Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 806	0	93 806	17 305	0	17 305	1 774	0	1 774	109 337	0	109 337
10610	140 827	0	140 827	569	0	569	0	0	0	141 396	0	141 396
10901	396 023	0	396 023	0	0	0	0	0	0	396 023	0	396 023
20202	520 174	212 235	732 409	5 105 050	310 001	5 415 051	4 972 120	343 432	5 315 552	653 104	178 804	831 908
20208	425 679	0	425 679	2 961 536	0	2 961 536	2 895 806	0	2 895 806	491 409	0	491 409
20209	132 500	0	132 500	1 978 319	96 593	2 074 912	2 110 758	96 593	2 207 351	61	0	61
20302	0	247	247	0	34	34	0	18	18	0	263	263
20303	0	529	529	0	65	65	0	118	118	0	476	476
20305	0	4 933	4 933	0	258 712	258 712	0	263 645	263 645	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	481 098	0	481 098	82 341 415	0	82 341 415	82 609 256	0	82 609 256	213 257	0	213 257
30110	82 243	11 777	94 020	484 879	256 388	741 267	462 359	251 389	713 748	104 763	16 776	121 539
30114	0	236	236	0	33	33	0	50	50	0	219	219
30118	0	55 328	55 328	0	56 316	56 316	0	60 291	60 291	0	51 353	51 353
30202	324 756	0	324 756	29 345	0	29 345	0	0	0	354 101	0	354 101
30204	14 016	0	14 016	0	0	0	1 368	0	1 368	12 648	0	12 648
30210	10 000	0	10 000	166 542	0	166 542	172 741	0	172 741	3 801	0	3 801
30215	59 893	9 668	69 561	0	1 355	1 355	0	538	538	59 893	10 485	70 378
30221	0	0	0	0	132 394	132 394	0	58 515	58 515	0	73 879	73 879
30233	130 749	4 540	135 289	686 803	4 638	691 441	678 046	4 135	682 181	139 506	5 043	144 549
30413	749	92 823	93 572	159 000	171 565	330 565	159 178	199 393	358 571	571	64 995	65 566
30424	932	0	932	14 146 651	0	14 146 651	14 146 611	0	14 146 611	972	0	972
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	480	0	480	1 793	0	1 793	1 270	0	1 270	1 003	0	1 003
31902	8 850 000	0	8 850 000	36 670 000	0	36 670 000	43 720 000	0	43 720 000	1 800 000	0	1 800 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32109	0	127 238	127 238	0	17 827	17 827	0	7 083	7 083	0	137 982	137 982
44208	145 833	0	145 833	0	0	0	145 833	0	145 833	0	0	0
44906	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44908	110 444	0	110 444	0	0	0	0	0	0	110 444	0	110 444
45008	0	0	0	145 834	0	145 834	4 167	0	4 167	141 667	0	141 667
45105	5 750	0	5 750	0	0	0	350	0	350	5 400	0	5 400
45106	15 476	0	15 476	0	0	0	269	0	269	15 207	0	15 207
45107	318 265	0	318 265	16 148	0	16 148	117 813	0	117 813	216 600	0	216 600
45108	293 103	0	293 103	5 900	0	5 900	188 306	0	188 306	110 697	0	110 697
45201	43 163	0	43 163	27 932	0	27 932	25 544	0	25 544	45 551	0	45 551
45204	9 151	0	9 151	0	0	0	9 151	0	9 151	0	0	0
45205	482 000	0	482 000	0	0	0	25 200	0	25 200	456 800	0	456 800
45206	888 002	0	888 002	482 704	0	482 704	79 517	0	79 517	1 291 189	0	1 291 189
45207	2 986 113	0	2 986 113	153 291	0	153 291	626 165	0	626 165	2 513 239	0	2 513 239
45208	6 028 859	0	6 028 859	245 414	0	245 414	850 687	0	850 687	5 423 586	0	5 423 586
45301	3 040	0	3 040	4 679	0	4 679	3 912	0	3 912	3 807	0	3 807
45306	16 333	0	16 333	11 000	0	11 000	3 653	0	3 653	23 680	0	23 680
45307	120 876	0	120 876	0	0	0	8 213	0	8 213	112 663	0	112 663
