Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	185 895	0	185 895	4 329	0	4 329	0	0	0	190 224	0	190 224
20202	287 615	245 888	533 503	2 236 936	509 146	2 746 082	2 304 661	497 270	2 801 931	219 890	257 764	477 654
20208	294 041	0	294 041	980 025	0	980 025	1 007 143	0	1 007 143	266 923	0	266 923
20209	0	0	0	619 631	223 383	843 014	619 631	223 383	843 014	0	0	0
30102	207 992	0	207 992	240 114 742	0	240 114 742	240 144 448	0	240 144 448	178 286	0	178 286
30110	40 098	79 012	119 110	1 140 605	144 923	1 285 528	1 122 069	168 650	1 290 719	58 634	55 285	113 919
30114	0	82 607	82 607	0	364 157	364 157	0	305 729	305 729	0	141 035	141 035
30202	763 768	0	763 768	0	0	0	59 311	0	59 311	704 457	0	704 457
30204	115 426	0	115 426	0	0	0	19 818	0	19 818	95 608	0	95 608
30221	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
30233	1 428	487	1 915	3 412 171	72 906	3 485 077	3 411 479	73 098	3 484 577	2 120	295	2 415
30302	3 363 745	123 422	3 487 167	1 734 618	186 769	1 921 387	1 654 261	170 172	1 824 433	3 444 102	140 019	3 584 121
30306	2 820 364	125 265	2 945 629	185 226	248 969	434 195	471 591	311 314	782 905	2 533 999	62 920	2 596 919
30424	50 103	0	50 103	2 716 351	0	2 716 351	2 714 996	0	2 714 996	51 458	0	51 458
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
32002	13 000 000	0	13 000 000	170 930 000	0	170 930 000	183 930 000	0	183 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	48 710 000	0	48 710 000	37 460 000	0	37 460 000	11 250 000	0	11 250 000
32201	0	31 390	31 390	0	4 398	4 398	0	1 747	1 747	0	34 041	34 041
44605	12 842	0	12 842	2 222	0	2 222	0	0	0	15 064	0	15 064
44606	1 010 351	0	1 010 351	116 270	0	116 270	124 147	0	124 147	1 002 474	0	1 002 474
44607	5 262 269	0	5 262 269	8 663	0	8 663	37 069	0	37 069	5 233 863	0	5 233 863
44608	3 037 000	0	3 037 000	0	0	0	0	0	0	3 037 000	0	3 037 000
44705	193 335	0	193 335	0	0	0	193 335	0	193 335	0	0	0
44907	80 482	0	80 482	1 174	0	1 174	0	0	0	81 656	0	81 656
45204	349	0	349	613	0	613	230	0	230	732	0	732
45205	44 230	0	44 230	61 437	0	61 437	0	0	0	105 667	0	105 667
45206	421 388	0	421 388	48 938	0	48 938	102 812	0	102 812	367 514	0	367 514
45207	2 029 743	0	2 029 743	105 800	0	105 800	473 872	0	473 872	1 661 671	0	1 661 671
45208	4 221 837	5 124	4 226 961	0	719	719	17 927	266	18 193	4 203 910	5 577	4 209 487
45505	2 238	0	2 238	350	0	350	362	0	362	2 226	0	2 226
45506	126 635	0	126 635	14 740	0	14 740	10 665	0	10 665	130 710	0	130 710
45507	123 930	0	123 930	800	0	800	2 169	0	2 169	122 561	0	122 561
45509	25 030	0	25 030	6 771	0	6 771	6 180	0	6 180	25 621	0	25 621
45806	0	0	0	10 884	0	10 884	0	0	0	10 884	0	10 884
45811	933 668	0	933 668	0	0	0	3 222	0	3 222	930 446	0	930 446
45812	51 456 267	100 058	51 556 325	417 927	14 034	431 961	65 162	5 184	70 346	51 809 032	108 908	51 917 940
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	662 573	191 751	854 324	2 305	1 668	3 973	235	180 517	180 752	664 643	12 902	677 545
45906	0	0	0	616	0	616	0	0	0	616	0	616
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 348 482	3 981	2 352 463	8 547	559	9 106	1	207	208	2 357 028	4 333	2 361 361
