Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
20202	118 454	93 039	211 493	716 800	261 069	977 869	758 605	273 022	1 031 627	76 649	81 086	157 735
20208	24 385	508	24 893	77 094	1 206	78 300	78 389	1 148	79 537	23 090	566	23 656
20209	12 500	0	12 500	144 300	7 620	151 920	156 800	7 620	164 420	0	0	0
30102	284 554	0	284 554	12 199 717	0	12 199 717	12 316 993	0	12 316 993	167 278	0	167 278
30110	8 321	38 340	46 661	616 299	252 126	868 425	608 348	256 300	864 648	16 272	34 166	50 438
30114	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
30202	35 507	0	35 507	0	0	0	774	0	774	34 733	0	34 733
30204	6 553	0	6 553	0	0	0	116	0	116	6 437	0	6 437
30215	300	1 883	2 183	0	264	264	0	105	105	300	2 042	2 342
30221	567	0	567	147 653	40 710	188 363	148 220	40 710	188 930	0	0	0
30233	4 298	0	4 298	225 478	13 043	238 521	227 869	13 043	240 912	1 907	0	1 907
30302	389 913	3 541	393 454	786 513	35 612	822 125	859 619	34 554	894 173	316 807	4 599	321 406
30306	0	699	699	869 876	33 974	903 850	869 876	33 098	902 974	0	1 575	1 575
30413	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30424	129	317 100	317 229	1 119 861	915 716	2 035 577	1 119 907	925 247	2 045 154	83	307 569	307 652
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
31902	200 000	0	200 000	6 480 000	0	6 480 000	6 680 000	0	6 680 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 850 000	0	1 850 000	450 000	0	450 000
32201	0	18 790	18 790	0	2 633	2 633	0	1 046	1 046	0	20 377	20 377
45201	12 355	0	12 355	35 900	0	35 900	43 530	0	43 530	4 725	0	4 725
45203	413	0	413	136	0	136	549	0	549	0	0	0
45204	53 249	0	53 249	84 620	0	84 620	61 757	0	61 757	76 112	0	76 112
45205	330 585	0	330 585	77 325	0	77 325	77 032	0	77 032	330 878	0	330 878
45206	832 603	0	832 603	86 923	0	86 923	51 524	0	51 524	868 002	0	868 002
45207	178 282	0	178 282	20 814	0	20 814	4 386	0	4 386	194 710	0	194 710
45208	13 995	0	13 995	0	0	0	398	0	398	13 597	0	13 597
45401	0	0	0	2 750	0	2 750	2 605	0	2 605	145	0	145
45505	32 866	0	32 866	3 439	0	3 439	5 887	0	5 887	30 418	0	30 418
45506	307 635	0	307 635	130 799	0	130 799	30 347	0	30 347	408 087	0	408 087
45507	2 372 189	0	2 372 189	362 256	0	362 256	384 508	0	384 508	2 349 937	0	2 349 937
45509	7 217	11	7 228	7 730	1	7 731	6 604	12	6 616	8 343	0	8 343
45706	1 713	0	1 713	0	0	0	19	0	19	1 694	0	1 694
45812	60 986	0	60 986	1 152	0	1 152	1 242	0	1 242	60 896	0	60 896
45814	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
45815	111 151	0	111 151	6 935	0	6 935	11 258	0	11 258	106 828	0	106 828
45912	1 750	0	1 750	31	0	31	40	0	40	1 741	0	1 741
45915	12 931	0	12 931	4 977	0	4 977	4 465	0	4 465	13 443	0	13 443
47101	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47408	0	0	0	929 599	993 182	1 922 781	929 599	993 182	1 922 781	0	0	0
47423	141 855	8	141 863	967	1	968	1 203	2	1 205	141 619	7	141 626
47427	29 628	0	29 628	70 194	0	70 194	68 355	0	68 355	31 467	0	31 467
47802	112 032	0	112 032	1 023	0	1 023	6 700	0	6 700	106 355	0	106 355
60302	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
60306	283	0	283	303	0	303	283	0	283	303	0	303
60308	7	0	7	250	0	250	138	0	138	119	0	119
60310	556	0	556	1 027	0	1 027	1 118	0	1 118	465	0	465
60312	23 646	0	23 646	10 466	0	10 466	9 882	0	9 882	24 230	0	24 230
60314	0	0	0	0	523	523	0	220	220	0	303	303
60323	7 826	0	7 826	139	0	139	138	0	138	7 827	0	7 827
60336	244	0	244	615	0	615	434	0	434	425	0	425
60401	265 831	0	265 831	0	0	0	397	0	397	265 434	0	265 434
60415	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60901	28 306	0	28 306	37	0	37	0	0	0	28 343	0	28 343
60906	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
