Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 229	0	1 229	15 784	0	15 784	0	0	0	17 013	0	17 013
10610	4 197	0	4 197	0	0	0	2 892	0	2 892	1 305	0	1 305
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	16 058	26 282	42 340	50 924	68 152	119 076	46 340	62 547	108 887	20 642	31 887	52 529
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	46 255	0	46 255	103 313 141	0	103 313 141	103 175 428	0	103 175 428	183 968	0	183 968
30110	705	0	705	7 600	0	7 600	7 505	0	7 505	800	0	800
30114	0	352 825	352 825	0	3 714 809	3 714 809	0	3 088 081	3 088 081	0	979 553	979 553
30202	519 900	0	519 900	13 366	0	13 366	0	0	0	533 266	0	533 266
30204	262 747	0	262 747	0	0	0	16 368	0	16 368	246 379	0	246 379
30302	0	0	0	80	2 057 865	2 057 945	80	2 057 865	2 057 945	0	0	0
30306	3 825 968	2 434 536	6 260 504	7 782 867	1 834 987	9 617 854	7 645 977	1 466 818	9 112 795	3 962 858	2 802 705	6 765 563
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	8 170 000	0	8 170 000	8 170 000	0	8 170 000	0	0	0
31903	7 130 000	0	7 130 000	31 300 740	0	31 300 740	30 930 740	0	30 930 740	7 500 000	0	7 500 000
32002	0	0	0	32 180 000	0	32 180 000	31 040 000	0	31 040 000	1 140 000	0	1 140 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	10 470 000	0	10 470 000	11 470 000	0	11 470 000	0	0	0
32005	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
45205	27 000	94 135	121 135	3 000	3 177	6 177	0	3 141	3 141	30 000	94 171	124 171
45206	2 500	689 631	692 131	0	28 271	28 271	0	23 173	23 173	2 500	694 729	697 229
45207	0	842 078	842 078	0	32 124	32 124	0	30 688	30 688	0	843 514	843 514
45208	265 000	1 358 634	1 623 634	0	47 671	47 671	0	46 604	46 604	265 000	1 359 701	1 624 701
45505	235	0	235	551	0	551	142	0	142	644	0	644
45506	5 631	0	5 631	0	0	0	32	0	32	5 599	0	5 599
45507	17 924	0	17 924	0	0	0	172	0	172	17 752	0	17 752
45706	11 795	0	11 795	0	0	0	212	0	212	11 583	0	11 583
45817	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
45912	0	0	0	0	2 804	2 804	0	2 804	2 804	0	0	0
45917	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
47408	0	0	0	2 786 850	2 816 665	5 603 515	2 786 850	2 816 665	5 603 515	0	0	0
47423	99	0	99	22	30 186	30 208	4	30 186	30 190	117	0	117
47427	13 468	4 786	18 254	69 962	2 915	72 877	58 529	6 398	64 927	24 901	1 303	26 204
50205	1 176 151	0	1 176 151	7 349	0	7 349	51	0	51	1 183 449	0	1 183 449
50208	576 627	0	576 627	3 450	0	3 450	1	0	1	580 076	0	580 076
50221	7 755	0	7 755	0	0	0	2 263	0	2 263	5 492	0	5 492
60302	4 161	0	4 161	3 263	0	3 263	5 548	0	5 548	1 876	0	1 876
60308	213	0	213	691	59	750	573	59	632	331	0	331
60310	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
60312	13 448	0	13 448	17 097	0	17 097	8 576	0	8 576	21 969	0	21 969
60314	0	724	724	0	2 127	2 127	0	724	724	0	2 127	2 127
60336	0	0	0	119	0	119	70	0	70	49	0	49
60401	21 526	0	21 526	0	0	0	27	0	27	21 499	0	21 499
60901	11 582	0	11 582	0	0	0	0	0	0	11 582	0	11 582
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	2 090	0	2 090	1 440	0	1 440	733	0	733	2 797	0	2 797
61702	0	0	0	2 669	0	2 669	0	0	0	2 669	0	2 669
61703	1 818	0	1 818	0	0	0	277	0	277	1 541	0	1 541