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	74 313	2 060	76 373	15	19 363	19 378	26	20 750	20 776	74 302	673	74 975
47404	0	211 976	211 976	1 514 186	317 600	1 831 786	1 514 186	303 263	1 817 449	0	226 313	226 313
47408	0	0	0	25 717 170	23 969 163	49 686 333	25 717 170	23 969 163	49 686 333	0	0	0
47415	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47417	0	0	0	572 241	0	572 241	440 683	0	440 683	131 558	0	131 558
47421	0	0	0	197 079	0	197 079	193 134	0	193 134	3 945	0	3 945
47423	1 029 590	125	1 029 715	1 609	202 255	203 864	14 987	194 346	209 333	1 016 212	8 034	1 024 246
47427	188 045	0	188 045	109 104	32	109 136	51 130	32	51 162	246 019	0	246 019
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	550 368	351 006	901 374	152 291	50 776	203 067	20 636	19 661	40 297	682 023	382 121	1 064 144
50105	130 116	0	130 116	1 127	0	1 127	0	0	0	131 243	0	131 243
50106	4 012 115	0	4 012 115	108 279	0	108 279	12 218	0	12 218	4 108 176	0	4 108 176
50107	11 548 860	0	11 548 860	795 975	0	795 975	1 243 287	0	1 243 287	11 101 548	0	11 101 548
50110	642 455	954 522	1 596 977	233 726	137 796	371 522	309	53 379	53 688	875 872	1 038 939	1 914 811
50121	263 462	0	263 462	20 349	0	20 349	158 639	0	158 639	125 172	0	125 172
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60306	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	178	0	178	322	0	322	300	0	300	200	0	200
60310	595	0	595	1 001	0	1 001	1 319	0	1 319	277	0	277
60312	1 248 239	0	1 248 239	212 520	0	212 520	213 848	0	213 848	1 246 911	0	1 246 911
60314	0	1 707	1 707	0	101	101	0	348	348	0	1 460	1 460
60323	36 721	0	36 721	1 504	0	1 504	1 931	0	1 931	36 294	0	36 294
60336	3 688	0	3 688	911	0	911	625	0	625	3 974	0	3 974
60401	1 179 549	0	1 179 549	1 883	0	1 883	113	0	113	1 181 319	0	1 181 319
60404	102 948	0	102 948	0	0	0	0	0	0	102 948	0	102 948
60415	2 092	0	2 092	0	0	0	1 882	0	1 882	210	0	210
60901	112 498	0	112 498	0	0	0	0	0	0	112 498	0	112 498
60906	4 582	0	4 582	0	0	0	0	0	0	4 582	0	4 582
61002	682	0	682	38	0	38	46	0	46	674	0	674
61008	1 346	0	1 346	1 190	0	1 190	1 047	0	1 047	1 489	0	1 489
61009	627	0	627	198	0	198	169	0	169	656	0	656
61010	90	0	90	8	0	8	8	0	8	90	0	90
61209	0	0	0	52 909	0	52 909	52 909	0	52 909	0	0	0
61210	0	0	0	1 104 516	0	1 104 516	1 104 516	0	1 104 516	0	0	0
61403	16 518	227	16 745	335	31	366	3 804	135	3 939	13 049	123	13 172
62001	1 832 664	0	1 832 664	77 540	0	77 540	73 675	0	73 675	1 836 529	0	1 836 529
70606	4 505 908	0	4 505 908	863 227	0	863 227	1 347	0	1 347	5 367 788	0	5 367 788
70607	253 635	0	253 635	260 638	0	260 638	32 029	0	32 029	482 244	0	482 244
70608	2 874 524	0	2 874 524	288 579	0	288 579	0	0	0	3 163 103	0	3 163 103
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	25 501	0	25 501	3 782	0	3 782	0	0	0	29 283	0	29 283
70616	19 846	0	19 846	0	0	0	17 154	0	17 154	2 692	0	2 692
Итого по активу (баланс)	123 974 760	2 510 608	126 485 368	519 386 965	26 468 815	545 855 780	520 329 925	26 498 681	546 828 606	123 031 800	2 480 742	125 512 542
