Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"
Регистрационный номер
2996
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 4 387 | 584 | 4 971 | 13 879 | 2 330 | 16 209 | ||||||
| 30102 | 71 723 | 0 | 71 723 | 37 571 | 0 | 37 571 | ||||||
| 30110 | 212 | 15 632 | 15 844 | 82 | 140 228 | 140 310 | ||||||
| 30202 | 1 557 | 0 | 1 557 | 1 552 | 0 | 1 552 | ||||||
| 30204 | 452 | 0 | 452 | 274 | 0 | 274 | ||||||
| 30215 | 315 | 659 | 974 | 315 | 715 | 1 030 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||
| 30424 | 1 535 | 0 | 1 535 | 1 687 | 0 | 1 687 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 32002 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
| 45105 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 | ||||||
| 45106 | 1 080 | 0 | 1 080 | 865 | 0 | 865 | ||||||
| 45201 | 4 916 | 0 | 4 916 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | ||||||
| 45205 | 162 605 | 0 | 162 605 | 156 803 | 0 | 156 803 | ||||||
| 45206 | 211 356 | 0 | 211 356 | 152 088 | 0 | 152 088 | ||||||
| 45207 | 81 228 | 0 | 81 228 | 85 689 | 0 | 85 689 | ||||||
| 45406 | 701 | 0 | 701 | 529 | 0 | 529 | ||||||
| 45407 | 1 924 | 0 | 1 924 | 1 648 | 0 | 1 648 | ||||||
| 45408 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | ||||||
| 45505 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45506 | 3 411 | 0 | 3 411 | 3 068 | 0 | 3 068 | ||||||
| 45507 | 27 724 | 0 | 27 724 | 24 990 | 0 | 24 990 | ||||||
| 45705 | 151 | 0 | 151 | 5 002 | 0 | 5 002 | ||||||
| 45706 | 11 119 | 0 | 11 119 | 6 856 | 0 | 6 856 | ||||||
| 45812 | 12 830 | 0 | 12 830 | 21 849 | 0 | 21 849 | ||||||
| 45815 | 1 262 | 0 | 1 262 | 1 677 | 0 | 1 677 | ||||||
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 693 | ||||||
| 45915 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | ||||||
| 47107 | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 794 | 0 | 2 794 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 924 | 0 | 924 | 1 226 | 0 | 1 226 | ||||||
| 47427 | 1 966 | 0 | 1 966 | 2 133 | 0 | 2 133 | ||||||
| 60302 | 2 035 | 0 | 2 035 | 2 021 | 0 | 2 021 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 45 | 0 | 45 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 60312 | 1 833 | 0 | 1 833 | 2 244 | 0 | 2 244 | ||||||
| 60314 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 60323 | 352 | 0 | 352 | 352 | 0 | 352 | ||||||
| 60336 | 388 | 0 | 388 | 404 | 0 | 404 | ||||||
| 60401 | 9 206 | 0 | 9 206 | 9 451 | 0 | 9 451 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 099 | 0 | 3 099 | 3 109 | 0 | 3 109 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 251 | 0 | 251 | 274 | 0 | 274 | ||||||
| 61009 | 151 | 0 | 151 | 113 | 0 | 113 | ||||||
| 61403 | 460 | 0 | 460 | 374 | 0 | 374 | ||||||
| 70606 | 126 288 | 0 | 126 288 | 151 787 | 0 | 151 787 | ||||||
| 70608 | 21 883 | 0 | 21 883 | 34 781 | 0 | 34 781 | ||||||
| 70611 | 974 | 0 | 974 | 988 | 0 | 988 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 860 324 | 16 875 | 877 199 | 830 292 | 143 282 | 973 574 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | ||||||
| 10602 | 83 890 | 0 | 83 890 | 83 890 | 0 | 83 890 | ||||||
| 10701 | 11 753 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 11 753 | ||||||
| 10801 | 143 563 | 0 | 143 563 | 143 563 | 0 | 143 563 | ||||||
| 30232 | 132 | 0 | 132 | 62 | 0 | 62 | ||||||
