Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 350	0	33 350	0	0	0	0	0	0	33 350	0	33 350
20202	199 140	240 932	440 072	6 579 180	1 764 178	8 343 358	6 594 167	1 641 925	8 236 092	184 153	363 185	547 338
20208	63 537	0	63 537	199 927	0	199 927	204 100	0	204 100	59 364	0	59 364
20209	78 068	20 471	98 539	4 624 880	816 155	5 441 035	4 638 130	812 425	5 450 555	64 818	24 201	89 019
20303	0	123	123	0	17	17	0	14	14	0	126	126
30102	362 959	0	362 959	44 299 085	0	44 299 085	44 276 975	0	44 276 975	385 069	0	385 069
30110	27 178	332 825	360 003	134 699	933 210	1 067 909	130 549	1 014 252	1 144 801	31 328	251 783	283 111
30114	0	30 065	30 065	0	902 098	902 098	0	908 580	908 580	0	23 583	23 583
30202	133 121	0	133 121	1 847	0	1 847	0	0	0	134 968	0	134 968
30204	21 293	0	21 293	0	0	0	1 123	0	1 123	20 170	0	20 170
30215	200	4 395	4 595	0	616	616	0	245	245	200	4 766	4 966
30221	0	0	0	34 200	9 166	43 366	28 200	9 166	37 366	6 000	0	6 000
30233	3 037	690	3 727	181 033	34 337	215 370	178 680	34 850	213 530	5 390	177	5 567
30424	50	31 390	31 440	1 050 559	4 399	1 054 958	1 050 554	1 748	1 052 302	55	34 041	34 096
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
31902	400 000	0	400 000	5 830 000	0	5 830 000	6 230 000	0	6 230 000	0	0	0
31903	3 800 000	0	3 800 000	19 800 000	0	19 800 000	19 700 000	0	19 700 000	3 900 000	0	3 900 000
32002	400 000	0	400 000	7 600 000	0	7 600 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 200 000	0	1 200 000	650 000	0	650 000
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	800	387	1 187	0	54	54	0	21	21	800	420	1 220
32301	0	7 320	7 320	0	1 027	1 027	0	379	379	0	7 968	7 968
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44906	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	255 008	0	255 008	426 797	0	426 797	502 436	0	502 436	179 369	0	179 369
45204	103 016	0	103 016	45 213	0	45 213	51 674	0	51 674	96 555	0	96 555
45205	334 542	0	334 542	203 932	0	203 932	175 386	0	175 386	363 088	0	363 088
45206	2 022 634	0	2 022 634	303 183	0	303 183	319 962	0	319 962	2 005 855	0	2 005 855
45207	1 001 399	0	1 001 399	68 944	0	68 944	48 599	0	48 599	1 021 744	0	1 021 744
45208	1 124 728	0	1 124 728	9 365	0	9 365	16 991	0	16 991	1 117 102	0	1 117 102
45209	26 481	0	26 481	0	0	0	15 000	0	15 000	11 481	0	11 481
45307	1 160	0	1 160	0	0	0	93	0	93	1 067	0	1 067
45308	70 400	0	70 400	0	0	0	20	0	20	70 380	0	70 380
45401	41 456	0	41 456	151 576	0	151 576	143 990	0	143 990	49 042	0	49 042
45404	500	0	500	800	0	800	0	0	0	1 300	0	1 300
45405	39 233	0	39 233	21 839	0	21 839	17 100	0	17 100	43 972	0	43 972
45406	270 945	0	270 945	16 075	0	16 075	25 939	0	25 939	261 081	0	261 081
45407	138 402	0	138 402	4 400	0	4 400	17 593	0	17 593	125 209	0	125 209
45408	303 533	0	303 533	51 286	0	51 286	5 026	0	5 026	349 793	0	349 793
45505	1 077	0	1 077	280	0	280	186	0	186	1 171	0	1 171
45506	70 334	0	70 334	9 041	0	9 041	7 688	0	7 688	71 687	0	71 687
45507	1 283 352	0	1 283 352	53 228	0	53 228	63 656	0	63 656	1 272 924	0	1 272 924
45509	2 711	0	2 711	2 228	0	2 228	2 764	0	2 764	2 175	0	2 175
45812	594 270	0	594 270	7 364	0	7 364	1 100	0	1 100	600 534	0	600 534
45813	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45814	62 744	0	62 744	0	0	0	63	0	63	62 681	0	62 681
45815	17 326	0	17 326	282	0	282	0	0	0	17 608	0	17 608
45912	25 207	0	25 207	56	0	56	56	0	56	25 207	0	25 207
45913	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45914	58	0	58	5	0	5	5	0	5	58	0	58
45915	754	0	754	398	0	398	395	0	395	757	0	757
47404	0	0	0	0	1 074 767	1 074 767	0	1 074 767	1 074 767	0	0	0
47408	0	0	0	91 582	1 027 519	1 119 101	91 582	1 027 519	1 119 101	0	0	0
