Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	756	0	756	236	0	236	311	0	311	681	0	681
10610	39 838	0	39 838	0	0	0	0	0	0	39 838	0	39 838
20202	83 247	42 138	125 385	897 125	177 836	1 074 961	885 604	181 022	1 066 626	94 768	38 952	133 720
20208	15 597	0	15 597	75 915	0	75 915	73 600	0	73 600	17 912	0	17 912
20209	0	0	0	633 929	37 013	670 942	633 929	37 013	670 942	0	0	0
30102	130 244	0	130 244	10 469 536	0	10 469 536	10 469 369	0	10 469 369	130 411	0	130 411
30110	10 676	4 802	15 478	4 789 322	114 394	4 903 716	4 790 562	112 965	4 903 527	9 436	6 231	15 667
30202	29 085	0	29 085	66	0	66	0	0	0	29 151	0	29 151
30204	658	0	658	0	0	0	51	0	51	607	0	607
30210	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
30215	500	1 098	1 598	0	37	37	0	36	36	500	1 099	1 599
30221	0	0	0	5 005	6 221	11 226	5 005	6 221	11 226	0	0	0
30233	16 585	40	16 625	138 461	3 447	141 908	141 072	3 446	144 518	13 974	41	14 015
30602	2 588	0	2 588	4 163 208	0	4 163 208	4 137 714	0	4 137 714	28 082	0	28 082
31902	0	0	0	1 983 000	0	1 983 000	1 876 000	0	1 876 000	107 000	0	107 000
31903	124 000	0	124 000	843 000	0	843 000	857 000	0	857 000	110 000	0	110 000
32201	3 388	0	3 388	147	0	147	0	0	0	3 535	0	3 535
32202	176 279	0	176 279	3 870 684	0	3 870 684	3 871 599	0	3 871 599	175 364	0	175 364
45201	18 270	0	18 270	102 158	0	102 158	102 308	0	102 308	18 120	0	18 120
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	14 999	0	14 999	1	0	1
45204	20 338	0	20 338	18 999	0	18 999	35 337	0	35 337	4 000	0	4 000
45205	8 884	0	8 884	25 226	0	25 226	2 884	0	2 884	31 226	0	31 226
45206	185 183	0	185 183	15 047	0	15 047	8 672	0	8 672	191 558	0	191 558
45207	542 341	0	542 341	56 600	0	56 600	123 438	0	123 438	475 503	0	475 503
45208	191 839	0	191 839	544	0	544	4 281	0	4 281	188 102	0	188 102
45307	1 094	0	1 094	0	0	0	160	0	160	934	0	934
45401	15 191	0	15 191	30 899	0	30 899	28 465	0	28 465	17 625	0	17 625
45406	10 500	0	10 500	2 600	0	2 600	12 900	0	12 900	200	0	200
45407	198 030	0	198 030	16 915	0	16 915	23 210	0	23 210	191 735	0	191 735
45408	108 578	0	108 578	0	0	0	4 079	0	4 079	104 499	0	104 499
45504	16 575	0	16 575	17 619	0	17 619	13 520	0	13 520	20 674	0	20 674
45505	24 096	0	24 096	24 232	0	24 232	19 381	0	19 381	28 947	0	28 947
45506	56 338	0	56 338	7 477	0	7 477	3 870	0	3 870	59 945	0	59 945
45507	1 853 679	0	1 853 679	28 635	0	28 635	40 797	0	40 797	1 841 517	0	1 841 517
45509	3 212	0	3 212	1 229	0	1 229	1 482	0	1 482	2 959	0	2 959
45812	30 450	0	30 450	8 080	0	8 080	4 782	0	4 782	33 748	0	33 748
45813	0	0	0	68	0	68	44	0	44	24	0	24
45814	6 144	0	6 144	1 505	0	1 505	9	0	9	7 640	0	7 640
45815	44 339	0	44 339	4 329	0	4 329	5 361	0	5 361	43 307	0	43 307
45912	1 672	0	1 672	232	0	232	232	0	232	1 672	0	1 672
45914	379	0	379	78	0	78	72	0	72	385	0	385
45915	3 438	0	3 438	1 399	0	1 399	2 288	0	2 288	2 549	0	2 549
