Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	32 190	0	32 190
20202	129 336	49 138	178 474	1 810 001	160 439	1 970 440	1 779 288	174 839	1 954 127	160 049	34 738	194 787
20208	66 903	0	66 903	88 158	0	88 158	99 125	0	99 125	55 936	0	55 936
20209	56 527	0	56 527	2 328 555	10 257	2 338 812	2 359 507	10 257	2 369 764	25 575	0	25 575
30102	164 152	0	164 152	29 319 863	0	29 319 863	29 304 092	0	29 304 092	179 923	0	179 923
30110	63 648	11 177	74 825	83 169	345 287	428 456	102 871	344 313	447 184	43 946	12 151	56 097
30202	30 495	0	30 495	1 660	0	1 660	0	0	0	32 155	0	32 155
30204	393	0	393	0	0	0	102	0	102	291	0	291
30215	450	1 883	2 333	0	64	64	0	63	63	450	1 884	2 334
30221	1 547	900	2 447	73 000	29 745	102 745	73 000	29 744	102 744	1 547	901	2 448
30233	1 957	0	1 957	131 245	50 790	182 035	131 204	50 790	181 994	1 998	0	1 998
30424	13 032	0	13 032	301 209	0	301 209	313 270	0	313 270	971	0	971
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	19 420 000	0	19 420 000	18 390 000	0	18 390 000	1 030 000	0	1 030 000
31903	640 000	0	640 000	4 490 000	0	4 490 000	4 930 000	0	4 930 000	200 000	0	200 000
32201	4 712	0	4 712	477	0	477	0	0	0	5 189	0	5 189
45201	57 222	0	57 222	189 160	0	189 160	139 046	0	139 046	107 336	0	107 336
45203	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45204	68 850	0	68 850	84 200	0	84 200	78 500	0	78 500	74 550	0	74 550
45205	117 370	0	117 370	47 405	0	47 405	56 851	0	56 851	107 924	0	107 924
45206	1 510 639	0	1 510 639	145 302	0	145 302	151 452	0	151 452	1 504 489	0	1 504 489
45207	577 502	0	577 502	22 792	0	22 792	32 119	0	32 119	568 175	0	568 175
45208	448 810	0	448 810	10 622	0	10 622	8 059	0	8 059	451 373	0	451 373
45406	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45505	30 488	0	30 488	781	0	781	1 303	0	1 303	29 966	0	29 966
45506	258 908	0	258 908	18 377	0	18 377	17 453	0	17 453	259 832	0	259 832
45507	415 283	0	415 283	18 650	0	18 650	9 179	0	9 179	424 754	0	424 754
45509	37 965	484	38 449	4 526	2 380	6 906	4 911	1 460	6 371	37 580	1 404	38 984
45812	87 737	0	87 737	10 800	0	10 800	201	0	201	98 336	0	98 336
45815	95 985	0	95 985	2 010	0	2 010	2 996	0	2 996	94 999	0	94 999
45912	9 234	0	9 234	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	9 234	0	9 234
45915	7 203	0	7 203	499	0	499	640	0	640	7 062	0	7 062
47101	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	0	0	0	289 716	289 716	0	289 716	289 716	0	0	0
47408	0	0	0	256 453	301 556	558 009	256 453	301 556	558 009	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	3 294	2	3 296	1 450	0	1 450	972	0	972	3 772	2	3 774
47427	37 054	5	37 059	44 878	13	44 891	44 617	4	44 621	37 315	14	37 329
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	399	0	399	16 568	0	16 568	110	0	110	16 857	0	16 857
60306	9	0	9	3 680	0	3 680	3 685	0	3 685	4	0	4
60308	575	0	575	196	0	196	209	0	209	562	0	562
60310	321	0	321	404	0	404	404	0	404	321	0	321
60312	5 024	0	5 024	4 767	0	4 767	4 965	0	4 965	4 826	0	4 826
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	14 959	0	14 959	48	0	48	426	0	426	14 581	0	14 581
60336	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	423 388	0	423 388	492	0	492	0	0	0	423 880	0	423 880
60404	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
60415	997	0	997	286	0	286	493	0	493	790	0	790
60901	10 626	0	10 626	0	0	0	0	0	0	10 626	0	10 626
