Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	328 945	380 796	709 741	7 102 904	4 535 079	11 637 983	7 058 146	4 621 954	11 680 100	373 703	293 921	667 624
20208	104 603	0	104 603	411 007	0	411 007	423 068	0	423 068	92 542	0	92 542
20209	131 901	56 839	188 740	4 056 318	1 866 815	5 923 133	4 106 865	1 896 950	6 003 815	81 354	26 704	108 058
20302	0	2 586	2 586	0	96	96	0	326	326	0	2 356	2 356
20305	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20308	0	14 164	14 164	0	3	3	0	34	34	0	14 133	14 133
30102	60 599	0	60 599	35 976 490	0	35 976 490	35 978 788	0	35 978 788	58 301	0	58 301
30110	64 662	56 264	120 926	12 571 896	956 165	13 528 061	12 574 551	856 880	13 431 431	62 007	155 549	217 556
30114	0	2 788	2 788	0	36 052	36 052	0	29 350	29 350	0	9 490	9 490
30118	0	11 470	11 470	0	686	686	0	1 005	1 005	0	11 151	11 151
30202	33 548	0	33 548	98	0	98	0	0	0	33 646	0	33 646
30204	21 781	0	21 781	0	0	0	298	0	298	21 483	0	21 483
30210	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30221	0	75 600	75 600	12 448 753	23 051	12 471 804	12 445 753	98 651	12 544 404	3 000	0	3 000
30233	3 399	788	4 187	485 720	121 899	607 619	487 186	122 546	609 732	1 933	141	2 074
30413	0	0	0	9 534 167	0	9 534 167	9 534 167	0	9 534 167	0	0	0
30424	27	0	27	10 486 347	836 403	11 322 750	10 486 371	836 403	11 322 774	3	0	3
31902	0	0	0	15 730 000	0	15 730 000	14 410 000	0	14 410 000	1 320 000	0	1 320 000
31903	1 350 000	0	1 350 000	3 190 000	0	3 190 000	4 540 000	0	4 540 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	38 117	0	38 117	0	0	0	4 800	0	4 800	33 317	0	33 317
32202	0	0	0	29 367 779	847 419	30 215 198	27 917 780	817 111	28 734 891	1 449 999	30 308	1 480 307
32203	1 458 000	28 240	1 486 240	6 709 482	261 299	6 970 781	8 167 482	289 539	8 457 021	0	0	0
32204	399 999	0	399 999	199 999	0	199 999	399 999	0	399 999	199 999	0	199 999
32205	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	32 607	0	32 607	0	0	0	1 607	0	1 607	31 000	0	31 000
45107	102 627	0	102 627	106	0	106	12 345	0	12 345	90 388	0	90 388
45108	56 523	0	56 523	7 254	0	7 254	4 460	0	4 460	59 317	0	59 317
45201	30 326	0	30 326	135 102	0	135 102	133 353	0	133 353	32 075	0	32 075
45204	226 856	0	226 856	71 665	0	71 665	103 123	0	103 123	195 398	0	195 398
45205	46 975	0	46 975	12 375	0	12 375	11 750	0	11 750	47 600	0	47 600
45206	291 157	0	291 157	47 551	0	47 551	47 431	0	47 431	291 277	0	291 277
45207	523 685	0	523 685	0	0	0	26 424	0	26 424	497 261	0	497 261
45208	1 746	0	1 746	13 565	0	13 565	467	0	467	14 844	0	14 844
45401	5 167	0	5 167	25 574	0	25 574	26 496	0	26 496	4 245	0	4 245
45405	15 914	0	15 914	994	0	994	1 322	0	1 322	15 586	0	15 586
45406	357 982	0	357 982	200	0	200	119 833	0	119 833	238 349	0	238 349
45407	572 661	0	572 661	9 254	0	9 254	64 642	0	64 642	517 273	0	517 273
45408	47 840	0	47 840	149 769	0	149 769	3 176	0	3 176	194 433	0	194 433
45504	13	0	13	1 537	0	1 537	1 523	0	1 523	27	0	27