45401	996	0	996	793	0	793	1 114	0	1 114	675	0	675
45406	20 153	0	20 153	0	0	0	1 267	0	1 267	18 886	0	18 886
45407	482 538	0	482 538	81 708	0	81 708	26 673	0	26 673	537 573	0	537 573
45408	297 723	0	297 723	0	0	0	8 878	0	8 878	288 845	0	288 845
45503	15	0	15	229	0	229	155	0	155	89	0	89
45504	11 227	0	11 227	4 294	0	4 294	8 905	0	8 905	6 616	0	6 616
45505	41 778	0	41 778	16 014	0	16 014	7 127	0	7 127	50 665	0	50 665
45506	513 625	0	513 625	57 617	0	57 617	44 303	0	44 303	526 939	0	526 939
45507	6 058 283	0	6 058 283	262 850	0	262 850	222 501	0	222 501	6 098 632	0	6 098 632
45509	14 776	0	14 776	12 956	0	12 956	13 465	0	13 465	14 267	0	14 267
45806	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45811	670	0	670	11 000	0	11 000	11 007	0	11 007	663	0	663
45812	507 705	37 731	545 436	69 372	5 286	74 658	43 624	2 100	45 724	533 453	40 917	574 370
45813	10 510	0	10 510	1 000	0	1 000	2 452	0	2 452	9 058	0	9 058
45814	48 166	0	48 166	2 119	0	2 119	2 128	0	2 128	48 157	0	48 157
45815	204 162	0	204 162	25 775	0	25 775	27 208	0	27 208	202 729	0	202 729
45912	17 255	337	17 592	1 075	47	1 122	2 923	19	2 942	15 407	365	15 772
45914	588	0	588	29	0	29	0	0	0	617	0	617
45915	9 416	0	9 416	7 711	0	7 711	7 061	0	7 061	10 066	0	10 066
47101	22 000	0	22 000	56 600	0	56 600	54 100	0	54 100	24 500	0	24 500
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	12 559 922	158 152	12 718 074	12 559 922	158 152	12 718 074	0	0	0
47408	28 791	0	28 791	541 745	12 957	554 702	570 536	12 957	583 493	0	0	0
47415	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
47423	274 673	471	275 144	24 314	19 320	43 634	25 363	9 321	34 684	273 624	10 470	284 094
47427	79 510	0	79 510	380 254	0	380 254	376 876	0	376 876	82 888	0	82 888
50106	5 033	0	5 033	36	0	36	0	0	0	5 069	0	5 069
50107	84 808	0	84 808	525	0	525	1	0	1	85 332	0	85 332
50121	14	0	14	0	0	0	10	0	10	4	0	4
50305	78 163	0	78 163	485	0	485	2 733	0	2 733	75 915	0	75 915
50705	23 133	0	23 133	5 480	0	5 480	0	0	0	28 613	0	28 613
50706	173 038	0	173 038	24 887	0	24 887	40 165	0	40 165	157 760	0	157 760
50718	244 996	0	244 996	11 067	0	11 067	11 067	0	11 067	244 996	0	244 996
50721	345	0	345	0	0	0	345	0	345	0	0	0
51505	206 661	0	206 661	2 401	0	2 401	0	0	0	209 062	0	209 062
60202	398 528	0	398 528	30 000	0	30 000	0	0	0	428 528	0	428 528
60302	22 961	0	22 961	0	0	0	0	0	0	22 961	0	22 961
60306	9 309	0	9 309	8 416	0	8 416	4 763	0	4 763	12 962	0	12 962
60308	3 318	0	3 318	1 128	0	1 128	512	0	512	3 934	0	3 934
60310	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
60312	496 279	0	496 279	56 075	0	56 075	38 865	0	38 865	513 489	0	513 489
60314	0	2 393	2 393	0	17	17	0	264	264	0	2 146	2 146
60315	5 638	0	5 638	0	0	0	2 558	0	2 558	3 080	0	3 080
60323	160 639	175	160 814	5 449	24	5 473	7 601	9	7 610	158 487	190	158 677
60336	6 719	0	6 719	4 452	0	4 452	1 208	0	1 208	9 963	0	9 963
60347	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60401	1 546 314	0	1 546 314	975	0	975	589 273	0	589 273	958 016	0	958 016
60404	22 118	0	22 118	629	0	629	10 177	0	10 177	12 570	0	12 570