60906	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
61002	9	0	9	10	0	10	12	0	12	7	0	7
61008	1 933	0	1 933	813	0	813	981	0	981	1 765	0	1 765
61009	2 172	0	2 172	150	0	150	2 151	0	2 151	171	0	171
61403	1 778	0	1 778	109	0	109	373	0	373	1 514	0	1 514
62001	56 330	0	56 330	0	0	0	0	0	0	56 330	0	56 330
70606	952 018	0	952 018	165 015	0	165 015	3 773	0	3 773	1 113 260	0	1 113 260
70608	30 527	0	30 527	3 163	0	3 163	0	0	0	33 690	0	33 690
70611	16 898	0	16 898	59	0	59	15 691	0	15 691	1 266	0	1 266
70616	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
Итого по активу (баланс)	6 708 960	63 589	6 772 549	59 104 834	1 190 259	60 295 093	58 502 266	1 202 754	59 705 020	7 311 528	51 094	7 362 622
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	164 203	0	164 203	0	0	0	0	0	0	164 203	0	164 203
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	323 446	0	323 446	0	0	0	0	0	0	323 446	0	323 446
30126	19 661	0	19 661	50	0	50	827	0	827	20 438	0	20 438
30220	0	0	0	0	2 313	2 313	0	2 313	2 313	0	0	0
30226	2 503	0	2 503	74	0	74	78	0	78	2 507	0	2 507
30232	775	165	940	175 725	48 703	224 428	175 653	48 676	224 329	703	138	841
406	7 555	0	7 555	11 219	0	11 219	13 727	0	13 727	10 063	0	10 063
407	502 181	14 152	516 333	6 106 740	255 728	6 362 468	6 539 605	244 539	6 784 144	935 046	2 963	938 009
408.1	60 406	0	60 406	202 899	17 497	220 396	196 265	17 497	213 762	53 772	0	53 772
40817	120 174	4 319	124 493	218 744	4 871	223 615	212 882	5 188	218 070	114 312	4 636	118 948
40820	32	0	32	40	0	40	285	0	285	277	0	277
40821	11 962	0	11 962	541 740	0	541 740	544 625	0	544 625	14 847	0	14 847
40905	63	0	63	10 735	717	11 452	10 733	717	11 450	61	0	61
40906	56 526	0	56 526	1 001 861	0	1 001 861	970 910	0	970 910	25 575	0	25 575
40909	0	0	0	11 002	7 231	18 233	11 002	7 231	18 233	0	0	0
40910	0	0	0	1 092	6 525	7 617	1 092	6 525	7 617	0	0	0
40911	0	0	0	68 285	1 553	69 838	68 285	1 553	69 838	0	0	0
40912	0	0	0	9 794	18 228	28 022	9 794	18 228	28 022	0	0	0
40913	0	0	0	7 525	26 016	33 541	7 525	26 016	33 541	0	0	0
42103	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	9 980	0	9 980	9 400	0	9 400	7 550	0	7 550	8 130	0	8 130
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42301	16 113	1 554	17 667	101 441	370	101 811	101 837	372	102 209	16 509	1 556	18 065
42303	13 867	0	13 867	1 526	0	1 526	3 055	0	3 055	15 396	0	15 396
42304	10 206	0	10 206	2 142	0	2 142	2 030	0	2 030	10 094	0	10 094
42305	42 541	0	42 541	7 576	0	7 576	3 568	0	3 568	38 533	0	38 533
42306	3 023 302	627	3 023 929	179 067	20	179 087	227 070	21	227 091	3 071 305	628	3 071 933
42307	12 887	0	12 887	1 866	0	1 866	1 603	0	1 603	12 624	0	12 624
45215	218 209	0	218 209	28 480	0	28 480	55 542	0	55 542	245 271	0	245 271
45515	35 648	0	35 648	5 623	0	5 623	7 998	0	7 998	38 023	0	38 023
45818	182 832	0	182 832	2 185	0	2 185	11 676	0	11 676	192 323	0	192 323
45918	16 260	0	16 260	788	0	788	646	0	646	16 118	0	16 118
47407	0	0	0	302 569	254 948	557 517	302 569	254 948	557 517	0	0	0
47411	52 621	0	52 621	27 400	0	27 400	20 825	0	20 825	46 046	0	46 046
47416	1 583	8	1 591	11 539	8	11 547	10 987	0	10 987	1 031	0	1 031
47422	113	5	118	7 687	5	7 692	7 709	5	7 714	135	5	140
47425	42 521	0	42 521	35 481	0	35 481	26 896	0	26 896	33 936	0	33 936
47426	87	0	87	5 541	0	5 541	5 546	0	5 546	92	0	92
