Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 547	0	25 547	0	0	0	0	0	0	25 547	0	25 547
20202	137 326	52 607	189 933	1 530 797	457 351	1 988 148	1 546 184	429 967	1 976 151	121 939	79 991	201 930
20209	0	0	0	942 320	26 914	969 234	942 320	26 914	969 234	0	0	0
30102	133 153	0	133 153	7 393 501	0	7 393 501	7 395 855	0	7 395 855	130 799	0	130 799
30110	3 485	12 537	16 022	564 913	71 822	636 735	562 870	66 679	629 549	5 528	17 680	23 208
30114	0	23 704	23 704	0	691 971	691 971	0	694 192	694 192	0	21 483	21 483
30202	17 792	0	17 792	0	0	0	492	0	492	17 300	0	17 300
30204	7 667	0	7 667	449	0	449	0	0	0	8 116	0	8 116
30221	0	0	0	547 619	45 719	593 338	547 619	45 719	593 338	0	0	0
30233	11 333	24	11 357	239 982	18 292	258 274	239 438	18 292	257 730	11 877	24	11 901
30302	74 423	9 594	84 017	109 693	20 468	130 161	94 483	23 864	118 347	89 633	6 198	95 831
30306	0	1 874	1 874	23 138	23 401	46 539	23 138	23 235	46 373	0	2 040	2 040
30413	46	0	46	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	46	0	46
30424	326	0	326	5 462 087	0	5 462 087	5 461 838	0	5 461 838	575	0	575
30425	0	13 812	13 812	0	1 935	1 935	0	769	769	0	14 978	14 978
31902	155 000	0	155 000	3 305 000	0	3 305 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0
31903	0	0	0	725 000	0	725 000	515 000	0	515 000	210 000	0	210 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
32202	100 042	0	100 042	3 057 575	0	3 057 575	3 157 617	0	3 157 617	0	0	0
32203	0	0	0	952 624	0	952 624	601 424	0	601 424	351 200	0	351 200
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	3 640	0	3 640	6 752	0	6 752	8 650	0	8 650	1 742	0	1 742
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	42 000	0	42 000	5 000	0	5 000	46 000	0	46 000	1 000	0	1 000
45205	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45206	370 950	5 964	376 914	75 160	836	75 996	24 800	332	25 132	421 310	6 468	427 778
45207	601 505	104 751	706 256	500	14 678	15 178	2 250	5 774	8 024	599 755	113 655	713 410
45208	58 570	89 587	148 157	0	12 564	12 564	0	4 657	4 657	58 570	97 494	156 064
45407	2 823	0	2 823	0	0	0	88	0	88	2 735	0	2 735
45504	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
45505	157 668	0	157 668	25 705	12 067	37 772	29 524	123	29 647	153 849	11 944	165 793
45506	826 073	1 538	827 611	8 715	215	8 930	14 722	80	14 802	820 066	1 673	821 739
45507	396 419	15 442	411 861	1 000	2 166	3 166	1 932	1 156	3 088	395 487	16 452	411 939
45509	1 223	675	1 898	3 510	1 220	4 730	3 623	995	4 618	1 110	900	2 010
45812	64 577	43 713	108 290	18 700	6 130	24 830	18 700	2 265	20 965	64 577	47 578	112 155
45815	13 488	467	13 955	268	66	334	223	24	247	13 533	509	14 042
45912	1 413	840	2 253	112	118	230	112	44	156	1 413	914	2 327
45915	654	0	654	131	0	131	96	0	96	689	0	689
47404	0	24 877	24 877	7 249 294	15 894 103	23 143 397	7 249 294	15 888 403	23 137 697	0	30 577	30 577
47408	0	0	0	7 547 451	16 031 888	23 579 339	7 547 451	16 031 888	23 579 339	0	0	0
47415	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47417	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47421	7 393	0	7 393	106 467	0	106 467	102 995	0	102 995	10 865	0	10 865
47423	593 363	0	593 363	22 494	42 680	65 174	23 749	42 680	66 429	592 108	0	592 108
47427	306	1	307	50 495	120	50 615	50 297	119	50 416	504	2	506
50709	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	10 155	0	10 155	3	0	3	359	0	359	9 799	0	9 799
60306	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
60308	132	0	132	328 377	0	328 377	328 411	0	328 411	98	0	98
60310	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60312	15 522	0	15 522	16 056	0	16 056	16 378	0	16 378	15 200	0	15 200
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	157	0	157	229	0	229	307	0	307	79	0	79
60401	31 626	0	31 626	0	0	0	0	0	0	31 626	0	31 626
60901	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	595	0	595	367	0	367	363	0	363	599	0	599
61009	556	0	556	79	0	79	79	0	79	556	0	556