| 31306 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | ||||||
| 31307 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 407 | 210 014 | 13 828 | 223 842 | 142 699 | 136 523 | 279 222 | ||||||
| 408.1 | 9 607 | 1 567 | 11 174 | 6 733 | 4 013 | 10 746 | ||||||
| 40807 | 4 392 | 16 | 4 408 | 6 183 | 25 | 6 208 | ||||||
| 40813 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 40817 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42301 | 1 | 44 | 45 | 1 | 48 | 49 | ||||||
| 42309 | 13 | 374 | 387 | 13 | 406 | 419 | ||||||
| 42601 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 14 | ||||||
| 42609 | 0 | 23 | 23 | 0 | 24 | 24 | ||||||
| 43804 | 2 805 | 0 | 2 805 | 2 805 | 0 | 2 805 | ||||||
| 45115 | 22 | 0 | 22 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 45215 | 10 300 | 0 | 10 300 | 14 878 | 0 | 14 878 | ||||||
| 45415 | 501 | 0 | 501 | 485 | 0 | 485 | ||||||
| 45515 | 6 042 | 0 | 6 042 | 5 754 | 0 | 5 754 | ||||||
| 45715 | 227 | 0 | 227 | 197 | 0 | 197 | ||||||
| 45818 | 3 413 | 0 | 3 413 | 4 891 | 0 | 4 891 | ||||||
| 45918 | 73 | 0 | 73 | 152 | 0 | 152 | ||||||
| 47108 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 73 | 0 | 73 | 188 | 0 | 188 | ||||||
| 47422 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47425 | 2 273 | 0 | 2 273 | 2 211 | 0 | 2 211 | ||||||
| 47426 | 1 432 | 0 | 1 432 | 2 105 | 0 | 2 105 | ||||||
| 60301 | 54 | 0 | 54 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 60305 | 2 411 | 0 | 2 411 | 2 411 | 0 | 2 411 | ||||||
| 60309 | 27 | 0 | 27 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 60311 | 71 | 0 | 71 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 60324 | 712 | 0 | 712 | 773 | 0 | 773 | ||||||
| 60335 | 953 | 0 | 953 | 953 | 0 | 953 | ||||||
| 60414 | 7 978 | 0 | 7 978 | 8 026 | 0 | 8 026 | ||||||
| 60903 | 1 312 | 0 | 1 312 | 1 365 | 0 | 1 365 | ||||||
| 70601 | 129 261 | 0 | 129 261 | 149 376 | 0 | 149 376 | ||||||
| 70603 | 22 736 | 0 | 22 736 | 35 708 | 0 | 35 708 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 861 188 | 16 011 | 877 199 | 832 521 | 141 053 | 973 574 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 181 413 | 0 | 2 181 413 | 2 194 705 | 0 | 2 194 705 | ||||||
| 90902 | 243 364 | 0 | 243 364 | 247 440 | 0 | 247 440 | ||||||
| 90908 | 0 | 4 395 | 4 395 | 0 | 4 766 | 4 766 | ||||||
| 91414 | 1 269 065 | 0 | 1 269 065 | 1 379 657 | 0 | 1 379 657 | ||||||
| 91604 | 2 186 | 0 | 2 186 | 2 933 | 0 | 2 933 | ||||||
| 91704 | 3 407 | 299 | 3 706 | 3 407 | 325 | 3 732 | ||||||
| 91802 | 40 904 | 6 175 | 47 079 | 40 904 | 6 696 | 47 600 | ||||||
| 91803 | 2 545 | 691 | 3 236 | 2 536 | 750 | 3 286 | ||||||
| 99998 | 606 437 | 0 | 606 437 | 546 811 | 0 | 546 811 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 349 321 | 11 560 | 4 360 881 | 4 418 393 | 12 537 | 4 430 930 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 525 054 | 0 | 525 054 | 471 681 | 0 | 471 681 | ||||||
| 91315 | 0 | 8 227 | 8 227 | 0 | 8 922 | 8 922 | ||||||
| 91317 | 56 711 | 0 | 56 711 | 49 763 | 0 | 49 763 | ||||||
| 91507 | 16 445 | 0 | 16 445 | 16 445 | 0 | 16 445 | ||||||
| 99999 | 3 754 444 | 0 | 3 754 444 | 3 884 119 | 0 | 3 884 119 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 352 654 | 8 227 | 4 360 881 | 4 422 008 | 8 922 | 4 430 930 | ||||||
Страница была полезной?