Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 879	48 108	235 987	2 109 419	139 827	2 249 246	2 080 523	125 136	2 205 659	216 775	62 799	279 574
20208	48 895	0	48 895	319 074	0	319 074	326 004	0	326 004	41 965	0	41 965
20209	0	0	0	1 166 762	34 046	1 200 808	1 166 762	34 046	1 200 808	0	0	0
30102	383 031	0	383 031	17 948 015	0	17 948 015	17 915 903	0	17 915 903	415 143	0	415 143
30110	127 547	48 135	175 682	1 888 717	292 964	2 181 681	1 995 554	292 679	2 288 233	20 710	48 420	69 130
30114	0	3 318 842	3 318 842	0	632 668	632 668	0	562 245	562 245	0	3 389 265	3 389 265
30202	71 955	0	71 955	1 628	0	1 628	0	0	0	73 583	0	73 583
30204	22 530	0	22 530	251	0	251	0	0	0	22 781	0	22 781
30215	100	633	733	0	21	21	0	26	26	100	628	728
30221	0	0	0	1 907 608	120 506	2 028 114	1 907 608	120 506	2 028 114	0	0	0
30233	2 377	0	2 377	64 111	5 380	69 491	63 928	5 380	69 308	2 560	0	2 560
30302	0	0	0	527 461	6 244	533 705	527 461	5 114	532 575	0	1 130	1 130
30306	206 472	0	206 472	24 961	5 059	30 020	58 379	5 048	63 427	173 054	11	173 065
30424	161 788	0	161 788	82 161 268	0	82 161 268	82 221 102	0	82 221 102	101 954	0	101 954
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31903	2 100 000	0	2 100 000	8 850 000	0	8 850 000	8 950 000	0	8 950 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	2 210	0	2 210	801	0	801	0	0	0	3 011	0	3 011
32307	0	114 431	114 431	0	3 830	3 830	0	4 753	4 753	0	113 508	113 508
44207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45108	5 007	0	5 007	0	0	0	1 037	0	1 037	3 970	0	3 970
45201	8 179	0	8 179	49 438	0	49 438	51 083	0	51 083	6 534	0	6 534
45203	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
45204	6 698	0	6 698	231 750	0	231 750	2 668	0	2 668	235 780	0	235 780
45205	360 526	0	360 526	35 136	0	35 136	47 175	0	47 175	348 487	0	348 487
45206	1 509 344	0	1 509 344	262 756	0	262 756	308 414	0	308 414	1 463 686	0	1 463 686
45207	411 483	0	411 483	110 798	0	110 798	23 386	0	23 386	498 895	0	498 895
45208	2 872 684	0	2 872 684	176 111	0	176 111	69 936	0	69 936	2 978 859	0	2 978 859
45305	300	0	300	8 800	0	8 800	150	0	150	8 950	0	8 950
45306	4 967	0	4 967	0	0	0	829	0	829	4 138	0	4 138
45307	513	0	513	0	0	0	36	0	36	477	0	477
45308	69 842	0	69 842	0	0	0	2 068	0	2 068	67 774	0	67 774
45405	10 056	0	10 056	0	0	0	56	0	56	10 000	0	10 000
45406	28 100	0	28 100	1 460	0	1 460	2 850	0	2 850	26 710	0	26 710
45407	18 256	0	18 256	9 500	0	9 500	2 015	0	2 015	25 741	0	25 741
45408	243 407	0	243 407	64 214	0	64 214	5 052	0	5 052	302 569	0	302 569
45504	1 501	0	1 501	956	0	956	967	0	967	1 490	0	1 490
45505	8 124	0	8 124	1 372	0	1 372	1 360	0	1 360	8 136	0	8 136
45506	168 751	0	168 751	12 611	0	12 611	11 334	0	11 334	170 028	0	170 028
45507	406 298	0	406 298	20 283	0	20 283	18 215	0	18 215	408 366	0	408 366
45812	44 462	0	44 462	1 981	0	1 981	6	0	6	46 437	0	46 437
45813	4 686	0	4 686	0	0	0	0	0	0	4 686	0	4 686
45814	6 550	0	6 550	0	0	0	248	0	248	6 302	0	6 302
45815	37 138	0	37 138	511	0	511	69	0	69	37 580	0	37 580
45915	1 636	0	1 636	47	0	47	19	0	19	1 664	0	1 664
47404	0	0	0	0	79 778 619	79 778 619	0	79 778 619	79 778 619	0	0	0
47408	0	0	0	79 712 329	106 039 676	185 752 005	79 712 329	106 039 676	185 752 005	0	0	0
47421	0	0	0	162 384	0	162 384	162 384	0	162 384	0	0	0
47423	1 083	111	1 194	5 004	18 592	23 596	5 031	18 462	23 493	1 056	241	1 297
47427	1 591	7	1 598	2 673	0	2 673	1 657	7	1 664	2 607	0	2 607
