Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 4 449 | 2 398 | 6 847 | 8 672 | 1 343 | 10 015 | ||||||
| 20208 | 63 184 | 0 | 63 184 | 54 649 | 0 | 54 649 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 19 492 | 0 | 19 492 | 1 430 | 0 | 1 430 | ||||||
| 30110 | 21 916 | 2 213 | 24 129 | 8 831 | 1 318 | 10 149 | ||||||
| 30202 | 3 900 | 0 | 3 900 | 2 676 | 0 | 2 676 | ||||||
| 30204 | 151 | 0 | 151 | 193 | 0 | 193 | ||||||
| 30221 | 11 120 | 0 | 11 120 | 14 338 | 0 | 14 338 | ||||||
| 30233 | 19 574 | 0 | 19 574 | 2 957 | 0 | 2 957 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 22 000 | 0 | 22 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 45207 | 78 000 | 0 | 78 000 | 84 000 | 0 | 84 000 | ||||||
| 45505 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | ||||||
| 45506 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 699 | 0 | 1 699 | ||||||
| 45507 | 12 578 | 0 | 12 578 | 12 342 | 0 | 12 342 | ||||||
| 45912 | 746 | 0 | 746 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47427 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 47802 | 13 559 | 0 | 13 559 | 5 733 | 0 | 5 733 | ||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 60306 | 39 | 0 | 39 | 113 | 0 | 113 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60312 | 1 308 | 0 | 1 308 | 2 483 | 0 | 2 483 | ||||||
| 60323 | 2 723 | 0 | 2 723 | 1 891 | 0 | 1 891 | ||||||
| 60336 | 139 | 0 | 139 | 68 | 0 | 68 | ||||||
| 60401 | 100 300 | 0 | 100 300 | 100 300 | 0 | 100 300 | ||||||
| 60901 | 196 | 0 | 196 | 199 | 0 | 199 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 77 | 0 | 77 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 62001 | 25 518 | 0 | 25 518 | 25 518 | 0 | 25 518 | ||||||
| 70606 | 146 604 | 0 | 146 604 | 176 004 | 0 | 176 004 | ||||||
| 70608 | 3 792 | 0 | 3 792 | 4 865 | 0 | 4 865 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 557 439 | 4 611 | 562 050 | 591 698 | 2 661 | 594 359 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 194 500 | 0 | 194 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | ||||||
| 10701 | 43 214 | 0 | 43 214 | 43 214 | 0 | 43 214 | ||||||
| 10801 | 72 894 | 0 | 72 894 | 72 894 | 0 | 72 894 | ||||||
| 30126 | 671 | 0 | 671 | 250 | 0 | 250 | ||||||
| 30226 | 307 | 0 | 307 | 158 | 0 | 158 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 25 141 | 1 857 | 26 998 | 27 963 | 1 234 | 29 197 | ||||||
| 408.1 | 931 | 0 | 931 | 603 | 0 | 603 | ||||||
| 40807 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 40821 | 5 | 0 | 5 | 411 | 0 | 411 | ||||||
| 40911 | 5 601 | 0 | 5 601 | 5 830 | 0 | 5 830 | ||||||
| 42313 | 51 | 0 | 51 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 42314 | 54 | 0 | 54 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 42315 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 43805 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | ||||||
| 45215 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | ||||||
| 45515 | 835 | 0 | 835 | 807 | 0 | 807 | ||||||
| 45918 | 746 | 0 | 746 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 7 975 | 0 | 7 975 | 8 663 | 0 | 8 663 | ||||||
| 47425 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47804 | 13 559 | 0 | 13 559 | 5 733 | 0 | 5 733 | ||||||
| 60301 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60305 | 1 630 | 0 | 1 630 | 1 317 | 0 | 1 317 | ||||||
| 60309 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 60311 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 60322 | 901 | 0 | 901 | 1 004 | 0 | 1 004 | ||||||
| 60324 | 2 924 | 0 | 2 924 | 2 696 | 0 | 2 696 | ||||||
| 60335 | 492 | 0 | 492 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 60414 | 42 630 | 0 | 42 630 | 43 782 | 0 | 43 782 | ||||||
| 60903 | 69 | 0 | 69 | 73 | 0 | 73 | ||||||
| 62002 | 0 | 0 | 0 | 2 552 | 0 | 2 552 | ||||||
| 70601 | 139 470 | 0 | 139 470 | 173 353 | 0 | 173 353 | ||||||
| 70603 | 3 987 | 0 | 3 987 | 5 058 | 0 | 5 058 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 559 952 | 2 098 | 562 050 | 593 121 | 1 238 | 594 359 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 16 601 | 0 | 16 601 | 17 165 | 0 | 17 165 | ||||||
| 90902 | 372 | 0 | 372 | 359 | 0 | 359 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 52 913 | 0 | 52 913 | 42 956 | 0 | 42 956 | ||||||
| 91418 | 14 900 | 0 | 14 900 | 6 300 | 0 | 6 300 | ||||||
| 91502 | 0 | 0 | 0 | 8 166 | 0 | 8 166 | ||||||
| 91604 | 788 | 0 | 788 | 325 | 0 | 325 | ||||||
| 91803 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 99998 | 149 198 | 0 | 149 198 | 162 478 | 0 | 162 478 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 234 790 | 0 | 234 790 | 237 766 | 0 | 237 766 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 136 759 | 0 | 136 759 | 150 039 | 0 | 150 039 | ||||||
| 91507 | 12 424 | 0 | 12 424 | 12 424 | 0 | 12 424 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 85 592 | 0 | 85 592 | 75 288 | 0 | 75 288 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 234 790 | 0 | 234 790 | 237 766 | 0 | 237 766 | ||||||
Страница была полезной?