47421	0	0	0	701	0	701	593	0	593	108	0	108
47423	35 203	5	35 208	8 960	201 878	210 838	9 698	201 868	211 566	34 465	15	34 480
47427	78 740	94	78 834	105 008	115	105 123	104 377	104	104 481	79 371	105	79 476
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50104	309 368	0	309 368	1 735	0	1 735	19	0	19	311 084	0	311 084
50107	246 044	0	246 044	1 960	0	1 960	36	0	36	247 968	0	247 968
50110	0	272 521	272 521	0	39 797	39 797	0	15 767	15 767	0	296 551	296 551
50121	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
60106	309 757	0	309 757	0	0	0	0	0	0	309 757	0	309 757
60202	180 836	0	180 836	0	0	0	0	0	0	180 836	0	180 836
60302	1 033	0	1 033	0	0	0	8	0	8	1 025	0	1 025
60306	1 209	0	1 209	712	0	712	1	0	1	1 920	0	1 920
60308	228	0	228	2 193	0	2 193	2 118	0	2 118	303	0	303
60310	1 390	0	1 390	1 899	0	1 899	786	0	786	2 503	0	2 503
60312	37 151	0	37 151	32 849	0	32 849	39 625	0	39 625	30 375	0	30 375
60314	338	0	338	8	0	8	177	0	177	169	0	169
60323	9	0	9	14 893	0	14 893	14 896	0	14 896	6	0	6
60336	3 438	0	3 438	845	0	845	598	0	598	3 685	0	3 685
60401	493 028	0	493 028	527	0	527	655	0	655	492 900	0	492 900
60404	22 025	0	22 025	0	0	0	0	0	0	22 025	0	22 025
60415	19 942	0	19 942	9 355	0	9 355	526	0	526	28 771	0	28 771
60901	47 781	0	47 781	70	0	70	0	0	0	47 851	0	47 851
60906	472	0	472	187	0	187	70	0	70	589	0	589
61002	3 459	0	3 459	158	0	158	169	0	169	3 448	0	3 448
61008	1 824	0	1 824	1 366	0	1 366	1 300	0	1 300	1 890	0	1 890
61009	12 010	0	12 010	3 440	0	3 440	1 648	0	1 648	13 802	0	13 802
61209	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61403	5 231	0	5 231	560	0	560	732	0	732	5 059	0	5 059
61905	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
61907	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
62001	96 668	0	96 668	0	0	0	0	0	0	96 668	0	96 668
70606	2 625 216	0	2 625 216	267 017	0	267 017	274	0	274	2 891 959	0	2 891 959
70607	4 595	0	4 595	3 689	0	3 689	23	0	23	8 261	0	8 261
70608	1 020 252	0	1 020 252	182 599	0	182 599	0	0	0	1 202 851	0	1 202 851
70609	74	0	74	14	0	14	0	0	0	88	0	88
70611	34 643	0	34 643	5 043	0	5 043	0	0	0	39 686	0	39 686
70616	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076
Итого по активу (баланс)	19 821 585	941 218	20 762 803	94 299 726	6 809 333	101 109 059	93 918 891	6 743 630	100 662 521	20 202 420	1 006 921	21 209 341
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	175 139	0	175 139	3	0	3	0	0	0	175 136	0	175 136
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	1 036 155	0	1 036 155	0	0	0	3	0	3	1 036 158	0	1 036 158
30126	3 653	0	3 653	3 206	0	3 206	3 436	0	3 436	3 883	0	3 883
30220	0	0	0	0	12 599	12 599	0	12 599	12 599	0	0	0
30222	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30223	40 712	0	40 712	630 715	0	630 715	611 411	0	611 411	21 408	0	21 408
30226	631	0	631	4 053	0	4 053	4 529	0	4 529	1 107	0	1 107
30232	583	923	1 506	90 207	292 203	382 410	89 664	291 463	381 127	40	183	223
405	33 809	0	33 809	30 879	0	30 879	5 422	0	5 422	8 352	0	8 352
406	5 309	0	5 309	10 690	0	10 690	9 001	0	9 001	3 620	0	3 620
407	2 285 637	44 996	2 330 633	12 988 358	832 955	13 821 313	12 801 766	854 623	13 656 389	2 099 045	66 664	2 165 709
408.1	560 084	2 050	562 134	2 967 581	2 914	2 970 495	2 968 560	4 449	2 973 009	561 063	3 585	564 648
40807	399	30	429	261 693	1 089	262 782	261 540	2 004	263 544	246	945	1 191
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	172 282	10 880	183 162	678 092	1 901	679 993	669 664	2 056	671 720	163 854	11 035	174 889
40820	2 444	308	2 752	6 337	22	6 359	7 413	43	7 456	3 520	329	3 849
40821	58 744	0	58 744	239 942	0	239 942	236 850	0	236 850	55 652	0	55 652