60302	5 667	0	5 667	2 327	0	2 327	3 977	0	3 977	4 017	0	4 017
60306	46	0	46	4 897	0	4 897	4 769	0	4 769	174	0	174
60308	63 747	105	63 852	1 384	4	1 388	1 318	4	1 322	63 813	105	63 918
60310	4 497	0	4 497	613	0	613	983	0	983	4 127	0	4 127
60312	15 103	0	15 103	9 925	0	9 925	13 605	0	13 605	11 423	0	11 423
60314	0	512	512	0	21	21	0	240	240	0	293	293
60323	759	0	759	52	0	52	56	0	56	755	0	755
60336	15	0	15	43	0	43	6	0	6	52	0	52
60401	414 178	0	414 178	1 807	0	1 807	549	0	549	415 436	0	415 436
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 950	0	1 950	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	1 950	0	1 950
60901	18 387	0	18 387	54	0	54	0	0	0	18 441	0	18 441
60906	10 192	0	10 192	296	0	296	54	0	54	10 434	0	10 434
61002	3 494	0	3 494	31	0	31	158	0	158	3 367	0	3 367
61008	11 207	0	11 207	1 008	0	1 008	1 800	0	1 800	10 415	0	10 415
61009	16 658	0	16 658	761	0	761	1 686	0	1 686	15 733	0	15 733
61010	463	0	463	57	0	57	46	0	46	474	0	474
61403	7 234	0	7 234	24	0	24	492	0	492	6 766	0	6 766
61702	30 573	0	30 573	0	0	0	0	0	0	30 573	0	30 573
61902	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
61904	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	3 059 338	0	3 059 338	675 883	0	675 883	2 399	0	2 399	3 732 822	0	3 732 822
70608	1 883 985	0	1 883 985	216 626	0	216 626	0	0	0	2 100 611	0	2 100 611
70611	30 597	0	30 597	4 324	0	4 324	2 327	0	2 327	32 594	0	32 594
Итого по активу (баланс)	15 656 907	3 530 884	19 187 791	199 882 848	187 077 457	386 960 305	199 200 369	186 991 941	386 192 310	16 339 386	3 616 400	19 955 786
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	170 313	0	170 313	0	0	0	0	0	0	170 313	0	170 313
10801	486 947	0	486 947	0	0	0	0	0	0	486 947	0	486 947
30126	1 001	0	1 001	2 984	0	2 984	2 993	0	2 993	1 010	0	1 010
30220	0	0	0	0	15 601	15 601	0	15 601	15 601	0	0	0
30232	0	352	352	280 508	1 243	281 751	280 508	1 031	281 539	0	140	140
30301	0	0	0	527 460	5 114	532 574	527 460	6 244	533 704	0	1 130	1 130
30305	206 472	0	206 472	58 379	5 048	63 427	24 961	5 059	30 020	173 054	11	173 065
31206	98 637	0	98 637	2 118	0	2 118	10 808	0	10 808	107 327	0	107 327
31207	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
31302	0	0	0	570 000	0	570 000	610 000	0	610 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31309	16 643	0	16 643	2 774	0	2 774	0	0	0	13 869	0	13 869
40302	3 576	0	3 576	1 036	0	1 036	3 997	0	3 997	6 537	0	6 537
405	464	40 636	41 100	3 167	2 067	5 234	2 836	2 715	5 551	133	41 284	41 417
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 650 423	82 645	1 733 068	6 258 671	1 217 409	7 476 080	6 083 276	1 280 984	7 364 260	1 475 028	146 220	1 621 248
408.1	258 729	2	258 731	877 748	0	877 748	877 460	1	877 461	258 441	3	258 444
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	239	6 646	6 885	22	276	298	766	222	988	983	6 592	7 575
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	284 335	6 260	290 595	349 734	718	350 452	382 157	1 366	383 523	316 758	6 908	323 666
40820	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40821	15 149	0	15 149	69 811	0	69 811	67 020	0	67 020	12 358	0	12 358
40901	40 800	0	40 800	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0
40905	25	0	25	1 614	0	1 614	1 617	0	1 617	28	0	28
40906	0	0	0	19 482	0	19 482	19 482	0	19 482	0	0	0
40907	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
40909	0	0	0	408	2 979	3 387	408	2 979	3 387	0	0	0
40910	0	0	0	125	259	384	125	259	384	0	0	0
