Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	480	0	480	478	0	478	2	0	2
10610	20 903	0	20 903	0	0	0	3 679	0	3 679	17 224	0	17 224
20202	544 654	366 685	911 339	4 879 365	1 913 885	6 793 250	5 092 639	1 813 555	6 906 194	331 380	467 015	798 395
20208	62 901	2 448	65 349	236 431	7 906	244 337	238 947	8 465	247 412	60 385	1 889	62 274
20209	14 170	17 314	31 484	1 696 073	120 861	1 816 934	1 705 926	138 175	1 844 101	4 317	0	4 317
20308	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
30102	1 100 327	0	1 100 327	268 240 625	0	268 240 625	268 266 305	0	268 266 305	1 074 647	0	1 074 647
30110	8 785	189 906	198 691	43 033	16 524 709	16 567 742	43 621	15 334 529	15 378 150	8 197	1 380 086	1 388 283
30114	58	5 370 626	5 370 684	6 565 246	316 734 011	323 299 257	6 565 245	320 546 487	327 111 732	59	1 558 150	1 558 209
30118	0	380 885	380 885	0	1 486 297	1 486 297	0	1 437 219	1 437 219	0	429 963	429 963
30119	0	896	896	0	5 172 870	5 172 870	0	5 172 813	5 172 813	0	953	953
30202	433 461	0	433 461	83 442	0	83 442	0	0	0	516 903	0	516 903
30204	175 821	0	175 821	30 221	0	30 221	0	0	0	206 042	0	206 042
30210	0	0	0	42 995	0	42 995	42 995	0	42 995	0	0	0
30221	6 410	0	6 410	194 325	77 070 424	77 264 749	195 395	76 886 602	77 081 997	5 340	183 822	189 162
30233	847	0	847	309 649	90 101	399 750	310 125	90 016	400 141	371	85	456
30302	0	0	0	382 757	36 474	419 231	382 757	36 474	419 231	0	0	0
30306	18 871 981	380 253	19 252 234	3 680 337	291 321	3 971 658	3 520 975	217 163	3 738 138	19 031 343	454 411	19 485 754
30413	595	0	595	5 516 600	1 180 571	6 697 171	5 516 650	1 180 571	6 697 221	545	0	545
30424	70 596	494 648	565 244	550 080 434	6 720 611	556 801 045	550 061 963	6 358 231	556 420 194	89 067	857 028	946 095
30602	0	12 447	12 447	0	115	115	0	12 562	12 562	0	0	0
31902	0	0	0	27 900 000	0	27 900 000	27 900 000	0	27 900 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	22 000 000	0	22 000 000	26 000 000	0	26 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	1 200 000	0	1 200 000	2 000 000	1 431 047	3 431 047	3 200 000	1 431 047	4 631 047	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	356 593	356 593	0	1 638 792	1 638 792	0	1 995 385	1 995 385	0	0	0
32201	38 646	9 511	48 157	2 358	1 259	3 617	698	2 839	3 537	40 306	7 931	48 237
32202	4 600 000	0	4 600 000	8 470 300	0	8 470 300	13 070 300	0	13 070 300	0	0	0
32203	2 388 800	0	2 388 800	1 500 000	0	1 500 000	2 888 800	0	2 888 800	1 000 000	0	1 000 000
32301	0	627 805	627 805	0	87 963	87 963	0	34 947	34 947	0	680 821	680 821
40111	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
45107	184 499	0	184 499	99 825	0	99 825	5 102	0	5 102	279 222	0	279 222
45108	380 695	0	380 695	0	0	0	0	0	0	380 695	0	380 695
45201	534 567	0	534 567	1 114 950	0	1 114 950	1 158 484	0	1 158 484	491 033	0	491 033
45204	353 770	21 873	375 643	1 250	0	1 250	5 020	21 873	26 893	350 000	0	350 000
45205	217 411	0	217 411	180 624	0	180 624	171 586	0	171 586	226 449	0	226 449
45206	1 969 393	165 301	2 134 694	341 611	201 766	543 377	442 551	337 928	780 479	1 868 453	29 139	1 897 592
45207	12 582 353	351 182	12 933 535	1 384 743	78 693	1 463 436	2 038 449	34 059	2 072 508	11 928 647	395 816	12 324 463
45208	3 341 986	167 806	3 509 792	279 048	23 507	302 555	137 269	9 610	146 879	3 483 765	181 703	3 665 468