40901	14 610	0	14 610	16 860	0	16 860	13 820	0	13 820	11 570	0	11 570
40905	138	0	138	18 083	323	18 406	18 083	323	18 406	138	0	138
40909	0	0	0	11 522	23 577	35 099	11 522	23 577	35 099	0	0	0
40910	0	41	41	4 854	7 463	12 317	4 854	7 466	12 320	0	44	44
40911	415	0	415	232 903	83	232 986	232 905	83	232 988	417	0	417
40912	0	0	0	19 000	46 818	65 818	19 001	46 818	65 819	1	0	1
40913	0	0	0	16 086	237 264	253 350	16 086	237 264	253 350	0	0	0
42101	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250
42103	4 250	0	4 250	3 250	0	3 250	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42104	15 162	0	15 162	5 662	0	5 662	2 500	0	2 500	12 000	0	12 000
42105	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42108	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
42110	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	6 167	0	6 167	2 000	0	2 000	0	0	0	4 167	0	4 167
42206	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42301	58 000	164 647	222 647	52 808	86 023	138 831	54 553	67 825	122 378	59 745	146 449	206 194
42303	18 027	4 751	22 778	26 358	2 481	28 839	23 383	2 254	25 637	15 052	4 524	19 576
42304	50 085	13 369	63 454	15 430	4 190	19 620	20 973	5 252	26 225	55 628	14 431	70 059
42305	2 277 438	513 317	2 790 755	363 554	113 668	477 222	431 338	150 219	581 557	2 345 222	549 868	2 895 090
42306	5 055 629	172 560	5 228 189	492 505	23 694	516 199	494 902	32 530	527 432	5 058 026	181 396	5 239 422
42307	1 149 584	0	1 149 584	20 805	0	20 805	23 404	0	23 404	1 152 183	0	1 152 183
42309	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
42601	3 668	15 050	18 718	2 272	5 055	7 327	5 324	8 223	13 547	6 720	18 218	24 938
42603	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42604	0	126	126	0	7	7	730	17	747	730	136	866
42605	7 216	1 524	8 740	2 464	1 196	3 660	1 778	1 063	2 841	6 530	1 391	7 921
42606	2 017	163	2 180	248	57	305	136	17	153	1 905	123	2 028
42607	196	0	196	0	0	0	14	0	14	210	0	210
45215	879 827	0	879 827	74 941	0	74 941	51 167	0	51 167	856 053	0	856 053
45315	3 791	0	3 791	22	0	22	0	0	0	3 769	0	3 769
45415	21 168	0	21 168	3 387	0	3 387	2 248	0	2 248	20 029	0	20 029
45515	38 957	0	38 957	1 872	0	1 872	2 293	0	2 293	39 378	0	39 378
45818	674 443	0	674 443	1 163	0	1 163	7 646	0	7 646	680 926	0	680 926
45918	25 962	0	25 962	32	0	32	30	0	30	25 960	0	25 960
47405	0	0	0	747 756	94 946	842 702	747 756	94 946	842 702	0	0	0
47407	0	0	0	1 030 708	91 620	1 122 328	1 030 708	91 620	1 122 328	0	0	0
47411	116 636	1 406	118 042	36 169	248	36 417	46 357	512	46 869	126 824	1 670	128 494
47416	477	284	761	15 453	100	15 553	17 877	10 909	28 786	2 901	11 093	13 994
47422	1 412	0	1 412	396 507	16 637	413 144	396 445	16 637	413 082	1 350	0	1 350
47424	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
47425	134 734	0	134 734	47 922	0	47 922	40 079	0	40 079	126 891	0	126 891
47426	376	0	376	321	13	334	242	13	255	297	0	297
47804	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50120	3 620	0	3 620	23	0	23	3 689	0	3 689	7 286	0	7 286
52301	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	154 000	0	154 000	304 000	0	304 000
52302	104 000	0	104 000	154 000	0	154 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
52307	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60105	137 963	0	137 963	0	0	0	1 793	0	1 793	139 756	0	139 756
60206	135 525	0	135 525	0	0	0	0	0	0	135 525	0	135 525
60301	2 244	0	2 244	9 170	0	9 170	8 048	0	8 048	1 122	0	1 122
60305	23 171	0	23 171	23 868	0	23 868	23 787	0	23 787	23 090	0	23 090
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	1 222	0	1 222	116	0	116	1 226	0	1 226	2 332	0	2 332
60311	193	0	193	997	0	997	1 010	0	1 010	206	0	206
