Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
20202	2 914	350	3 264	152 681	306	152 987	144 280	560	144 840	11 315	96	11 411
20209	0	0	0	88 560	0	88 560	88 560	0	88 560	0	0	0
30102	61 148	0	61 148	5 237 797	0	5 237 797	5 263 481	0	5 263 481	35 464	0	35 464
30110	4	37	41	23 920	23 969	47 889	23 918	23 960	47 878	6	46	52
30202	1 872	0	1 872	0	0	0	53	0	53	1 819	0	1 819
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30302	202	0	202	41	0	41	0	0	0	243	0	243
30306	264 016	0	264 016	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	284 016	0	284 016
31902	100 000	0	100 000	1 680 000	0	1 680 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	885 000	0	885 000	795 000	0	795 000	160 000	0	160 000
32002	100 000	0	100 000	1 590 000	0	1 590 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	360 000	0	360 000	80 000	0	80 000
45206	122 775	0	122 775	55 000	0	55 000	20 075	0	20 075	157 700	0	157 700
45207	29 434	0	29 434	0	0	0	4 727	0	4 727	24 707	0	24 707
45406	2 610	0	2 610	0	0	0	250	0	250	2 360	0	2 360
45407	830	0	830	0	0	0	280	0	280	550	0	550
45505	3	0	3	100	0	100	3	0	3	100	0	100
45506	18 611	0	18 611	0	0	0	844	0	844	17 767	0	17 767
45507	10 083	0	10 083	0	0	0	183	0	183	9 900	0	9 900
45812	18 870	0	18 870	970	0	970	0	0	0	19 840	0	19 840
45814	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45815	16 284	0	16 284	0	0	0	15	0	15	16 269	0	16 269
47408	0	0	0	24 002	23 986	47 988	24 002	23 986	47 988	0	0	0
47423	174	0	174	58	2	60	18	2	20	214	0	214
47427	110	0	110	1 811	0	1 811	1 866	0	1 866	55	0	55
60302	813	0	813	0	0	0	299	0	299	514	0	514
60306	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	30	0	30	50	0	50	51	0	51	29	0	29
60312	30 056	0	30 056	1 557	0	1 557	31 110	0	31 110	503	0	503
60323	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60336	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60401	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
61002	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61008	21	0	21	18	0	18	20	0	20	19	0	19
61009	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61403	140	0	140	85	0	85	49	0	49	176	0	176
61905	66 384	0	66 384	32 800	0	32 800	0	0	0	99 184	0	99 184
61907	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
61911	0	0	0	29 760	0	29 760	29 760	0	29 760	0	0	0
70606	225 695	0	225 695	37 970	0	37 970	0	0	0	263 665	0	263 665
70608	191	0	191	49	0	49	0	0	0	240	0	240
70611	6 059	0	6 059	299	0	299	0	0	0	6 358	0	6 358
Итого по активу (баланс)	1 204 567	387	1 204 954	10 322 583	48 263	10 370 846	10 278 908	48 508	10 327 416	1 248 242	142	1 248 384
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	66 336	0	66 336	0	0	0	0	0	0	66 336	0	66 336
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	202	0	202	0	0	0	41	0	41	243	0	243
30305	264 016	0	264 016	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	284 016	0	284 016
405	358	0	358	462	0	462	250	0	250	146	0	146
406	293	0	293	565	0	565	713	0	713	441	0	441
407	134 466	43	134 509	711 528	23 958	735 486	716 508	23 962	740 470	139 446	47	139 493
408.1	49 229	0	49 229	176 972	0	176 972	170 055	0	170 055	42 312	0	42 312
40817	438	1	439	2 584	0	2 584	2 638	0	2 638	492	1	493
40821	1 341	0	1 341	8 311	0	8 311	8 871	0	8 871	1 901	0	1 901
40911	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	109 100	0	109 100	89 100	0	89 100	0	0	0
42301	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
42304	1 870	0	1 870	870	0	870	1 350	0	1 350	2 350	0	2 350
42305	3 320	0	3 320	0	0	0	990	0	990	4 310	0	4 310
42306	18 283	0	18 283	614	0	614	0	0	0	17 669	0	17 669
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	61 731	0	61 731	11 030	0	11 030	33 692	0	33 692	84 393	0	84 393
45415	69	0	69	11	0	11	0	0	0	58	0	58
45515	2 982	0	2 982	71	0	71	3	0	3	2 914	0	2 914
45818	35 575	0	35 575	15	0	15	970	0	970	36 530	0	36 530
47407	0	0	0	23 882	24 002	47 884	23 882	24 002	47 884	0	0	0
47411	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47416	15	0	15	100	0	100	96	0	96	11	0	11
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	164	0	164	9	0	9	15	0	15	170	0	170
47426	103	0	103	129	0	129	180	0	180	154	0	154
60301	102	0	102	446	0	446	412	0	412	68	0	68
60305	904	0	904	1 152	0	1 152	905	0	905	657	0	657
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
60311	7	0	7	238	0	238	238	0	238	7	0	7
60324	15 218	0	15 218	15 074	0	15 074	273	0	273	417	0	417
60335	164	0	164	318	0	318	273	0	273	119	0	119
60414	7 158	0	7 158	0	0	0	77	0	77	7 235	0	7 235
60903	431	0	431	0	0	0	19	0	19	450	0	450
61701	4 469	0	4 469	0	0	0	304	0	304	4 773	0	4 773
70601	240 373	0	240 373	0	0	0	35 271	0	35 271	275 644	0	275 644
70603	194	0	194	0	0	0	79	0	79	273	0	273
70615	679	0	679	304	0	304	0	0	0	375	0	375
Итого по пассиву (баланс)	1 204 910	44	1 204 954	1 084 481	47 960	1 132 441	1 127 907	47 964	1 175 871	1 248 336	48	1 248 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 233	0	54 233	16 746	0	16 746	6 947	0	6 947	64 032	0	64 032
90902	665 436	0	665 436	28 776	0	28 776	14 240	0	14 240	679 972	0	679 972
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	347 544	0	347 544	0	0	0	36 230	0	36 230	311 314	0	311 314
91604	16 610	0	16 610	2 622	0	2 622	2 175	0	2 175	17 057	0	17 057
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	414 461	0	414 461	0	0	0	48 874	0	48 874	365 587	0	365 587
Итого по активу (баланс)	1 516 391	0	1 516 391	48 144	0	48 144	108 466	0	108 466	1 456 069	0	1 456 069
Пассив
91312	406 535	0	406 535	48 874	0	48 874	0	0	0	357 661	0	357 661
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	1 101 930	0	1 101 930	50 753	0	50 753	39 305	0	39 305	1 090 482	0	1 090 482
Итого по пассиву (баланс)	1 516 391	0	1 516 391	99 627	0	99 627	39 305	0	39 305	1 456 069	0	1 456 069

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?