45307	1 155	0	1 155	0	0	0	189	0	189	966	0	966
45308	2 648	0	2 648	0	0	0	48	0	48	2 600	0	2 600
45401	896	0	896	3 037	0	3 037	3 933	0	3 933	0	0	0
45406	2 745	0	2 745	0	0	0	109	0	109	2 636	0	2 636
45407	122 220	0	122 220	1 420	0	1 420	5 328	0	5 328	118 312	0	118 312
45408	291 852	0	291 852	4 635	0	4 635	56 572	0	56 572	239 915	0	239 915
45505	13 412	0	13 412	2 355	0	2 355	2 310	0	2 310	13 457	0	13 457
45506	785 315	0	785 315	52 211	0	52 211	60 518	0	60 518	777 008	0	777 008
45507	14 539 645	44 569	14 584 214	588 157	6 243	594 400	394 580	2 618	397 198	14 733 222	48 194	14 781 416
45509	22 339	86	22 425	7 876	450	8 326	7 824	512	8 336	22 391	24	22 415
45812	618 883	90 838	709 721	22 914	12 731	35 645	58 887	4 972	63 859	582 910	98 597	681 507
45814	148 702	0	148 702	441	0	441	2 835	0	2 835	146 308	0	146 308
45815	574 290	1 498	575 788	49 942	349	50 291	19 096	83	19 179	605 136	1 764	606 900
45912	16 352	1 113	17 465	3 222	155	3 377	4 360	62	4 422	15 214	1 206	16 420
45914	4 712	0	4 712	9	0	9	21	0	21	4 700	0	4 700
45915	34 107	4	34 111	10 371	1	10 372	11 978	0	11 978	32 500	5	32 505
47101	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
47301	0	8 161	8 161	0	1 144	1 144	0	454	454	0	8 851	8 851
47404	0	682 974	682 974	35 462 702	551 643 432	587 106 134	35 462 702	551 809 180	587 271 882	0	517 226	517 226
47408	0	0	0	936 738 074	1 553 138 583	2 489 876 657	936 738 074	1 553 138 583	2 489 876 657	0	0	0
47413	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47417	456 991	0	456 991	0	1 841	1 841	0	1 841	1 841	456 991	0	456 991
47421	237 312	0	237 312	8 067 565	0	8 067 565	8 119 607	0	8 119 607	185 270	0	185 270
47423	336 869	7 167	344 036	206 871	1 106	207 977	301 640	449	302 089	242 100	7 824	249 924
47427	96 680	1	96 681	220 004	448	220 452	235 325	449	235 774	81 359	0	81 359
47801	144 667	0	144 667	7 959	0	7 959	4 415	0	4 415	148 211	0	148 211
47802	8 274	0	8 274	0	0	0	8 200	0	8 200	74	0	74
47803	8 230 775	0	8 230 775	5 435 382	0	5 435 382	5 618 915	0	5 618 915	8 047 242	0	8 047 242
50104	5 671 852	4 561 158	10 233 010	1 693 400	4 223 590	5 916 990	5 938 449	3 909 608	9 848 057	1 426 803	4 875 140	6 301 943
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	1 350 522	0	1 350 522	8 475	0	8 475	11 665	0	11 665	1 347 332	0	1 347 332
50110	0	2 791 365	2 791 365	0	1 059 767	1 059 767	0	1 437 014	1 437 014	0	2 414 118	2 414 118
50116	10 324 202	0	10 324 202	19 313 888	0	19 313 888	7 316 270	0	7 316 270	22 321 820	0	22 321 820
50118	3 151 379	124 526	3 275 905	5 849 428	1 332 226	7 181 654	1 667 330	1 120 287	2 787 617	7 333 477	336 465	7 669 942
50121	135 342	0	135 342	42 293	0	42 293	163 387	0	163 387	14 248	0	14 248
50205	618 429	0	618 429	236 162	0	236 162	237 061	0	237 061	617 530	0	617 530
50206	45 107	0	45 107	317	0	317	0	0	0	45 424	0	45 424
50207	0	0	0	7 010 000	0	7 010 000	7 010 000	0	7 010 000	0	0	0
50211	0	212 408	212 408	0	24 510	24 510	0	59 435	59 435	0	177 483	177 483
50218	0	0	0	231 508	0	231 508	231 508	0	231 508	0	0	0
50221	51 238	0	51 238	22 463	0	22 463	38 075	0	38 075	35 626	0	35 626
50305	0	324 462	324 462	0	46 900	46 900	0	18 429	18 429	0	352 933	352 933
50706	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
52503	12 934	700	13 634	1 089	98	1 187	1 908	76	1 984	12 115	722	12 837
52601	22 043	0	22 043	2 973 588	0	2 973 588	2 871 795	0	2 871 795	123 836	0	123 836