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	950 944	0	950 944	0	0	0	0	0	0	950 944	0	950 944
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 864 694	0	2 864 694	0	0	0	0	0	0	2 864 694	0	2 864 694
30126	864	0	864	0	0	0	74	0	74	938	0	938
30220	0	0	0	0	5 968	5 968	0	5 968	5 968	0	0	0
30222	0	0	0	8 153	102	8 255	8 153	102	8 255	0	0	0
30226	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
30232	106 995	677	107 672	3 948 802	55 072	4 003 874	3 925 882	54 411	3 980 293	84 075	16	84 091
30301	3 363 745	123 422	3 487 167	1 654 261	170 172	1 824 433	1 734 618	186 769	1 921 387	3 444 102	140 019	3 584 121
30305	2 820 364	125 265	2 945 629	471 591	311 314	782 905	185 226	248 969	434 195	2 533 999	62 920	2 596 919
40116	7	0	7	3 141	0	3 141	3 134	0	3 134	0	0	0
40204	88 084	101	88 185	602 619	135	602 754	542 628	34	542 662	28 093	0	28 093
40302	7 280	0	7 280	6 982	0	6 982	6 798	0	6 798	7 096	0	7 096
405	6 352 320	589 127	6 941 447	2 914 192	500 513	3 414 705	1 564 843	93 533	1 658 376	5 002 971	182 147	5 185 118
406	21 104	1 876	22 980	279 834	3 998	283 832	270 194	2 965	273 159	11 464	843	12 307
407	1 468 467	185 270	1 653 737	1 634 687	201 409	1 836 096	1 691 534	207 355	1 898 889	1 525 314	191 216	1 716 530
408.1	60 249	743	60 992	206 232	68 536	274 768	206 979	68 401	275 380	60 996	608	61 604
40807	0	75	75	0	4	4	0	10	10	0	81	81
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 383 280	63 323	1 446 603	1 820 205	72 003	1 892 208	1 786 344	78 731	1 865 075	1 349 419	70 051	1 419 470
40820	161 046	1 418	162 464	309 208	627	309 835	299 354	835	300 189	151 192	1 626	152 818
40821	2 796	0	2 796	115 248	0	115 248	118 225	0	118 225	5 773	0	5 773
40905	41	0	41	12 685	246	12 931	12 685	246	12 931	41	0	41
40909	0	0	0	6 509	6 766	13 275	6 509	6 766	13 275	0	0	0
40910	0	0	0	888	2 667	3 555	888	2 667	3 555	0	0	0
40911	1 133	0	1 133	130 487	0	130 487	134 111	0	134 111	4 757	0	4 757
40912	8	0	8	11 438	9 281	20 719	11 430	9 281	20 711	0	0	0
40913	0	0	0	15 264	8 974	24 238	15 264	8 974	24 238	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	42 000	0	42 000	85 000	0	85 000	227 000	0	227 000	184 000	0	184 000
42103	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	44 838	12 829	57 667	36 335	4 938	41 273	59 314	8 146	67 460	67 817	16 037	83 854
42303	51 445	1 465	52 910	23 726	100	23 826	31 144	2 413	33 557	58 863	3 778	62 641
42304	596 384	28 912	625 296	92 688	7 368	100 056	63 571	4 747	68 318	567 267	26 291	593 558
42305	4 313 235	135 261	4 448 496	306 579	23 002	329 581	618 255	44 286	662 541	4 624 911	156 545	4 781 456
42306	3 374 548	238 739	3 613 287	615 882	43 858	659 740	134 753	34 708	169 461	2 893 419	229 589	3 123 008
42309	17 175	1 159	18 334	22	82	104	0	162	162	17 153	1 239	18 392
42314	242 058	0	242 058	88 937	0	88 937	125 124	0	125 124	278 245	0	278 245
42601	1 382	223	1 605	1 599	14	1 613	2 247	97	2 344	2 030	306	2 336
42603	690	51	741	600	3	603	215	8	223	305	56	361
42604	25 966	4 270	30 236	1 786	277	2 063	1 644	678	2 322	25 824	4 671	30 495