60320	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
60322	24	0	24	137	0	137	152	0	152	39	0	39
60324	37 498	0	37 498	27 785	0	27 785	20 837	0	20 837	30 550	0	30 550
60335	11 462	0	11 462	7 281	0	7 281	6 523	0	6 523	10 704	0	10 704
60349	5 877	0	5 877	0	0	0	0	0	0	5 877	0	5 877
60414	193 898	0	193 898	654	0	654	3 169	0	3 169	196 413	0	196 413
60903	15 909	0	15 909	0	0	0	934	0	934	16 843	0	16 843
61301	63	0	63	125	0	125	137	0	137	75	0	75
61701	33 350	0	33 350	0	0	0	0	0	0	33 350	0	33 350
70601	2 788 660	0	2 788 660	196	0	196	327 682	0	327 682	3 116 146	0	3 116 146
70602	579	0	579	127	0	127	0	0	0	452	0	452
70603	1 024 671	0	1 024 671	0	0	0	182 794	0	182 794	1 207 465	0	1 207 465
70604	75	0	75	0	0	0	17	0	17	92	0	92
Итого по пассиву (баланс)	19 816 378	946 425	20 762 803	21 982 536	1 899 146	23 881 682	22 363 415	1 964 805	24 328 220	20 197 257	1 012 084	21 209 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90901	1 194 784	0	1 194 784	4 195	0	4 195	365 924	0	365 924	833 055	0	833 055
90902	2 304 791	0	2 304 791	106 407	0	106 407	171 596	0	171 596	2 239 602	0	2 239 602
90907	14 610	0	14 610	13 820	0	13 820	16 860	0	16 860	11 570	0	11 570
91202	568	0	568	6	0	6	6	0	6	568	0	568
91203	33	0	33	10	0	10	9	0	9	34	0	34
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	40 926 999	2 567	40 929 566	1 227 721	7 527	1 235 248	1 217 453	448	1 217 901	40 937 267	9 646	40 946 913
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91418	23 142	0	23 142	0	0	0	1	0	1	23 141	0	23 141
91501	48 147	0	48 147	0	0	0	0	0	0	48 147	0	48 147
91502	16 966	0	16 966	0	0	0	0	0	0	16 966	0	16 966
91604	359 134	0	359 134	15 692	0	15 692	10 097	0	10 097	364 729	0	364 729
91704	17 287	0	17 287	1	0	1	0	0	0	17 288	0	17 288
91802	53 215	0	53 215	0	0	0	0	0	0	53 215	0	53 215
91803	11 179	1 837	13 016	0	258	258	0	100	100	11 179	1 995	13 174
99998	17 031 613	0	17 031 613	2 546 607	0	2 546 607	2 041 920	0	2 041 920	17 536 300	0	17 536 300
Итого по активу (баланс)	62 003 480	4 404	62 007 884	3 914 459	7 785	3 922 244	3 823 866	548	3 824 414	62 094 073	11 641	62 105 714
Пассив
91003	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91311	101 175	0	101 175	0	0	0	0	0	0	101 175	0	101 175
91312	14 180 765	0	14 180 765	613 756	0	613 756	1 027 604	0	1 027 604	14 594 613	0	14 594 613
91315	616 898	2 474	619 372	185 981	128	186 109	201 000	347	201 347	631 917	2 693	634 610
91316	95 948	0	95 948	115 821	0	115 821	157 496	0	157 496	137 623	0	137 623
91317	1 515 877	0	1 515 877	1 239 489	0	1 239 489	1 325 317	0	1 325 317	1 601 705	0	1 601 705
91318	5 790	0	5 790	0	0	0	0	0	0	5 790	0	5 790
91319	351 652	0	351 652	201 544	0	201 544	189 702	0	189 702	339 810	0	339 810
91507	160 695	0	160 695	40 060	0	40 060	0	0	0	120 635	0	120 635
91508	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
99999	44 976 271	0	44 976 271	1 776 200	0	1 776 200	1 369 343	0	1 369 343	44 569 414	0	44 569 414
Итого по пассиву (баланс)	62 005 410	2 474	62 007 884	4 173 575	128	4 173 703	4 271 186	347	4 271 533	62 103 021	2 693	62 105 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 660	3 660	46 155	191 064	237 219	46 155	172 560	218 715	0	22 164	22 164
99996	3 664	0	3 664	236 588	0	236 588	218 197	0	218 197	22 055	0	22 055
Итого по активу (баланс)	3 664	3 660	7 324	282 743	191 064	473 807	264 352	172 560	436 912	22 055	22 164	44 219
Пассив
96901	3 664	0	3 664	172 277	45 922	218 199	190 668	45 922	236 590	22 055	0	22 055
99997	3 660	0	3 660	218 714	0	218 714	237 218	0	237 218	22 164	0	22 164
Итого по пассиву (баланс)	7 324	0	7 324	390 991	45 922	436 913	427 886	45 922	473 808	44 219	0	44 219

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?