61002	110	0	110	19	0	19	19	0	19	110	0	110
61008	2 865	0	2 865	782	0	782	1 301	0	1 301	2 346	0	2 346
61009	157	0	157	212	0	212	140	0	140	229	0	229
61209	0	0	0	7 376	0	7 376	7 376	0	7 376	0	0	0
61212	0	0	0	8 541	0	8 541	8 541	0	8 541	0	0	0
61214	0	0	0	279 901	0	279 901	279 901	0	279 901	0	0	0
61403	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61702	20 918	0	20 918	0	0	0	0	0	0	20 918	0	20 918
61703	13 018	0	13 018	0	0	0	0	0	0	13 018	0	13 018
62001	161 933	0	161 933	7 299	0	7 299	3 472	0	3 472	165 760	0	165 760
62102	8 201	0	8 201	0	0	0	27	0	27	8 174	0	8 174
70606	1 011 244	0	1 011 244	150 040	0	150 040	0	0	0	1 161 284	0	1 161 284
70608	333 417	0	333 417	93 012	0	93 012	0	0	0	426 429	0	426 429
Итого по активу (баланс)	7 610 702	473 926	8 084 628	28 071 180	2 557 681	30 628 861	27 680 824	2 579 309	30 260 133	8 001 058	452 298	8 453 356
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 141	0	34 141	0	0	0	0	0	0	34 141	0	34 141
10614	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0	47 200	0	47 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	301 198	0	301 198	0	0	0	0	0	0	301 198	0	301 198
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	17 083	17 083	0	17 083	17 083	0	0	0
30226	3	0	3	10	0	10	11	0	11	4	0	4
30232	963	238	1 201	256 099	13 183	269 282	255 916	13 050	268 966	780	105	885
30236	0	0	0	6	4	10	6	4	10	0	0	0
30301	389 913	3 541	393 454	859 619	34 554	894 173	786 513	35 612	822 125	316 807	4 599	321 406
30305	0	699	699	869 876	33 098	902 974	869 876	33 974	903 850	0	1 575	1 575
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	0	0	0	9	9	0	1 254	1 254	0	1 245	1 245
406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	403 298	241 449	644 747	3 743 232	292 862	4 036 094	3 815 995	294 988	4 110 983	476 061	243 575	719 636
408.1	22 964	372	23 336	108 637	9 473	118 110	122 571	9 507	132 078	36 898	406	37 304
40807	8 370	9 516	17 886	40 088	44 317	84 405	41 065	40 403	81 468	9 347	5 602	14 949
40817	257 455	48 585	306 040	1 495 280	83 619	1 578 899	1 481 504	85 438	1 566 942	243 679	50 404	294 083
40820	7 546	193	7 739	4 631	20	4 651	5 967	30	5 997	8 882	203	9 085
40821	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	1 116	1 853	2 969	1 116	1 853	2 969	0	0	0
40910	0	0	0	139	103	242	139	103	242	0	0	0
40911	0	0	0	10 542	0	10 542	10 542	0	10 542	0	0	0
40912	0	0	0	697	818	1 515	697	818	1 515	0	0	0
40913	0	0	0	291	13	304	291	13	304	0	0	0
42102	0	0	0	244 000	0	244 000	251 000	0	251 000	7 000	0	7 000
42103	12 080	0	12 080	57 000	0	57 000	55 000	0	55 000	10 080	0	10 080
42106	34 422	0	34 422	323 791	0	323 791	435 650	0	435 650	146 281	0	146 281
42113	5 100	0	5 100	3 015	0	3 015	0	0	0	2 085	0	2 085
42301	6 083	71	6 154	0	4	4	1	10	11	6 084	77	6 161
42305	91 243	7 091	98 334	329	496	825	2 642	986	3 628	93 556	7 581	101 137
42306	3 614 366	121 065	3 735 431	437 902	13 050	450 952	460 989	18 083	479 072	3 637 453	126 098	3 763 551
42307	57 445	0	57 445	19 915	0	19 915	20 330	0	20 330	57 860	0	57 860
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	38 307	38 307	0	39 571	39 571	0	4 030	4 030	0	2 766	2 766
42601	3	33	36	0	2	2	0	5	5	3	36	39
42606	13 218	3 170	16 388	505	172	677	1 571	446	2 017	14 284	3 444	17 728
42607	186	0	186	145	0	145	37	0	37	78	0	78
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	54 679	0	54 679	6 806	0	6 806	10 818	0	10 818	58 691	0	58 691
45415	0	0	0	27	0	27	30	0	30	3	0	3
45515	97 188	0	97 188	24 894	0	24 894	35 193	0	35 193	107 487	0	107 487
45715	264	0	264	2	0	2	0	0	0	262	0	262
45818	169 767	0	169 767	9 501	0	9 501	5 352	0	5 352	165 618	0	165 618
45918	11 504	0	11 504	856	0	856	1 486	0	1 486	12 134	0	12 134
