Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 203	226 413	285 616	2 605 678	28 420	2 634 098	2 578 437	134 510	2 712 947	86 444	120 323	206 767
20209	4 050	0	4 050	2 750 906	0	2 750 906	2 754 855	0	2 754 855	101	0	101
30102	602 318	0	602 318	331 312 471	0	331 312 471	330 930 653	0	330 930 653	984 136	0	984 136
30110	196 141	2 432 828	2 628 969	9 529 390	13 767 792	23 297 182	9 263 019	13 042 345	22 305 364	462 512	3 158 275	3 620 787
30114	8 119	177 154	185 273	23 000	1 412 839	1 435 839	21 325	1 418 140	1 439 465	9 794	171 853	181 647
30202	246 423	0	246 423	18 912	0	18 912	0	0	0	265 335	0	265 335
30204	126 818	0	126 818	0	0	0	1 111	0	1 111	125 707	0	125 707
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30215	64 733	0	64 733	0	0	0	0	0	0	64 733	0	64 733
30218	0	0	0	12 341 550	7 149 652	19 491 202	12 341 550	7 149 652	19 491 202	0	0	0
30221	0	0	0	56 698	4 747 603	4 804 301	56 698	4 747 603	4 804 301	0	0	0
30233	1 681 563	182 980	1 864 543	68 890 140	1 671 609	70 561 749	68 737 635	1 650 909	70 388 544	1 834 068	203 680	2 037 748
30302	124 291	94 276	218 567	703 114	308 692	1 011 806	415 517	231 373	646 890	411 888	171 595	583 483
30306	2 675 942	145 613	2 821 555	3 446 934	264 090	3 711 024	2 397 800	148 433	2 546 233	3 725 076	261 270	3 986 346
30424	3 997	0	3 997	28 870 484	0	28 870 484	28 870 387	0	28 870 387	4 094	0	4 094
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	2 900 000	0	2 900 000	70 040 000	0	70 040 000	72 940 000	0	72 940 000	0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000	52 800 000	0	52 800 000	47 050 000	0	47 050 000	11 250 000	0	11 250 000
32002	5 000 000	0	5 000 000	79 000 000	0	79 000 000	84 000 000	0	84 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	19 000 000	0	19 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32201	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
32301	45 800	16 825	62 625	56 550	4 402	60 952	0	938	938	102 350	20 289	122 639
32307	49 050	11 614	60 664	0	1 627	1 627	35 400	646	36 046	13 650	12 595	26 245
32308	40 000	56 628	96 628	0	7 915	7 915	0	4 835	4 835	40 000	59 708	99 708
45205	1 004	0	1 004	399	0	399	505	0	505	898	0	898
45206	2 129	0	2 129	4 600	0	4 600	1 218	0	1 218	5 511	0	5 511
45405	4 976	0	4 976	3 801	0	3 801	1 631	0	1 631	7 146	0	7 146
45406	3 225	0	3 225	2 041	0	2 041	514	0	514	4 752	0	4 752
45507	628	0	628	0	0	0	50	0	50	578	0	578
45509	3 792 117	0	3 792 117	1 578 671	0	1 578 671	1 202 550	0	1 202 550	4 168 238	0	4 168 238
45812	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
45815	255 485	0	255 485	91 387	0	91 387	49 925	0	49 925	296 947	0	296 947
45915	1 573	0	1 573	127	0	127	62	0	62	1 638	0	1 638
47101	158 474	0	158 474	0	0	0	1 468	0	1 468	157 006	0	157 006
47105	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47107	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
47301	20 086	346 369	366 455	0	48 526	48 526	0	19 280	19 280	20 086	375 615	395 701
47306	0	188	188	0	26	26	0	10	10	0	204	204
47307	0	11 803	11 803	0	1 646	1 646	0	649	649	0	12 800	12 800
47404	0	317 057	317 057	0	29 108 672	29 108 672	0	29 038 927	29 038 927	0	386 802	386 802
47408	0	0	0	29 876 884	30 076 093	59 952 977	29 876 884	30 076 093	59 952 977	0	0	0
47417	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