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	1 154	0	1 154	154	0	154	455	0	455	1 455	0	1 455
52305	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52306	50 200	0	50 200	0	0	0	0	0	0	50 200	0	50 200
52501	2 465	0	2 465	0	0	0	462	0	462	2 927	0	2 927
60301	0	0	0	1 723	0	1 723	2 870	0	2 870	1 147	0	1 147
60305	10 644	0	10 644	8 506	0	8 506	12 545	0	12 545	14 683	0	14 683
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	1 022	0	1 022	952	0	952	352	0	352	422	0	422
60311	0	0	0	3 734	0	3 734	3 754	0	3 754	20	0	20
60322	3	0	3	4 809	0	4 809	4 809	0	4 809	3	0	3
60324	15 631	0	15 631	456	0	456	114	0	114	15 289	0	15 289
60335	3 007	0	3 007	334	0	334	3 514	0	3 514	6 187	0	6 187
60414	85 166	0	85 166	0	0	0	720	0	720	85 886	0	85 886
60903	3 625	0	3 625	0	0	0	139	0	139	3 764	0	3 764
61301	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
61304	1 610	0	1 610	453	0	453	88	0	88	1 245	0	1 245
61701	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
62002	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
70601	968 010	0	968 010	42	0	42	126 936	0	126 936	1 094 904	0	1 094 904
70603	32 159	0	32 159	0	0	0	3 030	0	3 030	35 189	0	35 189
Итого по пассиву (баланс)	6 751 719	20 830	6 772 549	9 123 548	644 733	9 768 281	9 724 525	633 829	10 358 354	7 352 696	9 926	7 362 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
90901	522 402	0	522 402	9 946	0	9 946	7 194	0	7 194	525 154	0	525 154
90902	813 790	0	813 790	51 748	0	51 748	27 637	0	27 637	837 901	0	837 901
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	17	0	17	5	0	5	9	0	9	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 746 367	0	7 746 367	359 595	0	359 595	101 593	0	101 593	8 004 369	0	8 004 369
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	81 273	0	81 273	2 256	0	2 256	892	0	892	82 637	0	82 637
91704	27 922	0	27 922	322	0	322	87	0	87	28 157	0	28 157
91802	56 293	0	56 293	723	0	723	52	0	52	56 964	0	56 964
91803	2 074	0	2 074	104	0	104	10	0	10	2 168	0	2 168
99998	3 637 945	0	3 637 945	786 595	0	786 595	862 471	0	862 471	3 562 069	0	3 562 069
Итого по активу (баланс)	13 012 243	0	13 012 243	1 211 300	0	1 211 300	999 950	0	999 950	13 223 593	0	13 223 593
Пассив
91003	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
91311	145 064	0	145 064	0	0	0	2 134	0	2 134	147 198	0	147 198
91312	2 764 604	0	2 764 604	77 546	0	77 546	64 691	0	64 691	2 751 749	0	2 751 749
91315	113 800	0	113 800	4 100	0	4 100	0	0	0	109 700	0	109 700
91316	46 073	0	46 073	59 421	0	59 421	74 485	0	74 485	61 137	0	61 137
91317	518 436	47 664	566 100	715 277	4 569	719 846	640 549	3 178	643 727	443 708	46 273	489 981
91507	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
99999	9 374 298	0	9 374 298	132 044	0	132 044	419 270	0	419 270	9 661 524	0	9 661 524
Итого по пассиву (баланс)	12 964 579	47 664	13 012 243	989 946	4 569	994 515	1 202 687	3 178	1 205 865	13 177 320	46 273	13 223 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 285	5 285	0	5 285	5 285	0	0	0
99996	0	0	0	5 284	0	5 284	5 284	0	5 284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 284	5 285	10 569	5 284	5 285	10 569	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 284	5 284	0	5 284	5 284	0	0	0
99997	0	0	0	5 284	0	5 284	5 284	0	5 284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 284	5 284	10 568	5 284	5 284	10 568	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?