Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 459	0	1 459	11 747	0	11 747	10 224	0	10 224	2 982	0	2 982
10901	58 150	0	58 150	0	0	0	0	0	0	58 150	0	58 150
20202	105 425	3 588	109 013	303 023	20 969	323 992	280 453	16 436	296 889	127 995	8 121	136 116
20208	5 326	0	5 326	26 814	0	26 814	27 028	0	27 028	5 112	0	5 112
20209	0	0	0	19 590	0	19 590	19 590	0	19 590	0	0	0
30102	96 337	0	96 337	664 101	0	664 101	687 480	0	687 480	72 958	0	72 958
30110	7 079	2 214	9 293	76 793	35 430	112 223	73 798	33 607	107 405	10 074	4 037	14 111
30202	9 093	0	9 093	0	0	0	103	0	103	8 990	0	8 990
30204	574	0	574	89	0	89	0	0	0	663	0	663
30221	0	0	0	0	7 358	7 358	0	7 358	7 358	0	0	0
30233	0	0	0	1 093	243	1 336	1 093	243	1 336	0	0	0
30302	130 344	1 810	132 154	446 193	1 484	447 677	441 952	323	442 275	134 585	2 971	137 556
30306	34 948	1 230	36 178	102 000	172	102 172	100 000	68	100 068	36 948	1 334	38 282
30413	0	0	0	236 006	0	236 006	236 006	0	236 006	0	0	0
30424	897	0	897	3 417 453	0	3 417 453	3 417 627	0	3 417 627	723	0	723
30425	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
30602	0	11 466	11 466	1	6 403	6 404	1	10 517	10 518	0	7 352	7 352
32201	0	942	942	0	132	132	0	53	53	0	1 021	1 021
32202	1 031	0	1 031	19 843	0	19 843	20 874	0	20 874	0	0	0
32203	0	0	0	44 427	0	44 427	44 427	0	44 427	0	0	0
45107	10 536	0	10 536	4 214	0	4 214	833	0	833	13 917	0	13 917
45201	2 041	0	2 041	5 236	0	5 236	6 125	0	6 125	1 152	0	1 152
45204	4 200	0	4 200	64 400	0	64 400	30 000	0	30 000	38 600	0	38 600
45205	18 035	0	18 035	21 802	0	21 802	1 002	0	1 002	38 835	0	38 835
45206	29 500	0	29 500	12 000	0	12 000	12 500	0	12 500	29 000	0	29 000
45207	25 909	0	25 909	6 000	0	6 000	49	0	49	31 860	0	31 860
45208	82 045	0	82 045	1 500	0	1 500	2 941	0	2 941	80 604	0	80 604
45406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45506	6 039	0	6 039	8 000	0	8 000	382	0	382	13 657	0	13 657
45507	332 815	0	332 815	48 102	0	48 102	7 032	0	7 032	373 885	0	373 885
45706	8 814	0	8 814	0	0	0	135	0	135	8 679	0	8 679
45815	1 273	0	1 273	149	0	149	192	0	192	1 230	0	1 230
45915	1 225	0	1 225	407	0	407	219	0	219	1 413	0	1 413
47404	0	19 593	19 593	4 068 544	1 087 771	5 156 315	4 068 544	1 084 342	5 152 886	0	23 022	23 022
47408	0	0	0	2 010 720	1 076 733	3 087 453	2 010 720	1 076 733	3 087 453	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47421	0	0	0	6 630	0	6 630	6 501	0	6 501	129	0	129
47423	285	0	285	11 541	1 301	12 842	11 624	1 301	12 925	202	0	202
47427	29	0	29	6 907	0	6 907	6 900	0	6 900	36	0	36
50205	22 586	0	22 586	776 587	0	776 587	777 255	0	777 255	21 918	0	21 918
50208	220 337	0	220 337	34 556	0	34 556	152 758	0	152 758	102 135	0	102 135
50214	222 863	0	222 863	2 113 170	0	2 113 170	2 081 914	0	2 081 914	254 119	0	254 119
50218	604 809	0	604 809	2 304 183	0	2 304 183	2 790 983	0	2 790 983	118 009	0	118 009
50221	358	0	358	16 203	0	16 203	16 418	0	16 418	143	0	143
50311	0	51 053	51 053	0	7 228	7 228	0	4 068	4 068	0	54 213	54 213
50705	0	0	0	91 965	0	91 965	89 769	0	89 769	2 196	0	2 196
50706	15 699	0	15 699	27 145	0	27 145	29 563	0	29 563	13 281	0	13 281
50708	0	1 645	1 645	0	3 095	3 095	0	4 740	4 740	0	0	0
50718	11 604	0	11 604	61 283	0	61 283	72 887	0	72 887	0	0	0
50721	1 663	0	1 663	5 721	0	5 721	7 152	0	7 152	232	0	232
52601	3 840	0	3 840	3 359	0	3 359	6 465	0	6 465	734	0	734
60302	1 425	0	1 425	20	0	20	0	0	0	1 445	0	1 445
60306	0	0	0	3 908	0	3 908	3 908	0	3 908	0	0	0
60308	35	0	35	159	0	159	194	0	194	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	7 914	0	7 914	2 300	0	2 300	836	0	836	9 378	0	9 378
60314	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