47408	0	0	0	26	55 162	55 188	26	55 162	55 188	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	2 354	657	3 011	1 512	36 845	38 357	1 405	36 845	38 250	2 461	657	3 118
47427	12 017	0	12 017	32 666	0	32 666	35 433	0	35 433	9 250	0	9 250
47801	13 257	0	13 257	50	0	50	57	0	57	13 250	0	13 250
50205	151 675	0	151 675	948	0	948	165	0	165	152 458	0	152 458
50207	50 103	0	50 103	331	0	331	14	0	14	50 420	0	50 420
50208	2 551	0	2 551	18	0	18	0	0	0	2 569	0	2 569
50221	368	0	368	37	0	37	233	0	233	172	0	172
50305	8 427	0	8 427	53	0	53	0	0	0	8 480	0	8 480
50313	629 793	0	629 793	263 669	0	263 669	258 009	0	258 009	635 453	0	635 453
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	8 011	0	8 011	2 039	0	2 039	3 394	0	3 394	6 656	0	6 656
60306	0	0	0	7 274	0	7 274	7 274	0	7 274	0	0	0
60308	1	0	1	75	0	75	76	0	76	0	0	0
60312	44 896	0	44 896	11 570	0	11 570	10 412	0	10 412	46 054	0	46 054
60323	23 278	0	23 278	4 433	0	4 433	4 364	0	4 364	23 347	0	23 347
60401	361 213	0	361 213	0	0	0	0	0	0	361 213	0	361 213
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60901	13 213	0	13 213	0	0	0	0	0	0	13 213	0	13 213
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 115	0	1 115	213	0	213	283	0	283	1 045	0	1 045
61009	641	0	641	82	0	82	499	0	499	224	0	224
61209	0	0	0	8 508	0	8 508	8 508	0	8 508	0	0	0
61210	0	0	0	258 009	0	258 009	258 009	0	258 009	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	3 589	0	3 589	395	0	395	704	0	704	3 280	0	3 280
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
62001	153 319	0	153 319	1 441	0	1 441	7 809	0	7 809	146 951	0	146 951
62101	1 441	0	1 441	0	0	0	1 441	0	1 441	0	0	0
70606	711 392	0	711 392	121 075	0	121 075	0	0	0	832 467	0	832 467
70607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70608	50 098	0	50 098	3 574	0	3 574	0	0	0	53 672	0	53 672
70611	4 700	0	4 700	1 530	0	1 530	30	0	30	6 200	0	6 200
70616	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Итого по активу (баланс)	6 258 951	48 735	6 307 686	28 969 570	430 955	29 400 525	28 794 069	432 710	29 226 779	6 434 452	46 980	6 481 432
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	368	0	368	260	0	260	0	0	0	108	0	108
10701	32 223	0	32 223	0	0	0	0	0	0	32 223	0	32 223
10801	361 865	0	361 865	0	0	0	0	0	0	361 865	0	361 865
30109	4	0	4	30 299	0	30 299	30 296	0	30 296	1	0	1
30126	363	0	363	570	0	570	570	0	570	363	0	363
30226	212	0	212	126	0	126	19	0	19	105	0	105
30232	6 357	852	7 209	83 291	16 171	99 462	84 791	15 951	100 742	7 857	632	8 489
30236	0	0	0	4 129	3 374	7 503	4 129	3 374	7 503	0	0	0
30601	2 556	0	2 556	7 001	0	7 001	32 500	0	32 500	28 055	0	28 055
30607	26	0	26	0	0	0	255	0	255	281	0	281
31206	77 300	0	77 300	0	0	0	1	0	1	77 301	0	77 301
31207	46 081	0	46 081	287	0	287	0	0	0	45 794	0	45 794
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	434	0	434	105	0	105	26	0	26	355	0	355
406	57	0	57	425	0	425	384	0	384	16	0	16