40911	2 144	0	2 144	66 242	0	66 242	67 587	0	67 587	3 489	0	3 489
40912	0	0	0	3 283	6 088	9 371	3 283	6 088	9 371	0	0	0
40913	0	0	0	913	18 050	18 963	913	18 050	18 963	0	0	0
42003	6 200	0	6 200	13 400	0	13 400	11 000	0	11 000	3 800	0	3 800
42004	0	0	0	2 050	0	2 050	4 050	0	4 050	2 000	0	2 000
42103	241 083	0	241 083	202 756	0	202 756	73 033	0	73 033	111 360	0	111 360
42104	679 810	0	679 810	273 473	0	273 473	435 151	0	435 151	841 488	0	841 488
42105	114 300	103 055	217 355	19 000	6 324	25 324	0	4 288	4 288	95 300	101 019	196 319
42106	16 350	3 165	19 515	0	132	132	0	106	106	16 350	3 139	19 489
42107	148 128	659 021	807 149	86 778	114 335	201 113	21 387	124 906	146 293	82 737	669 592	752 329
42110	34 850	0	34 850	30 350	0	30 350	19 813	0	19 813	24 313	0	24 313
42111	41 790	0	41 790	31 200	0	31 200	29 740	0	29 740	40 330	0	40 330
42112	20 500	0	20 500	0	0	0	1 000	0	1 000	21 500	0	21 500
42203	21 500	0	21 500	19 300	0	19 300	17 500	0	17 500	19 700	0	19 700
42204	33 000	0	33 000	19 400	0	19 400	21 000	0	21 000	34 600	0	34 600
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	7 500	0	7 500	15 500	0	15 500
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	131 150	27 793	158 943	330 845	57 414	388 259	315 166	80 176	395 342	115 471	50 555	166 026
42303	45 611	619	46 230	9 290	37	9 327	22 389	320	22 709	58 710	902	59 612
42304	251 093	2 481	253 574	23 128	102	23 230	41 638	333	41 971	269 603	2 712	272 315
42305	1 417 883	317 166	1 735 049	169 173	59 121	228 294	220 297	98 261	318 558	1 469 007	356 306	1 825 313
42306	4 571 382	459 707	5 031 089	793 820	113 072	906 892	666 142	97 934	764 076	4 443 704	444 569	4 888 273
42601	10	34	44	215	1	216	214	1	215	9	34	43
42606	339	0	339	341	0	341	2	0	2	0	0	0
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	115	0	115	24	0	24	0	0	0	91	0	91
45215	232 599	0	232 599	238 543	0	238 543	232 569	0	232 569	226 625	0	226 625
45315	15 486	0	15 486	578	0	578	1 848	0	1 848	16 756	0	16 756
45415	7 164	0	7 164	17 171	0	17 171	18 107	0	18 107	8 100	0	8 100
45515	21 006	0	21 006	7 882	0	7 882	732	0	732	13 856	0	13 856
45818	89 071	0	89 071	701	0	701	3 268	0	3 268	91 638	0	91 638
45918	1 612	0	1 612	9	0	9	19	0	19	1 622	0	1 622
47407	0	0	0	79 710 363	106 027 302	185 737 665	79 710 363	106 027 302	185 737 665	0	0	0
47411	58 953	636	59 589	18 126	429	18 555	19 313	323	19 636	60 140	530	60 670
47416	24	0	24	17 890	0	17 890	17 866	0	17 866	0	0	0
47422	99	1	100	15 423	0	15 423	15 433	0	15 433	109	1	110
47424	0	0	0	163 783	0	163 783	173 953	0	173 953	10 170	0	10 170
47425	37 970	0	37 970	77 822	0	77 822	85 764	0	85 764	45 912	0	45 912
47426	1 165	0	1 165	4 766	0	4 766	5 946	0	5 946	2 345	0	2 345
60301	1 802	0	1 802	8 471	0	8 471	7 075	0	7 075	406	0	406
60305	19 137	0	19 137	16 940	0	16 940	16 486	0	16 486	18 683	0	18 683
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	28	0	28	367	0	367	368	0	368	29	0	29
60311	8 631	0	8 631	6 194	0	6 194	5 147	0	5 147	7 584	0	7 584
60322	410	0	410	1 627	0	1 627	12 512	0	12 512	11 295	0	11 295
60324	67 931	0	67 931	2 933	0	2 933	1 014	0	1 014	66 012	0	66 012
60335	4 364	0	4 364	5 655	0	5 655	5 516	0	5 516	4 225	0	4 225
60349	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
60414	120 993	0	120 993	0	0	0	2 346	0	2 346	123 339	0	123 339
60903	7 327	0	7 327	0	0	0	334	0	334	7 661	0	7 661
61910	187	0	187	0	0	0	6	0	6	193	0	193
61912	846	0	846	3	0	3	0	0	0	843	0	843