42605	137 820	9 201	147 021	9 988	666	10 654	20 360	1 690	22 050	148 192	10 225	158 417
42606	65 104	5 153	70 257	6 664	444	7 108	1 244	714	1 958	59 684	5 423	65 107
42609	9	109	118	0	6	6	0	15	15	9	118	127
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
43806	516	0	516	0	0	0	4	0	4	520	0	520
44615	475 361	0	475 361	81 968	0	81 968	3 301	0	3 301	396 694	0	396 694
44715	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0
44915	10 880	0	10 880	450	0	450	84	0	84	10 514	0	10 514
45215	154 248	0	154 248	79 624	0	79 624	51 802	0	51 802	126 426	0	126 426
45515	16 727	0	16 727	1 407	0	1 407	1 184	0	1 184	16 504	0	16 504
45818	12 639 758	0	12 639 758	157 067	0	157 067	144 912	0	144 912	12 627 603	0	12 627 603
45918	767 622	0	767 622	1 132	0	1 132	3 157	0	3 157	769 647	0	769 647
47403	0	0	0	1 170 706	0	1 170 706	1 170 706	0	1 170 706	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 572	7 572	0	7 572	7 572	0	0	0
47407	0	0	0	26 067 020	23 664 266	49 731 286	26 067 020	23 664 266	49 731 286	0	0	0
47411	102 304	673	102 977	54 056	290	54 346	51 021	305	51 326	99 269	688	99 957
47416	74 108	4	74 112	14 245 490	4	14 245 494	14 171 734	168	14 171 902	352	168	520
47422	241	0	241	98 236	64 403	162 639	99 454	64 403	163 857	1 459	0	1 459
47424	4 149	0	4 149	139 669	0	139 669	136 098	0	136 098	578	0	578
47425	645 193	0	645 193	66 177	0	66 177	19 023	0	19 023	598 039	0	598 039
47426	35 420	0	35 420	37 486	12	37 498	64 796	12	64 808	62 730	0	62 730
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	76 615	0	76 615	12 922	0	12 922	144 172	0	144 172	207 865	0	207 865
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	4 815	0	4 815	9 477	0	9 477	8 943	0	8 943	4 281	0	4 281
60305	27 202	0	27 202	47 812	0	47 812	41 643	0	41 643	21 033	0	21 033
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	620	0	620	124	0	124	1 372	0	1 372	1 868	0	1 868
60311	166	0	166	56 444	0	56 444	63 243	0	63 243	6 965	0	6 965
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	154	0	154	26 226	0	26 226	26 221	0	26 221	149	0	149
60324	41 892	0	41 892	338	0	338	182	0	182	41 736	0	41 736
60335	16 889	0	16 889	11 173	0	11 173	9 734	0	9 734	15 450	0	15 450
60414	166 759	0	166 759	113	0	113	3 931	0	3 931	170 577	0	170 577
60903	24 705	0	24 705	0	0	0	1 243	0	1 243	25 948	0	25 948
61501	131 614	0	131 614	0	0	0	24	0	24	131 638	0	131 638
61701	324 321	0	324 321	17 154	0	17 154	4 330	0	4 330	311 497	0	311 497
62002	8 186	0	8 186	0	0	0	0	0	0	8 186	0	8 186
70601	4 787 379	0	4 787 379	4	0	4	946 019	0	946 019	5 733 394	0	5 733 394
70602	55 044	0	55 044	80 590	0	80 590	39 659	0	39 659	14 113	0	14 113
70603	3 245 539	0	3 245 539	0	0	0	394 633	0	394 633	3 640 172	0	3 640 172
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	124 956 022	1 529 346	126 485 368	58 031 074	25 235 092	83 266 166	57 482 933	24 810 407	82 293 340	124 407 881	1 104 661	125 512 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 613	15 695 125	15 759 738	0	2 199 075	2 199 075	0	873 675	873 675	64 613	17 020 525	17 085 138