60202	316 570	0	316 570	0	0	0	0	0	0	316 570	0	316 570
60204	0	4 084	4 084	0	0	0	0	0	0	0	4 084	4 084
60302	322	0	322	129	0	129	57	0	57	394	0	394
60308	34 639	0	34 639	701	0	701	671	0	671	34 669	0	34 669
60310	0	0	0	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	0	0	0
60312	29 349	0	29 349	34 733	0	34 733	24 928	0	24 928	39 154	0	39 154
60314	0	6 767	6 767	0	3 206	3 206	0	3 484	3 484	0	6 489	6 489
60315	162 650	0	162 650	75	0	75	18	0	18	162 707	0	162 707
60323	7 172	639	7 811	2	90	92	60	36	96	7 114	693	7 807
60336	4 136	0	4 136	2 449	0	2 449	959	0	959	5 626	0	5 626
60401	1 818 228	0	1 818 228	631	0	631	3 148	0	3 148	1 815 711	0	1 815 711
60404	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
60415	9 635	0	9 635	611	0	611	630	0	630	9 616	0	9 616
60901	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
61002	227	0	227	3	0	3	14	0	14	216	0	216
61008	5 398	0	5 398	1 789	0	1 789	2 345	0	2 345	4 842	0	4 842
61009	478	0	478	848	0	848	845	0	845	481	0	481
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	0	0	0
61210	0	0	0	17 939 864	0	17 939 864	17 939 864	0	17 939 864	0	0	0
61212	0	0	0	5 701 928	0	5 701 928	5 701 928	0	5 701 928	0	0	0
61213	0	0	0	6 600 855	0	6 600 855	6 600 855	0	6 600 855	0	0	0
61214	0	0	0	26 353	0	26 353	26 353	0	26 353	0	0	0
61403	11 853	1 955	13 808	0	274	274	681	108	789	11 172	2 121	13 293
61601	0	0	0	13 491 989	0	13 491 989	13 491 989	0	13 491 989	0	0	0
61702	0	0	0	118 136	0	118 136	0	0	0	118 136	0	118 136
61905	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
61911	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
62001	548 706	0	548 706	0	0	0	500	0	500	548 206	0	548 206
62102	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
70606	41 865 440	0	41 865 440	16 501 968	0	16 501 968	5	0	5	58 367 403	0	58 367 403
70607	451 633	0	451 633	840 509	0	840 509	469 369	0	469 369	822 773	0	822 773
70608	12 887 264	0	12 887 264	2 890 322	0	2 890 322	0	0	0	15 777 586	0	15 777 586
70609	291 146	0	291 146	27 464	0	27 464	0	0	0	318 610	0	318 610
70611	175 992	0	175 992	39 774	0	39 774	0	0	0	215 766	0	215 766
70614	1 736 098	0	1 736 098	1 934 771	0	1 934 771	1 001 752	0	1 001 752	2 669 117	0	2 669 117
Итого по активу (баланс)	163 580 979	17 780 680	181 361 659	1 997 988 378	2 542 310 327	4 540 298 705	1 977 145 838	2 544 608 230	4 521 754 068	184 423 519	15 482 777	199 906 296
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10601	70 769	0	70 769	15	0	15	0	0	0	70 754	0	70 754
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	51 238	0	51 238	38 075	0	38 075	22 463	0	22 463	35 626	0	35 626
10701	2 354 701	0	2 354 701	0	0	0	0	0	0	2 354 701	0	2 354 701
10801	2 850 697	0	2 850 697	0	0	0	15	0	15	2 850 712	0	2 850 712
30109	46 835	2 444 106	2 490 941	887 533	11 277 286	12 164 819	877 400	10 646 670	11 524 070	36 702	1 813 490	1 850 192
30111	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	856	0	856	706	0	706	12	0	12	162	0	162
30220	0	15 377	15 377	0	17 856 728	17 856 728	0	19 291 213	19 291 213	0	1 449 862	1 449 862
30222	0	0	0	0	310 060	310 060	0	310 060	310 060	0	0	0
30226	469	0	469	1 159	0	1 159	1 049	0	1 049	359	0	359
30232	3 010	763	3 773	185 739	18 644	204 383	185 718	18 011	203 729	2 989	130	3 119
30236	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