61209	0	0	0	9 044	0	9 044	9 044	0	9 044	0	0	0
61214	0	0	0	18 812	0	18 812	18 812	0	18 812	0	0	0
61403	2 459	0	2 459	506	0	506	456	0	456	2 509	0	2 509
61905	53 818	0	53 818	0	0	0	0	0	0	53 818	0	53 818
61907	116 512	0	116 512	0	0	0	0	0	0	116 512	0	116 512
62001	263 963	0	263 963	0	0	0	1 899	0	1 899	262 064	0	262 064
62101	52 855	0	52 855	0	0	0	5 600	0	5 600	47 255	0	47 255
70606	1 264 130	0	1 264 130	224 217	0	224 217	5	0	5	1 488 342	0	1 488 342
70608	652 389	0	652 389	115 950	0	115 950	0	0	0	768 339	0	768 339
70611	4 005	0	4 005	129	0	129	0	0	0	4 134	0	4 134
Итого по активу (баланс)	6 558 386	402 561	6 960 947	41 252 168	33 376 739	74 628 907	40 631 024	33 308 184	73 939 208	7 179 530	471 116	7 650 646
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
30111	59	8 813	8 872	0	10 203	10 203	0	2 187	2 187	59	797	856
30126	20 125	0	20 125	879	0	879	2 277	0	2 277	21 523	0	21 523
30222	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
30226	2 059	0	2 059	1 151	0	1 151	1 147	0	1 147	2 055	0	2 055
30232	10 200	403	10 603	243 239	78 507	321 746	244 792	78 527	323 319	11 753	423	12 176
30301	74 423	9 594	84 017	94 483	23 864	118 347	109 693	20 468	130 161	89 633	6 198	95 831
30305	0	1 874	1 874	23 138	23 235	46 373	23 138	23 401	46 539	0	2 040	2 040
30601	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	311 063	12 686	323 749	2 382 571	490 508	2 873 079	2 543 651	530 298	3 073 949	472 143	52 476	524 619
408.1	32 502	912	33 414	174 878	14 603	189 481	175 175	20 581	195 756	32 799	6 890	39 689
40807	3 619	2 549	6 168	52 497	50 130	102 627	53 387	49 527	102 914	4 509	1 946	6 455
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	82 346	44 300	126 646	523 350	400 157	923 507	519 821	440 167	959 988	78 817	84 310	163 127
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	5 010	10 426	15 436	5 461	1 287	6 748	5 032	2 139	7 171	4 581	11 278	15 859
40821	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40901	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
40905	119	0	119	5 605	4 076	9 681	5 768	4 076	9 844	282	0	282
40909	0	0	0	5 775	6 424	12 199	5 775	6 424	12 199	0	0	0
40910	0	0	0	6 508	5 681	12 189	6 508	5 681	12 189	0	0	0
40911	5 212	0	5 212	200 918	0	200 918	204 242	0	204 242	8 536	0	8 536
40912	0	0	0	7 099	9 565	16 664	7 099	9 565	16 664	0	0	0
40913	0	0	0	23 023	44 434	67 457	23 023	44 434	67 457	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42105	26 500	18 834	45 334	1 000	4 115	5 115	0	2 196	2 196	25 500	16 915	42 415
42106	89 700	17 076	106 776	0	951	951	0	2 393	2 393	89 700	18 518	108 218
42301	8 530	2 306	10 836	117 477	3 254	120 731	119 590	14 093	133 683	10 643	13 145	23 788
42304	1 300	1 568	2 868	500	697	1 197	0	831	831	800	1 702	2 502
42305	178 456	35 117	213 573	13 663	5 744	19 407	3 512	7 852	11 364	168 305	37 225	205 530
42306	1 354 440	97 909	1 452 349	71 780	11 036	82 816	112 447	14 516	126 963	1 395 107	101 389	1 496 496
42506	0	52 045	52 045	0	27 428	27 428	0	3 869	3 869	0	28 486	28 486
42601	11	127	138	2 780	7	2 787	2 780	18	2 798	11	138	149
42605	0	62 786	62 786	0	3 495	3 495	0	8 797	8 797	0	68 088	68 088
42606	7 190	815	8 005	0	45	45	0	114	114	7 190	884	8 074
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	103 112	0	103 112	16 898	0	16 898	35 483	0	35 483	121 697	0	121 697
45515	234 176	0	234 176	7 526	0	7 526	4 964	0	4 964	231 614	0	231 614
45818	103 513	0	103 513	6 226	0	6 226	13 274	0	13 274	110 561	0	110 561
45918	2 797	0	2 797	78	0	78	161	0	161	2 880	0	2 880
47403	0	0	0	7 324 709	15 788 129	23 112 838	7 324 709	15 788 129	23 112 838	0	0	0
47407	0	0	0	7 447 673	16 115 254	23 562 927	7 447 673	16 115 254	23 562 927	0	0	0
47411	16 063	822	16 885	13 087	220	13 307	12 683	466	13 149	15 659	1 068	16 727
47416	189	0	189	20 527	0	20 527	20 475	0	20 475	137	0	137
47422	123 601	7	123 608	347 403	2 867	350 270	346 416	2 869	349 285	122 614	9	122 623
47424	5 442	0	5 442	76 169	0	76 169	84 643	0	84 643	13 916	0	13 916
