Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 441	1 725	26 166	402 141	1 773	403 914	405 453	1 597	407 050	21 129	1 901	23 030
20208	1 566	0	1 566	6 558	0	6 558	6 094	0	6 094	2 030	0	2 030
20209	0	0	0	216 507	0	216 507	216 507	0	216 507	0	0	0
30102	22 324	0	22 324	1 331 274	0	1 331 274	1 317 125	0	1 317 125	36 473	0	36 473
30110	165 523	282	165 805	232 822	624	233 446	254 897	607	255 504	143 448	299	143 747
30202	5 591	0	5 591	504	0	504	0	0	0	6 095	0	6 095
30204	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30233	53	0	53	1 540	0	1 540	1 592	0	1 592	1	0	1
31902	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
31903	0	0	0	320 000	0	320 000	260 000	0	260 000	60 000	0	60 000
32005	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
32201	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
45205	12 500	0	12 500	1 000	0	1 000	6 470	0	6 470	7 030	0	7 030
45206	266 513	0	266 513	6 000	0	6 000	16 675	0	16 675	255 838	0	255 838
45207	298 193	0	298 193	67 915	0	67 915	50 118	0	50 118	315 990	0	315 990
45208	164 616	0	164 616	383	0	383	1 606	0	1 606	163 393	0	163 393
45406	51 987	0	51 987	0	0	0	0	0	0	51 987	0	51 987
45407	67 837	0	67 837	8 562	0	8 562	1 828	0	1 828	74 571	0	74 571
45408	92 788	0	92 788	0	0	0	190	0	190	92 598	0	92 598
45505	19	0	19	0	0	0	11	0	11	8	0	8
45506	19 599	0	19 599	330	0	330	1 572	0	1 572	18 357	0	18 357
45507	43 303	0	43 303	4 450	0	4 450	1 779	0	1 779	45 974	0	45 974
45812	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
45814	3 220	0	3 220	0	0	0	750	0	750	2 470	0	2 470
45815	1 072	0	1 072	26	0	26	30	0	30	1 068	0	1 068
45914	413	0	413	0	0	0	413	0	413	0	0	0
45915	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	0	597	597	0	597	597	0	0	0
47423	226	13	239	1 096	1	1 097	1 202	0	1 202	120	14	134
47427	0	0	0	17 343	0	17 343	17 343	0	17 343	0	0	0
60302	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	151	0	151	83	0	83	43	0	43	191	0	191
60312	454	0	454	751	0	751	502	0	502	703	0	703
60323	0	0	0	16	0	16	7	0	7	9	0	9
60401	33 746	0	33 746	0	0	0	0	0	0	33 746	0	33 746
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	8 235	0	8 235	0	0	0	0	0	0	8 235	0	8 235
61002	648	0	648	141	0	141	0	0	0	789	0	789
61008	305	0	305	82	0	82	46	0	46	341	0	341
61009	1 751	0	1 751	76	0	76	0	0	0	1 827	0	1 827
61403	565	0	565	13	0	13	113	0	113	465	0	465
61702	198	0	198	52	0	52	52	0	52	198	0	198
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	213 625	0	213 625	32 074	0	32 074	134	0	134	245 565	0	245 565
70608	1 639	0	1 639	125	0	125	0	0	0	1 764	0	1 764
70616	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	1 582 479	2 020	1 584 499	2 774 988	2 995	2 777 983	2 690 563	2 801	2 693 364	1 666 904	2 214	1 669 118
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	111 758	0	111 758	0	0	0	0	0	0	111 758	0	111 758
30109	20 012	0	20 012	65 002	0	65 002	89 160	0	89 160	44 170	0	44 170
30223	0	0	0	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	0	0	0
30232	194	0	194	2 364	0	2 364	2 207	0	2 207	37	0	37
406	552	0	552	115 872	0	115 872	116 735	0	116 735	1 415	0	1 415
407	47 790	28	47 818	348 148	165	348 313	338 737	164	338 901	38 379	27	38 406
408.1	25 939	0	25 939	99 248	0	99 248	101 708	0	101 708	28 399	0	28 399
40817	2 531	0	2 531	5 095	0	5 095	5 315	0	5 315	2 751	0	2 751
40821	6 091	0	6 091	187 486	0	187 486	187 318	0	187 318	5 923	0	5 923
40823	33	0	33	18	0	18	34	0	34	49	0	49
40911	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
40912	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42301	30 977	1 595	32 572	63 189	54	63 243	70 018	55	70 073	37 806	1 596	39 402
42304	25 398	0	25 398	7 970	0	7 970	12 249	0	12 249	29 677	0	29 677
42305	103 665	0	103 665	11 325	0	11 325	9 699	0	9 699	102 039	0	102 039
42306	555 782	0	555 782	25 334	0	25 334	47 429	0	47 429	577 877	0	577 877
42601	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45215	110 866	0	110 866	44 474	0	44 474	12 307	0	12 307	78 699	0	78 699
45415	24 263	0	24 263	1 493	0	1 493	1 525	0	1 525	24 295	0	24 295
45515	5 638	0	5 638	397	0	397	120	0	120	5 361	0	5 361
45818	4 292	0	4 292	780	0	780	58	0	58	3 570	0	3 570
45918	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
47411	9 228	0	9 228	4 311	0	4 311	4 414	0	4 414	9 331	0	9 331
47416	4	0	4	7 199	0	7 199	7 195	0	7 195	0	0	0
47422	32	0	32	660	0	660	652	0	652	24	0	24
47426	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
52301	440	0	440	0	0	0	528	0	528	968	0	968
60301	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60305	1 749	0	1 749	4 369	0	4 369	3 564	0	3 564	944	0	944
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	19	0	19	19	0	19	115	0	115	115	0	115
60311	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	24	0	24	8	0	8
60324	5	0	5	5	0	5	7	0	7	7	0	7
60335	528	0	528	1 293	0	1 293	1 050	0	1 050	285	0	285
60414	20 343	0	20 343	0	0	0	545	0	545	20 888	0	20 888
60903	2 264	0	2 264	0	0	0	105	0	105	2 369	0	2 369
61701	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
61910	494	0	494	0	0	0	62	0	62	556	0	556
62002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70601	178 752	0	178 752	1	0	1	67 625	0	67 625	246 376	0	246 376
70603	1 655	0	1 655	0	0	0	127	0	127	1 782	0	1 782
70615	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	1 582 876	1 623	1 584 499	1 003 079	251	1 003 330	1 087 698	251	1 087 949	1 667 495	1 623	1 669 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
90902	177 119	0	177 119	34 790	0	34 790	14 368	0	14 368	197 541	0	197 541
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 370 869	0	1 370 869	26 885	0	26 885	96 129	0	96 129	1 301 625	0	1 301 625
91418	7 414	0	7 414	0	0	0	887	0	887	6 527	0	6 527
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 346 736	0	1 346 736	155 343	0	155 343	111 696	0	111 696	1 390 383	0	1 390 383
Итого по активу (баланс)	2 932 396	0	2 932 396	217 021	0	217 021	223 080	0	223 080	2 926 337	0	2 926 337
Пассив
91003	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
91312	1 256 891	0	1 256 891	109 892	0	109 892	154 839	0	154 839	1 301 838	0	1 301 838
91316	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 585 660	0	1 585 660	111 383	0	111 383	61 677	0	61 677	1 535 954	0	1 535 954
Итого по пассиву (баланс)	2 932 396	0	2 932 396	223 079	0	223 079	217 020	0	217 020	2 926 337	0	2 926 337

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?