Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 840	0	16 840	0	0	0	0	0	0	16 840	0	16 840
20202	15 396	150	15 546	48 377	20	48 397	55 340	8	55 348	8 433	162	8 595
20209	0	0	0	35 205	0	35 205	35 205	0	35 205	0	0	0
30104	10 224	0	10 224	1 849 879	0	1 849 879	1 850 516	0	1 850 516	9 587	0	9 587
30110	367	2 906	3 273	0	407	407	0	156	156	367	3 157	3 524
31902	20 000	0	20 000	528 000	0	528 000	548 000	0	548 000	0	0	0
31903	209 000	0	209 000	1 140 000	0	1 140 000	1 112 000	0	1 112 000	237 000	0	237 000
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
45814	24 384	0	24 384	0	0	0	0	0	0	24 384	0	24 384
45815	25 476	0	25 476	0	0	0	67	0	67	25 409	0	25 409
45915	208	0	208	0	0	0	10	0	10	198	0	198
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
60302	93	0	93	0	0	0	76	0	76	17	0	17
60306	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	29	0	29	576	0	576	355	0	355	250	0	250
60323	293	0	293	90	0	90	90	0	90	293	0	293
60336	12	0	12	99	0	99	12	0	12	99	0	99
60401	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
61008	81	0	81	57	0	57	73	0	73	65	0	65
61403	160	0	160	0	0	0	27	0	27	133	0	133
62001	43 587	0	43 587	0	0	0	0	0	0	43 587	0	43 587
70606	17 720	0	17 720	2 741	0	2 741	1	0	1	20 460	0	20 460
70608	1 207	0	1 207	167	0	167	0	0	0	1 374	0	1 374
70611	1 779	0	1 779	77	0	77	0	0	0	1 856	0	1 856
Итого по активу (баланс)	395 247	3 056	398 303	3 607 183	427	3 607 610	3 603 687	164	3 603 851	398 743	3 319	402 062
Пассив
10208	95 439	0	95 439	0	0	0	0	0	0	95 439	0	95 439
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	86 207	0	86 207	0	0	0	0	0	0	86 207	0	86 207
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 850 302	0	1 850 302	1 850 302	0	1 850 302	0	0	0
405	333	0	333	1 282	0	1 282	1 236	0	1 236	287	0	287
406	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
407	104 459	24	104 483	111 137	3	111 140	113 796	3	113 799	107 118	24	107 142
408.1	8 861	0	8 861	72 903	0	72 903	75 818	0	75 818	11 776	0	11 776
40911	341	0	341	12 083	0	12 083	12 124	0	12 124	382	0	382
45818	52 316	0	52 316	67	0	67	0	0	0	52 249	0	52 249
45918	208	0	208	10	0	10	0	0	0	198	0	198
47416	27	0	27	659	0	659	632	0	632	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	168	0	168	197	0	197	175	0	175	146	0	146
60305	1 123	0	1 123	2 330	0	2 330	1 981	0	1 981	774	0	774
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	4 164	0	4 164	4 168	0	4 168	4	0	4	0	0	0
60324	297	0	297	7	0	7	3	0	3	293	0	293
60335	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60414	2 839	0	2 839	0	0	0	44	0	44	2 883	0	2 883
62002	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
70601	27 909	0	27 909	0	0	0	2 360	0	2 360	30 269	0	30 269
70603	1 419	0	1 419	0	0	0	430	0	430	1 849	0	1 849
Итого по пассиву (баланс)	398 279	24	398 303	2 055 557	3	2 055 560	2 059 316	3	2 059 319	402 038	24	402 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	42 464	0	42 464	9 864	0	9 864	636	0	636	51 692	0	51 692
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	38 588	0	38 588	0	0	0	0	0	0	38 588	0	38 588
91604	10 009	0	10 009	85	0	85	0	0	0	10 094	0	10 094
91704	1 854	0	1 854	0	0	0	1	0	1	1 853	0	1 853
91802	11 878	0	11 878	0	0	0	12	0	12	11 866	0	11 866
99998	97 789	0	97 789	0	0	0	0	0	0	97 789	0	97 789
Итого по активу (баланс)	202 584	0	202 584	9 949	0	9 949	649	0	649	211 884	0	211 884
Пассив
91312	72 589	0	72 589	0	0	0	0	0	0	72 589	0	72 589
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	104 795	0	104 795	649	0	649	9 949	0	9 949	114 095	0	114 095
Итого по пассиву (баланс)	202 584	0	202 584	649	0	649	9 949	0	9 949	211 884	0	211 884

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?