Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 091	0	1 091	78	0	78	0	0	0	1 169	0	1 169
10610	18 120	0	18 120	0	0	0	9	0	9	18 111	0	18 111
20202	64 748	37 941	102 689	651 077	66 705	717 782	618 901	74 484	693 385	96 924	30 162	127 086
20208	26 300	1 013	27 313	50 968	2 421	53 389	49 340	2 436	51 776	27 928	998	28 926
20209	2 515	2 042	4 557	602 801	46 528	649 329	602 722	46 945	649 667	2 594	1 625	4 219
20302	0	10 382	10 382	0	396	396	0	740	740	0	10 038	10 038
30102	196 165	0	196 165	8 754 889	0	8 754 889	8 818 432	0	8 818 432	132 622	0	132 622
30110	13 403	187 532	200 935	43 195	683 845	727 040	45 077	656 143	701 220	11 521	215 234	226 755
30114	0	44 121	44 121	0	1 810	1 810	0	7 370	7 370	0	38 561	38 561
30202	14 837	0	14 837	17	0	17	0	0	0	14 854	0	14 854
30204	4 285	0	4 285	1 426	0	1 426	0	0	0	5 711	0	5 711
30215	360	2 518	2 878	0	84	84	0	103	103	360	2 499	2 859
30221	0	0	0	0	86 030	86 030	0	86 030	86 030	0	0	0
30233	1 595	1 296	2 891	83 099	6 757	89 856	84 557	5 585	90 142	137	2 468	2 605
30302	37 151	202 573	239 724	6 578	206 124	212 702	8 523	85 984	94 507	35 206	322 713	357 919
30306	679 153	0	679 153	77 025	9 118	86 143	55 025	227	55 252	701 153	8 891	710 044
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	919	0	919	53 120	0	53 120	53 421	0	53 421	618	0	618
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	130 000	0	130 000	4 190 000	0	4 190 000	3 995 000	0	3 995 000	325 000	0	325 000
31903	600 000	0	600 000	2 220 000	0	2 220 000	2 250 000	0	2 250 000	570 000	0	570 000
32201	2 094	0	2 094	212	0	212	0	0	0	2 306	0	2 306
44905	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44906	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
44907	61 600	0	61 600	0	0	0	5 000	0	5 000	56 600	0	56 600
44908	53 612	0	53 612	0	0	0	200	0	200	53 412	0	53 412
45107	38 417	0	38 417	15 659	0	15 659	1 154	0	1 154	52 922	0	52 922
45108	58 721	0	58 721	0	0	0	3 576	0	3 576	55 145	0	55 145
45204	12 250	0	12 250	37 850	0	37 850	4 900	0	4 900	45 200	0	45 200
45205	35 200	0	35 200	0	90 295	90 295	20 800	1 272	22 072	14 400	89 023	103 423
45206	269 200	0	269 200	0	57 219	57 219	58 450	1 847	60 297	210 750	55 372	266 122
45207	696 160	0	696 160	8 660	0	8 660	59 075	0	59 075	645 745	0	645 745
45208	203 076	0	203 076	25 000	0	25 000	725	0	725	227 351	0	227 351
45407	3 040	0	3 040	0	0	0	420	0	420	2 620	0	2 620
45505	6 843	0	6 843	0	0	0	53	0	53	6 790	0	6 790
45506	50 181	0	50 181	8 000	0	8 000	1 335	0	1 335	56 846	0	56 846
45507	90 796	0	90 796	0	0	0	2 705	0	2 705	88 091	0	88 091
45812	28 976	0	28 976	50	0	50	0	0	0	29 026	0	29 026
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	4 124	4 124	0	61 880	61 880	0	63 464	63 464	0	2 540	2 540
47408	0	0	0	159 353	225 568	384 921	159 353	225 568	384 921	0	0	0
47423	2 227	0	2 227	259	15 832	16 091	266	12 172	12 438	2 220	3 660	5 880
47427	375	0	375	7 576	0	7 576	7 278	0	7 278	673	0	673
47901	6 186	0	6 186	0	0	0	0	0	0	6 186	0	6 186
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
50721	2	0	2	60	0	60	62	0	62	0	0	0
60302	3 104	0	3 104	258	0	258	76	0	76	3 286	0	3 286
60306	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60308	330	0	330	516	0	516	339	0	339	507	0	507
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	11 506	0	11 506	1 937	0	1 937	4 412	0	4 412	9 031	0	9 031
60323	84	0	84	36	0	36	26	0	26	94	0	94
60336	556	0	556	262	0	262	320	0	320	498	0	498