70606	519 482	0	519 482	82 871	0	82 871	135	0	135	602 218	0	602 218
70608	4 819 186	0	4 819 186	428 165	0	428 165	0	0	0	5 247 351	0	5 247 351
70611	26 498	0	26 498	8 019	0	8 019	3 264	0	3 264	31 253	0	31 253
70616	43	0	43	276	0	276	209	0	209	110	0	110
Итого по активу (баланс)	21 471 924	5 803 631	27 275 555	196 734 797	10 641 812	207 376 609	195 387 315	9 635 753	205 023 068	22 819 406	6 809 690	29 629 096
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	7 755	0	7 755	2 263	0	2 263	0	0	0	5 492	0	5 492
10701	62 931	0	62 931	0	0	0	0	0	0	62 931	0	62 931
10801	1 195 667	0	1 195 667	0	0	0	0	0	0	1 195 667	0	1 195 667
30111	844 438	0	844 438	9 015 901	0	9 015 901	9 194 458	0	9 194 458	1 022 995	0	1 022 995
30220	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
30223	500	0	500	4 842 249	0	4 842 249	4 849 856	0	4 849 856	8 107	0	8 107
30301	0	0	0	80	2 057 865	2 057 945	80	2 057 865	2 057 945	0	0	0
30305	3 825 968	2 434 536	6 260 504	7 645 977	1 466 818	9 112 795	7 782 867	1 834 987	9 617 854	3 962 858	2 802 705	6 765 563
31404	0	664 228	664 228	0	680 449	680 449	0	16 221	16 221	0	0	0
31405	0	0	0	0	12 073	12 073	0	678 212	678 212	0	666 139	666 139
31406	0	2 008 208	2 008 208	0	570 588	570 588	0	445 795	445 795	0	1 883 415	1 883 415
407	1 517 831	180 523	1 698 354	51 211 422	4 227 623	55 439 045	51 460 814	4 868 049	56 328 863	1 767 223	820 949	2 588 172
408.1	3 523	6	3 529	2 228	0	2 228	1 504	0	1 504	2 799	6	2 805
40807	186 237	243 535	429 772	338 755	208 570	547 325	437 724	161 719	599 443	285 206	196 684	481 890
40817	2 055	7 448	9 503	10 980	3 444	14 424	10 069	3 665	13 734	1 144	7 669	8 813
40820	26 561	13 903	40 464	91 953	45 380	137 333	93 307	46 799	140 106	27 915	15 322	43 237
40901	0	51 884	51 884	0	2 151	2 151	0	7 117	7 117	0	56 850	56 850
40911	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40912	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 759	1 759	0	1 759	1 759	0	0	0
42102	3 202 990	199 190	3 402 180	39 858 779	459 640	40 318 419	40 740 889	260 450	41 001 339	4 085 100	0	4 085 100
42103	2 725 240	0	2 725 240	2 175 240	5 290	2 180 530	1 562 000	361 758	1 923 758	2 112 000	356 468	2 468 468
42104	300 187	0	300 187	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	300 187	0	300 187
42105	54 248	0	54 248	0	0	0	0	0	0	54 248	0	54 248
42303	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
42502	153 970	0	153 970	235 970	0	235 970	82 980	0	82 980	980	0	980
42503	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
42603	1 000	0	1 000	1 004	0	1 004	4	0	4	0	0	0
42604	30 269	0	30 269	19 803	0	19 803	18 586	0	18 586	29 052	0	29 052
42605	108 019	0	108 019	2 552	0	2 552	14 460	0	14 460	119 927	0	119 927
42606	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
43805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	236 579	0	236 579	0	0	0	602	0	602	237 181	0	237 181
45515	337	0	337	58	0	58	8	0	8	287	0	287
45715	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
45818	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45918	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47407	0	0	0	2 802 866	2 799 402	5 602 268	2 802 866	2 799 402	5 602 268	0	0	0
