Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 927	24 614	83 541	121 279	14 293	135 572	128 400	3 803	132 203	51 806	35 104	86 910
20209	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30102	44 408	0	44 408	5 723 451	0	5 723 451	5 723 034	0	5 723 034	44 825	0	44 825
30110	3 405	807 319	810 724	13 000	1 084 770	1 097 770	12 836	1 423 568	1 436 404	3 569	468 521	472 090
30202	33 270	0	33 270	4 917	0	4 917	0	0	0	38 187	0	38 187
30204	36 061	0	36 061	0	0	0	8 753	0	8 753	27 308	0	27 308
30233	1	0	1	12 746	11 385	24 131	12 746	11 385	24 131	1	0	1
30424	134	0	134	4 365 228	0	4 365 228	4 364 875	0	4 364 875	487	0	487
30425	0	13 561	13 561	0	1 900	1 900	0	755	755	0	14 706	14 706
32002	0	0	0	1 641 999	0	1 641 999	1 641 999	0	1 641 999	0	0	0
32003	200 000	94 171	294 171	2 391 000	104 475	2 495 475	1 700 000	96 523	1 796 523	891 000	102 123	993 123
32004	0	0	0	200 000	105 588	305 588	200 000	105 588	305 588	0	0	0
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	63 851	0	63 851	39 318	0	39 318	42 389	0	42 389	60 780	0	60 780
45205	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45206	240 000	0	240 000	260 000	0	260 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45207	34 800	751 716	786 516	0	105 324	105 324	9 800	41 844	51 644	25 000	815 196	840 196
45208	441 100	0	441 100	9 800	0	9 800	0	0	0	450 900	0	450 900
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	300	8 784	9 084	0	1 232	1 232	300	455	755	0	9 561	9 561
45505	829 063	21 228	850 291	40 000	2 977	42 977	93	1 099	1 192	868 970	23 106	892 076
45506	276 273	96 866	373 139	0	13 584	13 584	9 093	5 052	14 145	267 180	105 398	372 578
45507	69 524	8 432	77 956	0	1 181	1 181	15	609	624	69 509	9 004	78 513
45509	4 593	2 804	7 397	6 539	4 930	11 469	8 276	3 837	12 113	2 856	3 897	6 753
45605	94 000	251 122	345 122	0	35 185	35 185	0	13 979	13 979	94 000	272 328	366 328
45708	0	52	52	0	366	366	0	64	64	0	354	354
45812	313 748	0	313 748	0	0	0	0	0	0	313 748	0	313 748
45815	1 939	1 960	3 899	0	362	362	0	101	101	1 939	2 221	4 160
45912	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
45915	39	63	102	10	95	105	3	63	66	46	95	141
47404	0	906 902	906 902	0	3 000 338	3 000 338	0	3 446 281	3 446 281	0	460 959	460 959
47408	0	0	0	7 307 494	118 344 679	125 652 173	7 307 494	118 344 679	125 652 173	0	0	0
47421	11 430	0	11 430	170 689	0	170 689	182 119	0	182 119	0	0	0
47423	398	0	398	250 955	0	250 955	250 948	0	250 948	405	0	405
47427	917	7	924	916	1 192	2 108	918	1 170	2 088	915	29	944
47802	418 118	0	418 118	35 309	0	35 309	0	0	0	453 427	0	453 427
52601	29 640	0	29 640	103 980	0	103 980	19 943	0	19 943	113 677	0	113 677
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	393	0	393	1 140	0	1 140	1 190	0	1 190	343	0	343
60315	0	0	0	440	0	440	0	0	0	440	0	440
60323	221	0	221	318	0	318	303	0	303	236	0	236
60336	144	0	144	72	0	72	72	0	72	144	0	144
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61008	42	0	42	172	0	172	164	0	164	50	0	50
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	1 226	0	1 226	0	0	0	56	0	56	1 170	0	1 170
61702	0	0	0	13 085	0	13 085	7 863	0	7 863	5 222	0	5 222
70606	3 879 375	0	3 879 375	639 723	0	639 723	0	0	0	4 519 098	0	4 519 098
70608	1 819 378	0	1 819 378	289 793	0	289 793	0	0	0	2 109 171	0	2 109 171
70610	12 844	0	12 844	0	0	0	0	0	0	12 844	0	12 844
70611	3 404	0	3 404	763	0	763	0	0	0	4 167	0	4 167
