Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 503	0	4 503	7 287	0	7 287	0	0	0	11 790	0	11 790
10610	20 843	0	20 843	0	0	0	543	0	543	20 300	0	20 300
20202	40 635	10 367	51 002	69 738	59 922	129 660	87 001	59 765	146 766	23 372	10 524	33 896
20209	0	0	0	0	34 041	34 041	0	34 041	34 041	0	0	0
30102	56 035	0	56 035	27 668 192	0	27 668 192	27 676 133	0	27 676 133	48 094	0	48 094
30110	13 572	124 426	137 998	2 233 887	1 760 462	3 994 349	2 240 274	1 772 649	4 012 923	7 185	112 239	119 424
30114	0	226 089	226 089	0	3 166 041	3 166 041	0	3 306 722	3 306 722	0	85 408	85 408
30202	109 716	0	109 716	59 284	0	59 284	0	0	0	169 000	0	169 000
30204	45 493	0	45 493	3 748	0	3 748	0	0	0	49 241	0	49 241
30215	140	1 701	1 841	0	239	239	0	95	95	140	1 845	1 985
30233	0	0	0	1 068	234	1 302	1 068	234	1 302	0	0	0
30424	3 131	0	3 131	741 768	0	741 768	741 943	0	741 943	2 956	0	2 956
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	4 680 000	0	4 680 000	4 680 000	0	4 680 000	700 000	0	700 000
32002	1 100 000	0	1 100 000	13 035 000	541 007	13 576 007	14 135 000	541 007	14 676 007	0	0	0
32003	0	0	0	3 370 000	509 868	3 879 868	2 470 000	270 838	2 740 838	900 000	239 030	1 139 030
32004	400 000	234 247	634 247	0	166 075	166 075	400 000	257 350	657 350	0	142 972	142 972
32005	0	0	0	0	255 307	255 307	0	255 307	255 307	0	0	0
32102	0	188 341	188 341	0	1 368 735	1 368 735	0	1 557 076	1 557 076	0	0	0
32103	0	0	0	0	292 452	292 452	0	292 452	292 452	0	0	0
45201	0	0	0	29 998	0	29 998	29 998	0	29 998	0	0	0
45205	69 000	0	69 000	0	0	0	25 000	0	25 000	44 000	0	44 000
45206	701 829	0	701 829	20 000	3 557	23 557	18 797	153	18 950	703 032	3 404	706 436
45207	1 476 590	0	1 476 590	30 000	0	30 000	93 604	0	93 604	1 412 986	0	1 412 986
45208	962 982	87 038	1 050 020	0	11 999	11 999	47 847	6 776	54 623	915 135	92 261	1 007 396
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	487	0	487	300	0	300	49	0	49	738	0	738
45506	11 022	0	11 022	1 500	0	1 500	611	0	611	11 911	0	11 911
45507	3 343	0	3 343	0	0	0	133	0	133	3 210	0	3 210
45602	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45603	145 000	0	145 000	5 000	0	5 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45604	550 000	0	550 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	550 000	0	550 000
45608	30 001	0	30 001	71 735	0	71 735	65 132	0	65 132	36 604	0	36 604
45704	232	270	502	0	36	36	46	71	117	186	235	421
45705	6 095	1 026	7 121	2 900	133	3 033	997	131	1 128	7 998	1 028	9 026
45706	7 719	0	7 719	0	0	0	424	0	424	7 295	0	7 295
45812	90 301	9 672	99 973	4 418	2 758	7 176	7 652	1 941	9 593	87 067	10 489	97 556
45815	17 218	0	17 218	126	0	126	25	0	25	17 319	0	17 319
45816	0	15 695	15 695	0	2 199	2 199	0	874	874	0	17 020	17 020
45817	26 205	12 848	39 053	951	1 821	2 772	558	794	1 352	26 598	13 875	40 473
45912	84	0	84	34	0	34	34	0	34	84	0	84
45915	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45916	0	54	54	0	8	8	0	3	3	0	59	59
45917	906	139	1 045	11	23	34	17	12	29	900	150	1 050
47404	0	0	0	0	803 668	803 668	0	803 668	803 668	0	0	0
47408	0	0	0	780 872	846 978	1 627 850	780 872	846 978	1 627 850	0	0	0
47421	75	0	75	1 934	0	1 934	2 009	0	2 009	0	0	0
47423	217	24	241	43	34 044	34 087	41	34 049	34 090	219	19	238
47427	28 962	24	28 986	45 407	297	45 704	43 860	253	44 113	30 509	68	30 577
50209	0	63 748	63 748	0	9 322	9 322	0	3 549	3 549	0	69 521	69 521
60302	6 427	0	6 427	0	0	0	4 754	0	4 754	1 673	0	1 673
60306	136	0	136	20	0	20	0	0	0	156	0	156
60308	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60310	56	0	56	291	0	291	291	0	291	56	0	56