407	530 767	0	530 767	2 832 721	7 180	2 839 901	2 823 326	7 183	2 830 509	521 372	3	521 375
408.1	74 531	0	74 531	476 129	32 575	508 704	483 126	32 575	515 701	81 528	0	81 528
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 936	1 645	44 581	69 520	2 124	71 644	62 614	2 124	64 738	36 030	1 645	37 675
40821	18 571	0	18 571	232 456	0	232 456	231 616	0	231 616	17 731	0	17 731
40905	126	0	126	5 829	79	5 908	5 829	79	5 908	126	0	126
40906	0	0	0	134 151	0	134 151	134 151	0	134 151	0	0	0
40909	0	0	0	5 827	3 085	8 912	5 827	3 085	8 912	0	0	0
40910	0	0	0	1 607	257	1 864	1 607	257	1 864	0	0	0
40911	1 198	0	1 198	49 632	0	49 632	52 028	0	52 028	3 594	0	3 594
40912	0	0	0	3 816	18 013	21 829	3 816	18 013	21 829	0	0	0
40913	0	0	0	6 897	3 730	10 627	6 897	3 730	10 627	0	0	0
42007	499 003	0	499 003	0	0	0	3 350	0	3 350	502 353	0	502 353
42103	0	0	0	19 600	0	19 600	22 200	0	22 200	2 600	0	2 600
42106	71 100	0	71 100	0	0	0	0	0	0	71 100	0	71 100
42107	48 880	0	48 880	67 980	0	67 980	84 725	0	84 725	65 625	0	65 625
42301	23 555	4 228	27 783	163 096	6 693	169 789	165 355	4 168	169 523	25 814	1 703	27 517
42304	17 146	7 690	24 836	901	4 977	5 878	172	4 296	4 468	16 417	7 009	23 426
42305	0	23 333	23 333	0	7 692	7 692	0	10 557	10 557	0	26 198	26 198
42306	616 667	7 524	624 191	79 022	2 240	81 262	28 095	269	28 364	565 740	5 553	571 293
42307	1 798 029	0	1 798 029	277 709	0	277 709	331 582	0	331 582	1 851 902	0	1 851 902
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
42607	1 757	0	1 757	1 755	0	1 755	0	0	0	2	0	2
45215	115 944	0	115 944	30 164	0	30 164	21 906	0	21 906	107 686	0	107 686
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	29 069	0	29 069	1 762	0	1 762	118	0	118	27 425	0	27 425
45515	192 253	0	192 253	9 693	0	9 693	9 768	0	9 768	192 328	0	192 328
45818	69 407	0	69 407	6 246	0	6 246	9 817	0	9 817	72 978	0	72 978
45918	2 901	0	2 901	141	0	141	129	0	129	2 889	0	2 889
47405	0	0	0	20 404	26 564	46 968	20 404	26 564	46 968	0	0	0
47407	0	0	0	55 257	0	55 257	55 257	0	55 257	0	0	0
47411	5 860	54	5 914	15 026	63	15 089	17 218	47	17 265	8 052	38	8 090
47416	74	0	74	4 363	0	4 363	4 439	0	4 439	150	0	150
47422	277	0	277	5 685 019	74 394	5 759 413	5 684 868	74 394	5 759 262	126	0	126
47425	4 720	0	4 720	17 977	0	17 977	23 276	0	23 276	10 019	0	10 019
47426	3 887	0	3 887	6 442	0	6 442	5 983	0	5 983	3 428	0	3 428
47804	3 485	0	3 485	4	0	4	4 191	0	4 191	7 672	0	7 672
50220	756	0	756	78	0	78	67	0	67	745	0	745
50620	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
52306	51 466	0	51 466	0	0	0	0	0	0	51 466	0	51 466
52501	8 304	0	8 304	0	0	0	393	0	393	8 697	0	8 697
60301	2 628	0	2 628	4 880	0	4 880	3 864	0	3 864	1 612	0	1 612
60305	7 417	0	7 417	18 021	0	18 021	18 122	0	18 122	7 518	0	7 518
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60311	2 948	0	2 948	9 820	0	9 820	8 083	0	8 083	1 211	0	1 211