62002	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
62103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	3 032 810	0	3 032 810	5 010	0	5 010	717 319	0	717 319	3 745 119	0	3 745 119
70603	1 994 489	0	1 994 489	0	0	0	200 661	0	200 661	2 195 150	0	2 195 150
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
Итого по пассиву (баланс)	17 477 572	1 710 219	19 187 791	91 704 083	107 653 121	199 357 204	92 350 650	107 774 549	200 125 199	18 124 139	1 831 647	19 955 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 960	0	80 960	66 724	0	66 724	10 377	0	10 377	137 307	0	137 307
90902	550 617	0	550 617	45 991	0	45 991	94 994	0	94 994	501 614	0	501 614
90907	40 800	0	40 800	0	0	0	40 800	0	40 800	0	0	0
91202	438 100	231 815	669 915	1	7 758	7 759	0	9 628	9 628	438 101	229 945	668 046
91203	3 726	0	3 726	409	0	409	1	0	1	4 134	0	4 134
91207	19	0	19	2	0	2	3	0	3	18	0	18
91219	0	0	0	0	98 092	98 092	0	75 701	75 701	0	22 391	22 391
91220	0	32 268	32 268	0	53 538	53 538	0	17 962	17 962	0	67 844	67 844
91412	63 975	0	63 975	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	63 975	0	63 975
91414	29 625 988	12 205	29 638 193	1 747 999	408	1 748 407	529 519	507	530 026	30 844 468	12 106	30 856 574
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	24 693	0	24 693	3 884	0	3 884	1 991	0	1 991	26 586	0	26 586
91704	8 739	0	8 739	0	0	0	3	0	3	8 736	0	8 736
91802	620 628	0	620 628	231	0	231	16	0	16	620 843	0	620 843
91803	2 190	0	2 190	6	0	6	0	0	0	2 196	0	2 196
99998	11 076 319	0	11 076 319	1 322 590	0	1 322 590	1 318 213	0	1 318 213	11 080 696	0	11 080 696
Итого по активу (баланс)	42 738 683	276 288	43 014 971	3 190 611	159 796	3 350 407	1 998 691	103 798	2 102 489	43 930 603	332 286	44 262 889
Пассив
91003	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
91004	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91312	9 426 577	0	9 426 577	434 688	0	434 688	664 225	0	664 225	9 656 114	0	9 656 114
91315	167 399	154 431	321 830	725	6 414	7 139	2 972	5 168	8 140	169 646	153 185	322 831
91316	486 772	0	486 772	324 070	0	324 070	290 461	0	290 461	453 163	0	453 163
91317	719 457	15 063	734 520	549 812	625	550 437	355 530	504	356 034	525 175	14 942	540 117
91319	168	0	168	0	0	0	1	0	1	169	0	169
91507	106 452	0	106 452	0	0	0	1 850	0	1 850	108 302	0	108 302
99999	31 938 652	0	31 938 652	721 838	0	721 838	1 965 379	0	1 965 379	33 182 193	0	33 182 193
Итого по пассиву (баланс)	42 845 477	169 494	43 014 971	2 033 012	7 039	2 040 051	3 282 297	5 672	3 287 969	44 094 762	168 127	44 262 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 431 005	632 910	3 063 915	78 718 209	43 410 342	122 128 551	79 422 573	44 043 252	123 465 825	1 726 641	0	1 726 641
99996	3 078 629	0	3 078 629	122 215 395	0	122 215 395	123 557 214	0	123 557 214	1 736 810	0	1 736 810
Итого по активу (баланс)	5 509 634	632 910	6 142 544	200 933 604	43 410 342	244 343 946	202 979 787	44 043 252	247 023 039	3 463 451	0	3 463 451
Пассив
96901	626 700	2 451 929	3 078 629	43 896 340	79 660 874	123 557 214	43 269 640	78 945 755	122 215 395	0	1 736 810	1 736 810
99997	3 063 915	0	3 063 915	123 465 825	0	123 465 825	122 128 551	0	122 128 551	1 726 641	0	1 726 641
Итого по пассиву (баланс)	3 690 615	2 451 929	6 142 544	167 362 165	79 660 874	247 023 039	165 398 191	78 945 755	244 343 946	1 726 641	1 736 810	3 463 451

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?