Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	81	0	81	0	0	0	36	0	36	45	0	45
20202	18 502	118 557	137 059	2 956 752	172 196	3 128 948	2 957 489	204 532	3 162 021	17 765	86 221	103 986
20209	22 271	1 346	23 617	2 852 268	178 056	3 030 324	2 837 068	176 654	3 013 722	37 471	2 748	40 219
30102	48 281	0	48 281	12 486 394	0	12 486 394	12 491 290	0	12 491 290	43 385	0	43 385
30110	827	63 238	64 065	1 750	1 312 404	1 314 154	1 754	1 295 089	1 296 843	823	80 553	81 376
30202	5 728	0	5 728	0	0	0	52	0	52	5 676	0	5 676
30204	3 925	0	3 925	0	0	0	386	0	386	3 539	0	3 539
30221	0	33 211	33 211	1 700	163 786	165 486	1 700	187 602	189 302	0	9 395	9 395
30233	0	0	0	1 729	1 895	3 624	1 729	1 895	3 624	0	0	0
30424	218	0	218	6 492 245	0	6 492 245	6 492 286	0	6 492 286	177	0	177
30425	0	12 556	12 556	0	1 759	1 759	0	699	699	0	13 616	13 616
31902	0	0	0	5 190 000	0	5 190 000	5 190 000	0	5 190 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 155 000	0	3 155 000	2 825 000	0	2 825 000	930 000	0	930 000
32201	0	942	942	0	132	132	0	53	53	0	1 021	1 021
45201	79 436	0	79 436	104 928	0	104 928	115 528	0	115 528	68 836	0	68 836
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	16 321	0	16 321	0	0	0	10 310	0	10 310	6 011	0	6 011
45505	19 466	0	19 466	0	0	0	9 024	0	9 024	10 442	0	10 442
45506	56 500	0	56 500	0	0	0	36 500	0	36 500	20 000	0	20 000
45507	14 000	0	14 000	21 000	0	21 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45509	313	25	338	187	39	226	76	29	105	424	35	459
45815	12 000	0	12 000	15 500	0	15 500	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 157	7 157	0	1 003	1 003	0	399	399	0	7 761	7 761
45917	0	244	244	0	34	34	0	13	13	0	265	265
47404	0	37 417	37 417	0	6 485 623	6 485 623	0	6 479 195	6 479 195	0	43 845	43 845
47408	0	0	0	6 645 551	6 586 159	13 231 710	6 645 551	6 586 159	13 231 710	0	0	0
47415	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	0	0	0	92	1 865	1 957	4	1 865	1 869	88	0	88
47427	713	0	713	357	0	357	832	0	832	238	0	238
50205	12 977	0	12 977	91	0	91	112	0	112	12 956	0	12 956
50214	30 194	0	30 194	185	0	185	0	0	0	30 379	0	30 379
50221	194	0	194	79	0	79	134	0	134	139	0	139
60302	100	0	100	561	0	561	0	0	0	661	0	661
60308	0	0	0	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0
60310	64	0	64	179	0	179	185	0	185	58	0	58
60312	270	0	270	3 679	0	3 679	3 214	0	3 214	735	0	735
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	0	0	0	429	0	429	56	0	56	373	0	373
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	179	0	179	57	0	57	68	0	68	168	0	168
61009	57	0	57	10	0	10	14	0	14	53	0	53
61403	687	0	687	47	0	47	143	0	143	591	0	591
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	260 381	0	260 381	60 004	0	60 004	3	0	3	320 382	0	320 382
70608	290 907	0	290 907	58 047	0	58 047	0	0	0	348 954	0	348 954
70611	3 964	0	3 964	39	0	39	560	0	560	3 443	0	3 443
Итого по активу (баланс)	1 610 290	274 693	1 884 983	40 055 331	14 904 952	54 960 283	39 623 575	14 934 185	54 557 760	2 042 046	245 460	2 287 506
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	193	0	193	133	0	133	79	0	79	139	0	139
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	33 795	0	33 795	0	0	0	0	0	0	33 795	0	33 795
30601	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
407	411 589	9 246	420 835	6 492 621	960 369	7 452 990	6 635 535	952 145	7 587 680	554 503	1 022	555 525
408.1	20 939	0	20 939	76 667	1 577	78 244	91 417	1 577	92 994	35 689	0	35 689
40807	10	1 405	1 415	111 914	111 033	222 947	111 908	123 913	235 821	4	14 285	14 289
40817	47 730	112 250	159 980	126 267	67 721	193 988	187 433	82 149	269 582	108 896	126 678	235 574
40820	142	127 544	127 686	365	35 546	35 911	1 069	38 832	39 901	846	130 830	131 676