45505	244 322	0	244 322	6 695	0	6 695	46 576	0	46 576	204 441	0	204 441
45506	994 325	0	994 325	59 004	0	59 004	83 728	0	83 728	969 601	0	969 601
45507	1 068 491	0	1 068 491	114 387	0	114 387	40 415	0	40 415	1 142 463	0	1 142 463
45509	332 628	0	332 628	54 050	0	54 050	66 115	0	66 115	320 563	0	320 563
45812	33 113	0	33 113	882	0	882	1 370	0	1 370	32 625	0	32 625
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	26 393	0	26 393	849	0	849	2 575	0	2 575	24 667	0	24 667
45815	1 650 989	4	1 650 993	31 276	0	31 276	33 592	0	33 592	1 648 673	4	1 648 677
45912	1 849	0	1 849	242	0	242	194	0	194	1 897	0	1 897
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	3 873	0	3 873	221	0	221	400	0	400	3 694	0	3 694
45915	440 226	0	440 226	8 816	0	8 816	11 557	0	11 557	437 485	0	437 485
47404	0	12 339	12 339	0	1 283 074	1 283 074	0	1 279 874	1 279 874	0	15 539	15 539
47408	0	0	0	10 990 985	2 131 236	13 122 221	10 990 985	2 131 236	13 122 221	0	0	0
47415	6 475	0	6 475	399	0	399	283	0	283	6 591	0	6 591
47423	35 657	73 028	108 685	209 240	1 277 340	1 486 580	213 195	1 261 341	1 474 536	31 702	89 027	120 729
47427	36 319	2	36 321	89 372	114	89 486	90 820	116	90 936	34 871	0	34 871
50104	19 564	0	19 564	127	0	127	17	0	17	19 674	0	19 674
50121	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
50205	2 504	0	2 504	19	0	19	0	0	0	2 523	0	2 523
50206	18 838	0	18 838	173	0	173	0	0	0	19 011	0	19 011
50221	1 136	0	1 136	0	0	0	58	0	58	1 078	0	1 078
50307	0	0	0	9 501 450	0	9 501 450	9 501 450	0	9 501 450	0	0	0
60302	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	93	0	93	62	0	62	24	0	24	131	0	131
60308	69 474	0	69 474	441	0	441	564	0	564	69 351	0	69 351
60310	838	0	838	2 533	0	2 533	2 076	0	2 076	1 295	0	1 295
60312	22 646	0	22 646	34 336	0	34 336	37 649	0	37 649	19 333	0	19 333
60314	0	65	65	0	66	66	0	66	66	0	65	65
60323	61 963	0	61 963	10 372	6 135	16 507	2 252	19	2 271	70 083	6 116	76 199
60336	34 247	0	34 247	2 262	0	2 262	830	0	830	35 679	0	35 679
60401	153 284	0	153 284	653	0	653	5 218	0	5 218	148 719	0	148 719
60415	808	0	808	3 255	0	3 255	653	0	653	3 410	0	3 410
60901	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
60906	96	0	96	265	0	265	0	0	0	361	0	361
61002	362	0	362	554	0	554	576	0	576	340	0	340
61008	1 316	0	1 316	1 371	0	1 371	1 145	0	1 145	1 542	0	1 542
61009	699	0	699	557	0	557	661	0	661	595	0	595
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	2 765	0	2 765	532	0	532	499	0	499	2 798	0	2 798
61209	0	0	0	6 498	0	6 498	6 498	0	6 498	0	0	0
61210	0	0	0	9 951 710	0	9 951 710	9 951 710	0	9 951 710	0	0	0
61213	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61214	0	0	0	14 144	0	14 144	14 144	0	14 144	0	0	0
61403	6 919	0	6 919	8	0	8	1 649	0	1 649	5 278	0	5 278
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	34 345	0	34 345	832	0	832	855	0	855	34 322	0	34 322
62101	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
70606	1 676 797	0	1 676 797	269 344	0	269 344	548	0	548	1 945 593	0	1 945 593