60323	312	0	312	1 759	0	1 759	0	0	0	2 071	0	2 071
60401	21 418	0	21 418	0	0	0	0	0	0	21 418	0	21 418
60415	48 280	0	48 280	0	0	0	0	0	0	48 280	0	48 280
60901	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	58	0	58	95	0	95	111	0	111	42	0	42
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
61210	0	0	0	774 849	0	774 849	774 849	0	774 849	0	0	0
61403	225	0	225	0	0	0	8	0	8	217	0	217
61702	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61903	27 796	0	27 796	0	0	0	0	0	0	27 796	0	27 796
61911	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797
62001	106 271	0	106 271	11 469	0	11 469	14 282	0	14 282	103 458	0	103 458
70606	289 453	0	289 453	42 080	0	42 080	3	0	3	331 530	0	331 530
70608	132 431	0	132 431	11 656	0	11 656	0	0	0	144 087	0	144 087
70611	4 734	0	4 734	149	0	149	0	0	0	4 883	0	4 883
70614	8 422	0	8 422	6 465	0	6 465	3 359	0	3 359	11 528	0	11 528
Итого по активу (баланс)	2 733 424	93 541	2 826 965	17 949 150	2 248 757	20 197 907	18 353 266	2 240 227	20 593 493	2 329 308	102 071	2 431 379
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	2 021	0	2 021	23 571	0	23 571	21 925	0	21 925	375	0	375
10614	36 500	0	36 500	0	0	0	17 100	0	17 100	53 600	0	53 600
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	1 004	0	1 004	26 805	779	27 584	26 578	779	27 357	777	0	777
30301	130 344	1 810	132 154	441 951	323	442 274	446 192	1 484	447 676	134 585	2 971	137 556
30305	34 948	1 230	36 178	100 000	68	100 068	102 000	172	102 172	36 948	1 334	38 282
30601	2	0	2	82	0	82	81	0	81	1	0	1
31502	590 591	0	590 591	2 399 994	0	2 399 994	1 809 403	0	1 809 403	0	0	0
31503	0	0	0	339 836	0	339 836	454 284	0	454 284	114 448	0	114 448
407	67 773	14	67 787	1 200 769	32 502	1 233 271	1 222 731	32 503	1 255 234	89 735	15	89 750
408.1	11 599	0	11 599	62 950	0	62 950	55 643	0	55 643	4 292	0	4 292
40817	18 780	1 853	20 633	246 684	877	247 561	249 469	978	250 447	21 565	1 954	23 519
40820	79	16	95	270	1	271	270	5	275	79	20	99
40905	0	0	0	483	178	661	483	178	661	0	0	0
40909	0	0	0	193	64	257	193	64	257	0	0	0
40910	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
40911	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
40912	0	0	0	253	521	774	253	521	774	0	0	0
40913	0	0	0	87	253	340	87	253	340	0	0	0
42301	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
42305	28 035	2 230	30 265	3 383	119	3 502	6 201	313	6 514	30 853	2 424	33 277
42306	916 907	27 732	944 639	157 806	2 283	160 089	92 090	6 664	98 754	851 191	32 113	883 304
42307	112 720	5 604	118 324	34 211	609	34 820	84 498	1 385	85 883	163 007	6 380	169 387
42309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42606	8 466	0	8 466	51	0	51	59	0	59	8 474	0	8 474
42607	772	1 130	1 902	0	63	63	5	158	163	777	1 225	2 002
43805	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	105	0	105	8	0	8	42	0	42	139	0	139
45215	8 451	0	8 451	407	0	407	1 059	0	1 059	9 103	0	9 103
45415	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
45515	21 118	0	21 118	1 335	0	1 335	226	0	226	20 009	0	20 009
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	942	0	942	96	0	96	66	0	66	912	0	912
45918	277	0	277	31	0	31	67	0	67	313	0	313
47403	0	0	0	3 088 721	0	3 088 721	3 088 721	0	3 088 721	0	0	0
47407	0	0	0	2 017 135	1 074 389	3 091 524	2 017 135	1 074 389	3 091 524	0	0	0
47411	3 229	18	3 247	7 246	44	7 290	7 044	46	7 090	3 027	20	3 047
47416	0	0	0	267	0	267	332	0	332	65	0	65
47422	498	0	498	364	0	364	372	0	372	506	0	506
47424	372	0	372	7 949	0	7 949	7 577	0	7 577	0	0	0
47425	497	0	497	566	0	566	546	0	546	477	0	477
47426	707	0	707	680	0	680	1 380	0	1 380	1 407	0	1 407
50220	1 399	0	1 399	6 230	0	6 230	7 813	0	7 813	2 982	0	2 982