60322	5 170	0	5 170	4 062	0	4 062	1 362	0	1 362	2 470	0	2 470
60324	35 782	0	35 782	582	0	582	2 439	0	2 439	37 639	0	37 639
60335	3 688	0	3 688	2 026	0	2 026	2 767	0	2 767	4 429	0	4 429
60349	22 057	0	22 057	0	0	0	1 024	0	1 024	23 081	0	23 081
60414	96 253	0	96 253	0	0	0	891	0	891	97 144	0	97 144
60903	4 804	0	4 804	0	0	0	289	0	289	5 093	0	5 093
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61701	34 629	0	34 629	0	0	0	0	0	0	34 629	0	34 629
62002	5 738	0	5 738	364	0	364	780	0	780	6 154	0	6 154
70601	758 386	0	758 386	0	0	0	123 357	0	123 357	881 743	0	881 743
70602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70603	50 587	0	50 587	0	0	0	3 618	0	3 618	54 205	0	54 205
Итого по пассиву (баланс)	6 262 360	45 326	6 307 686	10 447 978	209 211	10 657 189	10 624 269	206 666	10 830 935	6 438 651	42 781	6 481 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	51 466	0	51 466	0	0	0	0	0	0	51 466	0	51 466
90901	6 723	0	6 723	3 795	0	3 795	3 250	0	3 250	7 268	0	7 268
90902	527 920	0	527 920	24 913	0	24 913	24 216	0	24 216	528 617	0	528 617
91202	10 145 850	0	10 145 850	349 910	0	349 910	415 061	0	415 061	10 080 699	0	10 080 699
91203	5 657	0	5 657	0	0	0	1	0	1	5 656	0	5 656
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 907	0	26 907	0	0	0	0	0	0	26 907	0	26 907
91414	3 345 554	0	3 345 554	120 238	0	120 238	142 556	0	142 556	3 323 236	0	3 323 236
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	14 795	0	14 795	0	0	0	6	0	6	14 789	0	14 789
91501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
91502	32 499	0	32 499	0	0	0	1	0	1	32 498	0	32 498
91604	24 244	0	24 244	12 375	0	12 375	12 247	0	12 247	24 372	0	24 372
91704	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91802	61 961	280	62 241	738	9	747	6	8	14	62 693	281	62 974
99998	6 897 457	0	6 897 457	4 542 022	0	4 542 022	4 431 310	0	4 431 310	7 008 169	0	7 008 169
Итого по активу (баланс)	21 173 554	280	21 173 834	5 053 991	9	5 054 000	5 028 654	8	5 028 662	21 198 891	281	21 199 172
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	350 299	0	350 299	560	0	560	0	0	0	349 739	0	349 739
91312	6 185 408	0	6 185 408	192 677	0	192 677	167 765	0	167 765	6 160 496	0	6 160 496
91313	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
91314	176 279	0	176 279	3 871 599	0	3 871 599	3 870 684	0	3 870 684	175 364	0	175 364
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	7 018	0	7 018	6 800	0	6 800	9 100	0	9 100	9 318	0	9 318
91317	103 271	0	103 271	359 659	0	359 659	494 458	0	494 458	238 070	0	238 070
91507	69 020	0	69 020	0	0	0	0	0	0	69 020	0	69 020
99999	14 276 377	0	14 276 377	481 934	0	481 934	396 560	0	396 560	14 191 003	0	14 191 003
Итого по пассиву (баланс)	21 173 834	0	21 173 834	4 913 244	0	4 913 244	4 938 582	0	4 938 582	21 199 172	0	21 199 172

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?