Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 352	94 673	184 025	345 660	242 724	588 384	369 892	287 728	657 620	65 120	49 669	114 789
20208	11 101	0	11 101	35 203	0	35 203	32 243	0	32 243	14 061	0	14 061
20209	0	0	0	90 620	193 046	283 666	90 620	193 046	283 666	0	0	0
30102	45 721	0	45 721	9 887 627	0	9 887 627	9 877 437	0	9 877 437	55 911	0	55 911
30110	14 239	212 842	227 081	31 954	2 282 097	2 314 051	29 795	2 267 514	2 297 309	16 398	227 425	243 823
30114	0	11 399	11 399	0	1 207 798	1 207 798	0	1 214 806	1 214 806	0	4 391	4 391
30202	7 455	0	7 455	0	0	0	251	0	251	7 204	0	7 204
30204	3 094	0	3 094	0	0	0	510	0	510	2 584	0	2 584
30215	343	1 474	1 817	0	206	206	0	82	82	343	1 598	1 941
30221	88 228	0	88 228	5 000	124 723	129 723	5 000	124 723	129 723	88 228	0	88 228
30233	6 819	240	7 059	67 977	4 859	72 836	68 676	5 097	73 773	6 120	2	6 122
30424	69	0	69	1 098 228	900 384	1 998 612	1 098 140	900 384	1 998 524	157	0	157
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	109 500	0	109 500	5 781 600	0	5 781 600	5 621 000	0	5 621 000	270 100	0	270 100
31903	365 000	0	365 000	1 314 000	0	1 314 000	1 387 000	0	1 387 000	292 000	0	292 000
32201	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	3 159	0	3 159	57 100	0	57 100	56 644	0	56 644	3 615	0	3 615
45206	4 614	0	4 614	0	0	0	556	0	556	4 058	0	4 058
45207	111 212	0	111 212	62 873	0	62 873	9 824	0	9 824	164 261	0	164 261
45208	190 206	0	190 206	360	0	360	17 787	0	17 787	172 779	0	172 779
45407	7 200	0	7 200	0	0	0	2 200	0	2 200	5 000	0	5 000
45408	22 554	0	22 554	53 464	0	53 464	675	0	675	75 343	0	75 343
45505	43	0	43	30	0	30	7	0	7	66	0	66
45506	16 722	0	16 722	359	0	359	9 591	0	9 591	7 490	0	7 490
45507	67 112	0	67 112	0	0	0	1 956	0	1 956	65 156	0	65 156
45509	1 627	0	1 627	1 054	0	1 054	981	0	981	1 700	0	1 700
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	8 575	0	8 575	60	0	60	13	0	13	8 622	0	8 622
45915	42	0	42	29	0	29	16	0	16	55	0	55
47404	0	0	0	1 059 185	0	1 059 185	1 059 185	0	1 059 185	0	0	0
47408	0	0	0	1 022 549	1 035 939	2 058 488	1 022 549	1 035 939	2 058 488	0	0	0
47423	1 643	0	1 643	1 770	0	1 770	1 747	0	1 747	1 666	0	1 666
47427	707	0	707	4 727	0	4 727	5 040	0	5 040	394	0	394
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	934	0	934	911	0	911	23	0	23	1 822	0	1 822
60308	45	0	45	98	0	98	79	0	79	64	0	64
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	16 322	0	16 322	5 099	0	5 099	7 639	0	7 639	13 782	0	13 782
60314	0	941	941	0	149	149	0	69	69	0	1 021	1 021
60323	309	0	309	17	0	17	18	0	18	308	0	308
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	98 003	0	98 003	130	0	130	0	0	0	98 133	0	98 133
60415	21 026	0	21 026	1 691	0	1 691	130	0	130	22 587	0	22 587
60901	6 263	0	6 263	0	0	0	0	0	0	6 263	0	6 263
60906	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61002	619	0	619	30	0	30	4	0	4	645	0	645
61008	969	0	969	69	0	69	64	0	64	974	0	974
61009	405	0	405	30	0	30	142	0	142	293	0	293
61010	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61403	1 358	0	1 358	0	0	0	28	0	28	1 330	0	1 330