47411	1 865	0	1 865	392	0	392	646	0	646	2 119	0	2 119
47416	0	0	0	3 669	2	3 671	3 762	1 155	4 917	93	1 153	1 246
47422	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47424	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47425	7 075	0	7 075	227	0	227	17	0	17	6 865	0	6 865
47426	14 485	4 465	18 950	38 009	3 888	41 897	36 544	5 166	41 710	13 020	5 743	18 763
50220	1 229	0	1 229	0	0	0	15 784	0	15 784	17 013	0	17 013
60301	2 094	0	2 094	9 609	0	9 609	9 986	0	9 986	2 471	0	2 471
60305	13 565	0	13 565	14 308	0	14 308	14 191	0	14 191	13 448	0	13 448
60309	0	0	0	2	0	2	351	0	351	349	0	349
60313	0	476	476	0	1 368	1 368	0	1 130	1 130	0	238	238
60322	24	0	24	264	0	264	264	0	264	24	0	24
60324	4 140	0	4 140	1	0	1	4 573	0	4 573	8 712	0	8 712
60335	1 218	0	1 218	1 712	0	1 712	1 555	0	1 555	1 061	0	1 061
60414	16 454	0	16 454	27	0	27	92	0	92	16 519	0	16 519
60903	2 925	0	2 925	0	0	0	113	0	113	3 038	0	3 038
61304	2 957	0	2 957	886	0	886	135	0	135	2 206	0	2 206
61701	432	0	432	3 101	0	3 101	2 669	0	2 669	0	0	0
70601	638 488	0	638 488	1	0	1	105 333	0	105 333	743 820	0	743 820
70603	4 818 747	0	4 818 747	0	0	0	428 115	0	428 115	5 246 862	0	5 246 862
Итого по пассиву (баланс)	21 467 153	5 808 402	27 275 555	118 598 758	12 546 683	131 145 441	119 947 360	13 551 622	133 498 982	22 815 755	6 813 341	29 629 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 960	0	24 960	7 722	0	7 722	7 720	0	7 720	24 962	0	24 962
90902	572 322	0	572 322	641	0	641	20	0	20	572 943	0	572 943
90908	0	51 884	51 884	0	106 857	106 857	0	101 891	101 891	0	56 850	56 850
91414	533 874	2 487 525	3 021 399	0	91 096	91 096	0	87 455	87 455	533 874	2 491 166	3 025 040
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	344	5 185	5 529	229	9 007	9 236	546	6 823	7 369	27	7 369	7 396
91704	0	529	529	0	18	18	0	18	18	0	529	529
91802	0	1 980	1 980	0	67	67	0	67	67	0	1 980	1 980
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	3 963 337	0	3 963 337	1 008	0	1 008	10 974	0	10 974	3 953 371	0	3 953 371
Итого по активу (баланс)	5 445 004	2 547 103	7 992 107	9 600	207 045	216 645	19 260	196 254	215 514	5 435 344	2 557 894	7 993 238
Пассив
91311	25 607	0	25 607	2 145	0	2 145	0	0	0	23 462	0	23 462
91312	3 377 023	0	3 377 023	0	0	0	0	0	0	3 377 023	0	3 377 023
91315	218 653	0	218 653	0	0	0	0	0	0	218 653	0	218 653
91317	268 000	33 637	301 637	3 000	5 829	8 829	0	1 008	1 008	265 000	28 816	293 816
91507	40 417	0	40 417	0	0	0	0	0	0	40 417	0	40 417
99999	4 028 770	0	4 028 770	201 743	0	201 743	212 840	0	212 840	4 039 867	0	4 039 867
Итого по пассиву (баланс)	7 958 470	33 637	7 992 107	206 888	5 829	212 717	212 840	1 008	213 848	7 964 422	28 816	7 993 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 655	12 655	0	12 655	12 655	0	0	0
99996	0	0	0	12 681	0	12 681	12 681	0	12 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 681	12 655	25 336	12 681	12 655	25 336	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 681	0	12 681	12 681	0	12 681	0	0	0
99997	0	0	0	12 655	0	12 655	12 655	0	12 655	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 336	0	25 336	25 336	0	25 336	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?