Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 916 | 0 | 916 | 1 392 | 0 | 1 392 | ||||||
| 10610 | 2 853 | 0 | 2 853 | 2 853 | 0 | 2 853 | ||||||
| 10901 | 65 124 | 0 | 65 124 | 65 124 | 0 | 65 124 | ||||||
| 30102 | 163 305 | 0 | 163 305 | 173 100 | 0 | 173 100 | ||||||
| 30110 | 0 | 354 | 354 | 0 | 353 | 353 | ||||||
| 30114 | 0 | 12 172 | 12 172 | 0 | 5 529 | 5 529 | ||||||
| 30202 | 1 296 | 0 | 1 296 | 422 | 0 | 422 | ||||||
| 30204 | 41 472 | 0 | 41 472 | 39 912 | 0 | 39 912 | ||||||
| 30413 | 90 | 0 | 90 | 83 | 0 | 83 | ||||||
| 30424 | 45 035 | 0 | 45 035 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31903 | 900 000 | 0 | 900 000 | 940 000 | 0 | 940 000 | ||||||
| 45208 | 0 | 2 103 339 | 2 103 339 | 0 | 2 041 861 | 2 041 861 | ||||||
| 45606 | 0 | 753 078 | 753 078 | 0 | 753 366 | 753 366 | ||||||
| 47105 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 47106 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | ||||||
| 47107 | 17 578 | 0 | 17 578 | 17 584 | 0 | 17 584 | ||||||
| 47404 | 0 | 2 305 | 2 305 | 0 | 14 862 | 14 862 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47427 | 534 | 14 944 | 15 478 | 1 114 | 11 903 | 13 017 | ||||||
| 47802 | 0 | 1 302 467 | 1 302 467 | 0 | 1 929 958 | 1 929 958 | ||||||
| 50205 | 552 142 | 0 | 552 142 | 555 700 | 0 | 555 700 | ||||||
| 50208 | 297 933 | 0 | 297 933 | 300 092 | 0 | 300 092 | ||||||
| 50221 | 6 639 | 0 | 6 639 | 5 555 | 0 | 5 555 | ||||||
| 60302 | 28 823 | 0 | 28 823 | 28 352 | 0 | 28 352 | ||||||
| 60306 | 408 | 0 | 408 | 285 | 0 | 285 | ||||||
| 60308 | 650 | 0 | 650 | 634 | 0 | 634 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 22 875 | 0 | 22 875 | 17 442 | 0 | 17 442 | ||||||
| 60314 | 644 | 191 | 835 | 644 | 159 | 803 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 597 | 0 | 597 | 585 | 0 | 585 | ||||||
| 60401 | 78 318 | 0 | 78 318 | 78 318 | 0 | 78 318 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 53 | 0 | 53 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 61403 | 3 196 | 0 | 3 196 | 2 915 | 0 | 2 915 | ||||||
| 61703 | 40 589 | 0 | 40 589 | 40 589 | 0 | 40 589 | ||||||
| 70606 | 258 880 | 0 | 258 880 | 308 181 | 0 | 308 181 | ||||||
| 70608 | 3 066 416 | 0 | 3 066 416 | 3 379 993 | 0 | 3 379 993 | ||||||
| 70610 | 6 110 | 0 | 6 110 | 6 697 | 0 | 6 697 | ||||||
| 70611 | 3 165 | 0 | 3 165 | 3 635 | 0 | 3 635 | ||||||
| 70614 | 13 384 | 0 | 13 384 | 13 384 | 0 | 13 384 | ||||||
| 70616 | 3 409 | 0 | 3 409 | 3 409 | 0 | 3 409 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 657 741 | 4 188 850 | 9 846 591 | 6 023 424 | 4 757 991 | 10 781 415 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | ||||||
| 10603 | 6 638 | 0 | 6 638 | 5 555 | 0 | 5 555 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 31303 | 535 000 | 564 808 | 1 099 808 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 1 437 870 | 1 437 870 | 0 | 1 406 283 | 1 406 283 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 092 381 | 1 092 381 | ||||||
| 31408 | 0 | 72 992 | 72 992 | 0 | 684 439 | 684 439 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 255 130 | 1 255 130 | 0 | 1 255 610 | 1 255 610 | ||||||
| 407 | 8 226 | 2 266 | 10 492 | 7 578 | 42 | 7 620 | ||||||
| 42102 | 0 | 269 238 | 269 238 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 485 | 269 485 | ||||||
| 45615 | 7 531 | 0 | 7 531 | 7 534 | 0 | 7 534 | ||||||
| 47108 | 3 691 | 0 | 3 691 | 3 693 | 0 | 3 693 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 53 009 | 53 009 | 0 | 53 030 | 53 030 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 15 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 47426 | 220 | 6 656 | 6 876 | 0 | 11 920 | 11 920 | ||||||
| 50220 | 916 | 0 | 916 | 1 391 | 0 | 1 391 | ||||||
| 60301 | 133 | 0 | 133 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60305 | 15 310 | 0 | 15 310 | 15 803 | 0 | 15 803 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 4 938 | 0 | 4 938 | 3 858 | 0 | 3 858 | ||||||
| 60335 | 1 546 | 0 | 1 546 | 1 505 | 0 | 1 505 | ||||||
| 60414 | 53 277 | 0 | 53 277 | 55 035 | 0 | 55 035 | ||||||
| 60903 | 7 277 | 0 | 7 277 | 7 590 | 0 | 7 590 | ||||||
| 61701 | 5 450 | 0 | 5 450 | 5 450 | 0 | 5 450 | ||||||
| 70601 | 225 999 | 0 | 225 999 | 270 594 | 0 | 270 594 | ||||||
| 70603 | 3 071 391 | 0 | 3 071 391 | 3 384 960 | 0 | 3 384 960 | ||||||
| 70605 | 7 554 | 0 | 7 554 | 8 147 | 0 | 8 147 | ||||||
| 70615 | 12 918 | 0 | 12 918 | 12 918 | 0 | 12 918 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 184 622 | 3 661 969 | 9 846 591 | 6 008 225 | 4 773 190 | 10 781 415 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 2 918 177 | 2 918 177 | 0 | 4 426 025 | 4 426 025 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 895 022 | 3 895 022 | 2 000 000 | 1 839 452 | 3 839 452 | ||||||
| 91418 | 0 | 1 312 166 | 1 312 166 | 0 | 1 942 180 | 1 942 180 | ||||||
| 99998 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 068 558 | 6 125 365 | 8 193 923 | 2 068 558 | 8 207 657 | 10 276 215 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| 99999 | 8 125 373 | 0 | 8 125 373 | 10 207 665 | 0 | 10 207 665 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 193 923 | 0 | 8 193 923 | 10 276 215 | 0 | 10 276 215 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 529 160 | 0 | 529 160 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 527 154 | 0 | 527 154 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 056 314 | 0 | 1 056 314 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 527 154 | 527 154 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 529 160 | 0 | 529 160 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 529 160 | 527 154 | 1 056 314 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?