70607	157	0	157	30	0	30	0	0	0	187	0	187
70608	583 098	0	583 098	47 578	0	47 578	0	0	0	630 676	0	630 676
70609	12 823	0	12 823	1 563	0	1 563	0	0	0	14 386	0	14 386
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70611	225	0	225	142	0	142	0	0	0	367	0	367
Итого по активу (баланс)	14 079 192	714 973	14 794 165	180 749 938	14 182 935	194 932 873	180 710 909	14 243 404	194 954 313	14 118 221	654 504	14 772 725
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 136	0	1 136	58	0	58	0	0	0	1 078	0	1 078
10614	79 950	0	79 950	0	0	0	0	0	0	79 950	0	79 950
10701	43 733	0	43 733	0	0	0	0	0	0	43 733	0	43 733
10801	517 460	0	517 460	0	0	0	0	0	0	517 460	0	517 460
20309	0	14 057	14 057	0	1 155	1 155	0	605	605	0	13 507	13 507
30126	115	0	115	3	0	3	0	0	0	112	0	112
30220	0	1 348	1 348	0	30 487	30 487	0	29 767	29 767	0	628	628
30223	3 067	0	3 067	314 860	0	314 860	316 630	0	316 630	4 837	0	4 837
30226	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	8 604	2 994	11 598	582 213	312 297	894 510	577 877	309 851	887 728	4 268	548	4 816
30236	0	248	248	0	23 161	23 161	0	23 252	23 252	0	339	339
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31502	0	0	0	0	35 414	35 414	0	35 414	35 414	0	0	0
406	1 594	0	1 594	1 003	0	1 003	1 365	0	1 365	1 956	0	1 956
407	853 602	19 207	872 809	4 306 839	74 491	4 381 330	4 202 945	74 394	4 277 339	749 708	19 110	768 818
408.1	637 951	891	638 842	2 484 916	32 374	2 517 290	2 580 738	37 949	2 618 687	733 773	6 466	740 239
40807	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40817	820 928	32 470	853 398	1 132 663	13 790	1 146 453	1 187 125	15 768	1 202 893	875 390	34 448	909 838
40820	4 336	1 278	5 614	4 728	53	4 781	4 147	209	4 356	3 755	1 434	5 189
40821	596	0	596	93 902	0	93 902	94 243	0	94 243	937	0	937
40905	7	0	7	158 996	6 607	165 603	159 151	6 607	165 758	162	0	162
40907	1 293	0	1 293	24 014	0	24 014	23 386	0	23 386	665	0	665
40909	0	0	0	69 813	76 448	146 261	69 813	76 448	146 261	0	0	0
40910	0	0	0	17 857	16 668	34 525	17 857	16 668	34 525	0	0	0
40911	6 029	0	6 029	249 090	0	249 090	247 245	0	247 245	4 184	0	4 184
40912	0	0	0	52 565	149 870	202 435	52 565	149 870	202 435	0	0	0
40913	0	0	0	44 056	157 267	201 323	44 056	157 267	201 323	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	9 110	0	9 110	28 260	0	28 260	25 200	0	25 200	6 050	0	6 050
42103	3 300	0	3 300	2 300	0	2 300	1 350	0	1 350	2 350	0	2 350
42104	51 600	0	51 600	21 900	0	21 900	20 600	0	20 600	50 300	0	50 300
42105	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
42106	8 580	0	8 580	1 680	0	1 680	1 880	0	1 880	8 780	0	8 780
42108	12 237	0	12 237	13	0	13	0	0	0	12 224	0	12 224
42110	2 750	0	2 750	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250
42111	11 750	0	11 750	350	0	350	0	0	0	11 400	0	11 400
42112	3 710	0	3 710	600	0	600	0	0	0	3 110	0	3 110
42113	21 278	0	21 278	0	0	0	0	0	0	21 278	0	21 278
42204	3 327	0	3 327	500	0	500	900	0	900	3 727	0	3 727