60415	173 164	0	173 164	2 463	0	2 463	581	0	581	175 046	0	175 046
60901	201 463	0	201 463	3 127	0	3 127	0	0	0	204 590	0	204 590
60906	3 456	0	3 456	4 827	0	4 827	3 127	0	3 127	5 156	0	5 156
61002	426	0	426	137	0	137	79	0	79	484	0	484
61008	16 369	0	16 369	2 276	0	2 276	3 226	0	3 226	15 419	0	15 419
61009	12 912	0	12 912	2 586	0	2 586	2 278	0	2 278	13 220	0	13 220
61209	0	0	0	10 551	0	10 551	10 551	0	10 551	0	0	0
61210	0	0	0	30 370	0	30 370	30 370	0	30 370	0	0	0
61213	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61214	0	0	0	1 394 556	0	1 394 556	1 394 556	0	1 394 556	0	0	0
61403	15 442	0	15 442	9 305	0	9 305	149	0	149	24 598	0	24 598
61702	113 515	0	113 515	10 189	0	10 189	569	0	569	123 135	0	123 135
61905	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61906	21 903	0	21 903	0	0	0	0	0	0	21 903	0	21 903
61908	623 283	0	623 283	0	0	0	138 195	0	138 195	485 088	0	485 088
62001	143 843	0	143 843	0	0	0	10 501	0	10 501	133 342	0	133 342
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	3 205 064	0	3 205 064	1 689 784	0	1 689 784	89	0	89	4 894 759	0	4 894 759
70607	2 083	0	2 083	2 399	0	2 399	15	0	15	4 467	0	4 467
70608	515 545	0	515 545	95 845	0	95 845	0	0	0	611 390	0	611 390
70609	30 912	0	30 912	12 275	0	12 275	0	0	0	43 187	0	43 187
70611	59 125	0	59 125	103	0	103	0	0	0	59 228	0	59 228
Итого по активу (баланс)	42 174 408	560 661	42 735 069	193 035 263	1 501 724	194 536 987	198 344 198	1 468 022	199 812 220	36 865 473	594 363	37 459 836
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	900 000	0	900 000	3 208 084	0	3 208 084
10601	716 794	0	716 794	585 604	0	585 604	139 213	0	139 213	270 403	0	270 403
10603	345	0	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0
10609	13 792	0	13 792	0	0	0	4 309	0	4 309	18 101	0	18 101
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	45 468	0	45 468	0	0	0	0	0	0	45 468	0	45 468
20309	0	22 343	22 343	0	15 339	15 339	0	30 907	30 907	0	37 911	37 911
30126	65	0	65	4	0	4	394	0	394	455	0	455
30222	0	0	0	822 579	18 991	841 570	822 579	18 991	841 570	0	0	0
30226	840	0	840	116	0	116	178	0	178	902	0	902
30232	75 290	81 672	156 962	1 231 260	47 903	1 279 163	1 250 433	54 275	1 304 708	94 463	88 044	182 507
30601	30	0	30	1 232	0	1 232	1 752	0	1 752	550	0	550
31207	173 833	0	173 833	773	0	773	0	0	0	173 060	0	173 060
31505	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
40302	20 762	0	20 762	2 221	0	2 221	2 013	0	2 013	20 554	0	20 554
405	40 536	4 134	44 670	217 130	5 924	223 054	605 459	3 903	609 362	428 865	2 113	430 978
406	7 953 029	24	7 953 053	9 422 182	1	9 422 183	2 114 639	3	2 114 642	645 486	26	645 512
407	2 511 608	7 920	2 519 528	7 396 030	8 922	7 404 952	7 588 046	11 034	7 599 080	2 703 624	10 032	2 713 656
408.1	590 577	1 636	592 213	2 194 463	4 683	2 199 146	2 207 325	4 494	2 211 819	603 439	1 447	604 886
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	2 240 824	17 168	2 257 992	3 472 380	2 720	3 475 100	3 286 766	4 520	3 291 286	2 055 210	18 968	2 074 178
40820	7 026	1 726	8 752	8 445	1 720	10 165	8 686	1 802	10 488	7 267	1 808	9 075