47425	225 990	0	225 990	7 799	0	7 799	10 939	0	10 939	229 130	0	229 130
47426	0	0	0	3 566	118	3 684	3 566	118	3 684	0	0	0
50719	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
52305	100 000	62 780	162 780	0	3 494	3 494	0	8 796	8 796	100 000	68 082	168 082
52306	800	188 342	189 142	0	10 485	10 485	0	26 389	26 389	800	204 246	205 046
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	6 598	2 924	9 522	0	187	187	856	1 319	2 175	7 454	4 056	11 510
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	2 723	0	2 723	3 375	0	3 375	2 013	0	2 013	1 361	0	1 361
60305	12 476	0	12 476	16 209	0	16 209	16 209	0	16 209	12 476	0	12 476
60309	1 478	0	1 478	675	0	675	3 263	0	3 263	4 066	0	4 066
60311	58	0	58	32 195	0	32 195	35 695	0	35 695	3 558	0	3 558
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	4 858	0	4 858	3 566	0	3 566	2 026	0	2 026	3 318	0	3 318
60335	3 596	0	3 596	4 234	0	4 234	4 234	0	4 234	3 596	0	3 596
60405	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
60414	21 924	0	21 924	0	0	0	361	0	361	22 285	0	22 285
60903	3 053	0	3 053	0	0	0	88	0	88	3 141	0	3 141
61301	4 310	0	4 310	2 309	0	2 309	3 794	0	3 794	5 795	0	5 795
62002	42 117	0	42 117	665	0	665	2 000	0	2 000	43 452	0	43 452
62103	5 468	0	5 468	560	0	560	4 543	0	4 543	9 451	0	9 451
70601	1 348 767	0	1 348 767	2	0	2	215 663	0	215 663	1 564 428	0	1 564 428
70602	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70603	601 949	0	601 949	0	0	0	94 044	0	94 044	695 993	0	695 993
Итого по пассиву (баланс)	6 325 932	635 015	6 960 947	19 848 227	33 140 213	52 988 440	20 442 632	33 235 507	53 678 139	6 920 337	730 309	7 650 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 936	0	12 936	2 104	0	2 104	2 100	0	2 100	12 940	0	12 940
90902	876 223	0	876 223	20 303	0	20 303	17 906	0	17 906	878 620	0	878 620
90907	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 328 466	399 449	1 727 915	24 403	55 998	80 401	149 447	21 351	170 798	1 203 422	434 096	1 637 518
91502	89 142	0	89 142	0	0	0	0	0	0	89 142	0	89 142
91604	9 491	10 796	20 287	890	3 842	4 732	1 527	13 411	14 938	8 854	1 227	10 081
91704	1 914	1 950	3 864	0	274	274	0	107	107	1 914	2 117	4 031
91802	50 137	15 443	65 580	0	2 165	2 165	0	838	838	50 137	16 770	66 907
99998	2 828 740	0	2 828 740	4 351 692	0	4 351 692	4 213 958	0	4 213 958	2 966 474	0	2 966 474
Итого по активу (баланс)	5 197 052	427 638	5 624 690	4 428 392	62 279	4 490 671	4 384 938	35 707	4 420 645	5 240 506	454 210	5 694 716
Пассив
91311	10 129	0	10 129	0	0	0	0	0	0	10 129	0	10 129
91312	2 244 174	87 956	2 332 130	73 098	32 494	105 592	19 246	8 457	27 703	2 190 322	63 919	2 254 241
91314	108 995	0	108 995	4 032 461	0	4 032 461	4 298 838	0	4 298 838	375 372	0	375 372
91315	231 828	9 577	241 405	0	10 920	10 920	0	1 343	1 343	231 828	0	231 828
91317	78 468	11 637	90 105	63 247	1 738	64 985	21 232	2 576	23 808	36 453	12 475	48 928
91507	45 976	0	45 976	0	0	0	0	0	0	45 976	0	45 976
99999	2 795 950	0	2 795 950	206 687	0	206 687	138 979	0	138 979	2 728 242	0	2 728 242
Итого по пассиву (баланс)	5 515 520	109 170	5 624 690	4 375 493	45 152	4 420 645	4 478 295	12 376	4 490 671	5 618 322	76 394	5 694 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 631	435 406	459 037	1 157 126	11 812 317	12 969 443	989 848	11 580 638	12 570 486	190 909	667 085	857 994
99996	456 298	0	456 298	12 947 891	0	12 947 891	12 543 931	0	12 543 931	860 258	0	860 258
Итого по активу (баланс)	479 929	435 406	915 335	14 105 017	11 812 317	25 917 334	13 533 779	11 580 638	25 114 417	1 051 167	667 085	1 718 252
Пассив
96901	256 888	199 410	456 298	7 264 157	5 279 774	12 543 931	7 476 893	5 470 998	12 947 891	469 624	390 634	860 258
99997	459 037	0	459 037	12 570 486	0	12 570 486	12 969 443	0	12 969 443	857 994	0	857 994
Итого по пассиву (баланс)	715 925	199 410	915 335	19 834 643	5 279 774	25 114 417	20 446 336	5 470 998	25 917 334	1 327 618	390 634	1 718 252

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?