50319	511	0	511	41	0	41	72	0	72	542	0	542
50720	59	0	59	3 993	0	3 993	3 934	0	3 934	0	0	0
60301	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60305	2 840	0	2 840	6 793	0	6 793	7 478	0	7 478	3 525	0	3 525
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	25	0	25	104	0	104
60311	33	0	33	2 988	0	2 988	2 992	0	2 992	37	0	37
60322	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60324	375	0	375	9	0	9	15	0	15	381	0	381
60335	874	0	874	1 660	0	1 660	1 669	0	1 669	883	0	883
60414	3 682	0	3 682	0	0	0	76	0	76	3 758	0	3 758
60903	3 626	0	3 626	0	0	0	23	0	23	3 649	0	3 649
61909	812	0	812	0	0	0	81	0	81	893	0	893
61912	2 698	0	2 698	8	0	8	0	0	0	2 690	0	2 690
62002	11 979	0	11 979	0	0	0	1 940	0	1 940	13 919	0	13 919
70601	261 665	0	261 665	4	0	4	26 674	0	26 674	288 335	0	288 335
70603	135 013	0	135 013	0	0	0	16 045	0	16 045	151 058	0	151 058
70615	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
Итого по пассиву (баланс)	2 785 328	41 637	2 826 965	10 189 467	1 113 073	11 302 540	9 787 062	1 119 892	10 906 954	2 382 923	48 456	2 431 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 788	0	37 788	183 196	0	183 196	8 335	0	8 335	212 649	0	212 649
90902	172 443	0	172 443	9 127	0	9 127	37 034	0	37 034	144 536	0	144 536
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	437 377	0	437 377	386 820	0	386 820	243	0	243	823 954	0	823 954
91604	286	0	286	66	0	66	45	0	45	307	0	307
91704	0	2 511	2 511	0	352	352	0	140	140	0	2 723	2 723
91802	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
91803	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99998	945 336	0	945 336	299 474	0	299 474	206 250	0	206 250	1 038 560	0	1 038 560
Итого по активу (баланс)	1 594 057	2 511	1 596 568	878 683	352	879 035	251 907	140	252 047	2 220 833	2 723	2 223 556
Пассив
91311	227 482	0	227 482	2 819	0	2 819	8 287	0	8 287	232 950	0	232 950
91312	606 706	0	606 706	19 921	0	19 921	94 520	0	94 520	681 305	0	681 305
91314	650	0	650	74 682	0	74 682	74 032	0	74 032	0	0	0
91316	250	0	250	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 750	0	1 750
91317	23 758	0	23 758	107 328	0	107 328	119 429	0	119 429	35 859	0	35 859
91507	86 468	0	86 468	0	0	0	205	0	205	86 673	0	86 673
91508	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
99999	651 232	0	651 232	12 182	0	12 182	545 946	0	545 946	1 184 996	0	1 184 996
Итого по пассиву (баланс)	1 596 568	0	1 596 568	218 432	0	218 432	845 420	0	845 420	2 223 556	0	2 223 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	616 093	616 093	0	10 673	10 673	0	605 420	605 420
93304	0	558 276	558 276	0	59 533	59 533	0	617 809	617 809	0	0	0
93901	203 266	662	203 928	1 549 386	30 653	1 580 039	1 709 164	30 518	1 739 682	43 488	797	44 285
94101	3 039	0	3 039	175 001	2 971	177 972	176 893	2 971	179 864	1 147	0	1 147
99996	789 204	0	789 204	1 881 864	0	1 881 864	1 980 049	0	1 980 049	691 019	0	691 019
Итого по активу (баланс)	995 509	558 938	1 554 447	3 606 251	709 250	4 315 501	3 866 106	661 971	4 528 077	735 654	606 217	1 341 871
Пассив
96603	0	0	0	0	18 642	18 642	0	664 443	664 443	0	645 801	645 801
96604	0	581 923	581 923	0	667 052	667 052	0	85 129	85 129	0	0	0
96901	3 011	43 946	46 957	202 282	1 072 199	1 274 481	201 210	1 062 294	1 263 504	1 939	34 041	35 980
97101	159 656	668	160 324	646 668	4 817	651 485	496 250	4 149	500 399	9 238	0	9 238
99997	765 243	0	765 243	1 950 623	0	1 950 623	1 836 232	0	1 836 232	650 852	0	650 852
Итого по пассиву (баланс)	927 910	626 537	1 554 447	2 799 573	1 762 710	4 562 283	2 533 692	1 816 015	4 349 707	662 029	679 842	1 341 871

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?