90901	3 859 908	0	3 859 908	429 191	0	429 191	36 426	0	36 426	4 252 673	0	4 252 673
90902	3 002 747	0	3 002 747	903 671	0	903 671	717 041	0	717 041	3 189 377	0	3 189 377
91101	0	246	246	0	34	34	0	14	14	0	266	266
91201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91202	47	0	47	4	0	4	9	0	9	42	0	42
91203	11	0	11	15	0	15	12	0	12	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	11 853 776	0	11 853 776	3 330 721	0	3 330 721	163 340	0	163 340	15 021 157	0	15 021 157
91412	20 532 364	0	20 532 364	6 591 005	0	6 591 005	351 500	0	351 500	26 771 869	0	26 771 869
91414	42 574 273	1 492 088	44 066 361	47 026	208 018	255 044	470 674	89 833	560 507	42 150 625	1 610 273	43 760 898
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
91502	145 497	0	145 497	0	0	0	0	0	0	145 497	0	145 497
91604	6 266 149	45 476	6 311 625	72 905	1 935	74 840	40 876	33 703	74 579	6 298 178	13 708	6 311 886
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 598	30 128	142 726	0	4 221	4 221	14 665	1 677	16 342	97 933	32 672	130 605
91802	735 572	41 752	777 324	0	5 850	5 850	20 266	2 323	22 589	715 306	45 279	760 585
91803	3 366	3	3 369	0	0	0	53	0	53	3 313	3	3 316
99998	19 670 212	0	19 670 212	919 874	0	919 874	1 702 214	0	1 702 214	18 887 872	0	18 887 872
Итого по активу (баланс)	108 846 254	17 304 818	126 151 072	12 294 419	2 419 133	14 713 552	3 517 083	1 001 225	4 518 308	117 623 590	18 722 726	136 346 316
Пассив
91311	494 613	0	494 613	0	0	0	0	0	0	494 613	0	494 613
91312	13 601 958	0	13 601 958	1 007 916	0	1 007 916	88 659	0	88 659	12 682 701	0	12 682 701
91315	2 104 961	0	2 104 961	26 472	0	26 472	143 744	0	143 744	2 222 233	0	2 222 233
91316	1 475	0	1 475	1 175	0	1 175	0	0	0	300	0	300
91317	1 934 698	0	1 934 698	664 180	0	664 180	614 206	0	614 206	1 884 724	0	1 884 724
91318	1 473 658	0	1 473 658	0	0	0	0	0	0	1 473 658	0	1 473 658
91507	56 378	0	56 378	0	0	0	71 015	0	71 015	127 393	0	127 393
91508	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
99999	106 480 860	0	106 480 860	2 373 304	0	2 373 304	13 350 888	0	13 350 888	117 458 444	0	117 458 444
Итого по пассиву (баланс)	126 151 072	0	126 151 072	4 075 518	0	4 075 518	14 270 762	0	14 270 762	136 346 316	0	136 346 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	485 539	0	485 539	23 651 899	1 861 863	25 513 762	22 996 650	1 719 898	24 716 548	1 140 788	141 965	1 282 753
94101	0	0	0	148 295	0	148 295	148 295	0	148 295	0	0	0
99996	489 688	0	489 688	25 728 658	0	25 728 658	24 938 959	0	24 938 959	1 279 387	0	1 279 387
Итого по активу (баланс)	975 227	0	975 227	49 528 852	1 861 863	51 390 715	48 083 904	1 719 898	49 803 802	2 420 175	141 965	2 562 140
Пассив
96901	0	489 688	489 688	1 719 928	23 219 031	24 938 959	1 862 344	23 866 314	25 728 658	142 416	1 136 971	1 279 387
99997	485 539	0	485 539	24 864 843	0	24 864 843	25 662 057	0	25 662 057	1 282 753	0	1 282 753
Итого по пассиву (баланс)	485 539	489 688	975 227	26 584 771	23 219 031	49 803 802	27 524 401	23 866 314	51 390 715	1 425 169	1 136 971	2 562 140

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?