47421	8 979	0	8 979	117 369	0	117 369	124 946	0	124 946	1 402	0	1 402
47423	103 236	22	103 258	228 049	134 330	362 379	211 149	134 254	345 403	120 136	98	120 234
47427	7 019	28	7 047	4 159	37	4 196	8 148	15	8 163	3 030	50	3 080
50305	1 942 873	0	1 942 873	12 056	0	12 056	27 656	0	27 656	1 927 273	0	1 927 273
60302	247 958	0	247 958	44	0	44	4 239	0	4 239	243 763	0	243 763
60306	103	0	103	13	0	13	35	0	35	81	0	81
60308	5 595	0	5 595	10 884	0	10 884	10 599	0	10 599	5 880	0	5 880
60310	2 584	0	2 584	86 985	0	86 985	86 579	0	86 579	2 990	0	2 990
60312	1 554 710	0	1 554 710	558 034	0	558 034	1 125 114	0	1 125 114	987 630	0	987 630
60314	269	4 472	4 741	71 318	7 174	78 492	71 038	5 316	76 354	549	6 330	6 879
60315	25	0	25	556	0	556	356	0	356	225	0	225
60323	11 089	0	11 089	865	424	1 289	1 098	424	1 522	10 856	0	10 856
60336	403	0	403	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	403	0	403
60401	304 313	0	304 313	21 829	0	21 829	76	0	76	326 066	0	326 066
60415	1 315	0	1 315	31 569	0	31 569	21 829	0	21 829	11 055	0	11 055
60901	350 650	0	350 650	14 765	0	14 765	0	0	0	365 415	0	365 415
60906	52 540	0	52 540	16 998	0	16 998	14 765	0	14 765	54 773	0	54 773
61002	3 036	0	3 036	19	0	19	165	0	165	2 890	0	2 890
61008	6 260	0	6 260	11 510	0	11 510	7 866	0	7 866	9 904	0	9 904
61009	21 576	0	21 576	17 579	0	17 579	15 646	0	15 646	23 509	0	23 509
61010	115	0	115	71	0	71	71	0	71	115	0	115
61013	875	0	875	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804	875	0	875
61209	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
61403	89 615	0	89 615	45 557	0	45 557	14 384	0	14 384	120 788	0	120 788
61702	239 547	0	239 547	47 497	0	47 497	0	0	0	287 044	0	287 044
62001	34 880	0	34 880	63	0	63	63	0	63	34 880	0	34 880
70606	20 842 998	0	20 842 998	3 471 712	0	3 471 712	15 266	0	15 266	24 299 444	0	24 299 444
70608	3 186 744	0	3 186 744	949 847	0	949 847	0	0	0	4 136 591	0	4 136 591
70611	371 913	0	371 913	18 815	0	18 815	0	0	0	390 728	0	390 728
Итого по активу (баланс)	53 055 778	4 024 276	57 080 054	722 749 754	88 741 570	811 491 324	714 297 780	87 804 352	802 102 132	61 507 752	4 961 494	66 469 246
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	3 521 456	0	3 521 456	0	0	0	0	0	0	3 521 456	0	3 521 456
30109	406 922	222 258	629 180	10 191 777	815 488	11 007 265	10 322 808	855 824	11 178 632	537 953	262 594	800 547
30111	32 365	67 081	99 446	1 005 537	732 934	1 738 471	1 022 616	747 460	1 770 076	49 444	81 607	131 051
30126	1 055	0	1 055	0	0	0	36 143	0	36 143	37 198	0	37 198
30220	0	2 695	2 695	120	75 892	76 012	120	74 721	74 841	0	1 524	1 524
30222	244 011	246 355	490 366	6 673 368	10 136 007	16 809 375	6 704 775	10 136 765	16 841 540	275 418	247 113	522 531
30223	24 543	0	24 543	796 738	0	796 738	784 372	0	784 372	12 177	0	12 177
30226	208 539	0	208 539	360 303	0	360 303	362 628	0	362 628	210 864	0	210 864
30232	4 100 051	2 319 377	6 419 428	143 821 138	14 958 490	158 779 628	144 927 332	15 349 297	160 276 629	5 206 245	2 710 184	7 916 429
30301	124 291	94 276	218 567	415 517	231 373	646 890	703 114	308 692	1 011 806	411 888	171 595	583 483
30305	2 675 942	145 613	2 821 555	2 397 800	148 433	2 546 233	3 446 934	264 090	3 711 024	3 725 076	261 270	3 986 346
32015	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