30301	0	0	0	382 758	36 475	419 233	382 758	36 475	419 233	0	0	0
30305	18 871 981	380 253	19 252 234	3 520 975	217 163	3 738 138	3 680 337	291 321	3 971 658	19 031 343	454 411	19 485 754
30601	624 019	47 180	671 199	639 101	49 137	688 238	4 086 535	3 313 817	7 400 352	4 071 453	3 311 860	7 383 313
30606	17	9	26	0	1	1	1	1	2	18	9	27
31302	395 000	0	395 000	8 279 000	0	8 279 000	7 884 000	0	7 884 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 631 000	0	1 631 000	2 371 000	0	2 371 000	740 000	0	740 000
31306	86 434	0	86 434	0	0	0	0	0	0	86 434	0	86 434
31307	237 909	0	237 909	0	0	0	0	0	0	237 909	0	237 909
31308	1 209 007	0	1 209 007	166 650	0	166 650	0	0	0	1 042 357	0	1 042 357
31309	91 126	0	91 126	91 126	0	91 126	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	29 697	29 697	0	29 698	29 698	0	1	1
31402	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31403	0	0	0	290 000	0	290 000	760 000	0	760 000	470 000	0	470 000
31404	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0
31502	1 371 534	0	1 371 534	34 322 742	0	34 322 742	32 951 208	0	32 951 208	0	0	0
31503	0	0	0	5 044 328	0	5 044 328	6 375 682	0	6 375 682	1 331 354	0	1 331 354
32015	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
40110	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
405	716	0	716	801	0	801	544	0	544	459	0	459
406	8 570	0	8 570	1 910	0	1 910	1 853	0	1 853	8 513	0	8 513
407	6 246 968	599 692	6 846 660	106 460 601	42 773 165	149 233 766	105 629 660	42 802 813	148 432 473	5 416 027	629 340	6 045 367
408.1	199 559	4 667	204 226	873 950	39 246	913 196	893 216	37 181	930 397	218 825	2 602	221 427
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	23 424	259 143	282 567	1 123	15 842	16 965	1 416	37 711	39 127	23 717	281 012	304 729
40814	185	0	185	0	0	0	1	0	1	186	0	186
40817	482 738	126 535	609 273	7 960 138	11 324 376	19 284 514	7 968 478	11 361 245	19 329 723	491 078	163 404	654 482
40820	302	1 185	1 487	81	79	160	177	165	342	398	1 271	1 669
40821	1 169	0	1 169	15 194	0	15 194	15 088	0	15 088	1 063	0	1 063
40901	608 048	0	608 048	527 832	0	527 832	429 277	0	429 277	509 493	0	509 493
40905	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40906	0	0	0	37 829	0	37 829	37 829	0	37 829	0	0	0
40909	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
40911	373	0	373	62 584	0	62 584	62 534	0	62 534	323	0	323
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42002	95 600	0	95 600	456 000	0	456 000	742 990	0	742 990	382 590	0	382 590
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	90 000	0	90 000	91 000	0	91 000
42004	226 000	0	226 000	81 000	0	81 000	161 000	0	161 000	306 000	0	306 000
42005	745 300	21 973	767 273	80 000	22 046	102 046	104 000	73	104 073	769 300	0	769 300
42102	9 947 375	76 172	10 023 547	41 180 760	27 482 165	68 662 925	37 331 950	28 279 472	65 611 422	6 098 565	873 479	6 972 044
42103	223 500	1 884 357	2 107 857	217 500	1 890 639	2 108 139	44 000	6 282	50 282	50 000	0	50 000
42104	126 780	0	126 780	67 400	0	67 400	39 050	0	39 050	98 430	0	98 430
42105	701 330	0	701 330	0	0	0	2 300	0	2 300	703 630	0	703 630
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
42301	29 658	2 223	31 881	28 304 695	123	28 304 818	29 101 075	312	29 101 387	826 038	2 412	828 450
42303	56 263	0	56 263	47 980	0	47 980	53 901	0	53 901	62 184	0	62 184
