Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 3 557 | 468 | 4 025 | 2 465 | 510 | 2 975 | ||||||
| 30106 | 28 422 588 | 0 | 28 422 588 | 94 242 | 0 | 94 242 | ||||||
| 30110 | 2 088 828 | 36 554 | 2 125 382 | 2 070 998 | 6 289 | 2 077 287 | ||||||
| 30114 | 1 088 972 | 33 734 408 | 34 823 380 | 1 108 661 | 32 480 953 | 33 589 614 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 22 057 693 | 0 | 22 057 693 | 24 898 087 | 0 | 24 898 087 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 30 229 642 | 30 229 642 | 0 | 33 808 524 | 33 808 524 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 1 580 | 1 580 | 0 | 42 069 | 42 069 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 6 752 | 0 | 6 752 | ||||||
| 47423 | 433 410 | 895 | 434 305 | 415 091 | 126 | 415 217 | ||||||
| 47427 | 11 614 | 7 | 11 621 | 8 178 | 0 | 8 178 | ||||||
| 50104 | 4 930 141 | 0 | 4 930 141 | 4 956 541 | 0 | 4 956 541 | ||||||
| 50116 | 7 069 971 | 0 | 7 069 971 | 7 114 484 | 0 | 7 114 484 | ||||||
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | ||||||
| 50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 6 551 | 0 | 6 551 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60302 | 185 499 | 0 | 185 499 | 185 499 | 0 | 185 499 | ||||||
| 60306 | 4 108 | 0 | 4 108 | 4 202 | 0 | 4 202 | ||||||
| 60308 | 1 643 | 0 | 1 643 | 2 859 | 0 | 2 859 | ||||||
| 60310 | 542 | 0 | 542 | 676 | 0 | 676 | ||||||
| 60312 | 107 109 | 0 | 107 109 | 100 687 | 0 | 100 687 | ||||||
| 60314 | 2 521 | 1 457 | 3 978 | 6 274 | 3 174 | 9 448 | ||||||
| 60323 | 2 615 | 0 | 2 615 | 3 503 | 0 | 3 503 | ||||||
| 60336 | 6 969 | 0 | 6 969 | 7 544 | 0 | 7 544 | ||||||
| 60401 | 3 410 579 | 0 | 3 410 579 | 3 416 373 | 0 | 3 416 373 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 2 926 744 | 0 | 2 926 744 | 3 024 722 | 0 | 3 024 722 | ||||||
| 60906 | 84 538 | 0 | 84 538 | 59 751 | 0 | 59 751 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 3 270 | 0 | 3 270 | 1 311 | 0 | 1 311 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 61403 | 18 564 | 0 | 18 564 | 15 789 | 0 | 15 789 | ||||||
| 61702 | 29 786 | 0 | 29 786 | 62 156 | 0 | 62 156 | ||||||
| 70606 | 7 005 085 | 0 | 7 005 085 | 11 402 305 | 0 | 11 402 305 | ||||||
| 70607 | 94 823 | 0 | 94 823 | 105 389 | 0 | 105 389 | ||||||
| 70608 | 64 079 012 | 0 | 64 079 012 | 76 926 321 | 0 | 76 926 321 | ||||||
| 70610 | 999 | 0 | 999 | 1 010 | 0 | 1 010 | ||||||
| 70611 | 360 822 | 0 | 360 822 | 397 363 | 0 | 397 363 | ||||||
| 70614 | 4 984 | 0 | 4 984 | 4 984 | 0 | 4 984 | ||||||
| 70616 | 37 016 | 0 | 37 016 | 4 646 | 0 | 4 646 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 144 585 140 | 64 007 693 | 208 592 833 | 136 520 308 | 66 344 327 | 202 864 635 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 3 965 770 | 11 994 226 | 15 959 996 | 1 416 237 | 16 080 925 | 17 497 162 | ||||||
| 30111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30126 | 101 | 0 | 101 | 85 | 0 | 85 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 808 210 | 6 808 210 | ||||||
| 30236 | 0 | 3 230 | 3 230 | 0 | 2 543 | 2 543 | ||||||
| 30411 | 4 931 268 | 16 971 690 | 21 902 958 | 9 924 579 | 16 949 183 | 26 873 762 | ||||||
| 30412 | 17 614 | 794 137 | 811 751 | 223 742 | 687 637 | 911 379 | ||||||
| 30414 | 8 783 630 | 22 227 721 | 31 011 351 | 16 804 005 | 18 608 473 | 35 412 478 | ||||||