70614	192 256	0	192 256	231 439	0	231 439	7 306	0	7 306	416 389	0	416 389
Итого по активу (баланс)	9 462 242	2 989 601	12 451 843	23 976 253	122 833 856	146 810 109	21 856 666	123 500 855	145 357 521	11 581 829	2 322 602	13 904 431
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	85 415	0	85 415	0	0	0	0	0	0	85 415	0	85 415
30223	68 594	0	68 594	1 416 438	0	1 416 438	1 404 741	0	1 404 741	56 897	0	56 897
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	811 886	317 388	1 129 274	3 875 389	894 716	4 770 105	3 945 949	805 128	4 751 077	882 446	227 800	1 110 246
408.1	68 987	80	69 067	165 443	80	165 523	132 839	5	132 844	36 383	5	36 388
40807	185	182	367	0	10	10	0	25	25	185	197	382
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	85 816	94 282	180 098	236 065	79 435	315 500	262 867	51 825	314 692	112 618	66 672	179 290
40820	0	0	0	52	391	443	52	391	443	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42303	0	29 507	29 507	0	1 643	1 643	0	4 173	4 173	0	32 037	32 037
42305	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
42507	0	627 805	627 805	0	34 947	34 947	0	87 963	87 963	0	680 821	680 821
43804	14 362	0	14 362	2 591	0	2 591	0	0	0	11 771	0	11 771
43805	8 594	0	8 594	0	0	0	0	0	0	8 594	0	8 594
45115	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45215	805 643	0	805 643	48 666	0	48 666	192 958	0	192 958	949 935	0	949 935
45515	1 005 692	0	1 005 692	12 223	0	12 223	27 945	0	27 945	1 021 414	0	1 021 414
45615	254 142	0	254 142	10 484	0	10 484	26 388	0	26 388	270 046	0	270 046
45715	11	0	11	11	0	11	74	0	74	74	0	74
45818	317 647	0	317 647	101	0	101	292	0	292	317 838	0	317 838
45918	13	0	13	119	0	119	135	0	135	29	0	29
47405	0	0	0	0	144 400	144 400	0	144 400	144 400	0	0	0
47407	0	0	0	6 289 545	119 363 882	125 653 427	6 289 545	119 363 882	125 653 427	0	0	0
47411	43	5	48	0	38	38	31	38	69	74	5	79
47416	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
47422	4 762	52	4 814	0	3	3	175	8	183	4 937	57	4 994
47424	551	0	551	112 435	0	112 435	125 504	0	125 504	13 620	0	13 620
47425	53 027	0	53 027	63 290	0	63 290	46 161	0	46 161	35 898	0	35 898
47426	0	157 636	157 636	0	8 775	8 775	0	25 787	25 787	0	174 648	174 648
47804	418 118	0	418 118	0	0	0	35 309	0	35 309	453 427	0	453 427
52602	23 826	0	23 826	31 809	0	31 809	222 573	0	222 573	214 590	0	214 590
60301	277	0	277	1 169	0	1 169	1 168	0	1 168	276	0	276
60305	5 933	0	5 933	3 710	0	3 710	3 224	0	3 224	5 447	0	5 447
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	38	0	38	54	0	54
60311	116	0	116	3 185	0	3 185	3 181	0	3 181	112	0	112
60313	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	440	0	440	530	0	530	90	0	90	0	0	0
60324	320	0	320	33	0	33	220	0	220	507	0	507
60335	2 146	0	2 146	1 028	0	1 028	949	0	949	2 067	0	2 067
60414	3 228	0	3 228	0	0	0	26	0	26	3 254	0	3 254
60903	2 915	0	2 915	0	0	0	23	0	23	2 938	0	2 938
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61701	7 863	0	7 863	7 863	0	7 863	0	0	0	0	0	0
70601	4 019 338	0	4 019 338	0	0	0	489 183	0	489 183	4 508 521	0	4 508 521
70603	1 932 595	0	1 932 595	0	0	0	420 942	0	420 942	2 353 537	0	2 353 537
70605	47 344	0	47 344	0	0	0	35 309	0	35 309	82 653	0	82 653
70613	49 918	0	49 918	10 268	0	10 268	103 980	0	103 980	143 630	0	143 630
70615	8 683	0	8 683	0	0	0	13 084	0	13 084	21 767	0	21 767
Итого по пассиву (баланс)	11 224 906	1 226 937	12 451 843	12 295 814	120 528 320	132 824 134	13 793 097	120 483 625	134 276 722	12 722 189	1 182 242	13 904 431