42304	454 044	2 907	456 951	207 565	624	208 189	156 407	970	157 377	402 886	3 253	406 139
42305	4 286 734	35 675	4 322 409	570 061	6 862	576 923	503 800	10 822	514 622	4 220 473	39 635	4 260 108
42306	21 248 105	992 930	22 241 035	3 548 003	161 599	3 709 602	2 015 230	1 019 902	3 035 132	19 715 332	1 851 233	21 566 565
42307	13 480 557	11 256 803	24 737 360	6 760 429	6 812 161	13 572 590	1 223 691	2 854 188	4 077 879	7 943 819	7 298 830	15 242 649
42309	609	0	609	22	0	22	44	0	44	631	0	631
42601	0	223	223	174	12	186	174	31	205	0	242	242
42603	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42604	739	0	739	155	0	155	4	0	4	588	0	588
42605	9 338	488	9 826	2 108	27	2 135	497	68	565	7 727	529	8 256
42606	30 161	284	30 445	935	172	1 107	941	162	1 103	30 167	274	30 441
42607	8 496	1 515	10 011	1	85	86	474	212	686	8 969	1 642	10 611
42609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42704	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000	4 500 000	0	4 500 000	6 500 000	0	6 500 000
43801	49 991	0	49 991	22 411	0	22 411	30 913	0	30 913	58 493	0	58 493
43807	1 800 000	0	1 800 000	0	1 008	1 008	0	1 090 322	1 090 322	1 800 000	1 089 314	2 889 314
45115	45 333	0	45 333	306	0	306	5 989	0	5 989	51 016	0	51 016
45215	942 516	0	942 516	337 147	0	337 147	236 942	0	236 942	842 311	0	842 311
45315	114	0	114	7	0	7	0	0	0	107	0	107
45415	42 645	0	42 645	6 426	0	6 426	374	0	374	36 593	0	36 593
45515	536 210	0	536 210	92 848	0	92 848	96 225	0	96 225	539 587	0	539 587
45818	1 417 997	0	1 417 997	81 896	0	81 896	56 440	0	56 440	1 392 541	0	1 392 541
45918	48 884	0	48 884	7 003	0	7 003	3 148	0	3 148	45 029	0	45 029
47108	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
47401	517 375	0	517 375	5 488 218	0	5 488 218	5 436 754	0	5 436 754	465 911	0	465 911
47403	0	0	0	64 041 283	0	64 041 283	64 041 283	0	64 041 283	0	0	0
47405	3	0	3	17 689	0	17 689	17 689	0	17 689	3	0	3
47407	0	39 556	39 556	933 278 620	1 556 091 019	2 489 369 639	933 278 620	1 556 051 463	2 489 330 083	0	0	0
47411	541 339	6 836	548 175	217 265	18 761	236 026	199 732	20 617	220 349	523 806	8 692	532 498
47412	21	0	21	46	0	46	42	0	42	17	0	17
47416	17 799	666	18 465	746 495	66 077	812 572	771 711	65 411	837 122	43 015	0	43 015
47422	85 993	14 502	100 495	29 670 491	189 923	29 860 414	29 649 861	197 011	29 846 872	65 363	21 590	86 953
47424	204 642	0	204 642	7 433 723	0	7 433 723	7 402 347	0	7 402 347	173 266	0	173 266
47425	1 366 667	0	1 366 667	412 247	0	412 247	258 905	0	258 905	1 213 325	0	1 213 325
47426	49 825	3 746	53 571	143 571	4 858	148 429	152 081	1 306	153 387	58 335	194	58 529
47804	351 636	0	351 636	205 771	0	205 771	135 506	0	135 506	281 371	0	281 371
50120	141 664	0	141 664	469 369	0	469 369	824 897	0	824 897	497 192	0	497 192
50220	0	0	0	478	0	478	480	0	480	2	0	2
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52006	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
52301	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
52303	5 234	0	5 234	5 148	0	5 148	9 704	0	9 704	9 790	0	9 790
52304	83 337	651	83 988	9 305	438	9 743	25 136	31	25 167	99 168	244	99 412
52305	186 438	22 749	209 187	12 110	13 664	25 774	38 654	2 633	41 287	212 982	11 718	224 700
52306	576 296	24 970	601 266	960	1 352	2 312	70 126	3 500	73 626	645 462	27 118	672 580
