Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	281 125	0	281 125	0	0	0	0	0	0	281 125	0	281 125
20202	483 169	197 235	680 404	4 876 452	1 097 713	5 974 165	4 988 028	1 051 610	6 039 638	371 593	243 338	614 931
20208	41 176	1 435	42 611	124 098	5 202	129 300	124 498	4 598	129 096	40 776	2 039	42 815
20209	58 000	5 856	63 856	4 364 290	819 963	5 184 253	4 375 390	825 819	5 201 209	46 900	0	46 900
30102	1 362 260	0	1 362 260	47 801 322	0	47 801 322	48 176 123	0	48 176 123	987 459	0	987 459
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62001	3 334	0	3 334	4 155	0	4 155	0	0	0	7 489	0	7 489
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70610	28	0	28	8	0	8	0	0	0	36	0	36
70611	46 590	0	46 590	8 949	0	8 949	0	0	0	55 539	0	55 539
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70616	164 557	0	164 557	0	0	0	0	0	0	164 557	0	164 557
Итого по активу (баланс)	214 218 988	93 068 874	307 287 862	156 883 922	229 930 593	386 814 515	128 201 025	216 474 296	344 675 321	242 901 885	106 525 171	349 427 056
Пассив
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10602	616 437	0	616 437	0	0	0	0	0	0	616 437	0	616 437
10603	22 507	0	22 507	27 546	0	27 546	7 077	0	7 077	2 038	0	2 038
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47422	3 579	6	3 585	18 867	373 526	392 393	18 480	373 527	392 007	3 192	7	3 199
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47804	126 202	0	126 202	11 894	0	11 894	8 224	0	8 224	122 532	0	122 532
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61501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61701	215 451	0	215 451	0	0	0	0	0	0	215 451	0	215 451
62002	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
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70613	12 642	0	12 642	86 847	0	86 847	74 205	0	74 205	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	214 620 204	92 667 658	307 287 862	105 461 722	184 218 399	289 680 121	134 122 783	197 696 532	331 819 315	243 281 265	106 145 791	349 427 056
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	322 726	0	322 726	0	0	0	322 726	0	322 726	0	0	0
90901	20 893 541	161	20 893 702	128 505	29	128 534	269 576	19	269 595	20 752 470	171	20 752 641
90902	961 220	99	961 319	163 065	26	163 091	91 988	36	92 024	1 032 297	89	1 032 386
90907	37 330	0	37 330	57 049	0	57 049	28 423	0	28 423	65 956	0	65 956
90909	407	1 650	2 057	30	292	322	50	883	933	387	1 059	1 446
91202	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
91203	10	3 139	3 149	11	440	451	7	174	181	14	3 405	3 419
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91803	14 416	2 162	16 578	0	303	303	0	116	116	14 416	2 349	16 765
99998	54 373 308	0	54 373 308	25 333 490	0	25 333 490	20 567 420	0	20 567 420	59 139 378	0	59 139 378
Итого по активу (баланс)	194 692 859	33 957 911	228 650 770	29 642 821	4 825 753	34 468 574	24 375 097	2 023 969	26 399 066	199 960 583	36 759 695	236 720 278
Пассив
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91312	36 610 526	1 033 085	37 643 611	627 396	86 439	713 835	2 579 806	181 004	2 760 810	38 562 936	1 127 650	39 690 586
91314	0	0	0	4 192 564	11 284 799	15 477 363	5 477 022	12 684 406	18 161 428	1 284 458	1 399 607	2 684 065
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Итого по пассиву (баланс)	226 699 514	1 951 256	228 650 770	15 322 917	11 796 282	27 119 199	21 811 644	13 377 063	35 188 707	233 188 241	3 532 037	236 720 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
93302	316	0	316	0	0	0	316	0	316	0	0	0
93303	0	0	0	158 772	0	158 772	0	0	0	158 772	0	158 772
93304	158 672	0	158 672	12 878	0	12 878	160 608	0	160 608	10 942	0	10 942
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93501	0	0	0	29 416	0	29 416	29 416	0	29 416	0	0	0
93502	1 853	0	1 853	70 569	0	70 569	29 433	0	29 433	42 989	0	42 989
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93507	0	0	0	0	83 414	83 414	0	155	155	0	83 259	83 259
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93603	641	0	641	1 792	0	1 792	1 658	0	1 658	775	0	775
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Итого по активу (баланс)	1 873 170	790 256	2 663 426	15 799 784	12 699 668	28 499 452	12 003 609	12 573 777	24 577 386	5 669 345	916 147	6 585 492
Пассив
96301	0	0	0	29 240	313	29 553	29 240	313	29 553	0	0	0
96302	1 827	314	2 141	29 240	314	29 554	69 019	0	69 019	41 606	0	41 606
96303	28 033	0	28 033	69 639	0	69 639	41 977	0	41 977	371	0	371
96304	41 977	0	41 977	41 977	0	41 977	0	0	0	0	0	0
96305	0	113 500	113 500	0	6 318	6 318	0	15 902	15 902	0	123 084	123 084
96306	0	0	0	0	2 832 080	2 832 080	0	2 832 080	2 832 080	0	0	0
96307	0	671 593	671 593	0	2 854 715	2 854 715	0	2 999 643	2 999 643	0	816 521	816 521
96308	0	0	0	0	2 861 064	2 861 064	0	2 861 064	2 861 064	0	0	0
96310	0	185 674	185 674	0	9 935	9 935	0	24 929	24 929	0	200 668	200 668
96311	111 278	0	111 278	26 179	0	26 179	0	0	0	85 099	0	85 099
96603	0	0	0	369	0	369	815	0	815	446	0	446
96604	21	0	21	6 562	0	6 562	14 272	0	14 272	7 731	0	7 731
96703	0	0	0	4 383	0	4 383	170 161	0	170 161	165 778	0	165 778
96704	164 895	0	164 895	170 695	0	170 695	5 800	0	5 800	0	0	0
96705	0	0	0	4 740	0	4 740	1 850 044	0	1 850 044	1 845 304	0	1 845 304
96901	11 801	0	11 801	1 745 362	1 275 947	3 021 309	1 740 882	1 275 947	3 016 829	7 321	0	7 321
96902	0	0	0	0	2 837 776	2 837 776	0	2 837 776	2 837 776	0	0	0
97001	0	0	0	0	13 079	13 079	0	13 079	13 079	0	0	0
97101	0	0	0	136 032	0	136 032	136 032	0	136 032	0	0	0
97102	0	0	0	0	338 074	338 074	0	342 957	342 957	0	4 883	4 883
99997	1 332 513	0	1 332 513	9 295 364	0	9 295 364	11 249 531	0	11 249 531	3 286 680	0	3 286 680
Итого по пассиву (баланс)	1 692 345	971 081	2 663 426	11 559 782	13 029 615	24 589 397	15 307 773	13 203 690	28 511 463	5 440 336	1 145 156	6 585 492

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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