40821	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	2 673	15 019	17 692	8 813	836	9 649	6 369	2 105	8 474	229	16 288	16 517
42303	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
42305	72 281	0	72 281	0	0	0	0	0	0	72 281	0	72 281
42306	65 923	4 771	70 694	118	5 058	5 176	137	4 467	4 604	65 942	4 180	70 122
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	4	461	465	0	26	26	0	65	65	4	500	504
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	1 139	0	1 139	2 455	0	2 455	2 396	0	2 396	1 080	0	1 080
45515	15 938	0	15 938	15 503	0	15 503	0	0	0	435	0	435
45818	19 157	0	19 157	49	0	49	16 153	0	16 153	35 261	0	35 261
45918	244	0	244	1	0	1	22	0	22	265	0	265
47407	0	0	0	6 555 070	6 679 990	13 235 060	6 555 070	6 679 990	13 235 060	0	0	0
47411	1 637	33	1 670	7	34	41	879	2	881	2 509	1	2 510
47416	30	0	30	1 051	325	1 376	1 036	325	1 361	15	0	15
47422	139	23	162	332	15 110	15 442	324	15 105	15 429	131	18	149
47425	2 744	0	2 744	1 515	0	1 515	2 026	0	2 026	3 255	0	3 255
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	302	0	302	1 129	0	1 129	1 156	0	1 156	329	0	329
60305	6 512	0	6 512	5 179	0	5 179	5 156	0	5 156	6 489	0	6 489
60309	76	0	76	0	0	0	88	0	88	164	0	164
60311	46	0	46	738	0	738	728	0	728	36	0	36
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60324	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
60335	1 524	0	1 524	1 693	0	1 693	1 601	0	1 601	1 432	0	1 432
60414	21 815	0	21 815	0	0	0	208	0	208	22 023	0	22 023
60903	684	0	684	0	0	0	20	0	20	704	0	704
61701	1 343	0	1 343	36	0	36	0	0	0	1 307	0	1 307
70601	273 469	0	273 469	6	0	6	44 134	0	44 134	317 597	0	317 597
70603	294 489	0	294 489	0	0	0	75 183	0	75 183	369 672	0	369 672
Итого по пассиву (баланс)	1 614 231	270 752	1 884 983	13 401 841	7 877 625	21 279 466	13 781 314	7 900 675	21 681 989	1 993 704	293 802	2 287 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 850	0	5 850	8 009	0	8 009	8 009	0	8 009	5 850	0	5 850
90902	808	0	808	1	0	1	42	0	42	767	0	767
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
91414	6 211	0	6 211	4 000	0	4 000	0	0	0	10 211	0	10 211
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 301	1 483	12 784	6 863	208	7 071	6 808	83	6 891	11 356	1 608	12 964
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	76	167	0	11	11	0	4	4	91	83	174
99998	668 832	0	668 832	108 967	0	108 967	98 442	0	98 442	679 357	0	679 357
Итого по активу (баланс)	808 152	1 559	809 711	127 852	219	128 071	113 309	87	113 396	822 695	1 691	824 386
Пассив
91312	555 835	0	555 835	0	0	0	0	0	0	555 835	0	555 835
91316	11 690	0	11 690	0	0	0	0	0	0	11 690	0	11 690
91317	96 731	707	97 438	97 998	52	98 050	108 486	107	108 593	107 219	762	107 981
91507	3 869	0	3 869	392	0	392	374	0	374	3 851	0	3 851
99999	140 879	0	140 879	8 139	0	8 139	12 289	0	12 289	145 029	0	145 029
Итого по пассиву (баланс)	809 004	707	809 711	106 529	52	106 581	121 149	107	121 256	823 624	762	824 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	868 034	876 706	1 744 740	3 609 733	2 126 076	5 735 809	4 027 575	2 496 701	6 524 276	450 192	506 081	956 273
99996	1 746 671	0	1 746 671	5 749 548	0	5 749 548	6 537 896	0	6 537 896	958 323	0	958 323
Итого по активу (баланс)	2 614 705	876 706	3 491 411	9 359 281	2 126 076	11 485 357	10 565 471	2 496 701	13 062 172	1 408 515	506 081	1 914 596
Пассив
96901	873 821	872 850	1 746 671	2 490 935	4 046 960	6 537 895	2 125 016	3 624 531	5 749 547	507 902	450 421	958 323
99997	1 744 740	0	1 744 740	6 524 277	0	6 524 277	5 735 810	0	5 735 810	956 273	0	956 273
Итого по пассиву (баланс)	2 618 561	872 850	3 491 411	9 015 212	4 046 960	13 062 172	7 860 826	3 624 531	11 485 357	1 464 175	450 421	1 914 596

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?