60401	205 627	0	205 627	120	0	120	0	0	0	205 747	0	205 747
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	4 520	0	4 520	0	0	0	120	0	120	4 400	0	4 400
60901	17 110	0	17 110	0	0	0	0	0	0	17 110	0	17 110
61002	89	0	89	71	0	71	43	0	43	117	0	117
61008	1 107	0	1 107	203	0	203	346	0	346	964	0	964
61009	642	0	642	332	0	332	429	0	429	545	0	545
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	4 817	0	4 817	93	0	93	237	0	237	4 673	0	4 673
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
62001	98 566	0	98 566	0	0	0	0	0	0	98 566	0	98 566
70606	876 808	0	876 808	68 118	0	68 118	31	0	31	944 895	0	944 895
70608	535 015	0	535 015	42 416	0	42 416	0	0	0	577 431	0	577 431
70609	4 067	0	4 067	740	0	740	0	0	0	4 807	0	4 807
Итого по активу (баланс)	5 311 226	493 542	5 804 768	17 112 458	1 560 612	18 673 070	16 983 142	1 270 370	18 253 512	5 440 542	783 784	6 224 326
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	105 684	0	105 684	0	0	0	0	0	0	105 684	0	105 684
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	2	0	2	62	0	62	60	0	60	0	0	0
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	774 995	0	774 995	0	0	0	26 279	0	26 279	801 274	0	801 274
30220	0	0	0	0	8 302	8 302	0	8 302	8 302	0	0	0
30223	0	0	0	8 778	0	8 778	8 807	0	8 807	29	0	29
30232	62	1 416	1 478	68 101	8 396	76 497	68 137	9 409	77 546	98	2 429	2 527
30301	37 151	202 573	239 724	8 523	85 984	94 507	6 578	206 124	212 702	35 206	322 713	357 919
30305	679 153	0	679 153	55 025	227	55 252	77 025	9 118	86 143	701 153	8 891	710 044
405	35	0	35	1 418	0	1 418	1 508	0	1 508	125	0	125
406	192 922	228	193 150	604 686	9	604 695	543 064	8	543 072	131 300	227	131 527
407	508 395	83 267	591 662	1 805 501	450 516	2 256 017	1 830 356	541 003	2 371 359	533 250	173 754	707 004
408.1	87 399	0	87 399	146 503	0	146 503	177 783	0	177 783	118 679	0	118 679
40807	102	290	392	59	107	166	94	70 343	70 437	137	70 526	70 663
40817	74 003	12 404	86 407	137 616	41 070	178 686	135 794	41 942	177 736	72 181	13 276	85 457
40820	3 891	0	3 891	6 926	0	6 926	6 689	0	6 689	3 654	0	3 654
40821	5 763	0	5 763	172 754	0	172 754	178 427	0	178 427	11 436	0	11 436
40905	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
40906	0	0	0	211 358	0	211 358	211 358	0	211 358	0	0	0
40909	0	0	0	448	989	1 437	448	989	1 437	0	0	0
40910	0	0	0	105	10	115	105	10	115	0	0	0
40911	317	0	317	17 179	0	17 179	16 980	0	16 980	118	0	118
40912	0	0	0	8 159	1 533	9 692	8 159	1 533	9 692	0	0	0
40913	0	0	0	21 565	2 796	24 361	21 565	2 796	24 361	0	0	0
42106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	142 129	20 131	162 260	120 288	2 302	122 590	137 858	2 005	139 863	159 699	19 834	179 533
42303	13 113	0	13 113	0	0	0	22 400	0	22 400	35 513	0	35 513
42305	92 660	0	92 660	48 353	0	48 353	6 949	0	6 949	51 256	0	51 256
42306	902 489	152 621	1 055 110	66 204	13 684	79 888	70 247	6 075	76 322	906 532	145 012	1 051 544
42307	10	33	43	1	1	2	0	1	1	9	33	42
42309	395	0	395	19	0	19	35	0	35	411	0	411
42601	850	49	899	72	2	74	141	3	144	919	50	969
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	12 596	0	12 596	4 502	0	4 502	0	0	0	8 094	0	8 094
45115	1 530	0	1 530	61	0	61	783	0	783	2 252	0	2 252
45215	272 910	0	272 910	53 353	0	53 353	18 638	0	18 638	238 195	0	238 195
45415	152	0	152	21	0	21	0	0	0	131	0	131
45515	27 371	0	27 371	1 407	0	1 407	1 230	0	1 230	27 194	0	27 194
45818	30 919	0	30 919	0	0	0	13	0	13	30 932	0	30 932