60312	2 848	0	2 848	4 063	0	4 063	4 225	0	4 225	2 686	0	2 686
60314	77	0	77	0	18	18	0	18	18	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	1 086	0	1 086	10	0	10	0	0	0	1 096	0	1 096
60401	223 053	0	223 053	0	0	0	0	0	0	223 053	0	223 053
60901	18 663	0	18 663	0	0	0	0	0	0	18 663	0	18 663
61008	199	0	199	132	0	132	112	0	112	219	0	219
61009	25	0	25	3	0	3	3	0	3	25	0	25
61403	5 141	0	5 141	712	0	712	960	0	960	4 893	0	4 893
61702	6 177	0	6 177	644	0	644	0	0	0	6 821	0	6 821
70606	542 612	0	542 612	117 640	0	117 640	3 000	0	3 000	657 252	0	657 252
70608	721 376	0	721 376	146 069	0	146 069	0	0	0	867 445	0	867 445
70611	42 428	0	42 428	4 754	0	4 754	0	0	0	47 182	0	47 182
Итого по активу (баланс)	8 229 157	975 709	9 204 866	54 174 709	9 871 244	64 045 953	54 604 683	10 046 806	64 651 489	7 799 183	800 147	8 599 330
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	101 499	0	101 499	0	0	0	0	0	0	101 499	0	101 499
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10701	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
10801	656 591	0	656 591	0	0	0	0	0	0	656 591	0	656 591
30111	46 387	35 100	81 487	2 845 665	91 607	2 937 272	2 851 244	72 588	2 923 832	51 966	16 081	68 047
30220	0	0	0	0	1 128	1 128	0	1 128	1 128	0	0	0
30232	0	18	18	3 151	6 223	9 374	3 151	7 314	10 465	0	1 109	1 109
30236	0	0	0	1	7	8	1	7	8	0	0	0
31402	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31409	0	34 320	34 320	0	1 910	1 910	0	4 809	4 809	0	37 219	37 219
407	512 732	311 188	823 920	10 319 565	2 879 323	13 198 888	10 443 062	2 698 004	13 141 066	636 229	129 869	766 098
408.1	3 203	0	3 203	22 422	0	22 422	28 563	0	28 563	9 344	0	9 344
40807	2 483	18 288	20 771	537 038	219 225	756 263	539 288	217 068	756 356	4 733	16 131	20 864
40817	25 749	67 934	93 683	85 510	29 249	114 759	82 104	32 003	114 107	22 343	70 688	93 031
40820	11 988	37 296	49 284	41 005	19 482	60 487	43 233	17 248	60 481	14 216	35 062	49 278
40905	0	0	0	557	33	590	557	33	590	0	0	0
40909	0	0	0	416	1 748	2 164	416	1 748	2 164	0	0	0
40910	0	75	75	146	1 046	1 192	146	971	1 117	0	0	0
40911	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
40912	0	0	0	450	7 387	7 837	450	7 387	7 837	0	0	0
40913	0	0	0	366	40 186	40 552	366	40 186	40 552	0	0	0
42102	1 233 376	367 655	1 601 031	6 979 179	1 547 725	8 526 904	6 022 971	1 563 774	7 586 745	277 168	383 704	660 872
42103	165 000	0	165 000	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	160 000	0	160 000
42104	485 000	0	485 000	0	0	0	288 000	0	288 000	773 000	0	773 000
42105	770 000	0	770 000	200 000	0	200 000	0	0	0	570 000	0	570 000
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	2	2 903	2 905	0	547	547	0	803	803	2	3 159	3 161
42302	1 511	0	1 511	2 315	0	2 315	804	0	804	0	0	0
42303	13 343	4 115	17 458	8 274	1 547	9 821	3 469	520	3 989	8 538	3 088	11 626
42304	22 304	1 590	23 894	204	588	792	3 446	156	3 602	25 546	1 158	26 704
42305	195 240	44 066	239 306	15 044	3 471	18 515	15 052	6 319	21 371	195 248	46 914	242 162
42601	64	558	622	0	31	31	0	78	78	64	605	669
42603	27 283	0	27 283	4 159	0	4 159	167	0	167	23 291	0	23 291
42604	8 374	0	8 374	254	0	254	6 358	0	6 358	14 478	0	14 478
42605	2 374	14 034	16 408	0	782	782	0	2 006	2 006	2 374	15 258	17 632
45215	225 740	0	225 740	38 854	0	38 854	57 402	0	57 402	244 288	0	244 288
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	2 863	0	2 863	451	0	451	315	0	315	2 727	0	2 727
45715	3 162	0	3 162	802	0	802	220	0	220	2 580	0	2 580
45818	158 009	0	158 009	6 018	0	6 018	17 912	0	17 912	169 903	0	169 903
45918	1 392	0	1 392	2	0	2	56	0	56	1 446	0	1 446