40821	18 775	0	18 775	110 603	0	110 603	111 347	0	111 347	19 519	0	19 519
40823	39 758	0	39 758	4 289	0	4 289	5 172	0	5 172	40 641	0	40 641
40901	72 188	0	72 188	83 544	0	83 544	104 744	0	104 744	93 388	0	93 388
40903	12 323	0	12 323	6 245	0	6 245	6 379	0	6 379	12 457	0	12 457
40905	181	31	212	17 648	96	17 744	17 600	99	17 699	133	34	167
40906	0	0	0	95 528	0	95 528	95 528	0	95 528	0	0	0
40909	1	2	3	6 730	3 335	10 065	6 730	3 337	10 067	1	4	5
40910	0	0	0	2 705	158	2 863	2 705	158	2 863	0	0	0
40911	6 497	0	6 497	346 815	38	346 853	350 654	38	350 692	10 336	0	10 336
40912	0	0	0	70 736	17 003	87 739	70 736	17 068	87 804	0	65	65
40913	0	0	0	70 354	10 164	80 518	70 354	10 164	80 518	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42007	660 000	0	660 000	160 000	0	160 000	0	0	0	500 000	0	500 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	104 892	0	104 892	1 500	0	1 500	26 469	0	26 469	129 861	0	129 861
42104	45 948	0	45 948	52 800	0	52 800	43 021	0	43 021	36 169	0	36 169
42105	17 033	0	17 033	0	0	0	6	0	6	17 039	0	17 039
42106	256 101	0	256 101	37 700	0	37 700	80 817	0	80 817	299 218	0	299 218
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
42110	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	8 004	0	8 004	8 004	0	8 004
42111	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42112	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42202	27 470	0	27 470	82 207	0	82 207	71 951	0	71 951	17 214	0	17 214
42203	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	53 159	0	53 159	53 159	0	53 159
42204	107 144	0	107 144	7 175	0	7 175	31	0	31	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42207	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42301	41 259	4 438	45 697	28 938	10 355	39 293	22 197	9 259	31 456	34 518	3 342	37 860
42302	7 555	818	8 373	3 949	45	3 994	1 130	115	1 245	4 736	888	5 624
42303	244 177	3 795	247 972	112 518	756	113 274	79 885	1 410	81 295	211 544	4 449	215 993
42304	685 029	18 166	703 195	186 708	8 774	195 482	66 985	5 156	72 141	565 306	14 548	579 854
42305	8 085 736	258 434	8 344 170	863 349	42 091	905 440	750 044	41 613	791 657	7 972 431	257 956	8 230 387
42306	4 677 190	57 896	4 735 086	445 439	6 478	451 917	348 086	14 204	362 290	4 579 837	65 622	4 645 459
42307	347 690	35 393	383 083	133 060	9 065	142 125	120 445	9 879	130 324	335 075	36 207	371 282
42309	102	0	102	6	0	6	2	0	2	98	0	98
42601	0	629	629	0	35	35	0	88	88	0	682	682
42603	1 929	560	2 489	1 244	570	1 814	10	10	20	695	0	695
42604	2 309	0	2 309	0	76	76	40	1 758	1 798	2 349	1 682	4 031
42605	2 272	0	2 272	60	0	60	137	0	137	2 349	0	2 349
42606	2 419	531	2 950	0	563	563	0	40	40	2 419	8	2 427
42607	166	157	323	0	9	9	0	22	22	166	170	336
43407	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44915	1 104	0	1 104	0	0	0	1 500	0	1 500	2 604	0	2 604
45115	20 978	0	20 978	18 053	0	18 053	225	0	225	3 150	0	3 150
45215	1 424 142	0	1 424 142	442 963	0	442 963	774 845	0	774 845	1 756 024	0	1 756 024
45315	1 612	0	1 612	897	0	897	96	0	96	811	0	811