52307	6 422	14 414	20 836	0	802	802	2 082	2 020	4 102	8 504	15 632	24 136
52406	104 196	107 397	211 593	43 379	15 194	58 573	26 681	28 206	54 887	87 498	120 409	207 907
52501	180	0	180	98	0	98	43	0	43	125	0	125
52602	45 315	0	45 315	2 748 634	0	2 748 634	2 982 994	0	2 982 994	279 675	0	279 675
60206	12 663	0	12 663	12 663	0	12 663	0	0	0	0	0	0
60301	42 002	0	42 002	83 040	0	83 040	62 039	0	62 039	21 001	0	21 001
60305	100 226	0	100 226	103 824	0	103 824	103 824	0	103 824	100 226	0	100 226
60307	0	6	6	94	6	100	94	0	94	0	0	0
60309	20 261	0	20 261	21 542	0	21 542	42 356	0	42 356	41 075	0	41 075
60311	2 849	0	2 849	30 040	0	30 040	30 020	0	30 020	2 829	0	2 829
60313	0	0	0	0	4 145	4 145	0	4 145	4 145	0	0	0
60322	86	4	90	301	95	396	270	91	361	55	0	55
60324	213 184	0	213 184	1 242	0	1 242	1 212	0	1 212	213 154	0	213 154
60335	21 320	0	21 320	22 823	0	22 823	22 823	0	22 823	21 320	0	21 320
60349	175 755	0	175 755	0	0	0	0	0	0	175 755	0	175 755
60414	353 435	0	353 435	2 715	0	2 715	5 561	0	5 561	356 281	0	356 281
60903	13 336	0	13 336	0	0	0	426	0	426	13 762	0	13 762
61301	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	102	0	102	386	0	386	386	0	386	102	0	102
61501	30 869	0	30 869	175	0	175	1 339	0	1 339	32 033	0	32 033
61701	20 903	0	20 903	3 679	0	3 679	0	0	0	17 224	0	17 224
61912	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
62002	124 878	0	124 878	0	0	0	2 473	0	2 473	127 351	0	127 351
62103	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70601	43 377 621	0	43 377 621	980	0	980	17 065 698	0	17 065 698	60 442 339	0	60 442 339
70602	121 184	0	121 184	147 774	0	147 774	42 293	0	42 293	15 703	0	15 703
70603	12 841 278	0	12 841 278	0	0	0	2 724 405	0	2 724 405	15 565 683	0	15 565 683
70604	280 274	0	280 274	0	0	0	61 907	0	61 907	342 181	0	342 181
70613	1 698 485	0	1 698 485	1 285 729	0	1 285 729	2 318 851	0	2 318 851	2 731 607	0	2 731 607
70615	0	0	0	0	0	0	118 136	0	118 136	118 136	0	118 136
Итого по пассиву (баланс)	162 971 698	18 389 961	181 361 659	1 301 910 226	1 676 731 756	2 978 641 982	1 319 370 988	1 677 815 631	2 997 186 619	180 432 460	19 473 836	199 906 296
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 607	0	6 607	418	0	418	173	0	173	6 852	0	6 852
80601	66	0	66	1 017	0	1 017	1 063	0	1 063	20	0	20
80801	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
80901	31	0	31	149	0	149	57	0	57	123	0	123
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	6 706	0	6 706	1 957	0	1 957	1 666	0	1 666	6 997	0	6 997
Пассив
85101	6 492	0	6 492	50	0	50	300	0	300	6 742	0	6 742
85201	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
85401	40	0	40	0	0	0	41	0	41	81	0	81
85501	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	6 706	0	6 706	370	0	370	661	0	661	6 997	0	6 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 994 560	0	1 994 560	0	0	0	0	0	0	1 994 560	0	1 994 560
90704	0	0	0	44 343	0	44 343	44 343	0	44 343	0	0	0
90705	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
90803	12 633 665	62 783	12 696 448	148 701	8 324	157 025	451 856	12 452	464 308	12 330 510	58 655	12 389 165
90807	639 776	0	639 776	10 045 416	0	10 045 416	10 685 192	0	10 685 192	0	0	0
90901	1 952 371	0	1 952 371	214 070	0	214 070	310 298	0	310 298	1 856 143	0	1 856 143
90902	1 147 388	0	1 147 388	173 105	0	173 105	108 683	0	108 683	1 211 810	0	1 211 810