42205	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	594 758	108 261	703 019	496 855	185 313	682 168	483 735	172 645	656 380	581 638	95 593	677 231
42303	17 466	1 627	19 093	17 888	875	18 763	21 676	8 942	30 618	21 254	9 694	30 948
42304	113 217	9 452	122 669	58 796	4 648	63 444	29 925	3 599	33 524	84 346	8 403	92 749
42305	330 362	22 752	353 114	79 095	10 044	89 139	83 558	6 163	89 721	334 825	18 871	353 696
42306	3 065 829	397 461	3 463 290	244 303	48 746	293 049	84 166	41 865	126 031	2 905 692	390 580	3 296 272
42307	2 456 398	86 749	2 543 147	189 528	55 871	245 399	60 218	2 272	62 490	2 327 088	33 150	2 360 238
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	4 102	2 653	6 755	10 118	18 221	28 339	9 554	17 330	26 884	3 538	1 762	5 300
42603	1 495	137	1 632	13 153	7	13 160	13 238	133	13 371	1 580	263	1 843
42604	400	879	1 279	472	29	501	872	29	901	800	879	1 679
42605	4 060	650	4 710	297	22	319	524	23	547	4 287	651	4 938
42606	9 344	6 487	15 831	1 412	229	1 641	1 165	237	1 402	9 097	6 495	15 592
42607	9 896	0	9 896	1 060	0	1 060	1	0	1	8 837	0	8 837
43807	19 050	0	19 050	0	0	0	1 000	0	1 000	20 050	0	20 050
45115	4 489	0	4 489	273	0	273	0	0	0	4 216	0	4 216
45215	80 281	0	80 281	3 565	0	3 565	3 860	0	3 860	80 576	0	80 576
45415	19 560	0	19 560	4 573	0	4 573	5 627	0	5 627	20 614	0	20 614
45515	150 561	0	150 561	57 844	0	57 844	54 901	0	54 901	147 618	0	147 618
45818	871 156	0	871 156	35 334	0	35 334	29 362	0	29 362	865 184	0	865 184
45918	169 694	0	169 694	6 165	0	6 165	4 187	0	4 187	167 716	0	167 716
47403	0	0	0	36 696 241	1 290 901	37 987 142	36 696 241	1 290 901	37 987 142	0	0	0
47407	0	0	0	11 389 657	1 729 841	13 119 498	11 389 657	1 729 841	13 119 498	0	0	0
47411	1 591	4 159	5 750	1 314	1 635	2 949	939	574	1 513	1 216	3 098	4 314
47416	5 376	0	5 376	79 504	95	79 599	76 710	95	76 805	2 582	0	2 582
47422	5 186	33	5 219	1 475 644	111 400	1 587 044	1 475 792	111 593	1 587 385	5 334	226	5 560
47425	28 634	0	28 634	6 634	0	6 634	6 468	0	6 468	28 468	0	28 468
47426	2 673	0	2 673	889	3	892	757	3	760	2 541	0	2 541
50120	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60301	3 423	0	3 423	3 109	0	3 109	4 954	0	4 954	5 268	0	5 268
60305	48 782	0	48 782	23 216	0	23 216	32 880	0	32 880	58 446	0	58 446
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	5	0	5	16	0	16	1 212	0	1 212	1 201	0	1 201
60311	1 387	0	1 387	2 248	0	2 248	2 271	0	2 271	1 410	0	1 410
60322	737	3	740	192	0	192	186	0	186	731	3	734
60324	124 496	0	124 496	4 467	0	4 467	17 890	0	17 890	137 919	0	137 919
60335	13 018	0	13 018	891	0	891	8 809	0	8 809	20 936	0	20 936
60414	132 864	0	132 864	5 218	0	5 218	784	0	784	128 430	0	128 430
60903	13 330	0	13 330	0	0	0	143	0	143	13 473	0	13 473
61501	1 169	0	1 169	76	0	76	88	0	88	1 181	0	1 181
70601	1 686 254	0	1 686 254	744	0	744	271 237	0	271 237	1 956 747	0	1 956 747
70602	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70603	585 850	0	585 850	0	0	0	47 849	0	47 849	633 699	0	633 699