61702	5 679	0	5 679	1	0	1	0	0	0	5 680	0	5 680
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	191 822	0	191 822	39 563	0	39 563	187	0	187	231 198	0	231 198
70608	150 792	0	150 792	54 681	0	54 681	0	0	0	205 473	0	205 473
70611	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
70616	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	1 715 594	321 569	2 037 163	21 023 879	5 991 925	27 015 804	20 777 778	6 029 388	26 807 166	1 961 695	284 106	2 245 801
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	161 853	0	161 853	0	0	0	0	0	0	161 853	0	161 853
30111	3 187	159 865	163 052	371 994	688 221	1 060 215	484 402	627 410	1 111 812	115 595	99 054	214 649
30223	21 659	0	21 659	511 547	0	511 547	536 015	0	536 015	46 127	0	46 127
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	5 355	911	6 266	43 515	16 180	59 695	42 656	16 257	58 913	4 496	988	5 484
30236	0	0	0	0	1 966	1 966	0	1 966	1 966	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	401 810	120 630	522 440	2 590 457	2 089 161	4 679 618	2 666 565	2 117 251	4 783 816	477 918	148 720	626 638
408.1	50 573	0	50 573	211 671	0	211 671	209 929	0	209 929	48 831	0	48 831
40804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40807	6 121	0	6 121	52 890	0	52 890	50 153	0	50 153	3 384	0	3 384
40817	51 666	10 851	62 517	99 884	16 586	116 470	112 291	7 376	119 667	64 073	1 641	65 714
40820	293	1 092	1 385	122	61	183	528	152	680	699	1 183	1 882
40821	129	0	129	589	0	589	489	0	489	29	0	29
40905	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
40909	0	28	28	696	3 892	4 588	696	3 895	4 591	0	31	31
40910	0	92	92	75	241	316	75	248	323	0	99	99
40911	3	0	3	8 814	2 562	11 376	8 814	2 562	11 376	3	0	3
40912	0	0	0	1 430	4 143	5 573	1 435	4 143	5 578	5	0	5
40913	0	0	0	8 507	10 030	18 537	8 507	10 030	18 537	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	50 019	0	50 019	19	0	19	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	31 633	0	31 633	0	0	0	118	0	118	31 751	0	31 751
42301	23 963	1 434	25 397	21 533	618	22 151	9 248	1 899	11 147	11 678	2 715	14 393
42303	258	0	258	258	0	258	0	0	0	0	0	0
42305	35 315	326	35 641	104	18	122	1	45	46	35 212	353	35 565
42306	100 392	2 680	103 072	1 406	149	1 555	6 010	375	6 385	104 996	2 906	107 902
42307	20 281	142	20 423	1 350	10	1 360	163	22	185	19 094	154	19 248
42310	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
42311	7	0	7	4	0	4	2	0	2	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42313	33	0	33	5	0	5	2	0	2	30	0	30
42314	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
42315	72	0	72	2	0	2	0	0	0	70	0	70
42502	50 000	0	50 000	50 103	0	50 103	40 103	0	40 103	40 000	0	40 000
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	17 407	0	17 407	1 556	0	1 556	787	0	787	16 638	0	16 638
45415	5 450	0	5 450	4 290	0	4 290	3 743	0	3 743	4 903	0	4 903
45515	10 123	0	10 123	399	0	399	89	0	89	9 813	0	9 813
45818	12 689	0	12 689	1	0	1	34	0	34	12 722	0	12 722
45918	25	0	25	3	0	3	6	0	6	28	0	28
47403	0	0	0	0	1 011 124	1 011 124	0	1 011 124	1 011 124	0	0	0
