Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
20202	34 920	23 484	58 404	399 456	271 161	670 617	397 649	271 516	669 165	36 727	23 129	59 856
20209	0	0	0	51 390	0	51 390	51 390	0	51 390	0	0	0
30102	8 117	0	8 117	4 956 416	0	4 956 416	4 949 556	0	4 949 556	14 977	0	14 977
30110	539	1 728	2 267	826	155 440	156 266	276	151 275	151 551	1 089	5 893	6 982
30202	5 380	0	5 380	101	0	101	0	0	0	5 481	0	5 481
30204	216	0	216	0	0	0	23	0	23	193	0	193
30215	180	377	557	0	13	13	0	13	13	180	377	557
30233	0	28	28	429	126	555	429	154	583	0	0	0
31902	214 100	0	214 100	4 020 526	0	4 020 526	4 068 196	0	4 068 196	166 430	0	166 430
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	813	0	813	3 983	0	3 983	4 796	0	4 796	0	0	0
45205	73 799	0	73 799	37 680	0	37 680	30 099	0	30 099	81 380	0	81 380
45206	202 761	0	202 761	6 607	0	6 607	7 556	0	7 556	201 812	0	201 812
45207	302 173	0	302 173	20 962	0	20 962	30 729	0	30 729	292 406	0	292 406
45208	47 039	0	47 039	7 000	0	7 000	166	0	166	53 873	0	53 873
45406	13 125	0	13 125	0	0	0	0	0	0	13 125	0	13 125
45407	17 650	0	17 650	0	0	0	8	0	8	17 642	0	17 642
45408	47 642	0	47 642	0	0	0	240	0	240	47 402	0	47 402
45504	454	0	454	0	0	0	454	0	454	0	0	0
45505	83	0	83	0	0	0	26	0	26	57	0	57
45506	23 736	0	23 736	1 350	0	1 350	2 999	0	2 999	22 087	0	22 087
45507	84 431	0	84 431	3 500	0	3 500	2 476	0	2 476	85 455	0	85 455
45812	10 215	0	10 215	1 517	0	1 517	0	0	0	11 732	0	11 732
45814	575	0	575	0	0	0	4	0	4	571	0	571
45815	12 683	0	12 683	948	0	948	657	0	657	12 974	0	12 974
45915	36	0	36	0	0	0	9	0	9	27	0	27
47408	0	0	0	3 163	146 463	149 626	3 163	146 463	149 626	0	0	0
47423	3 099	0	3 099	4	0	4	18	0	18	3 085	0	3 085
47427	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
60302	2	0	2	1 870	0	1 870	0	0	0	1 872	0	1 872
60306	110	0	110	1 730	0	1 730	1 685	0	1 685	155	0	155
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	13	0	13	96	0	96	96	0	96	13	0	13
60312	2 406	0	2 406	3 682	0	3 682	4 795	0	4 795	1 293	0	1 293
60323	320	0	320	3	0	3	0	0	0	323	0	323
60336	33	0	33	39	0	39	26	0	26	46	0	46
60401	44 265	0	44 265	0	0	0	0	0	0	44 265	0	44 265
60404	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60415	0	0	0	1 216	0	1 216	0	0	0	1 216	0	1 216
60901	8 201	0	8 201	357	0	357	0	0	0	8 558	0	8 558
60906	75	0	75	357	0	357	357	0	357	75	0	75
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	39	0	39	162	0	162	162	0	162	39	0	39
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61013	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
61403	340	0	340	143	0	143	52	0	52	431	0	431
61702	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
62101	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70606	156 905	0	156 905	39 406	0	39 406	1	0	1	196 310	0	196 310
70608	24 649	0	24 649	1 821	0	1 821	0	0	0	26 470	0	26 470
70611	1 870	0	1 870	0	0	0	1 870	0	1 870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 361 488	25 617	1 387 105	9 568 014	573 203	10 141 217	9 561 274	569 421	10 130 695	1 368 228	29 399	1 397 627
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	7 106	0	7 106	0	0	0	0	0	0	7 106	0	7 106
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	22 669	0	22 669	0	0	0	0	0	0	22 669	0	22 669
30126	283	0	283	1 058	0	1 058	1 187	0	1 187	412	0	412
30220	0	0	0	0	5 491	5 491	0	5 491	5 491	0	0	0
30232	21	0	21	178	32	210	157	32	189	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	117 044	2 257	119 301	1 017 406	144 592	1 161 998	1 002 841	149 814	1 152 655	102 479	7 479	109 958
408.1	8 790	8	8 798	19 205	1 747	20 952	25 052	1 753	26 805	14 637	14	14 651
40817	21	0	21	0	0	0	30	0	30	51	0	51
40821	41	0	41	845	0	845	845	0	845	41	0	41