| 30415 | 235 | 473 688 | 473 923 | 235 | 145 792 | 146 027 | ||||||
| 30603 | 11 956 162 | 274 211 | 12 230 373 | 1 627 876 | 190 620 | 1 818 496 | ||||||
| 30604 | 28 725 638 | 1 695 | 28 727 333 | 460 354 | 1 838 | 462 192 | ||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 4 567 478 | 7 348 094 | 11 915 572 | 3 938 029 | 6 731 949 | 10 669 978 | ||||||
| 40807 | 800 | 82 639 | 83 439 | 233 | 111 709 | 111 942 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 543 | 543 | 0 | 59 | 59 | ||||||
| 47416 | 0 | 8 725 | 8 725 | 186 | 1 733 | 1 919 | ||||||
| 47422 | 236 889 | 0 | 236 889 | 234 174 | 0 | 234 174 | ||||||
| 47424 | 31 871 | 0 | 31 871 | 29 390 | 0 | 29 390 | ||||||
| 47425 | 66 031 | 0 | 66 031 | 63 647 | 0 | 63 647 | ||||||
| 47426 | 0 | 2 257 | 2 257 | 0 | 1 712 | 1 712 | ||||||
| 50120 | 41 065 | 0 | 41 065 | 51 631 | 0 | 51 631 | ||||||
| 50719 | 1 310 | 0 | 1 310 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 1 089 065 | 0 | 1 089 065 | 221 950 | 0 | 221 950 | ||||||
| 60305 | 259 113 | 0 | 259 113 | 248 573 | 0 | 248 573 | ||||||
| 60307 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60309 | 3 733 | 0 | 3 733 | 6 590 | 0 | 6 590 | ||||||
| 60311 | 17 062 | 0 | 17 062 | 20 716 | 0 | 20 716 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60320 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60322 | 71 | 0 | 71 | 48 | 1 054 | 1 102 | ||||||
| 60324 | 17 787 | 0 | 17 787 | 19 711 | 0 | 19 711 | ||||||
| 60335 | 56 934 | 0 | 56 934 | 45 039 | 0 | 45 039 | ||||||
| 60349 | 13 263 | 0 | 13 263 | 13 263 | 0 | 13 263 | ||||||
| 60414 | 939 424 | 0 | 939 424 | 956 084 | 0 | 956 084 | ||||||
| 60903 | 790 123 | 0 | 790 123 | 833 216 | 0 | 833 216 | ||||||
| 70601 | 9 489 620 | 0 | 9 489 620 | 14 920 320 | 0 | 14 920 320 | ||||||
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | ||||||
| 70603 | 63 896 427 | 0 | 63 896 427 | 75 969 175 | 0 | 75 969 175 | ||||||
| 70605 | 837 | 0 | 837 | 837 | 0 | 837 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 148 409 977 | 60 182 856 | 208 592 833 | 136 541 198 | 66 323 437 | 202 864 635 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 90902 | 5 062 850 | 0 | 5 062 850 | 10 148 337 | 0 | 10 148 337 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | ||||||
| 91501 | 28 021 | 0 | 28 021 | 28 021 | 0 | 28 021 | ||||||
| 91803 | 9 472 | 0 | 9 472 | 9 467 | 0 | 9 467 | ||||||
| 99998 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 109 107 | 0 | 15 109 107 | 20 194 589 | 0 | 20 194 589 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| 99999 | 15 100 349 | 0 | 15 100 349 | 20 185 831 | 0 | 20 185 831 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 15 109 107 | 0 | 15 109 107 | 20 194 589 | 0 | 20 194 589 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 3 751 699 | 0 | 3 751 699 | 7 938 260 | 7 971 634 | 15 909 894 | ||||||
| 99996 | 3 783 570 | 0 | 3 783 570 | 15 932 531 | 0 | 15 932 531 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 535 269 | 0 | 7 535 269 | 23 870 791 | 7 971 634 | 31 842 425 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 3 783 570 | 3 783 570 | 7 964 881 | 7 967 650 | 15 932 531 | ||||||
| 99997 | 3 751 699 | 0 | 3 751 699 | 15 909 894 | 0 | 15 909 894 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 751 699 | 3 783 570 | 7 535 269 | 23 874 775 | 7 967 650 | 31 842 425 | ||||||
Страница была полезной?