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	982 738	936 891	1 919 629	982 738	936 891	1 919 629	0	0	0
47411	423	0	423	25 444	82	25 526	25 559	82	25 641	538	0	538
47416	10	0	10	357	0	357	347	0	347	0	0	0
47422	1 139	6	1 145	7 594	0	7 594	8 572	1	8 573	2 117	7	2 124
47425	132 037	0	132 037	5 864	0	5 864	6 504	0	6 504	132 677	0	132 677
47426	822	12	834	1 100	1	1 101	1 703	4	1 707	1 425	15	1 440
47804	21 595	0	21 595	2 736	0	2 736	2 821	0	2 821	21 680	0	21 680
60301	155	0	155	3 183	0	3 183	3 105	0	3 105	77	0	77
60305	11 332	0	11 332	41 095	0	41 095	39 900	0	39 900	10 137	0	10 137
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	420	0	420	85	0	85	146	0	146	481	0	481
60311	13 044	0	13 044	497 633	13	497 646	491 026	13	491 039	6 437	0	6 437
60322	2	0	2	725	0	725	732	0	732	9	0	9
60324	9 024	0	9 024	743	0	743	794	0	794	9 075	0	9 075
60335	3 422	0	3 422	6 421	0	6 421	6 060	0	6 060	3 061	0	3 061
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	86 788	0	86 788	345	0	345	1 321	0	1 321	87 764	0	87 764
60903	8 863	0	8 863	0	0	0	408	0	408	9 271	0	9 271
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62002	29 829	0	29 829	1 215	0	1 215	1 125	0	1 125	29 739	0	29 739
70601	1 017 393	0	1 017 393	238	0	238	157 492	0	157 492	1 174 647	0	1 174 647
70603	337 655	0	337 655	0	0	0	89 145	0	89 145	426 800	0	426 800
70615	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
Итого по пассиву (баланс)	7 610 280	474 348	8 084 628	10 096 591	1 521 291	11 617 882	10 491 929	1 494 681	11 986 610	8 005 618	447 738	8 453 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204 075	0	204 075	9 090	0	9 090	16 520	0	16 520	196 645	0	196 645
90902	250 424	0	250 424	28 899	0	28 899	36 188	0	36 188	243 135	0	243 135
91104	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 178 807	0	4 178 807	219 305	0	219 305	51 350	0	51 350	4 346 762	0	4 346 762
91418	107 870	0	107 870	984	0	984	6 455	0	6 455	102 399	0	102 399
91604	55 619	0	55 619	6 428	0	6 428	3 652	0	3 652	58 395	0	58 395
91704	8 061	0	8 061	0	0	0	0	0	0	8 061	0	8 061
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	11 626	0	11 626	322	0	322	0	0	0	11 948	0	11 948
91803	93 507	0	93 507	79	0	79	7	0	7	93 579	0	93 579
99998	5 631 691	0	5 631 691	836 967	0	836 967	795 623	0	795 623	5 673 035	0	5 673 035
Итого по активу (баланс)	10 543 515	0	10 543 515	1 102 093	62	1 102 155	909 814	62	909 876	10 735 794	0	10 735 794
Пассив
91311	159 685	0	159 685	0	0	0	0	0	0	159 685	0	159 685
91312	4 953 934	0	4 953 934	463 585	0	463 585	511 192	0	511 192	5 001 541	0	5 001 541
91315	9 619	0	9 619	4 012	0	4 012	4 012	0	4 012	9 619	0	9 619
91316	6 072	0	6 072	88 420	0	88 420	83 372	0	83 372	1 024	0	1 024
91317	300 571	721	301 292	239 569	37	239 606	238 278	113	238 391	299 280	797	300 077
91507	200 952	0	200 952	0	0	0	0	0	0	200 952	0	200 952
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99999	4 911 824	0	4 911 824	107 655	0	107 655	258 590	0	258 590	5 062 759	0	5 062 759
Итого по пассиву (баланс)	10 542 794	721	10 543 515	903 241	37	903 278	1 095 444	113	1 095 557	10 734 997	797	10 735 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	87 621	646 957	734 578	87 621	646 957	734 578	0	0	0
99996	0	0	0	732 406	0	732 406	732 406	0	732 406	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	820 027	646 957	1 466 984	820 027	646 957	1 466 984	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	642 089	90 317	732 406	642 089	90 317	732 406	0	0	0
99997	0	0	0	734 578	0	734 578	734 578	0	734 578	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 376 667	90 317	1 466 984	1 376 667	90 317	1 466 984	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?