45415	25 663	0	25 663	4 988	0	4 988	2 738	0	2 738	23 413	0	23 413
45515	496 254	0	496 254	41 492	0	41 492	40 365	0	40 365	495 127	0	495 127
45818	704 066	0	704 066	52 785	0	52 785	99 646	0	99 646	750 927	0	750 927
45918	17 016	0	17 016	535	0	535	597	0	597	17 078	0	17 078
47108	67 024	0	67 024	6 961	0	6 961	190 982	0	190 982	251 045	0	251 045
47403	0	0	0	8 824	0	8 824	8 824	0	8 824	0	0	0
47407	28 791	0	28 791	320 872	262 463	583 335	292 081	262 463	554 544	0	0	0
47411	157 621	983	158 604	87 392	381	87 773	78 925	348	79 273	149 154	950	150 104
47416	25 755	0	25 755	343 191	0	343 191	335 516	0	335 516	18 080	0	18 080
47422	29 554	2	29 556	53 124	0	53 124	45 522	0	45 522	21 952	2	21 954
47425	262 714	0	262 714	43 607	0	43 607	108 329	0	108 329	327 436	0	327 436
47426	6 369	0	6 369	51 840	0	51 840	51 105	0	51 105	5 634	0	5 634
50120	1 230	0	1 230	0	0	0	2 388	0	2 388	3 618	0	3 618
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	93 806	0	93 806	1 774	0	1 774	17 305	0	17 305	109 337	0	109 337
51510	2 067	0	2 067	0	0	0	24	0	24	2 091	0	2 091
60206	52 691	0	52 691	882	0	882	8 940	0	8 940	60 749	0	60 749
60301	11 794	0	11 794	9 097	0	9 097	9 703	0	9 703	12 400	0	12 400
60305	55 687	0	55 687	65 365	0	65 365	53 466	0	53 466	43 788	0	43 788
60307	9	0	9	162	0	162	165	0	165	12	0	12
60309	11 028	0	11 028	5 504	0	5 504	5 305	0	5 305	10 829	0	10 829
60311	14 335	0	14 335	24 902	0	24 902	19 992	0	19 992	9 425	0	9 425
60322	3 341	0	3 341	904 424	0	904 424	903 427	0	903 427	2 344	0	2 344
60324	388 495	0	388 495	9 615	0	9 615	46 539	0	46 539	425 419	0	425 419
60335	23 536	0	23 536	16 136	0	16 136	13 779	0	13 779	21 179	0	21 179
60349	3 575	0	3 575	134	0	134	0	0	0	3 441	0	3 441
60405	128 998	0	128 998	0	0	0	0	0	0	128 998	0	128 998
60414	561 048	0	561 048	192 897	0	192 897	7 589	0	7 589	375 740	0	375 740
60903	47 233	0	47 233	0	0	0	2 791	0	2 791	50 024	0	50 024
61301	1 329	0	1 329	1 310	0	1 310	1 488	0	1 488	1 507	0	1 507
61304	10 262	0	10 262	1 718	0	1 718	2 769	0	2 769	11 313	0	11 313
61912	8	0	8	0	0	0	750	0	750	758	0	758
62002	28 474	0	28 474	1 452	0	1 452	427	0	427	27 449	0	27 449
62103	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	3 259 643	0	3 259 643	3 389	0	3 389	1 110 491	0	1 110 491	4 366 745	0	4 366 745
70602	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70603	515 790	0	515 790	0	0	0	96 485	0	96 485	612 275	0	612 275
70604	28 652	0	28 652	0	0	0	14 521	0	14 521	43 173	0	43 173
70615	35 802	0	35 802	0	0	0	5 880	0	5 880	41 682	0	41 682
Итого по пассиву (баланс)	42 216 611	518 458	42 735 069	31 106 413	478 658	31 585 071	25 802 680	507 158	26 309 838	36 912 878	546 958	37 459 836
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	7	0	7	11	0	11	99	0	99
80601	7	0	7	7	0	7	14	0	14	0	0	0
80901	38	0	38	8	0	8	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	148	0	148	22	0	22	25	0	25	145	0	145
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85401	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	148	0	148	10	0	10	7	0	7	145	0	145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 536 409	1	4 536 410	654 590	1	654 591	461 901	0	461 901	4 729 098	2	4 729 100