32311	63 939	0	63 939	15 759	0	15 759	51 213	0	51 213	99 393	0	99 393
407	2 846 309	87 615	2 933 924	73 206 813	278 553	73 485 366	73 327 108	263 740	73 590 848	2 966 604	72 802	3 039 406
408.1	1 569 604	26 209	1 595 813	11 562 402	84 668	11 647 070	11 828 810	92 450	11 921 260	1 836 012	33 991	1 870 003
40807	1 281 915	1 593 246	2 875 161	8 182 191	1 102 216	9 284 407	8 269 307	1 609 484	9 878 791	1 369 031	2 100 514	3 469 545
40817	55 666	3 671	59 337	3 315 787	21 012	3 336 799	3 614 917	38 267	3 653 184	354 796	20 926	375 722
40820	0	271	271	0	20	20	0	37	37	0	288	288
40821	164 506	0	164 506	20 271 788	0	20 271 788	20 157 636	0	20 157 636	50 354	0	50 354
40903	5 096 979	127 832	5 224 811	89 612 899	1 304 664	90 917 563	89 803 775	1 311 582	91 115 357	5 287 855	134 750	5 422 605
40905	55 977	0	55 977	8 784	0	8 784	9 529	0	9 529	56 722	0	56 722
40906	4 050	0	4 050	1 174 055	0	1 174 055	1 170 106	0	1 170 106	101	0	101
40907	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
40911	16 824	0	16 824	1 193 379	0	1 193 379	1 194 088	0	1 194 088	17 533	0	17 533
42002	300	0	300	1 400	0	1 400	1 100	0	1 100	0	0	0
42006	184 800	0	184 800	0	0	0	0	0	0	184 800	0	184 800
42102	185 609	0	185 609	5 230 020	0	5 230 020	5 295 410	0	5 295 410	250 999	0	250 999
42103	70 773	0	70 773	67 712	0	67 712	78 573	0	78 573	81 634	0	81 634
42104	5 863	0	5 863	1 600	0	1 600	1 750	0	1 750	6 013	0	6 013
42109	53 516	0	53 516	1 291 900	0	1 291 900	1 294 942	0	1 294 942	56 558	0	56 558
42110	56 205	0	56 205	50 714	0	50 714	66 977	0	66 977	72 468	0	72 468
42111	7 929	0	7 929	4 732	0	4 732	3 610	0	3 610	6 807	0	6 807
42112	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42202	623	0	623	18 755	0	18 755	19 205	0	19 205	1 073	0	1 073
42203	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42301	3	3 090	3 093	0	172	172	0	433	433	3	3 351	3 354
42304	1 438	0	1 438	182	0	182	5 075	30	5 105	6 331	30	6 361
42305	639	0	639	100	6	106	8 255	385	8 640	8 794	379	9 173
42306	131	0	131	20	40	60	622	40	662	733	0	733
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44007	1	73	74	0	4	4	0	11	11	1	80	81
45215	619	0	619	605	0	605	2 304	0	2 304	2 318	0	2 318
45415	82	0	82	9	0	9	46	0	46	119	0	119
45515	170 223	0	170 223	27 102	0	27 102	48 705	0	48 705	191 826	0	191 826
45818	160 929	0	160 929	22 697	0	22 697	49 796	0	49 796	188 028	0	188 028
45918	1 235	0	1 235	151	0	151	231	0	231	1 315	0	1 315
47108	57 105	0	57 105	4 467	0	4 467	61 711	0	61 711	114 349	0	114 349
47308	4 827	0	4 827	266	0	266	669	0	669	5 230	0	5 230
47407	0	0	0	29 694 711	30 181 366	59 876 077	29 694 711	30 181 366	59 876 077	0	0	0
47411	64	0	64	212	0	212	548	0	548	400	0	400
47416	7 789	7	7 796	211 362	424	211 786	207 107	417	207 524	3 534	0	3 534
47422	514 444	19 620	534 064	4 350 272	11 938	4 362 210	4 515 811	13 173	4 528 984	679 983	20 855	700 838
47424	132	0	132	139 349	0	139 349	144 664	0	144 664	5 447	0	5 447
47425	392 493	0	392 493	62 977	0	62 977	608 996	0	608 996	938 512	0	938 512
47426	1 981	0	1 981	1 776	0	1 776	2 746	0	2 746	2 951	0	2 951
60301	31 550	0	31 550	87 142	0	87 142	57 292	0	57 292	1 700	0	1 700
60305	272 475	0	272 475	428 487	0	428 487	314 427	0	314 427	158 415	0	158 415
60307	0	0	0	707	0	707	709	0	709	2	0	2
60309	160 752	0	160 752	81 519	0	81 519	86 886	0	86 886	166 119	0	166 119