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	9 664	161 568	171 232	9 664	161 568	171 232	0	0	0
47407	0	0	0	214 843	170 010	384 853	215 061	170 010	385 071	218	0	218
47411	13 730	334	14 064	9 643	100	9 743	6 623	216	6 839	10 710	450	11 160
47416	210	0	210	6 282 883	0	6 282 883	6 282 673	0	6 282 673	0	0	0
47422	1 013	123	1 136	1 541	5	1 546	1 541	4	1 545	1 013	122	1 135
47425	4 390	0	4 390	7 494	0	7 494	6 493	0	6 493	3 389	0	3 389
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50720	1 091	0	1 091	0	0	0	78	0	78	1 169	0	1 169
60301	3 026	0	3 026	3 157	0	3 157	1 591	0	1 591	1 460	0	1 460
60305	13 663	0	13 663	7 367	0	7 367	18 967	0	18 967	25 263	0	25 263
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	168	0	168	185	0	185	187	0	187	170	0	170
60311	4 000	0	4 000	5 909	0	5 909	10 209	0	10 209	8 300	0	8 300
60320	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60322	57	0	57	10	0	10	12	0	12	59	0	59
60324	5 953	0	5 953	2 207	0	2 207	955	0	955	4 701	0	4 701
60335	5 866	0	5 866	3 900	0	3 900	3 757	0	3 757	5 723	0	5 723
60414	34 461	0	34 461	0	0	0	877	0	877	35 338	0	35 338
60903	2 608	0	2 608	0	0	0	176	0	176	2 784	0	2 784
61304	60	0	60	0	0	0	8	0	8	68	0	68
61701	5 734	0	5 734	9	0	9	371	0	371	6 096	0	6 096
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	646 703	0	646 703	3	0	3	100 664	0	100 664	747 364	0	747 364
70603	537 099	0	537 099	0	0	0	42 409	0	42 409	579 508	0	579 508
70604	4 699	0	4 699	0	0	0	396	0	396	5 095	0	5 095
70615	841	0	841	371	0	371	0	0	0	470	0	470
70801	26 279	0	26 279	26 279	0	26 279	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 331 299	473 469	5 804 768	10 145 279	947 611	11 092 890	10 280 989	1 231 459	11 512 448	5 467 009	757 317	6 224 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 905	0	222 905	9 584	0	9 584	3 730	0	3 730	228 759	0	228 759
90902	622 467	0	622 467	22 725	0	22 725	413 663	0	413 663	231 529	0	231 529
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	227 502	0	227 502	0	0	0	0	0	0	227 502	0	227 502
91501	12 031	0	12 031	0	0	0	0	0	0	12 031	0	12 031
91604	3 734	0	3 734	12 113	0	12 113	12 113	0	12 113	3 734	0	3 734
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	2 523 616	0	2 523 616	532 851	0	532 851	546 216	0	546 216	2 510 251	0	2 510 251
Итого по активу (баланс)	3 613 316	0	3 613 316	577 279	0	577 279	975 728	0	975 728	3 214 867	0	3 214 867
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91004	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
91312	2 321 325	0	2 321 325	301 750	0	301 750	308 539	0	308 539	2 328 114	0	2 328 114
91315	6 706	0	6 706	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706
91316	6 006	0	6 006	3 004	145 669	148 673	0	145 669	145 669	3 002	0	3 002
91317	21 950	0	21 950	94 350	0	94 350	77 200	0	77 200	4 800	0	4 800
91507	167 629	0	167 629	0	0	0	0	0	0	167 629	0	167 629
99999	1 089 700	0	1 089 700	429 502	0	429 502	44 418	0	44 418	704 616	0	704 616
Итого по пассиву (баланс)	3 613 316	0	3 613 316	830 049	145 669	975 718	431 600	145 669	577 269	3 214 867	0	3 214 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 428	4 428	0	4 428	4 428	0	0	0
99996	0	0	0	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 421	4 428	8 849	4 421	4 428	8 849	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421	0	0	0
99997	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 849	0	8 849	8 849	0	8 849	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?