47405	0	0	0	344 203	341 674	685 877	344 203	341 674	685 877	0	0	0
47407	0	0	0	1 040 192	1 015 325	2 055 517	1 040 192	1 015 325	2 055 517	0	0	0
47411	227	0	227	908	0	908	1 129	1	1 130	448	1	449
47416	142	0	142	10 439	0	10 439	11 121	0	11 121	824	0	824
47422	162	0	162	1 038	0	1 038	1 042	1	1 043	166	1	167
47425	1 851	0	1 851	4 996	0	4 996	5 189	0	5 189	2 044	0	2 044
47426	149	0	149	1 126	0	1 126	1 002	0	1 002	25	0	25
60301	26	0	26	864	0	864	883	0	883	45	0	45
60305	25	0	25	6 371	0	6 371	6 367	0	6 367	21	0	21
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	13	0	13	11	0	11	7	0	7	9	0	9
60322	1 459	0	1 459	578	0	578	580	0	580	1 461	0	1 461
60324	1 677	0	1 677	708	0	708	538	0	538	1 507	0	1 507
60335	409	0	409	1 866	0	1 866	3 183	0	3 183	1 726	0	1 726
60349	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	36 555	0	36 555	0	0	0	738	0	738	37 293	0	37 293
60903	1 353	0	1 353	0	0	0	66	0	66	1 419	0	1 419
62002	1 362	0	1 362	0	0	0	285	0	285	1 647	0	1 647
70601	190 936	0	190 936	5	0	5	40 004	0	40 004	230 935	0	230 935
70603	153 580	0	153 580	0	0	0	55 957	0	55 957	209 537	0	209 537
Итого по пассиву (баланс)	1 739 109	298 054	2 037 163	5 449 136	5 201 961	10 651 097	5 697 979	5 161 756	10 859 735	1 987 952	257 849	2 245 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 897	0	148 897	32	0	32	15	0	15	148 914	0	148 914
90902	426 976	0	426 976	7 648	0	7 648	4 041	0	4 041	430 583	0	430 583
91202	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91203	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 219 238	0	1 219 238	572 101	0	572 101	60 053	0	60 053	1 731 286	0	1 731 286
91501	3 022	0	3 022	245	0	245	0	0	0	3 267	0	3 267
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	133	0	133	561	0	561	542	0	542	152	0	152
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	682 814	0	682 814	354 776	0	354 776	234 504	0	234 504	803 086	0	803 086
Итого по активу (баланс)	2 490 630	0	2 490 630	935 374	0	935 374	299 167	0	299 167	3 126 837	0	3 126 837
Пассив
91312	637 372	0	637 372	41 751	0	41 751	143 953	0	143 953	739 574	0	739 574
91316	0	0	0	53 464	0	53 464	53 464	0	53 464	0	0	0
91317	19 403	0	19 403	139 289	0	139 289	157 359	0	157 359	37 473	0	37 473
91507	26 039	0	26 039	0	0	0	0	0	0	26 039	0	26 039
99999	1 807 816	0	1 807 816	64 648	0	64 648	580 583	0	580 583	2 323 751	0	2 323 751
Итого по пассиву (баланс)	2 490 630	0	2 490 630	299 152	0	299 152	935 359	0	935 359	3 126 837	0	3 126 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	37 498	2 272	39 770	37 498	2 272	39 770	0	0	0
93902	0	0	0	0	19 581	19 581	0	19 581	19 581	0	0	0
99996	0	0	0	59 891	0	59 891	59 891	0	59 891	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	97 389	21 853	119 242	97 389	21 853	119 242	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 270	38 119	40 389	2 270	38 119	40 389	0	0	0
96902	0	0	0	19 502	0	19 502	19 502	0	19 502	0	0	0
99997	0	0	0	59 351	0	59 351	59 351	0	59 351	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	81 123	38 119	119 242	81 123	38 119	119 242	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?