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	635 788	0	635 788	8 938	0	8 938	8 637	0	8 637	636 089	0	636 089
90902	679 150	0	679 150	7 225	0	7 225	4 550	0	4 550	681 825	0	681 825
90907	0	0	0	4 775	0	4 775	0	0	0	4 775	0	4 775
90909	9 205	0	9 205	2 973	0	2 973	4 883	0	4 883	7 295	0	7 295
91202	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91414	12 717 968	2 024 952	14 742 920	363 113	283 724	646 837	231 284	112 599	343 883	12 849 797	2 196 077	15 045 874
91418	418 118	0	418 118	35 309	0	35 309	0	0	0	453 427	0	453 427
91604	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91803	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
99998	2 779 740	0	2 779 740	238 449	0	238 449	200 898	0	200 898	2 817 291	0	2 817 291
Итого по активу (баланс)	17 241 132	2 024 952	19 266 084	660 782	283 724	944 506	450 252	112 599	562 851	17 451 662	2 196 077	19 647 739
Пассив
91311	326	0	326	0	0	0	50	0	50	376	0	376
91312	2 577 455	0	2 577 455	93 650	0	93 650	112 000	0	112 000	2 595 805	0	2 595 805
91315	89 314	0	89 314	450	0	450	0	0	0	88 864	0	88 864
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
91317	28 091	13 783	41 874	48 379	8 419	56 798	52 377	9 022	61 399	32 089	14 386	46 475
91507	70 771	0	70 771	0	0	0	0	0	0	70 771	0	70 771
99999	16 486 344	0	16 486 344	361 708	0	361 708	705 812	0	705 812	16 830 448	0	16 830 448
Итого по пассиву (баланс)	19 252 301	13 783	19 266 084	554 187	8 419	562 606	935 239	9 022	944 261	19 633 353	14 386	19 647 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	277 884	34 073	311 957	277 884	34 073	311 957	0	0	0
93302	24 399	0	24 399	383 200	86 048	469 248	302 283	34 987	337 270	105 316	51 061	156 377
93303	246 482	0	246 482	1 783 667	1 185 815	2 969 482	383 200	89 632	472 832	1 646 949	1 096 183	2 743 132
93304	1 797 971	790 583	2 588 554	445 923	381 420	827 343	1 677 782	1 135 351	2 813 133	566 112	36 652	602 764
93305	688 676	240 468	929 144	680 123	594 590	1 274 713	250 720	27 536	278 256	1 118 079	807 522	1 925 601
93901	153 174	2 509 009	2 662 183	1 853 677	60 983 232	62 836 909	2 006 851	60 475 458	62 482 309	0	3 016 783	3 016 783
99996	6 427 004	0	6 427 004	65 098 761	0	65 098 761	62 959 973	0	62 959 973	8 565 792	0	8 565 792
Итого по активу (баланс)	9 337 706	3 540 060	12 877 766	70 523 235	63 265 178	133 788 413	67 858 693	61 797 037	129 655 730	12 002 248	5 008 201	17 010 449
Пассив
96301	0	0	0	33 232	303 130	336 362	33 232	303 130	336 362	0	0	0
96302	0	25 112	25 112	33 232	329 428	362 660	83 546	420 056	503 602	50 314	115 740	166 054
96303	0	247 983	247 983	83 546	426 086	509 632	1 107 048	1 939 386	3 046 434	1 023 502	1 761 283	2 784 785
96304	790 183	1 779 828	2 570 011	1 023 501	1 879 690	2 903 191	267 658	696 602	964 260	34 340	596 740	631 080
96305	252 681	679 913	932 594	0	309 218	309 218	558 845	771 248	1 330 093	811 526	1 141 943	1 953 469
96901	81 910	2 569 394	2 651 304	4 311 918	58 116 422	62 428 340	4 803 985	58 003 455	62 807 440	573 977	2 456 427	3 030 404
99997	6 450 762	0	6 450 762	62 903 210	0	62 903 210	64 897 105	0	64 897 105	8 444 657	0	8 444 657
Итого по пассиву (баланс)	7 575 536	5 302 230	12 877 766	68 388 639	61 363 974	129 752 613	71 751 419	62 133 877	133 885 296	10 938 316	6 072 133	17 010 449

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?