70604	12 817	0	12 817	0	0	0	1 563	0	1 563	14 380	0	14 380
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Итого по пассиву (баланс)	14 080 369	713 796	14 794 165	60 506 940	4 387 962	64 894 902	60 553 148	4 320 314	64 873 462	14 126 577	646 148	14 772 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	217 835	0	217 835	7 202	0	7 202	8 325	0	8 325	216 712	0	216 712
90902	3 312 930	0	3 312 930	128 326	0	128 326	91 020	0	91 020	3 350 236	0	3 350 236
91202	26	0	26	13	0	13	14	0	14	25	0	25
91203	5	0	5	21	0	21	18	0	18	8	0	8
91414	11 793 391	0	11 793 391	309 882	0	309 882	1 040 257	0	1 040 257	11 063 016	0	11 063 016
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91419	0	0	0	37 634	0	37 634	37 634	0	37 634	0	0	0
91501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91502	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	94 314	4	94 318	6 450	0	6 450	7 147	0	7 147	93 617	4	93 621
91704	28 673	1	28 674	293	0	293	0	0	0	28 966	1	28 967
91802	94 923	1	94 924	1 139	0	1 139	39	0	39	96 023	1	96 024
91803	20 160	15	20 175	5	1	6	0	1	1	20 165	15	20 180
99998	8 686 046	0	8 686 046	43 296 783	0	43 296 783	43 464 306	0	43 464 306	8 518 523	0	8 518 523
Итого по активу (баланс)	24 253 139	21	24 253 160	43 787 748	1	43 787 749	44 648 760	1	44 648 761	23 392 127	21	23 392 148
Пассив
91311	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
91312	5 765 083	10 261	5 775 344	387 946	342	388 288	430 600	346	430 946	5 807 737	10 265	5 818 002
91314	2 149 165	32 180	2 181 345	41 049 157	1 522 262	42 571 419	40 936 252	1 523 479	42 459 731	2 036 260	33 397	2 069 657
91316	55 539	0	55 539	48 341	0	48 341	3 200	0	3 200	10 398	0	10 398
91317	447 208	365	447 573	452 924	14	452 938	402 084	15	402 099	396 368	366	396 734
91318	104 027	11 079	115 106	0	393	393	0	408	408	104 027	11 094	115 121
91507	104 470	0	104 470	2 927	0	2 927	399	0	399	101 942	0	101 942
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	15 567 114	0	15 567 114	1 179 550	0	1 179 550	486 061	0	486 061	14 873 625	0	14 873 625
Итого по пассиву (баланс)	24 199 275	53 885	24 253 160	43 120 845	1 523 011	44 643 856	42 258 596	1 524 248	43 782 844	23 337 026	55 122	23 392 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	1 110	1 110	0	1 110	1 110	0	0	0
93901	0	15 371	15 371	81 045	198 451	279 496	81 045	199 802	280 847	0	14 020	14 020
99996	15 389	0	15 389	280 105	0	280 105	281 569	0	281 569	13 925	0	13 925
Итого по активу (баланс)	15 389	15 371	30 760	361 150	199 561	560 711	362 614	200 912	563 526	13 925	14 020	27 945
Пассив
96301	0	0	0	0	1 193	1 193	0	1 193	1 193	0	0	0
96901	8 090	7 299	15 389	121 654	158 722	280 376	127 489	151 423	278 912	13 925	0	13 925
99997	15 371	0	15 371	281 957	0	281 957	280 606	0	280 606	14 020	0	14 020
Итого по пассиву (баланс)	23 461	7 299	30 760	403 611	159 915	563 526	408 095	152 616	560 711	27 945	0	27 945

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?