Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 8 672 | 1 343 | 10 015 | 12 584 | 1 205 | 13 789 | ||||||
| 20208 | 54 649 | 0 | 54 649 | 51 806 | 0 | 51 806 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 1 430 | 0 | 1 430 | 565 | 0 | 565 | ||||||
| 30110 | 8 831 | 1 318 | 10 149 | 21 842 | 2 789 | 24 631 | ||||||
| 30202 | 2 676 | 0 | 2 676 | 1 851 | 0 | 1 851 | ||||||
| 30204 | 193 | 0 | 193 | 816 | 0 | 816 | ||||||
| 30221 | 14 338 | 0 | 14 338 | 4 085 | 0 | 4 085 | ||||||
| 30233 | 2 957 | 0 | 2 957 | 18 610 | 0 | 18 610 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||||
| 32002 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 45206 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 45207 | 84 000 | 0 | 84 000 | 89 000 | 0 | 89 000 | ||||||
| 45505 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45506 | 1 699 | 0 | 1 699 | 5 715 | 0 | 5 715 | ||||||
| 45507 | 12 342 | 0 | 12 342 | 11 160 | 0 | 11 160 | ||||||
| 45912 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 7 | 0 | 7 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 47427 | 47 | 0 | 47 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 47802 | 5 733 | 0 | 5 733 | 5 733 | 0 | 5 733 | ||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 60306 | 113 | 0 | 113 | 180 | 0 | 180 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60312 | 2 483 | 0 | 2 483 | 810 | 0 | 810 | ||||||
| 60323 | 1 891 | 0 | 1 891 | 1 891 | 0 | 1 891 | ||||||
| 60336 | 68 | 0 | 68 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 60401 | 100 300 | 0 | 100 300 | 100 300 | 0 | 100 300 | ||||||
| 60901 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 146 | 0 | 146 | 129 | 0 | 129 | ||||||
| 62001 | 25 518 | 0 | 25 518 | 25 518 | 0 | 25 518 | ||||||
| 70606 | 176 004 | 0 | 176 004 | 200 514 | 0 | 200 514 | ||||||
| 70608 | 4 865 | 0 | 4 865 | 5 282 | 0 | 5 282 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 591 698 | 2 661 | 594 359 | 613 066 | 3 994 | 617 060 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 194 500 | 0 | 194 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | ||||||
| 10701 | 43 214 | 0 | 43 214 | 43 214 | 0 | 43 214 | ||||||
| 10801 | 72 894 | 0 | 72 894 | 72 894 | 0 | 72 894 | ||||||
| 30126 | 250 | 0 | 250 | 640 | 0 | 640 | ||||||
| 30226 | 158 | 0 | 158 | 214 | 0 | 214 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 27 963 | 1 234 | 29 197 | 26 238 | 2 594 | 28 832 | ||||||
| 408.1 | 603 | 0 | 603 | 572 | 0 | 572 | ||||||
| 40807 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 40821 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 5 830 | 0 | 5 830 | 6 357 | 0 | 6 357 | ||||||
| 42313 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 42314 | 57 | 0 | 57 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 42315 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 43805 | 83 | 0 | 83 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 45215 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 325 | 0 | 1 325 | ||||||
| 45515 | 807 | 0 | 807 | 801 | 0 | 801 | ||||||
| 45918 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 8 663 | 0 | 8 663 | 8 881 | 0 | 8 881 | ||||||
| 47425 | 8 | 0 | 8 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 47804 | 5 733 | 0 | 5 733 | 5 733 | 0 | 5 733 | ||||||
| 60301 | 40 | 0 | 40 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 60305 | 1 317 | 0 | 1 317 | 921 | 0 | 921 | ||||||
| 60309 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 60311 | 74 | 0 | 74 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 60322 | 1 004 | 0 | 1 004 | 1 004 | 0 | 1 004 | ||||||
| 60324 | 2 696 | 0 | 2 696 | 2 082 | 0 | 2 082 | ||||||
| 60335 | 397 | 0 | 397 | 298 | 0 | 298 | ||||||
| 60414 | 43 782 | 0 | 43 782 | 44 935 | 0 | 44 935 | ||||||
| 60903 | 73 | 0 | 73 | 77 | 0 | 77 | ||||||
| 62002 | 2 552 | 0 | 2 552 | 2 552 | 0 | 2 552 | ||||||
| 70601 | 173 353 | 0 | 173 353 | 194 865 | 0 | 194 865 | ||||||
| 70603 | 5 058 | 0 | 5 058 | 5 578 | 0 | 5 578 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 593 121 | 1 238 | 594 359 | 614 462 | 2 598 | 617 060 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 17 165 | 0 | 17 165 | 17 165 | 0 | 17 165 | ||||||
| 90902 | 359 | 0 | 359 | 375 | 0 | 375 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 42 956 | 0 | 42 956 | 42 956 | 0 | 42 956 | ||||||
| 91418 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | ||||||
| 91502 | 8 166 | 0 | 8 166 | 9 323 | 0 | 9 323 | ||||||
| 91604 | 325 | 0 | 325 | 324 | 0 | 324 | ||||||
| 91803 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 99998 | 162 478 | 0 | 162 478 | 167 577 | 0 | 167 577 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 237 766 | 0 | 237 766 | 244 038 | 0 | 244 038 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 150 039 | 0 | 150 039 | 155 138 | 0 | 155 138 | ||||||
| 91507 | 12 424 | 0 | 12 424 | 12 424 | 0 | 12 424 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 75 288 | 0 | 75 288 | 76 461 | 0 | 76 461 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 237 766 | 0 | 237 766 | 244 038 | 0 | 244 038 | ||||||
Страница была полезной?