47407	0	0	0	789 981	837 216	1 627 197	789 981	837 216	1 627 197	0	0	0
47411	10 266	338	10 604	2 287	72	2 359	1 811	142	1 953	9 790	408	10 198
47416	318	0	318	2 245	161	2 406	2 109	4 938	7 047	182	4 777	4 959
47422	2 313	16	2 329	2	1	3	122	2	124	2 433	17	2 450
47424	0	0	0	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071	0	0	0
47425	60 864	0	60 864	19 381	0	19 381	3 192	0	3 192	44 675	0	44 675
47426	14 659	151	14 810	12 325	77	12 402	12 792	268	13 060	15 126	342	15 468
50220	4 503	0	4 503	0	0	0	7 287	0	7 287	11 790	0	11 790
52301	127 528	35 774	163 302	41 482	19 812	61 294	55 634	18 280	73 914	141 680	34 242	175 922
52501	5 263	3	5 266	0	2	2	465	1	466	5 728	2	5 730
60301	1 008	0	1 008	6 733	0	6 733	6 033	0	6 033	308	0	308
60305	10 286	0	10 286	13 686	0	13 686	8 025	0	8 025	4 625	0	4 625
60309	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60322	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	16	0	16	16	0	16	4 857	0	4 857
60335	1 952	0	1 952	2 442	0	2 442	1 124	0	1 124	634	0	634
60414	57 403	0	57 403	0	0	0	284	0	284	57 687	0	57 687
60903	3 959	0	3 959	0	0	0	141	0	141	4 100	0	4 100
61701	20 843	0	20 843	543	0	543	0	0	0	20 300	0	20 300
70601	729 367	0	729 367	197	0	197	135 594	0	135 594	864 764	0	864 764
70603	723 885	0	723 885	0	0	0	145 714	0	145 714	869 599	0	869 599
70615	43	0	43	0	0	0	644	0	644	687	0	687
Итого по пассиву (баланс)	8 229 444	975 422	9 204 866	22 280 606	5 710 586	27 991 192	21 850 659	5 534 997	27 385 656	7 799 497	799 833	8 599 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	127 528	35 774	163 302	40 090	18 280	58 370	41 482	19 812	61 294	126 136	34 242	160 378
90901	9	0	9	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	9	0	9
90902	841 565	0	841 565	32 330	0	32 330	7 201	0	7 201	866 694	0	866 694
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 620 758	1 179 422	18 800 180	5 618	165 251	170 869	962 477	65 653	1 028 130	16 663 899	1 279 020	17 942 919
91604	86 719	8 703	95 422	8 192	2 418	10 610	8 068	1 110	9 178	86 843	10 011	96 854
91704	0	816	816	0	114	114	0	45	45	0	885	885
91802	0	440	440	0	62	62	0	25	25	0	477	477
99998	7 869 930	0	7 869 930	280 621	0	280 621	568 714	0	568 714	7 581 837	0	7 581 837
Итого по активу (баланс)	26 546 510	1 225 155	27 771 665	368 902	186 125	555 027	1 589 993	86 645	1 676 638	25 325 419	1 324 635	26 650 054
Пассив
91003	0	0	0	59 284	0	59 284	59 284	0	59 284	0	0	0
91004	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0
91312	5 982 087	94 171	6 076 258	248 417	5 242	253 659	4 800	13 194	17 994	5 738 470	102 123	5 840 593
91315	689 098	194 919	884 017	8 544	30 779	39 323	51 811	26 983	78 794	732 365	191 123	923 488
91317	846 874	62 781	909 655	157 174	55 525	212 699	114 439	6 361	120 800	804 139	13 617	817 756
99999	19 901 735	0	19 901 735	1 107 651	0	1 107 651	274 133	0	274 133	19 068 217	0	19 068 217
Итого по пассиву (баланс)	27 419 794	351 871	27 771 665	1 584 818	91 546	1 676 364	508 215	46 538	554 753	26 343 191	306 863	26 650 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 325	13 325	97 176	245 161	342 337	97 176	258 146	355 322	0	340	340
99996	13 250	0	13 250	343 029	0	343 029	355 939	0	355 939	340	0	340
Итого по активу (баланс)	13 250	13 325	26 575	440 205	245 161	685 366	453 115	258 146	711 261	340	340	680
Пассив
96901	1 245	12 005	13 250	224 963	130 976	355 939	224 058	118 971	343 029	340	0	340
99997	13 325	0	13 325	355 322	0	355 322	342 337	0	342 337	340	0	340
Итого по пассиву (баланс)	14 570	12 005	26 575	580 285	130 976	711 261	566 395	118 971	685 366	680	0	680

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?