60311	167 259	0	167 259	201 857	0	201 857	201 042	0	201 042	166 444	0	166 444
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	190	0	190	12 022	0	12 022	11 849	0	11 849	17	0	17
60324	1 419 633	0	1 419 633	750 245	0	750 245	148 931	0	148 931	818 319	0	818 319
60335	99 544	0	99 544	140 241	0	140 241	78 612	0	78 612	37 915	0	37 915
60414	100 147	0	100 147	13	0	13	5 773	0	5 773	105 907	0	105 907
60903	124 796	0	124 796	0	0	0	6 397	0	6 397	131 193	0	131 193
61301	1 850	0	1 850	233	0	233	885	0	885	2 502	0	2 502
61304	12 434	0	12 434	2 368	0	2 368	1 932	0	1 932	11 998	0	11 998
70601	21 760 324	0	21 760 324	1 882	0	1 882	3 637 235	0	3 637 235	25 395 677	0	25 395 677
70603	3 034 598	0	3 034 598	0	0	0	860 228	0	860 228	3 894 826	0	3 894 826
70615	233 429	0	233 429	0	0	0	47 497	0	47 497	280 926	0	280 926
Итого по пассиву (баланс)	52 120 765	4 959 289	57 080 054	417 187 576	60 083 700	477 271 276	425 412 204	61 248 264	486 660 468	60 345 393	6 123 853	66 469 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 598	0	158 598	34 109	0	34 109	4 146	0	4 146	188 561	0	188 561
90902	254 778	0	254 778	491 964	0	491 964	449 834	0	449 834	296 908	0	296 908
91202	100	0	100	0	0	0	15	0	15	85	0	85
91203	763	0	763	155	0	155	309	0	309	609	0	609
91207	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91603	18	0	18	53	0	53	0	0	0	71	0	71
91604	17 892	0	17 892	2 380	0	2 380	151	0	151	20 121	0	20 121
91801	9 251	0	9 251	0	0	0	0	0	0	9 251	0	9 251
91802	82	33	115	0	5	5	0	2	2	82	36	118
99998	9 006 973	0	9 006 973	3 729 563	0	3 729 563	1 631 366	0	1 631 366	11 105 170	0	11 105 170
Итого по активу (баланс)	9 889 699	33	9 889 732	4 258 224	5	4 258 229	2 085 821	2	2 085 823	12 062 102	36	12 062 138
Пассив
91003	0	0	0	17 801	0	17 801	17 801	0	17 801	0	0	0
91315	151 783	0	151 783	3 427	0	3 427	1 059 964	0	1 059 964	1 208 320	0	1 208 320
91317	8 770 158	0	8 770 158	1 608 102	0	1 608 102	2 649 954	0	2 649 954	9 812 010	0	9 812 010
91507	74 085	0	74 085	2 036	0	2 036	1 844	0	1 844	73 893	0	73 893
91508	10 947	0	10 947	0	0	0	0	0	0	10 947	0	10 947
99999	882 759	0	882 759	419 570	0	419 570	493 779	0	493 779	956 968	0	956 968
Итого по пассиву (баланс)	9 889 732	0	9 889 732	2 050 936	0	2 050 936	4 223 342	0	4 223 342	12 062 138	0	12 062 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 767	1 085 113	1 086 880	167 638	27 777 540	27 945 178	169 317	27 532 898	27 702 215	88	1 329 755	1 329 843
93902	22 709	0	22 709	983 658	25 625	1 009 283	941 245	25 625	966 870	65 122	0	65 122
99996	1 100 615	0	1 100 615	28 876 342	0	28 876 342	28 577 215	0	28 577 215	1 399 742	0	1 399 742
Итого по активу (баланс)	1 125 091	1 085 113	2 210 204	30 027 638	27 803 165	57 830 803	29 687 777	27 558 523	57 246 300	1 464 952	1 329 755	2 794 707
Пассив
96901	1 075 912	2 003	1 077 915	27 387 278	224 574	27 611 852	27 643 258	224 891	27 868 149	1 331 892	2 320	1 334 212
96902	0	22 700	22 700	25 731	939 632	965 363	25 731	982 462	1 008 193	0	65 530	65 530
99997	1 109 589	0	1 109 589	28 669 085	0	28 669 085	28 954 461	0	28 954 461	1 394 965	0	1 394 965
Итого по пассиву (баланс)	2 185 501	24 703	2 210 204	56 082 094	1 164 206	57 246 300	56 623 450	1 207 353	57 830 803	2 726 857	67 850	2 794 707

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?