90902	1 558 231	28	1 558 259	948 741	4	948 745	673 480	3	673 483	1 833 492	29	1 833 521
90907	72 188	0	72 188	104 744	0	104 744	83 544	0	83 544	93 388	0	93 388
91202	180	0	180	61	0	61	17	0	17	224	0	224
91203	176	0	176	7	0	7	10	0	10	173	0	173
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	70 606 879	74 643	70 681 522	2 297 473	10 458	2 307 931	4 608 758	4 155	4 612 913	68 295 594	80 946	68 376 540
91418	44 658	0	44 658	0	0	0	0	0	0	44 658	0	44 658
91419	0	0	0	6 482	0	6 482	6 482	0	6 482	0	0	0
91501	49 193	0	49 193	0	0	0	0	0	0	49 193	0	49 193
91502	67 104	0	67 104	0	0	0	0	0	0	67 104	0	67 104
91604	821 182	1 628	822 810	94 074	229	94 303	263 920	91	264 011	651 336	1 766	653 102
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	97 923	0	97 923	4 179	0	4 179	160	0	160	101 942	0	101 942
91802	399 854	0	399 854	32 881	0	32 881	447	0	447	432 288	0	432 288
91803	102 268	0	102 268	5 398	0	5 398	32	0	32	107 634	0	107 634
99998	21 658 467	0	21 658 467	16 390 989	0	16 390 989	17 335 218	0	17 335 218	20 714 238	0	20 714 238
Итого по активу (баланс)	100 015 169	76 300	100 091 469	20 539 619	10 692	20 550 311	23 433 970	4 249	23 438 219	97 120 818	82 743	97 203 561
Пассив
91003	0	0	0	27 977	0	27 977	27 977	0	27 977	0	0	0
91311	4 424 463	0	4 424 463	152 356	0	152 356	124 323	0	124 323	4 396 430	0	4 396 430
91312	15 607 133	0	15 607 133	1 601 581	0	1 601 581	654 294	0	654 294	14 659 846	0	14 659 846
91314	0	0	0	14 451 118	0	14 451 118	14 451 118	0	14 451 118	0	0	0
91315	1 386 711	0	1 386 711	8 158	0	8 158	54 903	0	54 903	1 433 456	0	1 433 456
91316	101 907	0	101 907	260 404	0	260 404	181 903	0	181 903	23 406	0	23 406
91317	58 762	0	58 762	833 622	0	833 622	888 209	0	888 209	113 349	0	113 349
91507	79 491	0	79 491	0	0	0	0	0	0	79 491	0	79 491
91508	0	0	0	0	0	0	8 260	0	8 260	8 260	0	8 260
99999	78 433 002	0	78 433 002	5 671 025	0	5 671 025	3 727 346	0	3 727 346	76 489 323	0	76 489 323
Итого по пассиву (баланс)	100 091 469	0	100 091 469	23 006 241	0	23 006 241	20 118 333	0	20 118 333	97 203 561	0	97 203 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 130	0	2 130	228 176	0	228 176	30 306	0	30 306	200 000	0	200 000
94001	0	321 594	321 594	0	431 034	431 034	0	263 378	263 378	0	489 250	489 250
94101	1 697	0	1 697	17 917	0	17 917	19 614	0	19 614	0	0	0
99996	256 088	0	256 088	618 809	0	618 809	279 159	0	279 159	595 738	0	595 738
Итого по активу (баланс)	259 915	321 594	581 509	864 902	431 034	1 295 936	329 079	263 378	592 457	795 738	489 250	1 284 988
Пассив
96711	0	0	0	0	0	0	205 482	0	205 482	205 482	0	205 482
96901	336 607	0	336 607	248 671	0	248 671	384 994	0	384 994	472 930	0	472 930
97101	2 156	0	2 156	30 488	0	30 488	28 332	0	28 332	0	0	0
99997	242 746	0	242 746	313 297	0	313 297	677 127	0	677 127	606 576	0	606 576
Итого по пассиву (баланс)	581 509	0	581 509	592 456	0	592 456	1 295 935	0	1 295 935	1 284 988	0	1 284 988

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?