 136
70603	5 246 862	0	5 246 862	0	0	0	1 307 050	0	1 307 050	6 553 912	0	6 553 912
Итого по пассиву (баланс)	22 815 755	6 813 341	29 629 096	147 156 608	18 936 935	166 093 543	149 033 106	18 584 531	167 617 637	24 692 253	6 460 937	31 153 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 962	0	24 962	5 633	0	5 633	5 624	0	5 624	24 971	0	24 971
90902	572 943	0	572 943	586	0	586	1 939	0	1 939	571 590	0	571 590
90908	0	56 850	56 850	0	12 721	12 721	0	10 056	10 056	0	59 515	59 515
91414	533 874	2 491 166	3 025 040	550 000	349 865	899 865	0	138 935	138 935	1 083 874	2 702 096	3 785 970
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	27	7 369	7 396	311	7 556	7 867	132	5 398	5 530	206	9 527	9 733
91704	0	529	529	0	74	74	0	29	29	0	574	574
91802	0	1 980	1 980	0	277	277	0	109	109	0	2 148	2 148
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	3 953 371	0	3 953 371	361 945	0	361 945	353 264	0	353 264	3 962 052	0	3 962 052
Итого по активу (баланс)	5 435 344	2 557 894	7 993 238	918 475	370 493	1 288 968	360 959	154 527	515 486	5 992 860	2 773 860	8 766 720
Пассив
91003	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
91004	0	0	0	4 216	0	4 216	4 216	0	4 216	0	0	0
91311	23 462	0	23 462	0	0	0	0	0	0	23 462	0	23 462
91312	3 377 023	0	3 377 023	0	0	0	13 984	0	13 984	3 391 007	0	3 391 007
91315	218 653	0	218 653	0	0	0	12 449	0	12 449	231 102	0	231 102
91317	265 000	28 816	293 816	340 500	6 986	347 486	318 000	11 734	329 734	242 500	33 564	276 064
91507	40 417	0	40 417	0	0	0	0	0	0	40 417	0	40 417
99999	4 039 867	0	4 039 867	162 222	0	162 222	927 023	0	927 023	4 804 668	0	4 804 668
Итого по пассиву (баланс)	7 964 422	28 816	7 993 238	508 501	6 986	515 487	1 277 235	11 734	1 288 969	8 733 156	33 564	8 766 720

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?