90907	608 048	0	608 048	427 607	0	427 607	526 162	0	526 162	509 493	0	509 493
91202	7 298 202	86 674	7 384 876	773 087	12 144	785 231	271 715	4 825	276 540	7 799 574	93 993	7 893 567
91203	537 238	0	537 238	165 878	0	165 878	134 282	0	134 282	568 834	0	568 834
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91215	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
91412	84 181	0	84 181	0	0	0	84 181	0	84 181	0	0	0
91414	149 847 264	3 253 604	153 100 868	11 689 199	455 876	12 145 075	13 723 456	180 903	13 904 359	147 813 007	3 528 577	151 341 584
91416	308 193	0	308 193	0	0	0	308 193	0	308 193	0	0	0
91417	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
91418	8 392 432	0	8 392 432	5 443 340	0	5 443 340	5 631 528	0	5 631 528	8 204 244	0	8 204 244
91419	1 257 015	0	1 257 015	37 206 029	0	37 206 029	37 663 044	0	37 663 044	800 000	0	800 000
91501	48 980	0	48 980	238	0	238	1	0	1	49 217	0	49 217
91502	178 308	0	178 308	1	0	1	28	0	28	178 281	0	178 281
91506	15 867	0	15 867	0	0	0	0	0	0	15 867	0	15 867
91604	31 647	22	31 669	6 817	789	7 606	6 207	443	6 650	32 257	368	32 625
91704	102 627	79 967	182 594	6 365	11 204	17 569	32	4 451	4 483	108 960	86 720	195 680
91802	1 097 815	96 166	1 193 981	34 858	13 474	48 332	146	5 353	5 499	1 132 527	104 287	1 236 814
91803	44 825	0	44 825	1 508	0	1 508	1	0	1	46 332	0	46 332
99998	81 746 152	0	81 746 152	19 777 418	0	19 777 418	23 717 208	0	23 717 208	77 806 362	0	77 806 362
Итого по активу (баланс)	273 966 604	3 579 216	277 545 820	86 157 989	501 811	86 659 800	93 666 565	208 427	93 874 992	266 458 028	3 872 600	270 330 628
Пассив
91003	0	0	0	83 442	0	83 442	83 442	0	83 442	0	0	0
91004	0	0	0	30 221	0	30 221	30 221	0	30 221	0	0	0
91311	9 355 243	135 562	9 490 805	145 509	19 151	164 660	809 277	17 731	827 008	10 019 011	134 142	10 153 153
91312	23 313 516	417 888	23 731 404	1 905 653	23 262	1 928 915	1 404 346	58 551	1 462 897	22 812 209	453 177	23 265 386
91314	6 988 800	0	6 988 800	15 959 100	0	15 959 100	9 970 300	0	9 970 300	1 000 000	0	1 000 000
91315	16 207 187	411 600	16 618 787	1 078 364	117 084	1 195 448	1 514 704	57 522	1 572 226	16 643 527	352 038	16 995 565
91316	456 448	0	456 448	239 239	0	239 239	199 500	0	199 500	416 709	0	416 709
91317	4 725 377	146 399	4 871 776	3 906 892	293 718	4 200 610	3 969 032	396 935	4 365 967	4 787 517	249 616	5 037 133
91318	113 905	0	113 905	0	0	0	0	0	0	113 905	0	113 905
91319	19 266 230	12 415	19 278 645	894 643	643	895 286	2 242 564	1 741	2 244 305	20 614 151	13 513	20 627 664
91507	195 138	0	195 138	736	0	736	2 001	0	2 001	196 403	0	196 403
91508	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
99999	195 799 668	0	195 799 668	69 874 505	0	69 874 505	66 599 103	0	66 599 103	192 524 266	0	192 524 266
Итого по пассиву (баланс)	276 421 956	1 123 864	277 545 820	94 118 304	453 858	94 572 162	86 824 490	532 480	87 356 970	269 128 142	1 202 486	270 330 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 805 514	0	1 805 514	6 852 102	3 008 987	9 861 089	8 657 616	3 008 987	11 666 603	0	0	0
93302	264 866	244 844	509 710	5 296 786	5 239 643	10 536 429	3 895 872	3 469 257	7 365 129	1 665 780	2 015 230	3 681 010
93303	3 014 551	941 707	3 956 258	9 914 919	26 337 404	36 252 323	7 480 983	23 534 698	31 015 681	5 448 487	3 744 413	9 192 900