40905	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40907	5	0	5	482	0	482	481	0	481	4	0	4
40909	0	0	0	28	125	153	28	125	153	0	0	0
40911	134	0	134	5 964	0	5 964	5 879	0	5 879	49	0	49
40912	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40913	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42106	110	0	110	260	0	260	284	0	284	134	0	134
42301	24 285	8 571	32 856	93 528	17 261	110 789	87 354	17 266	104 620	18 111	8 576	26 687
42304	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42305	25 537	0	25 537	4 680	0	4 680	3 380	0	3 380	24 237	0	24 237
42306	510 911	2 467	513 378	85 884	82	85 966	65 296	83	65 379	490 323	2 468	492 791
42307	7 793	0	7 793	0	0	0	0	0	0	7 793	0	7 793
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	31 370	0	31 370	11 962	0	11 962	16 467	0	16 467	35 875	0	35 875
45415	2 288	0	2 288	2	0	2	0	0	0	2 286	0	2 286
45515	19 501	0	19 501	1 102	0	1 102	2 064	0	2 064	20 463	0	20 463
45818	23 105	0	23 105	280	0	280	2 378	0	2 378	25 203	0	25 203
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	0	4 111	4 111	0	4 111	4 111	0	0	0
47407	0	0	0	146 251	3 163	149 414	146 251	3 163	149 414	0	0	0
47411	17 061	0	17 061	4 811	0	4 811	2 473	0	2 473	14 723	0	14 723
47416	30	0	30	963	0	963	974	0	974	41	0	41
47422	130	6	136	23	1	24	9	1	10	116	6	122
47425	4 740	0	4 740	2 345	0	2 345	1 876	0	1 876	4 271	0	4 271
60301	360	0	360	833	0	833	803	0	803	330	0	330
60305	2 888	0	2 888	4 065	0	4 065	5 674	0	5 674	4 497	0	4 497
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	917	0	917	43	0	43	45	0	45	919	0	919
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	546	0	546	13	0	13	28	0	28	561	0	561
60335	873	0	873	1 720	0	1 720	1 643	0	1 643	796	0	796
60414	22 988	0	22 988	0	0	0	141	0	141	23 129	0	23 129
60903	5 864	0	5 864	0	0	0	276	0	276	6 140	0	6 140
61701	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70601	164 291	0	164 291	2	0	2	32 097	0	32 097	196 386	0	196 386
70603	26 588	0	26 588	0	0	0	1 808	0	1 808	28 396	0	28 396
70615	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
Итого по пассиву (баланс)	1 373 791	13 314	1 387 105	1 404 581	176 648	1 581 229	1 409 869	181 882	1 591 751	1 379 079	18 548	1 397 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	379 334	0	379 334	23 621	0	23 621	201 807	0	201 807	201 148	0	201 148
90902	30 327	0	30 327	125 606	0	125 606	66 655	0	66 655	89 278	0	89 278
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 266 017	0	1 266 017	91 090	0	91 090	89 293	0	89 293	1 267 814	0	1 267 814
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 077 196	0	1 077 196	2 500	0	2 500	3 369	0	3 369	1 076 327	0	1 076 327
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	10 424	0	10 424	777	0	777	523	0	523	10 678	0	10 678
91704	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91802	9 555	0	9 555	0	0	0	60	0	60	9 495	0	9 495
91803	243	0	243	0	0	0	4	0	4	239	0	239
99998	1 361 222	0	1 361 222	68 645	0	68 645	78 901	0	78 901	1 350 966	0	1 350 966
Итого по активу (баланс)	4 134 747	0	4 134 747	312 239	0	312 239	440 612	0	440 612	4 006 374	0	4 006 374
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	1 266 267	0	1 266 267	4 548	0	4 548	9 937	0	9 937	1 271 656	0	1 271 656
91316	16 610	0	16 610	7 250	0	7 250	0	0	0	9 360	0	9 360
91317	32 742	0	32 742	67 025	0	67 025	58 630	0	58 630	24 347	0	24 347
91507	45 279	0	45 279	0	0	0	0	0	0	45 279	0	45 279
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	2 773 525	0	2 773 525	361 706	0	361 706	243 589	0	243 589	2 655 408	0	2 655 408
Итого по пассиву (баланс)	4 134 747	0	4 134 747	440 607	0	440 607	312 234	0	312 234	4 006 374	0	4 006 374

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?