93304	6 111 510	6 492 674	12 604 184	11 553 735	26 057 856	37 611 591	6 084 264	29 636 616	35 720 880	11 580 981	2 913 914	14 494 895
93305	9 086 381	4 096 628	13 183 009	7 541 254	9 921 994	17 463 248	7 559 814	3 362 010	10 921 824	9 067 821	10 656 612	19 724 433
93503	0	0	0	599 927	0	599 927	60 042	0	60 042	539 885	0	539 885
93504	0	0	0	410 455	0	410 455	410 455	0	410 455	0	0	0
93701	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
93702	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
93703	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
93705	751 000	0	751 000	1 729 000	0	1 729 000	150 000	0	150 000	2 330 000	0	2 330 000
93901	23 278 792	23 988 545	47 267 337	495 896 814	557 947 277	1 053 844 091	491 335 149	548 517 532	1 039 852 681	27 840 457	33 418 290	61 258 747
93902	1 348 998	32 274 438	33 623 436	149 102 564	610 800 856	759 903 420	144 946 433	594 000 453	738 946 886	5 505 129	49 074 841	54 579 970
94001	0	6 786	6 786	0	1 441 246	1 441 246	0	1 429 858	1 429 858	0	18 174	18 174
94002	0	389 603	389 603	0	9 610 763	9 610 763	0	9 992 180	9 992 180	0	8 186	8 186
94101	0	0	0	19 210 670	1 268 457	20 479 127	19 210 670	1 268 457	20 479 127	0	0	0
94102	0	1 031 539	1 031 539	0	890 178	890 178	0	1 921 717	1 921 717	0	0	0
99996	115 140 253	0	115 140 253	1 931 359 352	0	1 931 359 352	1 880 521 518	0	1 880 521 518	165 978 087	0	165 978 087
Итого по активу (баланс)	160 801 865	69 466 764	230 268 629	2 639 470 578	1 252 524 661	3 891 995 239	2 570 315 816	1 220 141 765	3 790 457 581	229 956 627	101 849 660	331 806 287
Пассив
96301	0	1 820 635	1 820 635	3 006 868	8 719 528	11 726 396	3 006 868	6 898 893	9 905 761	0	0	0
96302	242 805	262 884	505 689	3 478 063	3 932 945	7 411 008	5 258 241	5 353 657	10 611 898	2 022 983	1 683 596	3 706 579
96303	936 306	3 022 783	3 959 089	17 734 174	13 336 288	31 070 462	20 368 694	15 236 631	35 605 325	3 570 826	4 923 126	8 493 952
96304	8 554 274	3 295 011	11 849 285	24 564 001	10 816 845	35 380 846	25 273 947	12 583 654	37 857 601	9 264 220	5 061 820	14 326 040
96305	8 053 340	5 418 865	13 472 205	6 655 692	4 262 440	10 918 132	13 703 719	5 557 551	19 261 270	15 101 367	6 713 976	21 815 343
96703	0	0	0	162 666	0	162 666	1 449 766	0	1 449 766	1 287 100	0	1 287 100
96704	750 000	0	750 000	1 096 479	0	1 096 479	596 479	0	596 479	250 000	0	250 000
96705	496 000	0	496 000	250 000	0	250 000	0	0	0	246 000	0	246 000
96901	19 680 400	27 505 821	47 186 221	462 283 246	597 666 384	1 059 949 630	469 803 680	604 227 942	1 074 031 622	27 200 834	34 067 379	61 268 213
96902	7 778 094	26 468 781	34 246 875	172 598 639	567 880 885	740 479 524	174 315 221	586 042 599	760 357 820	9 494 676	44 630 495	54 125 171
97001	0	18 750	18 750	0	1 426 077	1 426 077	0	1 423 380	1 423 380	0	16 053	16 053
97002	0	763 862	763 862	0	10 008 624	10 008 624	0	9 688 398	9 688 398	0	443 636	443 636
97101	71 643	0	71 643	71 741	266 545	338 286	98	266 545	266 643	0	0	0
97102	0	0	0	0	131 407	131 407	0	131 407	131 407	0	0	0
99997	115 128 375	0	115 128 375	1 880 245 352	0	1 880 245 352	1 930 945 177	0	1 930 945 177	165 828 200	0	165 828 200
Итого по пассиву (баланс)	161 691 237	68 577 392	230 268 629	2 572 146 921	1 218 447 968	3 790 594 889	2 644 721 890	1 247 410 657	3 892 132 547	234 266 206	97 540 081	331 806 287

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?